科沃斯机器人股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人庄建华、主管会计工作负责人李雁及会计机构负责人（会计主管人员）李雁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
■
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2019-045
科沃斯机器人股份有限公司
关于公司开展2019年金融衍生品交易业务的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司开展2019年金融衍生品交易业务的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司开展金融衍生品业务的目的
随着公司海外销售规模的不断扩大，销售回款主要以美元为主，因此当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。为了有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司正常经营的不良影响，公司拟开展金融衍生品交易业务。
二、开展金融衍生品业务的基本情况
1、业务品种
公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括远期业务和期权业务，主要外币币种为美元。
2、业务规模及业务期限及投入资金来源
此次开展的金融衍生品交易业务预计不超过5,000万美元, 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
3、交易期限
有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、授权事宜
为了提高工作效率，保证后续工作的顺利开展，董事会授权总经理在余额不超过5,000万美元额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，在额度范围内资金可滚动使用，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。
三、风险提示
1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生影响。
2、履约风险：公司金融衍生品业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
3、其它风险：在开展金融衍生品交易业务时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未充分理解金融衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
四、采取的控制措施
1、公司已制定《金融衍生品业务管理制度》，规定公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的交易，所有金融衍生品交易业务必须以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投资和套利交易。
2、按照公司《金融衍生品业务管理制度》的要求，公司须具有与金融衍生品交易业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行金融衍生品交易业务，且严格按照审议批准的金融衍生品额度，控制资金规模，不得影响公司正常业务经营。
3、鉴于公司开展以上业务的目的，只允许与具有合法经营资质的金融机构进行交易，从事金融衍生品业务时，慎重选择公司交易人员。
4、加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
五、已经购买金融衍生品情况
公司于2019年10月16日购买期权3500万美元。根据公司《金融衍生品业务管理制度》，总经理已在权限范围内签署相关主要协议条款。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2019-046
科沃斯机器人股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年10月28日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2019年10月23日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，其中2人以通讯方式表决，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年第三季度报告》
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》等法规法规编制了《科沃斯机器人股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司开展2019年金融衍生品交易业务的议案》
随着公司海外销售规模的不断扩大，销售回款主要以美元为主，因此当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。为了有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司正常经营的不良影响，公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括远期业务和期权业务，预计不超过5,000万美元。
此次开展的金融衍生品交易业务, 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
为了提高工作效率，保证后续工作的顺利开展，董事会授权总经理在余额不超过5,000万美元额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，在额度范围内资金可滚动使用，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会
2019年10月30日
证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2019-047
科沃斯机器人股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年10月28日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2019年10月23日通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王炜先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
审议通过《2019年第三季度报告》
监事会认为：公司2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司监事会
2019年10月30日
公司代码：603486 公司简称：科沃斯
2019年第三季度报告
