(上接42版)
2003 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 | D890141459 | 3,240 | 33,173 | 424614.40 | 2123.07 | 426737.47 | A |
2004 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890113870 | 580 | 5,938 | 76006.40 | 380.03 | 76386.43 | A |
2005 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 | D890038729 | 2,160 | 22,115 | 283072.00 | 1415.36 | 284487.36 | A |
2006 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 | D890035860 | 3,100 | 31,740 | 406272.00 | 2031.36 | 408303.36 | A |
2007 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 | D890033232 | 720 | 7,371 | 94348.80 | 471.74 | 94820.54 | A |
2008 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | D890020548 | 1,370 | 14,027 | 179545.60 | 897.73 | 180443.33 | A |
2009 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 | D890007972 | 2,370 | 24,266 | 310604.80 | 1553.02 | 312157.82 | A |
2010 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 | D899905952 | 1,290 | 13,208 | 169062.40 | 845.31 | 169907.71 | A |
2011 | 兴业基金管理有限公司 | 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D899888184 | 2,370 | 24,266 | 310604.80 | 1553.02 | 312157.82 | A |
2012 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚四季红混合型证券投资基金 | D890754566 | 5,490 | 56,211 | 719500.80 | 3597.50 | 723098.30 | A |
2013 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚精萃成长混合型证券投资基金 | D890758633 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2014 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 | D890765486 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2015 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚优胜精选混合型证券投资基金 | D890776021 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2016 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚中证500指数分级证券投资基金 | D890785389 | 1,200 | 12,286 | 157260.80 | 786.30 | 158047.10 | A |
2017 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) | D890788450 | 5,230 | 53,549 | 685427.20 | 3427.14 | 688854.34 | A |
2018 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) | D890793112 | 2,620 | 26,825 | 343360.00 | 1716.80 | 345076.80 | A |
2019 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 | D890812314 | 750 | 7,679 | 98291.20 | 491.46 | 98782.66 | A |
2020 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 | D890812306 | 650 | 6,655 | 85184.00 | 425.92 | 85609.92 | A |
2021 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚幸福消费混合型证券投资基金 | D890822034 | 3,240 | 33,173 | 424614.40 | 2123.07 | 426737.47 | A |
2022 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890004314 | 2,780 | 28,464 | 364339.20 | 1821.70 | 366160.90 | A |
2023 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890004194 | 2,910 | 29,795 | 381376.00 | 1906.88 | 383282.88 | A |
2024 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890019589 | 1,710 | 17,508 | 224102.40 | 1120.51 | 225222.91 | A |
2025 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 | D890061918 | 5,370 | 54,982 | 703769.60 | 3518.85 | 707288.45 | A |
2026 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 | D890061578 | 3,600 | 36,859 | 471795.20 | 2358.98 | 474154.18 | A |
2027 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 | D890063562 | 2,750 | 28,156 | 360396.80 | 1801.98 | 362198.78 | A |
2028 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890072341 | 2,040 | 20,887 | 267353.60 | 1336.77 | 268690.37 | A |
2029 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 | D890086861 | 2,910 | 29,795 | 381376.00 | 1906.88 | 383282.88 | A |
2030 | 中信保诚基金管理有限公司 | 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 | D890093452 | 2,300 | 23,549 | 301427.20 | 1507.14 | 302934.34 | A |
2031 | 中信保诚基金管理有限公司 | 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | D890149465 | 6,450 | 66,040 | 845312.00 | 4226.56 | 849538.56 | A |
2032 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达优势成长股票型证券投资基金 | D890789008 | 7,340 | 75,153 | 961958.40 | 4809.79 | 966768.19 | A |
2033 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890792718 | 1,780 | 18,225 | 233280.00 | 1166.40 | 234446.40 | A |
2034 | 富安达基金管理有限公司 | 富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 | D890039107 | 1,040 | 10,648 | 136294.40 | 681.47 | 136975.87 | A |
2035 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 | D890147277 | 4,560 | 46,689 | 597619.20 | 2988.10 | 600607.30 | A |
2036 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 | D890165039 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2037 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | D890040572 | 2,210 | 22,627 | 289625.60 | 1448.13 | 291073.73 | A |
2038 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 | D890033517 | 630 | 6,450 | 82560.00 | 412.80 | 82972.80 | A |
2039 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 | D890029487 | 1,590 | 16,279 | 208371.20 | 1041.86 | 209413.06 | A |
2040 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 | D890025645 | 2,520 | 25,801 | 330252.80 | 1651.26 | 331904.06 | A |
2041 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | D899902255 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2042 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | D899903120 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2043 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 | D899886043 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2044 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 | D890829963 | 1,490 | 15,255 | 195264.00 | 976.32 | 196240.32 | A |
2045 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 | D890826818 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2046 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 | D890821240 | 6,140 | 62,866 | 804684.80 | 4023.42 | 808708.22 | A |
2047 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 | D890777938 | 1,910 | 19,556 | 250316.80 | 1251.58 | 251568.38 | A |
