华润微电子有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
附表:网下投资者初步配售明细
特别提示
华润微电子有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2020〕144号)。
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次初始发行股票数量为292,994,049股,占发行后总股本的25.00%(超额配售选择权行使前)。发行人授予保荐机构(主承销商)初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至336,943,049股,约占发行后总股本的27.71%(超额配售选择权全额行使后)。全部为公开发行新股,不设老股转让。其中最终战略配售数量为87,898,214股,约占初始发行数量的30.00%,约占超额配售选择权全额行使后发行数量的26.09%。
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制,保荐机构(主承销商)已按本次发行价格向网上投资者超额配售43,949,000股,约占初始发行股份数量的15%。
网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为164,076,835股,约占超额配售启用前扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%,约占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的65.88%。回拨机制启动前、超额配售启用前,网上初始发行数量为41,019,000股,约占超额配售启用前扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%,回拨机制启动前、超额配售启用后,网上发行数量为84,968,000股,约占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的34.12%。本次发行价格为人民币12.80元/股。
根据《华润微电子有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1,565.03倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的10%,即将20,510,000股股票由网下回拨至网上。本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售启用前、扣除最终战略配售数量后的网下、网上发行总量计算。
在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为143,566,835股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的57.65%,占本次发行总量的42.61%;网上最终发行数量为105,478,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的42.35%,占本次发行总量31.30%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.07932036%。
本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
1、网下获配投资者应根据本公告,于2020年2月14日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格12.80元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年2月14日(T+2日)16:00前到账。
参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外)。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。
网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年2月14日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售结果
(一)参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“《业务指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:
(1)中国中金财富证券有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“中金财富”);
(2)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;
(3)具有长期投资意愿的国家级大型投资基金或其下属企业。
上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年2月11日(T-1)日公告的《中国国际金融股份有限公司关于华润微电子有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》及《北京市海问律师事务所关于华润微电子有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。
(二)获配结果
2020年2月10日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为12.80元/股,本次初始发行规模为37.50亿元(超额配售选择权行使前),若超额配售选择权全额行使,则发行规模将扩大至43.13亿元(超额配售选择权全额行使后)。
依据《业务指引》,本次发行规模超过20亿元、不足50亿元,保荐机构相关子公司中金财富跟投比例为本次发行规模的3%,但不超过人民币1亿元。中金财富已足额缴纳战略配售认购资金1亿元,本次获配股数7,812,500股,初始缴款金额与最终获配股数对应金额的款项一致。
截至2020年2月7日(T-3日),国家集成电路产业投资基金股份有限公司和国新投资有限公司均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。保荐机构(主承销商)将在2020年2月18日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。
本次发行最终战略配售结果如下:
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二、网上摇号中签结果
根据《华润微电子有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),发行人和保荐机构(主承销商)于2020年2月13日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了华润微首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
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凡参与网上发行申购华润微股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有210,956个,每个中签号码只能认购500股华润微股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)《业务指引》《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2020年2月12日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的254家网下投资者管理的3,439个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:
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注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股116股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金(申购时间为2020年2月12日09:30:08)。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。
四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年2月17日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年2月18日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《华润微电子有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:010-65353015
发行人:华润微电子有限公司
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2020年2月14日
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 证券账户 | 申购数量(万股) | 配售股数(股) | 获配金额(元) | 相应新股配售经纪佣金(元) | 应缴款总金额(元) | 机构类型 |
1 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远成长价值混合型证券投资基金 | D890168972 | 8,000 | 82,027 | 1049945.60 | 5249.73 | 1055195.33 | A |
2 | 银河基金管理有限公司 | 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 | D890765494 | 1,850 | 18,941 | 242444.80 | 1212.22 | 243657.02 | A |
3 | 银河基金管理有限公司 | 银河稳健证券投资基金 | D890712289 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
4 | 银河基金管理有限公司 | 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 | D899903015 | 5,500 | 56,313 | 720806.40 | 3604.03 | 724410.43 | A |
5 | 银河基金管理有限公司 | 银河沪深300价值指数证券投资基金 | D890777174 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
6 | 银河基金管理有限公司 | 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 | D890820838 | 2,300 | 23,549 | 301427.20 | 1507.14 | 302934.34 | A |
7 | 银河基金管理有限公司 | 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 | D890046227 | 1,950 | 19,965 | 255552.00 | 1277.76 | 256829.76 | A |
8 | 银河基金管理有限公司 | 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金 | D890116878 | 1,400 | 14,334 | 183475.20 | 917.38 | 184392.58 | A |
9 | 银河基金管理有限公司 | 银河新动能混合型证券投资基金 | D890192175 | 1,800 | 18,429 | 235891.20 | 1179.46 | 237070.66 | A |
10 | 银河基金管理有限公司 | 银河主题策略混合型证券投资基金 | D890800040 | 4,300 | 44,027 | 563545.60 | 2817.73 | 566363.33 | A |
