浙江长城电工科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-107
债券代码：113528 债券简称：长城转债
转股代码：191528 转股简称：长城转股
浙江长城电工科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：广发银行股份有限公司
● 本次委托理财金额：5,000.00万元人民币
● 委托理财产品名称：广发银行“薪满益足”大客户版B款第3236期
● 委托理财期限：期限自2019年12月12日至2020年12月01日，共355天
● 履行的审议程序：浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019年10月28日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整，将现金管理额度由不超过人民币20,000.00万元调整至不超过人民币80,000.00万元，有效期为自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内闲置自有资金可以滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财基本情况
1、公司于2019年12月12日与广发银行股份有限公司湖州分行办理了广发银行“薪满益足”大客户版 B 款第 3236 期业务，具体情况如下：
■
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司财务将及时分析和跟踪产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
■
（二）委托理财的资金投向
本理财产品所募集的资金将投资于境内外债券、货币市场工具、债权类资产、权益类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划及其他符合监管要求的金融资产： 1、债券（包括但不限于包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划）： 10%-90%。 2、货币市场工具（包括但不限于现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购、债券买断式回购、货币基金等低风险同业资金业务）：10%-90%。 3、债权类及权益类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划：10%-90%。 4、其他符合监管要求的金融资产：0%-30%。
以上配置比例银行可在【-10%，10%】区间内合理浮动，除兑付客户投资本金收益等流动性资产消耗引起的被动超额时外若超出销售文件约定比例的，应先取得投资者书面同意，若投资者不接受的，应当允许其提前赎回。。
（三）风险控制分析
1、本公司将严格按照有关规定，选择安全性、流动性好的理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、本公司根据生产经营情况合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。
3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
1.广发银行股份有限公司具体情况如下：
■
（二）受托方最近一年主要财务指标
截止2018年12月31日，广发银行股份有限公司的资产总额为人民币236,085,030万元，净资产为人民币15,850,230万元，2018年度营业收入为人民币5,931,994万元，净利润为人民币1,069,963万元。（以上财务数据已经审计）
（三）与受托方关系及董事会尽职调查情况
本次委托理财受托方为广发银行股份有限公司，是国内首批组建的股份制商业银行之一，是国有控股银行，总部位于广东省广州市。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与广发银行股份有限公司无关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务指标
单位：元
■
注：2019年9月30日财务数据未经审计。
截止到2019年9月30日，公司资产负债率为30.94%，公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品金额为5,000.00万元，占公司最近一期期末（2019年9月30日）货币资金的比例为74.32%，占公司最近一期期末净资产的比例为2.66%，占公司最近一期期末资产总额的比例为1.84%，公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）委托理财对公司的影响
公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要。公司进行适度的现金管理，有助于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加现金管理的收益，符合公司全体股东的利益。
（三）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。
五、投资风险提示
尽管本次公司进行现金管理，购买安全性较高、流动性好的产品，属于中低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2019年10月28日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度进行调整，将现金管理额度由不超过人民币20,000.00万元调整至不超过人民币80,000.00万元，有效期为自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内闲置自有资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。内容详见公司于2019年10月29日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2019-095）。
七、截至本公告日，公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况
■
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2019 年12月14日