2048 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | D890767844 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2049 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 | D890711267 | 7,330 | 75,050 | 960640.00 | 4803.20 | 965443.20 | A |
2050 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | D890581060 | 1,990 | 20,375 | 260800.00 | 1304.00 | 262104.00 | A |
2051 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | D890274003 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2052 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈策略增长混合型证券投资基金 | D890758756 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2053 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | D890733308 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2054 | 长江养老保险股份有限公司 | 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划长江养老组合 | B882592515 | 4,100 | 41,979 | 537331.20 | 2686.66 | 540017.86 | A |
2055 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票相对收益(个分红)委托投资管理专户 | B882798991 | 1,950 | 19,965 | 255552.00 | 1277.76 | 256829.76 | A |
2056 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户 | B882779989 | 1,550 | 15,870 | 203136.00 | 1015.68 | 204151.68 | A |
2057 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江金色旭日2号混合型养老金产品 | B881931180 | 4,800 | 49,146 | 629068.80 | 3145.34 | 632214.14 | A |
2058 | 长江养老保险股份有限公司 | 中国石化集团年金-长江养老 | B881028775 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2059 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江养老中银证券1号投资专户 | B881533267 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2060 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江金色旭日混合型养老金产品 | B881160242 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2061 | 长江养老保险股份有限公司 | 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 | B880389518 | 3,650 | 37,371 | 478348.80 | 2391.74 | 480740.54 | A |
2062 | 长江养老保险股份有限公司 | 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 | B882992362 | 4,700 | 48,122 | 615961.60 | 3079.81 | 619041.41 | A |
2063 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江金色创富股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司 | B883307536 | 1,080 | 11,057 | 141529.60 | 707.65 | 142237.25 | A |
2064 | 长江养老保险股份有限公司 | 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | B888471940 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2065 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江金色交响混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 | B883319787 | 2,400 | 24,573 | 314534.40 | 1572.67 | 316107.07 | A |
2066 | 长江养老保险股份有限公司 | 太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行长江养老专户 | B888480664 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2067 | 长江养老保险股份有限公司 | 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 | B883237448 | 4,300 | 44,027 | 563545.60 | 2817.73 | 566363.33 | A |
2068 | 长江养老保险股份有限公司 | 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 | B882545547 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2069 | 长江养老保险股份有限公司 | 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 | B883104302 | 5,400 | 55,289 | 707699.20 | 3538.50 | 711237.70 | A |
2070 | 长江养老保险股份有限公司 | 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 | B881182485 | 5,500 | 56,313 | 720806.40 | 3604.03 | 724410.43 | A |
2071 | 长江养老保险股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发 | B882442113 | 4,800 | 49,146 | 629068.80 | 3145.34 | 632214.14 | A |
2072 | 长江养老保险股份有限公司 | 中国烟草总公司福建省公司企业年金计划-农行 | B883093048 | 5,850 | 59,897 | 766681.60 | 3833.41 | 770515.01 | A |
2073 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 | B882366579 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2074 | 长江养老保险股份有限公司 | 上海铁路局企业年金计划-工行 | B882381139 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2075 | 长江养老保险股份有限公司 | 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 | B882901298 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2076 | 长江养老保险股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 | B883058349 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2077 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 | B882351477 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2078 | 长江养老保险股份有限公司 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 | B881820211 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2079 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰鑫睿混合型证券投资基金 | D890188223 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2080 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | D890182455 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2081 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 | D890177303 | 2,600 | 26,621 | 340748.80 | 1703.74 | 342452.54 | A |
2082 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金 | D890171551 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2083 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | D890165071 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2084 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰消费优选股票型证券投资基金 | D890154282 | 640 | 6,552 | 83865.60 | 419.33 | 84284.93 | A |
2085 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰量化成长优选混合型证券投资基金 | D890129732 | 740 | 7,576 | 96972.80 | 484.86 | 97457.66 | A |
2086 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890155076 | 3,050 | 31,228 | 399718.40 | 1998.59 | 401716.99 | A |
2087 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890146653 | 6,350 | 65,016 | 832204.80 | 4161.02 | 836365.82 | A |
2088 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰优势行业混合型证券投资基金 | D890143443 | 1,830 | 18,737 | 239833.60 | 1199.17 | 241032.77 | A |
2089 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890130369 | 6,100 | 62,457 | 799449.60 | 3997.25 | 803446.85 | A |
2090 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 | D890111624 | 6,900 | 70,648 | 904294.40 | 4521.47 | 908815.87 | A |
