宁波美诺华药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-113
宁波美诺华药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：浙江稠州商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
● 本次委托理财金额：人民币5,500万元
● 委托理财产品名称：“随心存”、“共赢利率结构30628期人民币结构性存款产品”
● 委托理财期限：2019年12月10日 至2020年3月9日、2019年11月29日至2020年3月13日
● 履行的审议程序：已经股东大会审议批准
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的及履行的审议程序
为进一步提高募集资金使用效率，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）拟使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品。以上资金在额度内可滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金
2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号批文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股，每股发行价为人民币14.03元，募集资金总额为人民币420,900,000.00元，扣除发行费用人民币39,450,000.00元，募集资金净额为人民币381,450,000.00元。该募集资金已于2017年3月30日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10241号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（三）本次委托理财的基本情况
1、公司控股子公司安徽美诺华药物化学有限公司于2019年12月10日购买了浙江稠州商业银行宁波分行发行的“随心存”，具体情况如下:
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2、公司控股子公司安徽美诺华药物化学有限公司于2019年11月29日购买了中信银行股份有限公司宁波分行发行的“共赢利率结构30628期人民币结构性存款产品”，具体情况如下:
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次使用闲置募集资金进行委托理财购买的投资产品均为存款类产品，公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管理的要求。产品发行主体已提供保本承诺，使用额度未超过股东大会的授权范围。本次委托理财符合内部控制要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、“随心存”合同主要条款
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2、“共赢利率结构30628期人民币结构性存款产品” 合同主要条款
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（二）委托理财的资金投向
本次使用募集资金进行委托理财购买的投资产品中，“随心存”是存款类产品，不涉及资金投向；“共赢利率结构30628期人民币结构性存款产品”为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
（三）使用募集资金委托理财的说明
本次使用募集资金进行委托理财购买的投资产品均为保本型银行理财产品，产品期限分别为90天、105天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金委托理财不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
（四）风险控制分析
针对投资风险，公司采取的措施包括：
1、使用闲置募集资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
1、本次委托理财受托方浙江稠州商业银行的基本情况最近一年又一期主要财务指标如下，浙江稠州银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系：
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单位：人民币亿元
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2、本次委托理财受托方中信银行为已上市金融机构，属于国内股份制商业银行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年及一期主要财务指标如下：
单位：人民币元
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截至2019年9月30日，公司货币资金余额为512,161,364.87元。截至本公告日，公司银行理财产品余额为13,000万元，占最近一期期末货币资金的25.38%。公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。公司本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之规定，将该资产
通过资产负债表“交易性金融资产”、“银行存款”列报，利息收益计入投资收益（未经审计）。
五、风险提示
公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额单位：人民币万元
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注1：根据公司2017年年度股东大会决议，2018年6月20日至2018年年度股东大会召开之日（实
际召开日为2019年6月21日）期间，公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为25,000万元；根
据公司2018年年度股东大会决议，2019年6月21日至2019年年度股东大会召开之日期间，公司使用闲
置募集资金进行现金管理的授权额度为15,000万元；
注2：上表中的实际投入金额为最近十二个月公司单日使用闲置募集资金委托理财的最高余额；
注3：上表中的实际收回本金为最近十二个月公司到期理财收回的本金发生额合计；
注4：上表中的实际收益为最近十二个月公司使用闲置募集资金委托理财的累计到期收益（包括最近
十二个月前购买但在最近十二个月内到期赎回的理财产品取得的收益金额）。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2019年12月12日
