清源科技（厦门）股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人HONG DANIEL、主管会计工作负责人方蓉闽及会计机构负责人（会计主管人员）刘登源保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
单位：元
■
3.1.2利润表及现金流量表项目
单位：元
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 清源科技（厦门）股份有限公司
法定代表人 HONG DANIEL
日期 2019年10月29日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-047
清源科技（厦门）股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年10月29日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长Hong Daniel先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于2019年第三季度报告及正文的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）、清源光电（天津）有限公司（以下简称“清源光电”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行及天津分行申请总额度最高不超过10,000 万元综合授信，其中公司申请额度不超过人民币5,000万元，清源易捷申请额度不超过人民币3,000 万元，清源光电申请额度不超过人民币2,000 万。公司为清源易捷及清源光电的上述授信提供担保，清源易捷为公司的上述授信提供担保。担保期限为相关合同约定的债务履行期限届满之次日起一年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2019年11月14日下午14：30在公司2楼墨尔本会议室召开2019年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大会相关通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-048
清源科技（厦门）股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第十次会议于2019年10月29日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席王志成先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于2019年第三季度报告及正文的议案》
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号一一季度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等有关规定，对董事会编制的公司2019年第三季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
1、公司《2019年第三季度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2019年第三季度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2019年第三季度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。
全体监事保证公司2019年第三季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》
经审核，监事会一致认为：公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司对2019年第三季度计提信用减值损失27,198,420.94元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司监事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-049
清源科技（厦门）股份有限公司
关于2019年第三季度计提信用减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》，具体情况如下：
一、本次计提信用减值损失情况概述
为客观反映公司财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，结合公司持有的金融资产风险特征变化情况，对2019年第三季度存在减值迹象的金融资产计提信用减值损失。
公司2019年第三季度计提信用减值损失的资产项目为应收账款和其他应收款，共计提信用减值损失 27,198,420.94元；本次计提信用减值损失将减少合并报表利润总额27,198,420.94元。
二、本次计提信用减值损失的依据、方法和原因说明
1、计提应收账款信用减值损失的方法
对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合① 应收合并范围内关联方客户
应收账款组合② 应收海外客户
应收账款组合③ 应收其他客户
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2、计提其他应收款信用减值损失的方法
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的其他应收款或当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合① 应收股利
其他应收款组合② 应收利息
其他应收款组合③ 应收合并范围内关联方款项
其他应收款组合④ 应收低风险类款项
其他应收款组合⑤ 应收其他款项
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
三、本次计提信用减值损失的审议程序
1. 公司于2019年10月29日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提信用减值损失。
2. 公司独立董事认为：公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，履行了必要的决策程序，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司对2019年第三季度计提信用减值损失27,198,420.94元。
3. 公司监事会认为：公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司对2019年第三季度计提信用减值损失27,198,420.94元。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-050
清源科技（厦门）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）、清源光电（天津）有限公司（以下简称“清源光电”）、清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
● 本次担保金额：公司及全资子公司清源易捷、清源光电拟向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行及天津分行（以下简称“授信银行”、“浦发银行”）申请总额度最高不超过人民币10,000万元的综合授信，其中公司申请额度不超过人民币5,000万元，清源易捷申请额度不超过人民币3,000 万元，清源光电申请额度不超过人民币2,000 万。公司为清源易捷及清源光电的上述授信提供担保，清源易捷为公司的上述授信提供担保。
● 担保期限：为相关合同约定的债务履行期限届满之次日起一年
● 本次担保是否有反担保：无
● 截至目前，公司无逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司及全资子公司清源易捷、清源光电拟向浦发银行申请总额度最高不超过人民币10,000万元的综合授信，其中公司申请额度不超过人民币5,000万元，清源易捷申请额度不超过人民币3,000 万元，清源光电申请额度不超过人民币2,000 万。公司为清源易捷及清源光电的上述授信提供担保，清源易捷为公司的上述授信提供担保。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
公司董事会于2019年10月29日召开公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信并互相提供担保的议案》，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保”，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、清源易捷（厦门）新能源工程有限公司
公司名称：清源易捷（厦门）新能源工程有限公司
成立日期：2013年07月09日
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999号三楼
法定代表人：王小明
注册资本：10000.00万人民币
经营范围：清洁能源发电系统工程总承包、集成设计、施工、维护及相关项目咨询与技术服务；电力工程、电力电控设备销售。
财务状况：截止2019年9月30日（未经审计），该公司资产总额为392,555,482.65元，净资产为120,599,243.05元，流动负债合计为271,956,239.60元，负债总额为271,956,239.60元，2019年1－9月营业收入为47,755,847.15元，净利润为-36,675,553.68元。
与公司的关联关系：清源易捷为公司全资子公司。
2、清源光电（天津）有限公司
公司名称：清源光电（天津）有限公司
成立日期：2012年03月16日
注册地址：天津市华苑产业区华天道2号3039房屋
法定代表人：王小明
注册资本： 2000.00万人民币
经营范围：新能源、计算机软硬件技术及产品的开发、咨询、服务;货物及技术进出口；整流器、互感器、电器辅件制造。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。
财务状况：截止2019年9月30日（未经审计），该公司资产总额为70,910,006.01元，净资产为24,699,836.63元，流动负债合计为46,210,169.38元，负债总额为46,210,169.38元，2019年1－9月营业收入为74,269,796.11元，净利润为108,815.44元。
与公司的关联关系：清源易捷为公司全资子公司。
3、清源科技（厦门）股份有限公司
公司名称：清源科技（厦门）股份有限公司
成立日期：2007年08月31日
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号
法定代表人：Hong Daniel
注册资本：27,380.00万人民币
经营范围：清洁能源产品的软件及硬件开发、技术引进、生产制造，并提供
相关技术咨询与服务；清洁能源产品和节能产品的进出口和批发
销售（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管
理商品的，按国家有关规定办理申请）。
财务状况：截止2019年9月30日（未经审计），该公司资产总额为2,509,303,357.05元，净资产为998,900,009.67元，流动负债合计为1,251,021,493.52元，负债总额为1,510,403,347.38元，2019年1－9月营业收入为727,520,836.70元，净利润为8,182,129.39元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：不超过人民币10,000万元综合授信额度
3、担保期限：相关合同约定的债务履行期限届满之次日一年
4、保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定
四、董事会意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对该公司进行担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币63,706.80万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为59,806.80万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产95,297.57万元的66.85%、62.76%，公司无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。
六、上网公告附件
1、被担保人情况说明和最近一期的财务报表。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-051
清源科技（厦门）股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月14日 14点 30分
召开地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月14日
至2019年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详情请见公司2019年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1. 法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
2. 自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
（二）会议登记时间：2019年11月12日（上午8:00--11:00，下午14:00--16：30。）
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号清源科技（厦门）股份有限公司证券办公室。
（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券办公室登记或用信函、传真方式登记
六、其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
公司董事会秘书：叶顺敏先生 0592-3110089
会务联系人：叶顺敏先生 0592-3110089
公司传真：0592-5782298
公司邮箱：ir@clenergy.com.cn
公司地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号
邮编：361101
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
清源科技（厦门）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月14日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603628 公司简称：清源股份
2019年第三季度报告