2091 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890088651 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2092 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰智能汽车股票型证券投资基金 | D890094490 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2093 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰大农业股票型证券投资基金 | D890088960 | 1,180 | 12,081 | 154636.80 | 773.18 | 155409.98 | A |
2094 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰智能装备股票型证券投资基金 | D890091523 | 4,800 | 49,146 | 629068.80 | 3145.34 | 632214.14 | A |
2095 | 国泰基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 | D890085182 | 1,130 | 11,569 | 148083.20 | 740.42 | 148823.62 | A |
2096 | 国泰基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) | D890088350 | 7,710 | 78,941 | 1010444.80 | 5052.22 | 1015497.02 | A |
2097 | 国泰基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) | D890087451 | 1,640 | 16,791 | 214924.80 | 1074.62 | 215999.42 | A |
2098 | 国泰基金管理有限公司 | 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890087948 | 2,790 | 28,566 | 365644.80 | 1828.22 | 367473.02 | A |
2099 | 国泰基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 | D890084754 | 3,270 | 33,481 | 428556.80 | 2142.78 | 430699.58 | A |
2100 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金 | D890043627 | 2,530 | 25,904 | 331571.20 | 1657.86 | 333229.06 | A |
2101 | 国泰基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 | D899883485 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2102 | 国泰基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) | D890024657 | 5,750 | 58,873 | 753574.40 | 3767.87 | 757342.27 | A |
2103 | 国泰基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 | D899903112 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2104 | 国泰基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | D890043512 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2105 | 国泰基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | D890043562 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2106 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 | D890035967 | 2,140 | 21,911 | 280460.80 | 1402.30 | 281863.10 | A |
2107 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890040344 | 2,140 | 21,911 | 280460.80 | 1402.30 | 281863.10 | A |
2108 | 国泰基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 | D890034602 | 5,620 | 57,542 | 736537.60 | 3682.69 | 740220.29 | A |
2109 | 国泰基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 | D890023986 | 1,320 | 13,515 | 172992.00 | 864.96 | 173856.96 | A |
2110 | 国泰基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 | D890018169 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2111 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金 | D890032121 | 1,290 | 13,208 | 169062.40 | 845.31 | 169907.71 | A |
2112 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金 | D890028643 | 2,080 | 21,296 | 272588.80 | 1362.94 | 273951.74 | A |
2113 | 国泰基金管理有限公司 | 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 | D890785868 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2114 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 | D890001023 | 2,080 | 21,296 | 272588.80 | 1362.94 | 273951.74 | A |
2115 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 | D899905033 | 2,900 | 29,692 | 380057.60 | 1900.29 | 381957.89 | A |
2116 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 | D890830419 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2117 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰沪深300指数增强型证券投资基金 | D890823886 | 3,850 | 39,419 | 504563.20 | 2522.82 | 507086.02 | A |
2118 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 | D890813750 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2119 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 | D890804549 | 3,740 | 38,293 | 490150.40 | 2450.75 | 492601.15 | A |
2120 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰量化策略收益混合型证券投资基金 | D890813255 | 870 | 8,907 | 114009.60 | 570.05 | 114579.65 | A |
2121 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | D890817869 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2122 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 | D890819146 | 2,660 | 27,235 | 348608.00 | 1743.04 | 350351.04 | A |
2123 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890818247 | 2,470 | 25,290 | 323712.00 | 1618.56 | 325330.56 | A |
2124 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 | D890821753 | 2,750 | 28,156 | 360396.80 | 1801.98 | 362198.78 | A |
2125 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | D890820472 | 2,660 | 27,235 | 348608.00 | 1743.04 | 350351.04 | A |
2126 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 | D890788882 | 990 | 10,136 | 129740.80 | 648.70 | 130389.50 | A |
2127 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰成长优选混合型证券投资基金 | D890792328 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2128 | 国泰基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 | D890786165 | 1,080 | 11,057 | 141529.60 | 707.65 | 142237.25 | A |
2129 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) | D890777954 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2130 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890781628 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2131 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰区位优势混合型证券投资基金 | D890768549 | 2,240 | 22,935 | 293568.00 | 1467.84 | 295035.84 | A |
2132 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | D890714207 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2133 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 | D890712598 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2134 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | D890713950 | 7,790 | 79,760 | 1020928.00 | 5104.64 | 1026032.64 | A |