11 | 银河基金管理有限公司 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | D890713277 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
12 | 银河基金管理有限公司 | 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 | D890038208 | 4,200 | 43,003 | 550438.40 | 2752.19 | 553190.59 | A |
13 | 银河基金管理有限公司 | 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 | D890064453 | 1,700 | 17,406 | 222796.80 | 1113.98 | 223910.78 | A |
14 | 银河基金管理有限公司 | 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 | D890070331 | 1,500 | 15,358 | 196582.40 | 982.91 | 197565.31 | A |
15 | 银河基金管理有限公司 | 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 | D890030412 | 700 | 7,167 | 91737.60 | 458.69 | 92196.29 | A |
16 | 银河基金管理有限公司 | 银河研究精选混合型证券投资基金 | D890711178 | 6,600 | 67,576 | 864972.80 | 4324.86 | 869297.66 | A |
17 | 银河基金管理有限公司 | 银河行业优选混合型证券投资基金 | D890768395 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
18 | 银河基金管理有限公司 | 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金 | D890111828 | 600 | 6,143 | 78630.40 | 393.15 | 79023.55 | A |
19 | 银河基金管理有限公司 | 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 | D890781212 | 4,900 | 50,170 | 642176.00 | 3210.88 | 645386.88 | A |
20 | 银河基金管理有限公司 | 银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | D890180754 | 850 | 8,703 | 111398.40 | 556.99 | 111955.39 | A |
21 | 银河基金管理有限公司 | 银河量化优选混合型证券投资基金 | D890088473 | 900 | 9,214 | 117939.20 | 589.70 | 118528.90 | A |
22 | 银河基金管理有限公司 | 银河量化价值混合型证券投资基金 | D890097812 | 600 | 6,143 | 78630.40 | 393.15 | 79023.55 | A |
23 | 银河基金管理有限公司 | 银河和美生活主题混合型证券投资基金 | D890154054 | 800 | 8,191 | 104844.80 | 524.22 | 105369.02 | A |
24 | 银河基金管理有限公司 | 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 | D890065352 | 1,600 | 16,382 | 209689.60 | 1048.45 | 210738.05 | A |
25 | 银河基金管理有限公司 | 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 | D890060035 | 750 | 7,679 | 98291.20 | 491.46 | 98782.66 | A |
26 | 银河基金管理有限公司 | 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 | D890000954 | 6,400 | 65,528 | 838758.40 | 4193.79 | 842952.19 | A |
27 | 银河基金管理有限公司 | 银河美丽优萃混合型证券投资基金 | D890823789 | 4,700 | 48,122 | 615961.60 | 3079.81 | 619041.41 | A |
28 | 银河基金管理有限公司 | 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 | D890007061 | 3,500 | 35,836 | 458700.80 | 2293.50 | 460994.30 | A |
29 | 银河基金管理有限公司 | 银河君润灵活配置混合型证券投资基金 | D890069568 | 4,600 | 47,098 | 602854.40 | 3014.27 | 605868.67 | A |
30 | 银河基金管理有限公司 | 银河康乐股票型证券投资基金 | D899883435 | 3,150 | 32,252 | 412825.60 | 2064.13 | 414889.73 | A |
31 | 银河基金管理有限公司 | 银河创新成长混合型证券投资基金 | D890785012 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
32 | 银河基金管理有限公司 | 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | D899904477 | 1,900 | 19,453 | 248998.40 | 1244.99 | 250243.39 | A |
33 | 银河基金管理有限公司 | 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 | D890058575 | 5,900 | 60,409 | 773235.20 | 3866.18 | 777101.38 | A |
34 | 银河基金管理有限公司 | 银河灵活配置混合型证券投资基金 | D890818815 | 960 | 9,829 | 125811.20 | 629.06 | 126440.26 | A |
35 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | D890740428 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
36 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | D890755774 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
37 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | D890740410 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
38 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | D890755813 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
39 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | D890758764 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
40 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金四零六组合 | D890764464 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
41 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实泰和混合型证券投资基金 | D890021159 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
42 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 | D890663919 | 4,630 | 47,406 | 606796.80 | 3033.98 | 609830.78 | A |
43 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实成长收益型证券投资基金 | D890711283 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
44 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | D890712205 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
45 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实增长开放式证券投资基金 | D890712213 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
46 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 | D890713243 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
47 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金 | D890721068 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
48 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金一零六组合 | D890711796 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
49 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | B881812072 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
50 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实研究精选混合型证券投资基金 | D890765664 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
51 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国工商银行企业年金计划 | B881962021 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
52 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | B882033702 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
53 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 | D890768248 | 1,390 | 14,232 | 182169.60 | 910.85 | 183080.45 | A |
54 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | B882081527 | 2,740 | 28,054 | 359091.20 | 1795.46 | 360886.66 | A |
