上海沪工焊接集团股份有限公司
公司代码：603131 公司简称：上海沪工 公告编号：2019-060
上海沪工焊接集团股份有限公司
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
受益于公司各项经营计划的落实，报告期内，公司的智能制造和航天业务两大板块在稳步有序的推进，公司实现营业收入367,414,425.59元，较上年同期增长6.91%；归属于上市公司股东的净利润25,326,158.34元，较上年同期增长55.55%；归属上市公司股东的净资产1,153,222,704.82元，较年初增长14.50%。此外，根据航天业务行业季节性的特征，公司航天业务板块的业绩将在第四季度集中体现。
1、智能制造板块方面
在智能制造板块方面，公司还将继续充分利用资本杠杆，进一步整合内外部资源，加大对数字化焊机、智能化焊机、机器人焊接成套系统、激光焊接与切割系统、工业控制、智能工厂、工业物联网、工业大数据与远程控制等领域的投入，以及在相关产业链上的拓展。在外销上，尽管面临着复杂多变的国际经贸形势，尤其是在中美贸易摩擦的大背景之下，公司将进一步保持并不断扩大在海外市场的份额，同时继续紧跟国家“一带一路”的倡议，加快拓展沿线国家和地区的市场，加强沪工全球的品牌建设和市场占有率。在内销上，抓住“长三角一体化”这一国家战略的发展契机，加大投入力度和提升管理水平，着重长三角区域市场的拓展和汽车、航空、基础建设、建筑等专业市场的挖掘，进一步开拓和挖掘更具深度的市场。在研发上，沪工技术实验室已获得国际权威机构授权实验室的认证，公司还将继续加强研发设施国际标准的升级，充分发挥实验室经济。在人才储备管理上，将吸引更多的有识之士和中高级技术人才加入沪工的团队。在信息化建设方面，充分利用ERP系统、SRM供应商协同平台、CRM客户关系管理系统、HRM人力资源管理系统、MES制造执行系统等。在提升管理方面，公司将继续深入推行“八个全面”工作理念：即全面预算、全面考核、全面审核、全面6s、全面看板管理、全面培训、全面服务和全面信息化。
2、航天业务板块
航天华宇作为公司的航天业务核心平台，主营业务是航天飞行器结构件及直属件的生产、装配和试验测试服务，以及其他相关航天产品的生产组装，具有丰富的设计、试验和总装经验。同时，航天华宇还参与了外贸出口型号航天器的设计研发，以及生产加工、装配和试验测试工作，与产业链上下游深度融合。此外，航天华宇还从事航天系统装备及相关生产设备的设计和研发，并开展了航天飞行器生产装配过程中所需的各类模具、架车、大型数控设备的研发、设计、制造。
沪航卫星作为公司的卫星业务平台，是在公司与上海卫星工程研究所展开商业卫星业务合作的基础上设立，并作为其唯一供应商负责商业卫星AIT（总装、测试及实验）及核心部件的研制业务，通过设立联合实验室的形式，构建“产学研”合作平台，不断地培养出优秀人才，推进新技术、新工艺、新产品的研究和开发，共享研究成果，增强公司在国内外市场的竞争力。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）,财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。
本公司于2019年1月1日将因追溯调整产生的累积影响数为：调整了期初“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“交易性金融资产”。
执行上述准则的主要影响如下：因以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类，使“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”减少1,072,756.50元,“交易性金融资产”增加1,072,756.50元，对期初留存收益金额无影响。
根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业报表格式的通知》（财会[2019]6号），公司根据要求对会计政策作出以下调整：
资产负债表
（1）原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；应收票据及应收账款减少257,545,099.09元，应收票据增加17,984,978.61元，应收账款增加239,560,120.48元。
（2）原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。应付票据及应付账款减少232,221,282.76元，应付票据增加53,613,825.34元，应付账款增加178,607,457.42元。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2019-056
上海沪工焊接集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第十五次会议的通知，2019年8月26日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见公司公告2019-058《关于公司会计政策变更的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见公司公告2019-059《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于2019年半年度报告及报告摘要的议案》
详见公司公告2019-060《2019年半年度报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
● 上网公告附件
公司独立董事《关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2019-057
上海沪工焊接集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以书面方式发出了关于召开公司第三届监事会第十一次会议的通知，2019年8月26日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议并通过如下事项：
一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见公司公告2019-058《关于公司会计政策变更的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见公司公告2019-059《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2019年半年度报告及报告摘要的议案》
详见公司公告2019-060《2019年半年度报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司监事会
2019年8月27日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2019-058
上海沪工焊接集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产和净资产等产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业报表格式的通知》（财会[2019]6号），公司根据要求对会计政策作出以下调整：
资产负债表
（1）原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目。
（2）原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。
经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议，通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据上述企业会计准则的规定变更公司会计政策，公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）执行(财会[2019]6号)的具体情况及对公司的主要影响如下：
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（二）本次会计政策变更对公司2019年度财务状况、经营成果和现金流量及期初总资产和净资产均无影响。