2135 | 国泰基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | D890686705 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2136 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | D890182866 | 7,780 | 79,658 | 1019622.40 | 5098.11 | 1024720.51 | A |
2137 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | D890302644 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2138 | 国泰基金管理有限公司 | 金鑫股票型证券投资基金 | D890077922 | 7,540 | 77,201 | 988172.80 | 4940.86 | 993113.66 | A |
2139 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 | D890017663 | 2,160 | 22,115 | 283072.00 | 1415.36 | 284487.36 | A |
2140 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | D890763010 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2141 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | D890757938 | 3,850 | 39,419 | 504563.20 | 2522.82 | 507086.02 | A |
2142 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹿混合型证券投资基金 | D890749074 | 1,490 | 15,255 | 195264.00 | 976.32 | 196240.32 | A |
2143 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 | D890190385 | 4,170 | 42,696 | 546508.80 | 2732.54 | 549241.34 | A |
2144 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 | D890141441 | 200 | 2,047 | 26201.60 | 131.01 | 26332.61 | A |
2145 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 | D890111836 | 1,100 | 11,262 | 144153.60 | 720.77 | 144874.37 | A |
2146 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 | D890096361 | 1,400 | 14,334 | 183475.20 | 917.38 | 184392.58 | A |
2147 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 | D890097757 | 1,800 | 18,429 | 235891.20 | 1179.46 | 237070.66 | A |
2148 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 | D890072993 | 1,330 | 13,617 | 174297.60 | 871.49 | 175169.09 | A |
2149 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 | D890070967 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2150 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 | D890065637 | 3,800 | 38,907 | 498009.60 | 2490.05 | 500499.65 | A |
2151 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 | D890037951 | 3,350 | 34,300 | 439040.00 | 2195.20 | 441235.20 | A |
2152 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 | D890001609 | 3,550 | 36,348 | 465254.40 | 2326.27 | 467580.67 | A |
2153 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 | D899904176 | 6,000 | 61,433 | 786342.40 | 3931.71 | 790274.11 | A |
2154 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 | D899903617 | 2,300 | 23,549 | 301427.20 | 1507.14 | 302934.34 | A |
2155 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 | D899903081 | 440 | 4,505 | 57664.00 | 288.32 | 57952.32 | A |
2156 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 | D890823959 | 2,310 | 23,651 | 302732.80 | 1513.66 | 304246.46 | A |
2157 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 | D890826062 | 7,450 | 76,279 | 976371.20 | 4881.86 | 981253.06 | A |
2158 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 | D890820692 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2159 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 | D890787014 | 5,000 | 51,194 | 655283.20 | 3276.42 | 658559.62 | A |
2160 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 | D890777776 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2161 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 | D890768688 | 1,400 | 14,334 | 183475.20 | 917.38 | 184392.58 | A |
2162 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 | D890765842 | 1,000 | 10,238 | 131046.40 | 655.23 | 131701.63 | A |
2163 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 | D890714249 | 3,000 | 30,716 | 393164.80 | 1965.82 | 395130.62 | A |
2164 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信盛利精选证券投资基金 | D890713316 | 6,600 | 67,576 | 864972.80 | 4324.86 | 869297.66 | A |
2165 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信新经济混合型证券投资基金 | D890758667 | 7,100 | 72,696 | 930508.80 | 4652.54 | 935161.34 | A |
2166 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信新动力混合型证券投资基金 | D890746987 | 6,200 | 63,481 | 812556.80 | 4062.78 | 816619.58 | A |
2167 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 | D890200059 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2168 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方ESG主题股票型证券投资基金 | D890199672 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2169 | 南方基金管理股份有限公司 | 基本养老保险基金一五零三一组合 | B882982061 | 7,400 | 75,767 | 969817.60 | 4849.09 | 974666.69 | A |
2170 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 | B882827520 | 7,000 | 71,672 | 917401.60 | 4587.01 | 921988.61 | A |
2171 | 南方基金管理股份有限公司 | 江苏省壹号职业年金计划 | B882885578 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2172 | 南方基金管理股份有限公司 | 上海市陆号职业年金计划 | B882831391 | 6,800 | 69,624 | 891187.20 | 4455.94 | 895643.14 | A |
2173 | 南方基金管理股份有限公司 | 江苏省叁号职业年金计划 | B882887033 | 7,100 | 72,696 | 930508.80 | 4652.54 | 935161.34 | A |
2174 | 南方基金管理股份有限公司 | 江苏省拾号职业年金计划 | B882884077 | 7,940 | 81,296 | 1040588.80 | 5202.94 | 1045791.74 | A |
2175 | 南方基金管理股份有限公司 | 上海市贰号职业年金计划南方组合 | B882833880 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2176 | 南方基金管理股份有限公司 | 北京市(伍号)职业年金计划 | B882761538 | 7,280 | 74,539 | 954099.20 | 4770.50 | 958869.70 | A |
2177 | 南方基金管理股份有限公司 | 北京市(捌号)职业年金计划 | B882762039 | 7,000 | 71,672 | 917401.60 | 4587.01 | 921988.61 | A |