55 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890775847 | 3,200 | 32,764 | 419379.20 | 2096.90 | 421476.10 | A |
56 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 | D890777548 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
57 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 | D890783719 | 7,800 | 79,863 | 1022246.40 | 5111.23 | 1027357.63 | A |
58 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实领先成长混合型证券投资基金 | D890786571 | 6,990 | 71,569 | 916083.20 | 4580.42 | 920663.62 | A |
59 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实周期优选混合型证券投资基金 | D890791241 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
60 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实优化红利混合型证券投资基金 | D890796005 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
61 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | B882584062 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
62 | 嘉实基金管理有限公司 | 上海铁路局企业年金 | B882381155 | 1,310 | 13,412 | 171673.60 | 858.37 | 172531.97 | A |
63 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国华能集团公司企业年金计划 | B882710427 | 730 | 7,474 | 95667.20 | 478.34 | 96145.54 | A |
64 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 | B882965624 | 950 | 9,726 | 124492.80 | 622.46 | 125115.26 | A |
65 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | D890817267 | 1,210 | 12,389 | 158579.20 | 792.90 | 159372.10 | A |
66 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 | D890809531 | 4,310 | 44,129 | 564851.20 | 2824.26 | 567675.46 | A |
67 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 | B881812014 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
68 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 | D890803844 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
69 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | D890793201 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
70 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 | D890823519 | 1,110 | 11,365 | 145472.00 | 727.36 | 146199.36 | A |
71 | 嘉实基金管理有限公司 | 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 | B883305990 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
72 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 | D890827783 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
73 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | D890829442 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
74 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 | D899885330 | 6,330 | 64,812 | 829593.60 | 4147.97 | 833741.57 | A |
75 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 | D899899517 | 7,930 | 81,194 | 1039283.20 | 5196.42 | 1044479.62 | A |
76 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实企业变革股票型证券投资基金 | D899900083 | 7,870 | 80,579 | 1031411.20 | 5157.06 | 1036568.26 | A |
77 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实先进制造股票型证券投资基金 | D899905122 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
78 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | D890005124 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
79 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 | B888354017 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
80 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实低价策略股票型证券投资基金 | D890018444 | 1,350 | 13,822 | 176921.60 | 884.61 | 177806.21 | A |
81 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 | D890028619 | 2,740 | 28,054 | 359091.20 | 1795.46 | 360886.66 | A |
82 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 | D890031133 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
83 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 | D890028562 | 1,880 | 19,249 | 246387.20 | 1231.94 | 247619.14 | A |
84 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 | D899886378 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
85 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 | D890033208 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
86 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金 | D890036094 | 2,030 | 20,784 | 266035.20 | 1330.18 | 267365.38 | A |
87 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实元丰稳健股票型养老金 | B880669934 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
88 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 | D890036078 | 2,470 | 25,290 | 323712.00 | 1618.56 | 325330.56 | A |
89 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890036086 | 1,870 | 19,146 | 245068.80 | 1225.34 | 246294.14 | A |
90 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | D890035658 | 2,370 | 24,266 | 310604.80 | 1553.02 | 312157.82 | A |
91 | 嘉实基金管理有限公司 | 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 | B880742431 | 7,320 | 74,948 | 959334.40 | 4796.67 | 964131.07 | A |
92 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 | D890036387 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
93 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 | B882770299 | 1,390 | 14,232 | 182169.60 | 910.85 | 183080.45 | A |
94 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 | D890060425 | 1,310 | 13,412 | 171673.60 | 858.37 | 172531.97 | A |
95 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 | D890064372 | 3,550 | 36,348 | 465254.40 | 2326.27 | 467580.67 | A |
96 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 | D890065247 | 1,650 | 16,894 | 216243.20 | 1081.22 | 217324.42 | A |
97 | 嘉实基金管理有限公司 | 基本养老保险基金九零三组合 | D890074238 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
98 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 | D890086968 | 5,020 | 51,399 | 657907.20 | 3289.54 | 661196.74 | A |
