汇添富基金管理股份有限公司
关于调整汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金
管理费率并修订基金合同和托管协议的公告
为更好地满足投资者理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)等法律法规的规定和《汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关约定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2019年11月22日起将本基金的管理费由年费率0.20%调低为0.15%,并相应修订《汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》等法律文件的相关条款。现将有关事项公告如下:
一、对《基金合同》内容的修订
针对本基金的《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”的 “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的以下内容进行修订。
原表述为:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”
现修改为:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”
二、重要提示
1、根据上述变更修订后的《汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》自2019 年11月22日起生效。与此同时,本基金管理人将在后续对《汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》中的相关内容予以更新。
2、此次《基金合同》的修订严格履行相关规定程序,符合相关法律法规及《基金合同》的要求。
3、此次《基金合同》的修订对本基金的投资无实质性不利影响,且不影响现有基金份额持有人利益,无需召开基金份额持有人大会。
4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
客户服务热线:400-888-9918
公司网址:www.99fund.com
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年11月22日