2178 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方信息创新混合型证券投资基金 | D890178359 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2179 | 南方基金管理股份有限公司 | 山东省(壹号)职业年金计划 | B882668675 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2180 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方科技创新混合型证券投资基金 | D890174119 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2181 | 南方基金管理股份有限公司 | 山东省(贰号)职业年金计划 | B882675460 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2182 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) | D890148655 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2183 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890146035 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2184 | 南方基金管理股份有限公司 | 基本养老保险基金八零八组合 | D890114737 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2185 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 | D890113820 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2186 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安福混合型证券投资基金 | D890111218 | 1,670 | 17,098 | 218854.40 | 1094.27 | 219948.67 | A |
2187 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金乐盈混合型养老金产品 | B881232845 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2188 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890086251 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2189 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | D890086049 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2190 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | D890086031 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2191 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安颐养老混合型证券投资基金 | D890067980 | 2,600 | 26,621 | 340748.80 | 1703.74 | 342452.54 | A |
2192 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安裕养老混合型证券投资基金 | D890064217 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2193 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方安泰养老混合型证券投资基金 | D890059204 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2194 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890056353 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2195 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | B883306027 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2196 | 南方基金管理股份有限公司 | 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 | D890006764 | 6,700 | 68,600 | 878080.00 | 4390.40 | 882470.40 | A |
2197 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 | D890029607 | 800 | 8,191 | 104844.80 | 524.22 | 105369.02 | A |
2198 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中小盘成长股票型证券投资基金 | D890026691 | 1,210 | 12,389 | 158579.20 | 792.90 | 159372.10 | A |
2199 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 | D890028392 | 3,960 | 40,545 | 518976.00 | 2594.88 | 521570.88 | A |
2200 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 | D890018656 | 2,690 | 27,542 | 352537.60 | 1762.69 | 354300.29 | A |
2201 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 | D890003318 | 1,250 | 12,798 | 163814.40 | 819.07 | 164633.47 | A |
2202 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 | D890001853 | 2,000 | 20,477 | 262105.60 | 1310.53 | 263416.13 | A |
2203 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方大数据100指数证券投资基金 | D899905871 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2204 | 南方基金管理股份有限公司 | 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | D890803909 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2205 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | D890820317 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2206 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国光大银行企业年金计划 | B882372211 | 6,400 | 65,528 | 838758.40 | 4193.79 | 842952.19 | A |
2207 | 南方基金管理股份有限公司 | 湖北省电力公司企业年金基金 | B882052845 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2208 | 南方基金管理股份有限公司 | 四川省电力公司企业年金计划 | B882340866 | 6,600 | 67,576 | 864972.80 | 4324.86 | 869297.66 | A |
2209 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | B882584088 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2210 | 南方基金管理股份有限公司 | 招商银行股份有限公司企业年金 | B882097251 | 6,300 | 64,504 | 825651.20 | 4128.26 | 829779.46 | A |
2211 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国电信集团公司企业年金计划 | B882965349 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2212 | 南方基金管理股份有限公司 | 国家电力投资集团公司企业年金计划 | B882929929 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2213 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | D890776372 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2214 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 | B882072984 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2215 | 南方基金管理股份有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | B882050990 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2216 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B881962055 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2217 | 南方基金管理股份有限公司 | 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 | B881961318 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2218 | 南方基金管理股份有限公司 | 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 | B881952050 | 7,400 | 75,767 | 969817.60 | 4849.09 | 974666.69 | A |
2219 | 南方基金管理股份有限公司 | 国网安徽省电力公司企业年金计划 | B881933632 | 7,300 | 74,743 | 956710.40 | 4783.55 | 961493.95 | A |
2220 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国南方电网公司企业年金计划 | B881908873 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2221 | 南方基金管理股份有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) | B881812030 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2222 | 南方基金管理股份有限公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 | B881739533 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2223 | 南方基金管理股份有限公司 | 全国社保基金一零一组合 | D890711827 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2224 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | D890017825 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2225 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方稳健成长证券投资基金 | D890533910 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2226 | 南方基金管理股份有限公司 | 全国社保基金四零一组合 | D890764414 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2227 | 南方基金管理股份有限公司 | 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 | B881213977 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2228 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方高增长股票型开放式证券投资基金 | D890739419 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2229 | 南方基金管理股份有限公司 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | D890755994 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2230 | 万家基金管理有限公司 | 万家科技创新混合型证券投资基金 | D890205253 | 7,400 | 75,767 | 969817.60 | 4849.09 | 974666.69 | A |
