江苏连云港港口股份有限公司
关于连云港鑫联散货码头有限公司
市场化债转股事项进展暨完成工商变更登记的
公告

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2019-049

江苏连云港港口股份有限公司

关于连云港鑫联散货码头有限公司

市场化债转股事项进展暨完成工商变更登记的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月26日召开了第六届董事会第二十四次会议（临时），审议通过了《关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案》，董事会同意引入建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）对公司全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司（以下简称“鑫联公司”）投资现金5亿元人民币；同时公司作为现有股东，以对鑫联公司总额为2.5亿元人民币的债权同步转为股权；募集资金用于偿还鑫联公司金融负债或者偿还股东借款后由公司偿还符合建信投资要求的金融负债。具体内容详见《关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的公告》（公告编号：2019-044）、《关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股所涉资产评估结果完成国资委备案的公告》（公告编号：2019-045）、《关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股事项获得连云港港口控股集团有限公司批复的公告》（公告编号：2019-046）。

截至本公告披露日，建信投资5亿元人民币投资款已汇入鑫联公司银行专户，同时公司2.5亿元债权已变更为股权出资。鑫联公司根据监管协议约定的还款计划，分别偿还了江苏银行短期借款6000万元，偿还了所欠公司借款44000万元。

近日，鑫联公司完成了工商变更登记手续，并取得了由连云港市市场监督管理局换发的《营业执照》，主要内容如下：

法定代表人姓名：李春宏

注册资本：104690.3万元人民币

企业类型：有限责任公司

股东/发起人名称：江苏连云港港口股份有限公司、建信金融资产投资有限公司。

本次增资完成后，鑫联公司由全资子公司变更为公司的控股子公司，公司持有鑫联公司股份比例为63.60%，建信投资持有股份比例为36.40%。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十五日