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2020年

1月16日

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关于嘉实全球房地产(QDII)
2020年1月20日
暂停申购、赎回及定投业务的公告

2020-01-16 来源:上海证券报

公告送出日期:2020年1月16日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

2020年1月21日起(含2020年1月21日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

关于嘉实原油(QDII-LOF)

2020年1月20日

暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2020年1月16日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

2020年1月21日起(含2020年1月21日)恢复本基金的日常申购、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

嘉实多元收益债券型证券投资基金

2019年第四次收益分配公告

公告送出日期:2020年1月16日

1 公告基本信息

注:(1)本基金基金合同十五(三)收益分配原则“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每年分配比例不得低于可供分配收益的50%”。(2)本次实际分红方案为每10份嘉实多元债券A基金份额发放红利0.0480元,每10份嘉实多元债券B基金份额发放红利0.2010元。

2 与分红相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。本次分红方案仅针对嘉实多元债券A进行收益分配。

(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

(4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

(5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2020年1月16日到本基金销售网点办理变更手续。

(6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。

②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

关于嘉实全球互联网股票(QDII)

2020年1月20日

暂停申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期:2020年1月16日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

2020年1月21日起(含2020年1月21日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

嘉实超短债证券投资基金

2019年第十二次收益分配公告

公告送出日期:2020年1月16日

1 公告基本信息

注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00216元,即每10份基金份额应分配金额0.0216元;(2)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0220元。

2 与分红相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

(4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

(5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2020年1月16日到本基金销售网点办理变更手续。

(6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。

②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

嘉实中债3-5年国开行债券指数

证券投资基金

2019年第一次收益分配公告

公告送出日期:2020年1月16日

1 公告基本信息

注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算:嘉实中债3-5年国开债指数A 应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00020元,即每10份基金份额应分配金额0.0020元;嘉实中债3-5年国开债指数C应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00020元,即每10份基金份额应分配金额0.0020元;(2)本次实际分红方案为:嘉实中债3-5年国开债指数A每10份基金份额发放红利0.0100元;嘉实中债3-5年国开债指数C每10份基金份额发放红利0.0100元。

2 与分红相关的其他信息

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。

(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

(4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

(5)投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2020年1月16日到本基金销售网点办理变更手续。

(6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。

②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。