2231 | 万家基金管理有限公司 | 万家汽车新趋势混合型证券投资基金 | D890191878 | 1,400 | 14,334 | 183475.20 | 917.38 | 184392.58 | A |
2232 | 万家基金管理有限公司 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | D890178008 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2233 | 万家基金管理有限公司 | 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金 | D890163045 | 1,150 | 11,774 | 150707.20 | 753.54 | 151460.74 | A |
2234 | 万家基金管理有限公司 | 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) | D890164889 | 6,100 | 62,457 | 799449.60 | 3997.25 | 803446.85 | A |
2235 | 万家基金管理有限公司 | 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | D890129368 | 2,200 | 22,525 | 288320.00 | 1441.60 | 289761.60 | A |
2236 | 万家基金管理有限公司 | 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890116632 | 1,350 | 13,822 | 176921.60 | 884.61 | 177806.21 | A |
2237 | 万家基金管理有限公司 | 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 | D890094848 | 1,450 | 14,846 | 190028.80 | 950.14 | 190978.94 | A |
2238 | 万家基金管理有限公司 | 万家臻选混合型证券投资基金 | D890113171 | 1,490 | 15,255 | 195264.00 | 976.32 | 196240.32 | A |
2239 | 万家基金管理有限公司 | 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 | D890095064 | 350 | 3,583 | 45862.40 | 229.31 | 46091.71 | A |
2240 | 万家基金管理有限公司 | 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890085970 | 800 | 8,191 | 104844.80 | 524.22 | 105369.02 | A |
2241 | 万家基金管理有限公司 | 万家消费成长股票型证券投资基金 | D890073347 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2242 | 万家基金管理有限公司 | 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金 | D890815427 | 1,100 | 11,262 | 144153.60 | 720.77 | 144874.37 | A |
2243 | 万家基金管理有限公司 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 | D890018664 | 3,270 | 33,481 | 428556.80 | 2142.78 | 430699.58 | A |
2244 | 万家基金管理有限公司 | 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 | D890066502 | 3,320 | 33,993 | 435110.40 | 2175.55 | 437285.95 | A |
2245 | 万家基金管理有限公司 | 万家沪深300指数增强型证券投资基金 | D890061358 | 1,750 | 17,918 | 229350.40 | 1146.75 | 230497.15 | A |
2246 | 万家基金管理有限公司 | 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金 | D890040360 | 1,340 | 13,720 | 175616.00 | 878.08 | 176494.08 | A |
2247 | 万家基金管理有限公司 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | D890032846 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2248 | 万家基金管理有限公司 | 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 | D890007493 | 1,300 | 13,310 | 170368.00 | 851.84 | 171219.84 | A |
2249 | 万家基金管理有限公司 | 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 | D890028839 | 2,700 | 27,644 | 353843.20 | 1769.22 | 355612.42 | A |
2250 | 万家基金管理有限公司 | 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | D890021879 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2251 | 万家基金管理有限公司 | 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 | D890006031 | 2,000 | 20,477 | 262105.60 | 1310.53 | 263416.13 | A |
2252 | 万家基金管理有限公司 | 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 | D890818700 | 4,100 | 41,979 | 537331.20 | 2686.66 | 540017.86 | A |
2253 | 万家基金管理有限公司 | 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 | D890797695 | 1,200 | 12,286 | 157260.80 | 786.30 | 158047.10 | A |
2254 | 万家基金管理有限公司 | 万家精选混合型证券投资基金 | D890768557 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2255 | 万家基金管理有限公司 | 万家和谐增长混合型证券投资基金 | D890758706 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2256 | 万家基金管理有限公司 | 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) | D890739809 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2257 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 | D890031117 | 660 | 6,757 | 86489.60 | 432.45 | 86922.05 | A |
2258 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890041243 | 820 | 8,395 | 107456.00 | 537.28 | 107993.28 | A |
2259 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金 | D890114884 | 740 | 7,576 | 96972.80 | 484.86 | 97457.66 | A |
2260 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890152133 | 750 | 7,679 | 98291.20 | 491.46 | 98782.66 | A |
2261 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴核心成长混合型证券投资基金 | D890159892 | 560 | 5,733 | 73382.40 | 366.91 | 73749.31 | A |
2262 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金 | D890182803 | 850 | 8,703 | 111398.40 | 556.99 | 111955.39 | A |
2263 | 红塔红土基金管理有限公司 | 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890829125 | 1,450 | 14,846 | 190028.80 | 950.14 | 190978.94 | A |
2264 | 红塔红土基金管理有限公司 | 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 | D890002972 | 2,200 | 22,525 | 288320.00 | 1441.60 | 289761.60 | A |
2265 | 红塔红土基金管理有限公司 | 红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 | D890041544 | 1,850 | 18,941 | 242444.80 | 1212.22 | 243657.02 | A |
2266 | 红塔红土基金管理有限公司 | 红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890085776 | 1,100 | 11,262 | 144153.60 | 720.77 | 144874.37 | A |
2267 | 红塔红土基金管理有限公司 | 红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890154397 | 1,800 | 18,429 | 235891.20 | 1179.46 | 237070.66 | A |
2268 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老研究精选股票型养老金产品 | B880389322 | 6,700 | 68,600 | 878080.00 | 4390.40 | 882470.40 | A |
2269 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老配置2号混合型养老金产品 | B880917777 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2270 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老策略4号股票型养老金产品 | B880917793 | 7,000 | 71,672 | 917401.60 | 4587.01 | 921988.61 | A |