三、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部(财会[2019]6号)规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部(财会[2019]6号)规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2019-059
上海沪工焊接集团股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，现将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
自首次公开发行股票开始到2019年6月30日止，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）共发行两次股票募集资金。
（一）首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022号”《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，每股发行价格为人民币10.09元，募集资金总额人民币25,225.00万元。2016年6月1日，将承销商广发证券股份有限公司承销及保荐费人民币2,500.00万元扣除后，剩余募集资金人民币22,725.00万元存入本公司在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海市青浦支行、中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户。扣除发行费用人民币1,227.00万元后，实际募集资金净额为人民币21,498.00万元（以下简称“IPO募集资金”）。上述募集资金于2016年6月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第115261号《验资报告》。
2016年9月9日，本公司将自动化焊接（切割）成套设备建设项目的本次募集投入资金3,262.34万元，以现金形式向该募投项目实施主体全资子公司上海气焊机厂有限公司进行增资。将该募集资金转入上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户。
2017年5月27日，本公司将营销网络建设项目的本次募集投入资金1,106万元，以现金形式向该募投项目实施主体全资子公司广州沪工机电科技有限公司（以下简称“广州沪工”）、天津沪工机电设备有限公司（以下简称“天津沪工”）、重庆沪工科技发展有限公司（以下简称“重庆沪工”）进行增资，其中广州沪工增资300.00万元，天津沪工增资300.00万元，重庆沪工增资506.00万元。将该募集资金分别转入上述三家子公司在中国建设银行青浦支行开设的募集资金存储专户。
2018年9月25日，根据本公司第三届董事会第五次会议及公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案》，营销网络建设项目原实施主体广州沪工、天津沪工、重庆沪工分别将其使用剩余募集资金以现金形式向该项目新的实施主体本公司子公司上海沪工电焊机销售有限公司（以下简称“沪工销售”）进行增资，其中广州沪工剩余募集资金余额为283.23万元，天津沪工剩余募集资金余额为280.36万元，重庆沪工剩余募集资金余额为493.11万元，合计该项目的剩余募集资金余额为1,056.70万元（含利息），向沪工销售合计增资1,056.70万元。将该募集资金转入沪工销售在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行开设的募集资金存储专户。
公司于2018年12月14日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议、于2019年1月8日召开2019年第一次临时股东大会，根据会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行募集资金投资项目中的“气体保护焊机扩建及技改项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，2019年1月21日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计15,957,737.95元全部划至公司一般资金账户，该募集资金专项账户并予以注销。
截至2019年6月30日止，本公司使用IPO募集资金情况如下：
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（二）非公开发行股票募集配套资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1900号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，本公司向深圳市红筹投资有限公司、南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司等两家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票609.0289万股，每股发行价格为人民币23.48元，募集配套资金总额为人民币14,300万元，扣除财务顾问费人民币100万元，实际汇入本公司募集资金专户金额为人民币14,200万元。上述配套募集资金于2019年4月19日全部到位，将该募集资金存入于中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第ZA12365号《验资报告》。
公司根据重组计划及监管要求合理使用资金，截止到2019年6月30日，本公司使用募集配套资金情况如下：
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二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。
（一）首次公开发行募集资金
本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了四个募集资金存储专户。募集资金到位后，本公司和广发证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行和中国建设银行股份有限公司上海青浦支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
2016年9月9日，上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设募集资金存储专户，并与本公司、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，上海气焊机厂有限公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
由于本公司于同日已将在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设的账号为442971407423的募集资金专户内用于自动化焊接（切割）成套设备建设项目建设的募集资金全部划至上海气焊机厂有限公司新开立的专户，致使原账户余额为零，公司对其办理了注销手续，公司与中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2017年5月19日，重庆沪工在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户，2017年5月26日，广州沪工、天津沪工在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户，三家子公司与本公司、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，广州沪工、天津沪工、重庆沪工三家子公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
