上海世茂股份有限公司
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-077
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
上海世茂股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2019年11月11日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
为配合公司杭州蒋村项目的开发与建设，满足项目日常开发经营对资金的需求，公司控股子公司杭州禾睿房地产开发有限公司将向金融机构申请金额不超过人民币20亿元的借款。董事会同意公司控股子公司福州泰禾永盛将持有的杭州禾睿房地产开发有限公司100%股权质押给提供借款的金融机构为上述借款提供担保。本次借款担保自董事会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（详见公司编号为临2019-078的临时公告）
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2019年11月12日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-078
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：杭州禾睿房地产开发有限公司；
● 本次担保金额不超过人民币20亿元；
● 本次担保前，公司对外担保余额：人民币39.85亿元；
● 截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。
一、借款及担保情况概述
公司控股子公司杭州禾睿房地产开发有限公司（以下简称：杭州禾睿房地产）将向金融机构申请金额不超过人民币20亿元的借款，为此，杭州禾睿房地产拟将其持有的杭州市蒋村单元XH0605-18地块（原蒋村单元A-25地块）之上建设的房地产项目项下的在建工程进行抵押，及公司控股子公司福州泰禾永盛置业有限公司（以下简称：福州泰禾永盛）拟将其持有的杭州禾睿房地产100%股权质押的方式为上述借款提供担保。本次借款担保自董事会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。
2019年11月11日，公司第八届董事会第十五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意：公司控股子公司福州泰禾永盛将持有的杭州禾睿房地产100%股权质押给提供借款的金融机构，以该股权质押为杭州禾睿房地产提供金额不超过人民币20亿元的借款担保。
二、被担保人基本情况
杭州禾睿房地产开发有限公司，成立于2017年2月7日，法定代表人为赵嵘，注册资本为150,000万元，经营范围为服务：房地产开发，物业管理，房地产中介服务，酒店管理，清洁服务，商务信息咨询(除中介)。
最近一年及一期主要财务数据：
单位：人民币，万元
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公司通过全资子公司上海煦晓企业管理有限公司持有福州泰禾永盛90%股份，且由福州泰禾永盛持有杭州禾睿房地产100%股份。
杭州禾睿房地产开发有限公司，负责开发蒋村单元XH0605-18地块，该地块东至枫树路，南至双龙路，西至五常港，北至余杭塘路，用地面积共计76,439平方米。建筑容积率2.4及以下，土地使用年期40年，土地用途为商服用地。
三、有关担保主要内容
为配合公司杭州蒋村项目的开发与建设，满足项目日常开发经营对资金的需求，公司控股子公司杭州禾睿房地产将向金融机构申请金额不超过人民币20亿元的借款，为此，杭州禾睿房地产将其持有的杭州市蒋村单元XH0605-18地块（原蒋村单元A-25地块）之上建设的房地产项目项下的在建工程进行抵押，及公司控股子公司福州泰禾永盛将其持有的杭州禾睿房地产100%股权质押的方式为上述借款提供担保。本次借款担保自董事会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司控股公司下属项目的经营，确保项目经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要，董事会审议通过上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币78.32亿元(未含本次会议相关担保额度)，累计对外担保余额为人民币39.85亿元，对外担保逾期数量为人民币0元。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2019年11月12日
