上海大智慧股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

证券简称：大智慧证券代码：601519 编号：临2019-062

上海大智慧股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●累计购买金额：累计购买理财产品17,000万元，资金来源为公司自有资金

一、 使用闲置自有资金购买理财产品情况

2019年2月22日至2019年9月20日，上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置的自有资金累计购买银行理财产品17,000万元，具体情况如下：

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公司与上述受托方均无关联关系。

二、 公司内部履行的审批程序

公司分别于2019年3月19日、2019年6月25日召开第四届董事会2019年第二次会议、第四届监事会第二次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司根据自有资金的情况和银行理财产品的市场状况，对最高额度不超过（含）十亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，有效期自该议案经公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，独立董事发表了同意意见。具体内容详见公司于 2019年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-026）。

三、 风险控制措施

1、公司财务部将根据闲置资金实际情况，选择合适的现金管理投资产品提交董事长审批。

2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司监事会和内部审计部门对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

1、在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买的理财产品能够控制投资风险，不会影响公司经营业务的正常开展。

2、通过提高闲置自有资金的收益，提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、截至本公告日公司购买理财产品的情况

除本公告披露的理财情况外，公司2018年购买的银行理财产品尚有1000万元未到期赎回。截至本公告日，公司累计购买理财产品合计未到期金额9,500万元，资金来源均为公司闲置自有资金。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十一日