99 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 | D890088114 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
100 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实元麒混合型养老金产品 | B881390520 | 2,520 | 25,801 | 330252.80 | 1651.26 | 331904.06 | A |
101 | 嘉实基金管理有限公司 | 基本养老保险基金三零五组合 | D890086374 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
102 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 | D890094270 | 940 | 9,624 | 123187.20 | 615.94 | 123803.14 | A |
103 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实医药健康股票型证券投资基金 | D890113294 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
104 | 嘉实基金管理有限公司 | 基本养老保险基金八零七组合 | D890114729 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
105 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 | D890116412 | 1,300 | 13,310 | 170368.00 | 851.84 | 171219.84 | A |
106 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 | D890128540 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
107 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金 | D890118105 | 1,670 | 17,098 | 218854.40 | 1094.27 | 219948.67 | A |
108 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 | D890129504 | 5,190 | 53,139 | 680179.20 | 3400.90 | 683580.10 | A |
109 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890145958 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
110 | 嘉实基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一三零三组合 | D890147447 | 7,490 | 76,689 | 981619.20 | 4908.10 | 986527.30 | A |
111 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890147227 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
112 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基业长青股票型养老金产品 | B881520581 | 2,360 | 24,163 | 309286.40 | 1546.43 | 310832.83 | A |
113 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实消费精选股票型证券投资基金 | D890165568 | 2,230 | 22,832 | 292249.60 | 1461.25 | 293710.85 | A |
114 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金 | D890164499 | 2,150 | 22,013 | 281766.40 | 1408.83 | 283175.23 | A |
115 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实科技创新混合型证券投资基金 | D890173692 | 6,940 | 71,057 | 909529.60 | 4547.65 | 914077.25 | A |
116 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金 | D890170945 | 980 | 10,034 | 128435.20 | 642.18 | 129077.38 | A |
117 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金 | D890171399 | 3,760 | 38,498 | 492774.40 | 2463.87 | 495238.27 | A |
118 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金 | D890176103 | 2,430 | 24,880 | 318464.00 | 1592.32 | 320056.32 | A |
119 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | D890182447 | 1,850 | 18,941 | 242444.80 | 1212.22 | 243657.02 | A |
120 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 | D890188728 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
121 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金 | D890189083 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
122 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | D890188590 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
123 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实元丰稳健三号股票型养老金产品 | B881631413 | 7,120 | 72,900 | 933120.00 | 4665.60 | 937785.60 | A |
124 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金管理有限公司-社保基金16041组合 | D890199630 | 7,150 | 73,207 | 937049.60 | 4685.25 | 941734.85 | A |
125 | 嘉实基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一六零五一 | B882983130 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
126 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | D890714215 | 3,010 | 30,819 | 394483.20 | 1972.42 | 396455.62 | A |
127 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 | D890748442 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
128 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 | D890091654 | 1,310 | 13,412 | 171673.60 | 858.37 | 172531.97 | A |
129 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方主题精选混合型证券投资基金 | D899901738 | 990 | 10,136 | 129740.80 | 648.70 | 130389.50 | A |
130 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | D890091395 | 2,730 | 27,952 | 357785.60 | 1788.93 | 359574.53 | A |
131 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | D899904231 | 3,150 | 32,252 | 412825.60 | 2064.13 | 414889.73 | A |
132 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 | D890061811 | 2,070 | 21,194 | 271283.20 | 1356.42 | 272639.62 | A |
133 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方核心动力混合型证券投资基金 | D890768832 | 1,540 | 15,767 | 201817.60 | 1009.09 | 202826.69 | A |
134 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 | D890810011 | 1,030 | 10,546 | 134988.80 | 674.94 | 135663.74 | A |
135 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890002435 | 2,040 | 20,887 | 267353.60 | 1336.77 | 268690.37 | A |
136 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 | D890038428 | 1,760 | 18,020 | 230656.00 | 1153.28 | 231809.28 | A |
137 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方新兴成长混合型证券投资基金 | D890828755 | 3,400 | 34,812 | 445593.60 | 2227.97 | 447821.57 | A |
138 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 | D890005205 | 1,890 | 19,351 | 247692.80 | 1238.46 | 248931.26 | A |
139 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 | D890765779 | 2,600 | 26,621 | 340748.80 | 1703.74 | 342452.54 | A |
140 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890085491 | 1,100 | 11,262 | 144153.60 | 720.77 | 144874.37 | A |
141 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 | D890786173 | 1,380 | 14,129 | 180851.20 | 904.26 | 181755.46 | A |
