烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人李雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

合并资产负债表：

1.应收票据较年初增加61.42%，主要原因系实现的营业收入大幅增长，票据结算量对应增加所致。

2.预付款项较年初增加104.23%，主要原因系业务量增加导致的采购预付量增加所致。

3.其他应收款较年初增加86.92%，主要原因系支付的保证金、业务往来款增加所致。

4.存货较年初增加81.95%，主要原因系订单量增加导致原材料储备、在产品和产成品等增加所致。

5.其他流动资产较年初减少57.82%，主要原因系理财规模减少所致。

6.在建工程较年初增加46.17%，主要原因系在建油气资产增加、在建厂区增加所致。

7.其他非流动资产较年初增加78.31%，主要原因系PPP特许经营权项目持续在建所致。

8.短期借款较年初增加101.78%，主要原因系业务量增加，流动资金需求增加，利用财务杠杆进行的外部融资增加所致。

9.应付票据较年初增加101.85%，主要原因系采购量增加，采用票据方式结算的业务增加所致。

10.长期借款较年初增加1.35亿元，主要原因系PPP特许经营权项目融资所致。

11.长期应付款较年初增加388.57%，主要原因系本年子公司收到部分搬迁补偿款所致。

12.递延所得税负债较年初增加46.8%，主要原因系加速折旧、分期收款销售商品产生的应纳税暂时性差异增加所致。

13.其他综合收益较年初增加66.72%，主要原因系外币汇率较年初上升，外币报表折算差额增加所致。

合并年初到报告期末利润表：

1.营业收入较上年同期增加45.88%，主要原因系油田服务市场持续回暖，同期相比实现订单增加所致。

2.研发费用较上年同期增加149%，主要原因系业绩回升、业务量增加，公司加大项目研发投入所致。

3.财务费用较上年同期减少115.49%，主要原因系本期外币货币性项目产生的汇兑收益较高所致。

4.其他收益较上年同期增加251.57%，主要原因系本期收到的科研专项资金及技术开发补贴较多所致。

5.投资收益较上年同期减少44.26%，主要原因系本期理财产品规模减小所致。

6.公允价值变动收益较上年同期减少714.66%，主要原因系公司持有的其他上市公司股票股价下跌所致。

7.资产减值损失（含信用减值损失）较上年同期减少48.7%，主要原因系去年5月会计估计变更减值损失较多所致。

8.资产处置损益较上年同期减少428.66%，主要原因系本期折价处置的资产较多所致。

9.营业外收入较上年同期减少68.71%，主要原因系本期违约金收入、与经营无关的补助较少所致。

10.营业外支出较上年同期减少77.52%，主要原因系去年同期支付赔偿金所致。

11.所得税费用较上年同期增加64.04%，主要原因系本期实现的收益总额增加所致。

合并年初到报告期末现金流量表：

1、经营活动产生的现金流入较上年同期增加37.68%，主要原因系本报告期公司收入规模增加，同时公司持续推进应收账款管理，回款较多导致销售商品及提供劳务收到的现金增加；经营活动的现金流出较上年同期增加60.52%，主要原因系本期业务增加采购量加大，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比下降749.76%。

2、投资活动产生的现金流入较上年同期减少30.73%，主要原因系本期到期赎回的理财产品较少，投资活动现金流出较上年同期减少41.42%，主要原因系本期购买的理财产品规模较小，综合影响本期投资活动产生的现金净额同比减少0.14%。

3、筹资活动产生的现金流入较上年同期增加186.25%，主要原因系本期取得的借款增加所致；筹资活动产生的现金流出较上年同期增加21.47%，主要原因系本期支付的融资性保证金较多所致；综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加289.65%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、“奋斗者1号”员工持股计划

2015年1月6日，公司召开了2015年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者1号”员工持股计划（草案）及其摘要；2015年1月14日，公司完成“奋斗者1号”员工持股计划股票购买，合计18,064,435股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事、监事、高级管理人员以及在公司或子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过811人；资金来源系公司控股股东借款；由公司自行管理。详见2014-069、2015-001、2015-005号公告。

前三季度，“奋斗者1号”员工持股计划持有人处分其部分到期权利，股数合计1,421,500股。截止报告期末，公司“奋斗者1号”员工持股计划账户中共有3,490,700股，占公司股本总数的0.36%。

2、“奋斗者2号”员工持股计划

2017年1月25日，公司召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者2号”员工持股计划（草案）及其摘要；2017年2月13日，公司完成“奋斗者2号”员工持股计划股票购买，合计1,350,000股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过220人；资金来源系公司控股股东借款；由公司自行管理。详见2017-002、2017-007、2017-009号公告。

前三季度，“奋斗者2号”员工持股计划持有人处分其部分到期权利，股数合计271,400股。截止报告期末，公司“奋斗者2号”员工持股计划账户中共有581,200股，占公司股本总数的0.06%。