由于本公司于2017年5月27日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为31050183360000000786的募集资金专户内用于营销网络建设项目的募集资金全部划至广州沪工、天津沪工、重庆沪工新开立的专户，致使原账户余额为零，并于2017年6月2日对其办理了注销手续，公司与中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2018年9月21日，沪工销售在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户，并与本公司、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，沪工销售在使用募集资金时已经严格遵照执行。
由于广州沪工、天津沪工、重庆沪工于2018年9月25日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为31050183360000002193、31050183360000002194、31050183360000002195的募集资金专户内用于营销网络建设项目的募集资金及利息合计10,567,043.59元全部划至沪工销售，原账户余额为零，并于2018年9月26日对其办理了注销手续，广州沪工、天津沪工、重庆沪工分别与本公司、广发证券股份有限公司、中国建设银行青浦支行签署的相关《募集资金专户存储四方监管协议》同时终止。
根据本公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，2019年1月21日，公司已将在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行的账号为1001742229300033484的结余募集资金及利息等合计15,957,737.95元全部划至公司一般资金账户，将该气体保护焊机扩建及技改项目结余募集资金永久补充流动资金，并对该募集资金专项账户办理了注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。
截至2019年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
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（二）非公开发行股票募集配套资金
本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了募集资金存储专户。募集配套资金到位后，本公司和广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
截至2019年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
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注：本公司于2019年6月10日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，于2019年6月26日召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司本次非公开发行募集资金投资项目中的支付本次交易现金对价与支付本次交易涉及的税费及中介费用已完成支付，为提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，决定将该部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019年7月9日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计3,936,263.29元全部划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金。
本公司于2019年6月10日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议上，一并审议通过了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》。本公司根据募集资金的使用计划，已于2019年7月9日向全资子公司北京航天华宇科技有限公司（以下简称“航天华宇”）增资2,800万元。2019年7月17日，航天华宇向配套募投项目实施主体全资子公司河北诚航机械制造有限公司（即本公司的全资孙公司，以下简称“河北诚航”）划付增资款2,800万元，并于同日完成了募集资金存储专户的注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)首次公开发行募集资金
1、IPO募集资金投资项目（以下简称“IPO募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币1,748.06万元，截至2019年6月30日，本公司累计使用募集资金17,074.67万元。具体情况详见《首次公开发行募集资金使用情况对照表》(附表1)。
2、募投项目无法单独核算效益的情况
研发中心扩建项目及营销网络建设项目完成后，不直接生产产品，为成本费用中心，但间接提高公司的竞争能力及盈利能力，该两个项目不单独核算经济效益。
3、募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2016年6月1日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为9,890.94万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2016年8月24日出具信会师报字[2016]第115627号《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于2016年8月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金9,890.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2019年6月30日，本公司使用募集资金实际置换9,890.94万元预先投入的自筹资金。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
7、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
8、节余募集资金使用情况
根据本公司2018年12月14日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议、2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，本公司首次公开发行募集资金投资项目中的“气体保护焊机扩建及技改项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，2019年1月21日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计15,957,737.95元全部划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金。
9、募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
(二)非公开发行股票募集配套资金
1、募集配套资金投资项目（以下简称“配套募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币11,114.84万元，截至2019年6月30日，本公司累计使用募集资金11,114.84万元。具体情况详见《非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表》(附表2)。
2、配套募投项目无法单独核算效益的情况
配套募投资金中用于支付交易涉及的税费及中介费用，系费用性质支出，无法单独核算效益，而用于标的资产在建项目建设投入，该项目系产品检测试验室建设项目，建设完成后用于标的资产生产产品的检测和试验，不直接生产产品，为成本费用中心，不单独核算经济效益。