142 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方新价值混合型证券投资基金 | D890018046 | 1,810 | 18,532 | 237209.60 | 1186.05 | 238395.65 | A |
143 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方区域发展混合型证券投资基金 | D890057781 | 1,110 | 11,365 | 145472.00 | 727.36 | 146199.36 | A |
144 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | D899902815 | 910 | 9,317 | 119257.60 | 596.29 | 119853.89 | A |
145 | 合众人寿保险股份有限公司 | 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | B881146976 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
146 | 合众人寿保险股份有限公司 | 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | B881218498 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
147 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890147269 | 1,300 | 13,310 | 170368.00 | 851.84 | 171219.84 | A |
148 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 | D890034165 | 2,600 | 26,621 | 340748.80 | 1703.74 | 342452.54 | A |
149 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 | D890041497 | 1,000 | 10,238 | 131046.40 | 655.23 | 131701.63 | A |
150 | 国金基金管理有限公司 | 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 | D890094953 | 570 | 5,836 | 74700.80 | 373.50 | 75074.30 | A |
151 | 国金基金管理有限公司 | 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890116404 | 1,200 | 12,286 | 157260.80 | 786.30 | 158047.10 | A |
152 | 国金基金管理有限公司 | 国金上证50指数分级证券投资基金 | D890004429 | 550 | 5,631 | 72076.80 | 360.38 | 72437.18 | A |
153 | 国金基金管理有限公司 | 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890006277 | 1,550 | 15,870 | 203136.00 | 1015.68 | 204151.68 | A |
154 | 国金基金管理有限公司 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890799338 | 4,500 | 46,074 | 589747.20 | 2948.74 | 592695.94 | A |
155 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | B881793147 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
156 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | B881876953 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
157 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 | B881876961 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
158 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | B881094331 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
159 | 中金基金管理有限公司 | 中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | D890180526 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
160 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金 | D890199931 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
161 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 | D890197175 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
162 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 | D890190725 | 5,800 | 59,385 | 760128.00 | 3800.64 | 763928.64 | A |
163 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 | D890163786 | 1,010 | 10,341 | 132364.80 | 661.82 | 133026.62 | A |
164 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | D890156894 | 1,050 | 10,750 | 137600.00 | 688.00 | 138288.00 | A |
165 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 | D890146124 | 4,400 | 45,051 | 576652.80 | 2883.26 | 579536.06 | A |
166 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | D890142641 | 2,580 | 26,416 | 338124.80 | 1690.62 | 339815.42 | A |
167 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 | D890115212 | 3,500 | 35,836 | 458700.80 | 2293.50 | 460994.30 | A |
168 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | D890099084 | 7,500 | 76,791 | 982924.80 | 4914.62 | 987839.42 | A |
169 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 | D890097163 | 2,000 | 20,477 | 262105.60 | 1310.53 | 263416.13 | A |
170 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 | D890095640 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
171 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 | D890090755 | 1,850 | 18,941 | 242444.80 | 1212.22 | 243657.02 | A |
172 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 | D890070797 | 1,700 | 17,406 | 222796.80 | 1113.98 | 223910.78 | A |
173 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 | D890070098 | 1,800 | 18,429 | 235891.20 | 1179.46 | 237070.66 | A |
174 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 | D890041390 | 1,020 | 10,443 | 133670.40 | 668.35 | 134338.75 | A |
175 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | D890758227 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
176 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 | D890785478 | 590 | 6,040 | 77312.00 | 386.56 | 77698.56 | A |
177 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890037618 | 4,030 | 41,262 | 528153.60 | 2640.77 | 530794.37 | A |
178 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | D890793617 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
179 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 | D899904867 | 5,050 | 51,706 | 661836.80 | 3309.18 | 665145.98 | A |
180 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | D890793057 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
181 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 | D890007184 | 3,800 | 38,907 | 498009.60 | 2490.05 | 500499.65 | A |
182 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | D890006413 | 1,520 | 15,563 | 199206.40 | 996.03 | 200202.43 | A |
183 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 | D890004063 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
184 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 | D890001950 | 2,100 | 21,501 | 275212.80 | 1376.06 | 276588.86 | A |