3、“奋斗者3号”员工持股计划

2018年1月23日，公司召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者3号”员工持股计划（草案）及其摘要；2018年2月1日，公司完成“奋斗者3号”员工持股计划股票购买，合计3,800,000股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过495人；资金来源系公司控股股东借款；由公司自行管理。详见2018-003、2018-007、2018-009号公告。

前三季度，“奋斗者3号”员工持股计划持有人处分其部分到期权利，股数合计1,653,900股。截止报告期末，公司“奋斗者3号”员工持股计划账户中共有2,146,100股,占公司股本总数的0.22%。

4、“奋斗者4号”员工持股计划

2019年1月21日，公司召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了杰瑞股份“奋斗者4号”员工持股计划（草案）及其摘要；2019年2月1日，公司完成“奋斗者4号”员工持股计划股票购买，合计3,400,000股。公司员工持股计划的持有人为经认定的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司或控股子公司任职的中层管理人员及核心员工，合计不超过660人；资金来源系为员工自筹资金、公司控股股东及其关联方提供的借款及法律、法规允许的其他方式；由公司自行管理。详见2019-003、2019-008、2019-010号公告。

截止报告期末，公司“奋斗者4号”员工持股计划账户中共有3,400,000股,占公司股本总数的0.35%。依照证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定，该股份自2019年2月2日起的12个月不能上市流通。

4、设立油气产业投资基金事项

2015年12月28日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立油气产业投资基金的议案》，公司全资子公司杰瑞（天津）石油工程技术有限公司与山东东明石化集团有限公司（以下简称“东明石化”）、山东蓝色经济产业基金管理有限公司（以下简称“蓝基金管理公司”）三方拟投资设立山东蓝色杰明能源投资管理有限公司（以下简称“油气产业基金管理公司”）；以及公司、东明石化、蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）（以下简称“蓝基金”）、油气产业基金管理公司四方拟投资设立山东蓝色能源投资企业（有限合伙）。公司及杰瑞天津公司本次认缴出资额合计 31,000万元。2016年3月15日，山东蓝色杰明能源投资管理有限公司、山东蓝色能源投资企业（有限合伙）正式成立。上述事项详见公司披露在巨潮资讯网的2015-084、2015-086、2016-021号公告。

截止报告期末，油气产业基金未对外投资。

股份回购的实施进展情况：□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

■

注：以上资产类别“股票”详细内容依次为二级市场购买百勤油服股票和华油能源股票，认购百勤油服配股股票和英国 Plexus公司增发股票。

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■■

注：美元理财产品，按照汇率7.0964折算

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形：□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2019-049

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月24日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年10月14日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事9人，亲自出席董事9人。监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2019年第三季度报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、高级管理人员保证公司2019年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《关于增加2019年度预计日常关联交易额度的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，董事王继丽、李雪峰回避表决。

议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

四、审议并通过《关于增加2019年度使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2019年10月24日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2019-050

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年10月24日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年10月14日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴艳女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2019年第三季度报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《关于增加2019年度预计日常关联交易额度的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次增加2019年度预计日常关联交易额度事项是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，其决策程序符合相关法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

四、审议并通过《关于增加2019年度使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意增加2019年度公司以自有资金购买银行理财产品额度，余额合计最高不超过180,000万元人民币，累计发生额不超过1,600,000万元人民币。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2019年10月24日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2019-052

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司总资产、总负债、净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对公司财务报表格式进行调整。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更的原因

为解决企业在合并财务报表编制中的实际问题，财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止。根据上述文件的要求，公司对原会计政策进行了相应变更。

2、变更日期

根据规定，合并财务报表格式适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

3、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

1、资产负债表、所有者权益变动表：

（1）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”和“应收账款”项目；

（2）将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”项目；

（3）在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

2、利润表：

（1）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；

（2）将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

3、现金流量表：

（1）删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

三、董事会审议会计政策变更情况

公司于2019年10月24日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司依据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2019年10月24日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2019-053

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于增加2019年度预计日常关联

交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2019年4月8日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易额度的议案》，同意根据日常生产经营的需要，公司及公司合并报表范围内子公司（以下统称“公司”）预计将在2019年度与烟台德美动力有限公司（以下简称“烟台德美动力”）发生日常关联交易，关联交易总额度不超过4,000万元，其中从烟台德美动力采购商品及接受劳务不超过1,000万元，向烟台德美动力出售商品及提供劳务不超过3,000万元。详见公司披露于巨潮资讯网的2019-021号公告。

2019 年以来，在国家能源安全战略推动下，国内油公司加大油气勘探开发资本支出，油气服务市场尤其是油气专用设备市场需求旺盛，油气专用设备制造所需的发动机及发动机配件采购量增加。截止2019年9月，公司与烟台德美动力发生关联交易总额1811.17万元，其中从烟台德美动力采购商品及接受劳务858.18万元，向烟台德美动力出售商品及提供劳务1,000.43万元，其他交易22.56万元。公司预计2019年度从烟台德美动力采购商品及接受劳务将超过年初预计的1,000万元额度。鉴于上述情况，公司拟将2019年度预计日常关联交易额度由4,000万元人民币增加到5,000万元人民币（占公司最近一期经审计净资产的0.59%），其中从烟台德美动力采购商品及接受劳务不超过2,000万元，向烟台德美动力出售商品及提供劳务不超过3,000万元，其他内容不变。