3、配套募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2019年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为10,873.31万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2019年6月16日出具信会师报字[2019]第ZA14926号《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于2019年6月10日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金10,873.31万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2019年6月30日，本公司使用募集资金实际置换10,873.31万元预先投入的自筹资金。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
7、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
8、节余募集资金使用情况
本公司于2019年6月10日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，于2019年6月26日召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司本次非公开发行募集资金投资项目中的支付本次交易现金对价与支付本次交易涉及的税费及中介费用已完成支付，为提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，决定将该部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019年7月9日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计3,936,263.29元全部划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金。
9、募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
根据本公司2018年7月30日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、2018年8月16日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案》，本公司首次公开发行募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”实施主体由广州沪工、天津沪工、重庆沪工变更为沪工销售，该募投项目变更后实施内容为：构建以“沪工”品牌电焊机为主，通过设立展示中心与仓储中心，强化市场开拓与售后服务。该项目拟使用资金总额1,060.00万元，其中5个展示中心的租赁费用合计金额为116.80万元，仓储场地的租赁费用合计金额为219.00万元，场地投入装修费合计100.00万元；软硬件投入50.00万元，展会费用投入150.00万元，品牌推广费合计为424.20万元。
截至2019年6月30日，该变更募投项目募集资金使用情况具体如下：
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2019年8月27日
附表1：
首次公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位： 上海沪工焊接集团股份有限公司2019年半年度
单位：人民币万元
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注1：气体保护焊机扩建及技改项目低于预计效益的主要原因：该项目自备案通过至建设完成并达到预定产能历时时间较长，期间市场环境发生变化导致实现的经济效益低于预期效益。
根据本公司2018年12月14日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议、2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，气体保护焊机扩建及技改项目已建设完毕并达到预定可使用状态，将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，2019年1月21日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计15,957,737.95元全部划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金。
注2：自动化焊接（切割）成套设备建设项目为扩建技术改造项目，尚未完全扩建完成，因此待募投项目建成达产后，再将实现的效益与预计效益进行比较以判断是否达到预计效益。
注3：根据本公司2018年7月30日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、2018年8月16日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案》，本公司首次公开发行募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”实施主体由广州沪工、天津沪工、重庆沪工变更为沪工销售，该募投项目变更后实施内容为：构建以“沪工”品牌电焊机为主，通过设立展示中心与仓储中心，强化市场开拓与售后服务。该项目拟使用资金总额1,060.00万元，其中5个展示中心的租赁费用合计金额为116.80万元，仓储场地的租赁费用合计金额为219.00万元，场地投入装修费合计100.00万元；软硬件投入50.00万元，展会费用投入150.00万元，品牌推广费合计为424.20万元。截至2019年6月30日该募投项目累计投入455.22万元，其中原实施主体广州沪工、天津沪工、重庆沪工合计投入53.59万元，变更后实施主体沪工销售累计投入401.63万元
附表2：
重组配套募集资金使用情况对照表
编制单位： 上海沪工焊接集团股份有限公司 2019年半年度 单位：人民币万元
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注4：标的资产在建项目指全资孙公司河北诚航机械制造有限公司计划建立的产品检测试验室，包括房屋建筑物投资及机器设备投资，预计募集资金投资额合计2800万元，在2020年12月31日前可投入使用。
注5：本公司2018年11月26日以发行股份及支付现金购买北京航天华宇科技有限公司（以下简称“航天华宇“）100%股权，该公司承诺2017年、2018年、2019年、2020年实现的归属于航天华宇股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于人民币3,000万元、4,100万元、5,500万元和6,700万元。航天华宇实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，航天华宇2017年度、2018年度及2019年1-6月扣除非经常性损益后的合并净利润分别为3,100.02万元、4,205.89万元及293.52万元。
注6：本投资项目内容为支付交易涉及的税费及中介费用，其不能形成有形的实物资产或无形资产，并在2019年6月30日支付完毕；同时，根据于2019年6月份召开的董事会会议、监事会会议及临时股东大会的决议，决定将该部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019年7月9日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金3,851,600元、利息84,663.29元，合计3,936,263.29元全部划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金，故项目已全部完成，累计投入进度为100% 。
