招商基金管理有限公司关于招商安心收益债券型证券投资基金
增加基金份额类别并修改基金合同部分条款的公告
为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日起对公司旗下的招商安心收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加A类基金份额，并将对本基金的基金合同作部分修改。现将具体事宜告知如下：
一、新增A类基金份额类别基本情况
本基金增加A类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。原有的基金份额在增加A类基金份额后，全部自动转换为招商安心收益债券型证券投资基金C类基金份额。本基金A类和C类基金份额的费率结构如下：
1、本基金C类基金份额（基金代码：217011）收费模式
原有的基金份额自动转换为招商安心收益债券型证券投资基金C类基金份额后的收费模式不变。
2、本基金A类基金份额收费模式（基金代码：008383）
（1）A类基金份额的申购费用
本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。投资者申购本基金A类基金份额申购费率见下表：
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（2）A类基金份额的赎回费用
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A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对其他投资者所收取的赎回费总额的25%计入基金财产，其余部分用于支付登记费和其他手续费等。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开持有人大会。
（3）本基金A类基金份额的管理费率、托管费率均与C类基金份额保持一致。
二、新增A类基金份额类别适用的销售机构
1、直销机构：招商基金管理有限公司
招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）
招商基金官网交易平台
交易网站：www.cmfchina.com
客服电话：400-887-9555（免长途话费）
电话：（0755）83076995
传真：（0755）83199059
联系人：李璟
招商基金机构业务部
地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801
电话：（010）56937404
联系人：贾晓航
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼
电话：（021）38577388
联系人：胡祖望
地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼
电话：（0755）83190401
联系人：任虹虹
招商基金直销交易服务联系方式
地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台
电话：（0755）83196359 83196358
传真：（0755）83196360
备用传真：（0755）83199266
联系人：冯敏
2、非直销销售机构
暂无。
三、《基金合同》的修订内容
公司对《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）中涉及增加A类基金份额类别的相关内容进行了修订。同时，由于本基金成立较早，根据现行有效的估值相关规定及本基金实际情况，对估值方法相关表述进行了更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生变化，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。《基金合同》的修订内容请见附件。
四、根据修订的《基金合同》，相应修订本基金的《招商安心收益债券型证券投资基金托管协议》。
本公告构成本基金《招商安心收益债券型证券投资基金招募说明书》的补充，基金管理人将在届时更新招募说明书时一并更新以上内容。
本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。
投资者可登录本基金管理人网站（www.cmfchina.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-887-9555）获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
二○一九年十一月二十八日
附件：《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
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招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
2019年度第二次分红公告
公告送出日期：2019年11月28日
1、 公告基本信息
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注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*10%。
2、与分红相关的其他信息
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3、其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2019年12月3日自基金托管账户划出。
2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2019年12月3日直接计入其基金账户，并自2019年12月3日起计算持有天数。2019年12月4日起投资者可以查询、赎回。
3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.2提示
1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2019年11月29日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3.3咨询办法
1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。
2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。
招商基金管理有限公司
2019年11月28日
