关于银华沪深300指数分级
证券投资基金
办理定期份额折算业务期间银华300A份额停复牌的公告
因银华沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2019年12月2日为基准日对在该日交易结束后登记在册的银华300A份额(场内简称:银华300A,代码:150167)办理定期份额折算业务,本基金银华300A份额将于2019年12月3日暂停交易,并将于2019年12月4日开市之后恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月4日银华300A即时行情显示的前收盘价为2019年12月3日的银华300A的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于银华300A折算前存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后与2019年12月4日的前收盘价存在一定差异,2019年12月4日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2019年12月3日
关于银华中证转债指数增强分级证券
投资基金之转债A级份额本次定期
折算期间约定年基准收益率的公告
根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》中关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之转债A级份额约定年基准收益率的相关规定:转债A级份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率+3.0%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以每个定期折算期间首日的中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。
鉴于2019年12月1日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.5%,因此转债A级份额本次定期折算期间约定年基准收益率为4.5%(=1.5%+3.0%)。
风险提示:
本基金转债A级份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,转债A级份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333
2、银华基金管理股份有限公司网站:http://www.yhfund.com.cn
特此公告
银华基金管理股份有限公司
2019年12 月3日
关于银华沪深300指数分级
证券投资基金之银华300A份额
本次定期折算期间约定年基准收益率
的公告
根据《银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同》中关于银华沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之银华300A份额约定年基准收益率的相关规定:银华300A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以每个定期折算期间首日的中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。
鉴于2019年12月1日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.5%,因此银华300A份额本次定期折算期间约定年基准收益率为5.0%(=1.5%+3.5%)。
风险提示:
本基金银华300A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,银华300A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333
2、银华基金管理股份有限公司网站:http://www.yhfund.com.cn
特此公告
银华基金管理股份有限公司
2019年12月3日
关于银华中证转债指数
增强分级证券投资基金
办理定期份额折算业务期间转债
A级份额停复牌的公告
因银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2019年12月2日为份额折算基准日对在该日交易结束后登记在册的转债A级份额(场内简称:转债A级,代码:150143)办理定期份额折算业务,本基金转债A级份额将于2019年12月3日暂停交易,并将于2019年12月4日开市之后恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月4日转债A级即时行情显示的前收盘价为2019年12月3日的转债A级的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于转债A级折算前存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除本次定期份额折算的折算期间的约定收益后与2019年12月4日的前收盘价存在一定差异,2019年12月4日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2019年12月3日
银华基金管理股份有限公司
关于银华体育文化灵活配置混合型
证券投资基金基金份额持有人大会
参会情况统计结果的公告
银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”或“我公司”)以通讯方式组织召开了银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会,审议《关于银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》,会议表决票收取时间为2019年8月26日15:00起至2019年11月29日17:00止,计票时间为2019年12月2日,本次计票由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人中国建设银行股份有限公司授权代表的监督下进行,北京市方圆公证处对计票过程进行了公证,上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。现将本次基金份额持有人大会的相关事项公告如下:
一、本基金持有人大会参会情况统计结果
本次基金份额持有人大会中,本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代表的本基金份额为0份,占权益登记日本基金基金份额的0%,未达到《中国人民共和国证券投资基金法》和《银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》关于“以通讯方式召开基金份额持有人大会”的有效开会条件。
二、费用明细
本次基金份额持有人大会的公证费1万元,律师费1万元,共计2万元。为了保护持有人的利益,以上费用由本基金管理人承担。
本次基金份额持有人大会的公证机构是北京市方圆公证处,见证律师是上海市通力律师事务所的律师。
三、重要提示
1、本基金管理人将就本次会议情况报中国证券监督管理委员会备案。
2、投资人可通过银华基金管理股份有限公司网站查阅本次基金份额持有人大会的相关公告文件,如有任何疑问,可致电400-678-3333咨询。
3、根据相关法律法规的规定,基金管理人可以在法律法规规定的期限内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会,具体情况见基金管理人相关公告。
4、本公告的有关内容由银华基金管理股份有限公司解释。
四、备查文件
1、《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
2、《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》
3、《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》
4、北京市方圆公证处出具的公证书
5、上海市通力律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2019年12月3日