2271 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国大唐集团公司企业年金计划 | B881516574 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2272 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老策略9号股票型养老金产品 | B881650289 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2273 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 | B881845156 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2274 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划 | B881964264 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2275 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | B882033647 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2276 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国网湖南省电力公司企业年金计划 | B882040458 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2277 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 河南中烟工业有限责任公司企业年金计划 | B882045351 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2278 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | B882051019 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2279 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | B882081569 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2280 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 招商银行股份有限公司企业年金计划 | B882097235 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2281 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 | B882281193 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2282 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国烟草总公司河南省公司企业年金计划 | B882496667 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2283 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | B882584101 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2284 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 山东省(壹号)职业年金计划 | B882668691 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2285 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 河南省农村信用社联合社企业年金计划 | B882915174 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2286 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿永丰企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 | B882930506 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2287 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿永诚企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 | B882935027 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2288 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 | B882940195 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2289 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 河南省电力公司企业年金计划 | B882973342 | 6,500 | 66,552 | 851865.60 | 4259.33 | 856124.93 | A |
2290 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | B883058307 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2291 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 国寿养老红运混合型养老金产品 | B883144467 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2292 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 神华集团有限责任公司企业年金计划 | B883300005 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2293 | 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦红利精选股票型证券投资基金 | D890801305 | 560 | 5,733 | 73382.40 | 366.91 | 73749.31 | A |
2294 | 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 | D890018478 | 3,100 | 31,740 | 406272.00 | 2031.36 | 408303.36 | A |
2295 | 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金 | D890157662 | 700 | 7,167 | 91737.60 | 458.69 | 92196.29 | A |
2296 | 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金 | D890190505 | 930 | 9,522 | 121881.60 | 609.41 | 122491.01 | A |
2297 | 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金 | D890187586 | 780 | 7,986 | 102220.80 | 511.10 | 102731.90 | A |
2298 | 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金 | D890191357 | 870 | 8,907 | 114009.60 | 570.05 | 114579.65 | A |
2299 | 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | D890184847 | 680 | 6,962 | 89113.60 | 445.57 | 89559.17 | A |
2300 | 华安财保资产管理有限责任公司 | 昆仑健康保险股份有限公司-传统保险产品 | B882388898 | 2,490 | 25,494 | 326323.20 | 1631.62 | 327954.82 | A |
2301 | 华安财保资产管理有限责任公司 | 华安财产保险股份有限公司-自有资金 | B881858581 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2302 | 华安财保资产管理有限责任公司 | 华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 | B881365554 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2303 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德价值优势混合型证券投资基金 | D890761238 | 7,450 | 76,279 | 976371.20 | 4881.86 | 981253.06 | A |
2304 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德成长优势混合型证券投资基金 | D890776380 | 7,500 | 76,791 | 982924.80 | 4914.62 | 987839.42 | A |
2305 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德周期策略混合型证券投资基金 | D890792166 | 1,070 | 10,955 | 140224.00 | 701.12 | 140925.12 | A |
2306 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 | D890117751 | 450 | 4,607 | 58969.60 | 294.85 | 59264.45 | A |
2307 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 | D890097171 | 850 | 8,703 | 111398.40 | 556.99 | 111955.39 | A |
2308 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890071141 | 1,700 | 17,406 | 222796.80 | 1113.98 | 223910.78 | A |
2309 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德策略精选混合型证券投资基金 | D890172955 | 1,500 | 15,358 | 196582.40 | 982.91 | 197565.31 | A |
2310 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 | D890186962 | 200 | 2,047 | 26201.60 | 131.01 | 26332.61 | A |
2311 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890129596 | 900 | 9,214 | 117939.20 | 589.70 | 118528.90 | A |
2312 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890129766 | 800 | 8,191 | 104844.80 | 524.22 | 105369.02 | A |
2313 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 | D890065881 | 1,100 | 11,262 | 144153.60 | 720.77 | 144874.37 | A |
2314 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 | D890063936 | 1,100 | 11,262 | 144153.60 | 720.77 | 144874.37 | A |
2315 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 | D899903146 | 300 | 3,071 | 39308.80 | 196.54 | 39505.34 | A |