185 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 | D899905758 | 1,700 | 17,406 | 222796.80 | 1113.98 | 223910.78 | A |
186 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 | D899902158 | 2,100 | 21,501 | 275212.80 | 1376.06 | 276588.86 | A |
187 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 | D899901762 | 2,280 | 23,344 | 298803.20 | 1494.02 | 300297.22 | A |
188 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 | D899899062 | 1,300 | 13,310 | 170368.00 | 851.84 | 171219.84 | A |
189 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 | D899885770 | 6,260 | 64,095 | 820416.00 | 4102.08 | 824518.08 | A |
190 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 | D890823292 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
191 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | D890811504 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
192 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 | D890780347 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
193 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 | D890775813 | 2,200 | 22,525 | 288320.00 | 1441.60 | 289761.60 | A |
194 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 | D890765981 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
195 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | D890763531 | 6,000 | 61,433 | 786342.40 | 3931.71 | 790274.11 | A |
196 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | D890734590 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
197 | 中海基金管理有限公司 | 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 | D890792035 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
198 | 中海基金管理有限公司 | 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 | D899885500 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
199 | 中海基金管理有限公司 | 中海优质成长证券投资基金 | D890714134 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
200 | 中海基金管理有限公司 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | D890760533 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
201 | 长城财富保险资产管理股份有限公司 | 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | B881145255 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
202 | 长城财富保险资产管理股份有限公司 | 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | B881145247 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
203 | 长城财富保险资产管理股份有限公司 | 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | B881879278 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
204 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰致优混合型证券投资基金 | D890200570 | 4,200 | 43,003 | 550438.40 | 2752.19 | 553190.59 | A |
205 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | D890116789 | 3,400 | 34,812 | 445593.60 | 2227.97 | 447821.57 | A |
206 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 | D890116666 | 5,500 | 56,313 | 720806.40 | 3604.03 | 724410.43 | A |
207 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) | D890111593 | 3,600 | 36,859 | 471795.20 | 2358.98 | 474154.18 | A |
208 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 | D890096735 | 1,500 | 15,358 | 196582.40 | 982.91 | 197565.31 | A |
209 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 | D890086837 | 5,200 | 53,242 | 681497.60 | 3407.49 | 684905.09 | A |
210 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 | D890026162 | 4,800 | 49,146 | 629068.80 | 3145.34 | 632214.14 | A |
211 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 | D899884017 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
212 | 鑫元基金管理有限公司 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 | D890096989 | 1,100 | 11,262 | 144153.60 | 720.77 | 144874.37 | A |
213 | 天治基金管理有限公司 | 天治量化核心精选混合型证券投资基金 | D890178529 | 790 | 8,088 | 103526.40 | 517.63 | 104044.03 | A |
214 | 鑫元基金管理有限公司 | 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金 | D890151307 | 1,000 | 10,238 | 131046.40 | 655.23 | 131701.63 | A |
215 | 天治基金管理有限公司 | 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890775554 | 780 | 7,986 | 102220.80 | 511.10 | 102731.90 | A |
216 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890153383 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
217 | 天治基金管理有限公司 | 天治核心成长混合型证券投资基金 | D890748191 | 4,140 | 42,388 | 542566.40 | 2712.83 | 545279.23 | A |
218 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金 | D890151420 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
219 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红配置精选混合型证券投资基金 | D890143841 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
220 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 | D890129863 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
221 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890116276 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
222 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 | D890114664 | 7,250 | 74,231 | 950156.80 | 4750.78 | 954907.58 | A |
223 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890111721 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
224 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 | D890088033 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
225 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红价值精选混合型证券投资基金 | D890061293 | 3,170 | 32,457 | 415449.60 | 2077.25 | 417526.85 | A |
226 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 | D890059034 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
227 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890033004 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
(下转38版)