本事项已经公司第四届董事会第二十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事王继丽、李雪峰回避表决，公司独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称：烟台德美动力有限公司

2、法定代表人：李舜南

3、注册资本： 1000万人民币

4、注册地址：烟台市莱山区澳柯玛大街7号

5、经营范围：开发、设计、生产、维修发动机动力及传动设备、发电机组设备及相关配套部件，并销售公司自产产品；发动机、发电机组产品及其配件、附属件及相关产品的佣金代理业务。（以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权结构：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司与德美机电有限公司各持股50%。

7、与上市公司的关联关系

烟台德美动力有限公司系公司与德美机电有限公司(香港注册)共同出资设立，公司投资比例为50%；公司董事王继丽女士、李雪峰先生任烟台德美动力董事。基于上述情况，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3之规定，烟台德美动力属于公司关联法人。公司董事王继丽、李雪峰回避表决。

8、履约能力分析

烟台德美动力属于公司直接投资的企业，烟台德美动力的人员、业务及管理由公司直接参与，且烟台德美动力经营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司及公司合并报表范围内子公司按照公平、公开、公允的原则，上述关联交易采购均按照成本加成法作为定价依据。

2、关联交易协议签署情况

公司及公司合并报表范围内子公司根据业务需要与上述公司签署《买卖合同》等，一次一签。

四、关联交易的目的及交易对公司的影响

烟台德美动力是世界著名底特律柴油机及柴油发电机组/天然气发电机组生产商MTU(安特优)/DDC(底特律)授权服务中心，负责向中国油田、矿山、工业、船用等领域的用户销售MTU和底特律柴油机整机，并提供配件供应、维修和技术支持等服务，在所服务领域的用户中享有良好的声誉。公司及公司合并报表范围内子公司向烟台德美动力采购单价一般低于与向非关联方厂商采购单价，这是基于公司与烟台德美动力之间的长期合作关系产生的。

公司及公司合并报表范围内子公司与烟台德美动力关联交易占公司同类采购比重很小，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，且公司享有其50%的收益权利，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

独立董事对本次增加2019年度预计日常关联交易额度事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：上述关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

六、监事会意见

监事会认为：本次增加2019年度预计日常关联交易额度事项是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，其决策程序符合相关法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2019年10月24日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2019-054

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于增加2019年度使用自有闲置

资金购买银行理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月21日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司2019年度使用自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款余额合计最高不超过180,000万元人民币，累计发生额不超过1,200,000万元人民币。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。详见公司披露于巨潮资讯网的2019-004、2019-008号公告。

为进一步盘活公司闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，公司拟增加2019年度使用自有闲置资金购买银行理财产品累计发生额度40亿元（占公司最近一期经审计净资产的47.54%），最高累计发生额不超过1,600,000万元人民币，其他内容不变。

本次增加理财额度事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。具体内容如下：

一、基本情况

1、投资目的：在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率及资金收益水平，合理利用闲置资金，增强公司盈利能力，为公司及股东获取收益。

2、投资额度：根据公司资金情况，2019年度公司拟以自有资金购买银行理财产品或结构性存款余额合计最高不超过180,000万元人民币，累计发生额不超过1,600,000万元人民币。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

3、理财产品品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、低风险、期限在12个月以内（含）的稳健型、保本型银行理财产品或结构性存款。

上述资金投向不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的规定，不会投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

4、额度使用期限：自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

5、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。

6、决策及实施方式：本次增加理财额度事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司授权杰瑞股份董事长行使该项投资决策权并由杰瑞股份财务总监负责具体经办。经办人应严格遵守公司《短期闲置货币资金理财管理制度》等公司内部控制制度和相关法律、法规。

本事项不构成关联交易和不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管稳健型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《短期闲置货币资金理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（1）公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；

（2）公司资金部负责人跟踪理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失；

（3）公司独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查并发表相关的独立意见。

（4）公司监事会有权对公司理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品或结构性存款，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

四、审批程序和内部控制

1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法规制定的要求进行投资。

2、公司已经制定了《短期闲置货币资金理财管理制度》，规范公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全性和有效增值。

3、审批程序按照《公司章程》及《短期闲置货币资金理财管理制度》的规定进行。

五、公司独立董事、监事会意见

公司独立董事意见：公司目前财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意增加2019年度公司以自有资金购买银行理财产品额度，余额合计最高不超过180,000万元人民币，累计发生额不超过1,600,000万元人民币。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

公司监事会意见：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意增加2019年度公司以自有资金购买银行理财产品额度，余额合计最高不超过180,000万元人民币，累计发生额不超过1,600,000万元人民币。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2019年10月24日

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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2019年10月24日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2019-051

2019年第三季度报告