2316 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 | D890760321 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2317 | 中庚基金管理有限公司 | 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 | D890181116 | 7,990 | 81,808 | 1047142.40 | 5235.71 | 1052378.11 | A |
2318 | 中庚基金管理有限公司 | 中庚小盘价值股票型证券投资基金 | D890168833 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2319 | 中庚基金管理有限公司 | 中庚价值领航混合型证券投资基金 | D890153333 | 8,000 | 81,911 | 1048460.80 | 5242.30 | 1053703.10 | A |
2320 | 中科沃土基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890062095 | 640 | 6,552 | 83865.60 | 419.33 | 84284.93 | A |
2321 | 大成国际资产管理有限公司 | 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 | D890819162 | 8,000 | 69,459 | 889075.20 | 4445.38 | 893520.58 | B |
2322 | 乐瑞资产管理(香港)有限公司 | 乐瑞资产管理(香港)有限公司-客户资金 | D890190652 | 460 | 3,994 | 51123.20 | 255.62 | 51378.82 | B |
2323 | 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 | 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 | D890044102 | 2,150 | 18,667 | 238937.60 | 1194.69 | 240132.29 | B |
2324 | 国元国际控股有限公司 | 国元国际控股有限公司-客户资金(交易所) | D890819324 | 6,000 | 52,095 | 666816.00 | 3334.08 | 670150.08 | B |
2325 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期17号集合资产管理计划 | B882365502 | 4,970 | 36,979 | 473331.20 | 2366.66 | 475697.86 | C |
2326 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期16号集合资产管理计划 | B882835450 | 3,560 | 26,488 | 339046.40 | 1695.23 | 340741.63 | C |
2327 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划 | B882362122 | 8,000 | 59,523 | 761894.40 | 3809.47 | 765703.87 | C |
2328 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期3号集合资产管理计划 | B882360057 | 8,000 | 59,523 | 761894.40 | 3809.47 | 765703.87 | C |
2329 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期2号集合资产管理计划 | B882360065 | 8,000 | 59,523 | 761894.40 | 3809.47 | 765703.87 | C |
2330 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期15号集合资产管理计划 | B882360073 | 6,620 | 49,256 | 630476.80 | 3152.38 | 633629.18 | C |
2331 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期11号集合资产管理计划 | B882365023 | 3,460 | 25,744 | 329523.20 | 1647.62 | 331170.82 | C |
2332 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期10号集合资产管理计划 | B882362910 | 7,800 | 58,035 | 742848.00 | 3714.24 | 746562.24 | C |
2333 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期12号集合资产管理计划 | B882362897 | 8,000 | 59,523 | 761894.40 | 3809.47 | 765703.87 | C |
2334 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期14号集合资产管理计划 | B882362130 | 3,620 | 26,934 | 344755.20 | 1723.78 | 346478.98 | C |
2335 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期13号集合资产管理计划 | B882360081 | 7,030 | 52,306 | 669516.80 | 3347.58 | 672864.38 | C |
2336 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期4号集合资产管理计划 | B882363330 | 5,490 | 40,848 | 522854.40 | 2614.27 | 525468.67 | C |
2337 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金睿见1号集合资产管理计划 | B882362114 | 8,000 | 59,523 | 761894.40 | 3809.47 | 765703.87 | C |
2338 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金-兴业信托单一资产管理计划 | B882820861 | 4,300 | 31,994 | 409523.20 | 2047.62 | 411570.82 | C |
2339 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金睿见2号集合资产管理计划 | B882363699 | 8,000 | 59,523 | 761894.40 | 3809.47 | 765703.87 | C |
2340 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金睿见7号集合资产管理计划 | B882683586 | 4,870 | 36,235 | 463808.00 | 2319.04 | 466127.04 | C |
2341 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金睿见5号集合资产管理计划 | B882372973 | 7,520 | 55,952 | 716185.60 | 3580.93 | 719766.53 | C |
2342 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金稳见1号集合资产管理计划 | B882639189 | 8,000 | 59,523 | 761894.40 | 3809.47 | 765703.87 | C |
2343 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期6号集合资产管理计划 | B882367334 | 5,850 | 43,526 | 557132.80 | 2785.66 | 559918.46 | C |
2344 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期5号集合资产管理计划 | B882365510 | 5,100 | 37,946 | 485708.80 | 2428.54 | 488137.34 | C |
2345 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期7号集合资产管理计划 | B882362902 | 4,600 | 34,226 | 438092.80 | 2190.46 | 440283.26 | C |
2346 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期9号集合资产管理计划 | B882369514 | 4,350 | 32,366 | 414284.80 | 2071.42 | 416356.22 | C |
2347 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划 | B882368241 | 6,690 | 49,776 | 637132.80 | 3185.66 | 640318.46 | C |
2348 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 | B880565203 | 2,600 | 19,345 | 247616.00 | 1238.08 | 248854.08 | C |
2349 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金裕远多利资产管理计划 | B880967853 | 4,430 | 32,961 | 421900.80 | 2109.50 | 424010.30 | C |
2350 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 | B881062143 | 2,290 | 17,039 | 218099.20 | 1090.50 | 219189.70 | C |
2351 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 | B881504080 | 2,730 | 20,312 | 259993.60 | 1299.97 | 261293.57 | C |
2352 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实裕远高增长5号资产管理计划 | B881499926 | 3,130 | 23,289 | 298099.20 | 1490.50 | 299589.70 | C |
2353 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划 | B881818879 | 2,360 | 17,559 | 224755.20 | 1123.78 | 225878.98 | C |
2354 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金明远高增长一期资产管理计划 | B881896801 | 1,090 | 8,110 | 103808.00 | 519.04 | 104327.04 | C |
2355 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实睿远高增长五期资产管理计划 | B881976897 | 2,180 | 16,220 | 207616.00 | 1038.08 | 208654.08 | C |
2356 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金睿远高增长六期资产管理计划 | B881981347 | 2,420 | 18,006 | 230476.80 | 1152.38 | 231629.18 | C |
2357 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基金睿见高增长1号资产管理计划 | B882154799 | 4,970 | 36,979 | 473331.20 | 2366.66 | 475697.86 | C |
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