淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2020-006
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于确认2018年度现金管理及2019年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等，期限为董事会审议通过之日起12个月内，使用期限内资金可滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-019）。
公司分别于2019年7月12日、2019年8月6日、2019年8月20日、2019年8月31日、2019年9月12日、2019年9月27日、2019年10月23日、2019年11月6日、2019年12月11日、2020年1月4日、2020年1月18日公告了《关于2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-069、2019-078、2019-082、2019-089、2019-093、2019-094、2019-101、2019-105、2019-118、2020-001、2020-003）。
一、使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司在授权额度内使用暂时闲置的自有资金购买中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”、“农行”)“安心快线天天利滚利第2期”理财产品，累计金额50,000万元。现将公司购买的理财产品情况公告如下：
单位：万元
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公司与上述银行无关联关系，本次使用自有资金购买的银行短期理财产品均已按期收回本金及预期收益。上述金额未超过公司董事会的授权额度。
二、产品风险提示
（一）认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称“协议”）约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
（二）政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
（三）市场风险：本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
（四）流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
（五）信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
（六）募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
（七）再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
（八）不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
（九）信用风险：本产品的投资范围包括信用类资产，如短期融资券、中期票据等信用债券，如因信用产品发行主体自身原因导致信用品种不能如期兑付本金或收益，投资者将承担相应损失。但在此种情形下，理财产品保留向发生信用风险的投资品发行主体进行追偿的法定权利，若这些权利在未来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向客户分配。
（十）或有风险：客户收益分配的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后四舍五入。因此，当客户赎回份额较低时，由于估值方式及收益结转规则导致客户可能无法取得收益。
三、公司采取的风险控制措施
（一）公司财务处设专人跟进现金管理情况，发现或判断有不利因素，将及 时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）公司审计处为现金管理业务的监督部门，对公司现金管理业务进行事 前审核、事中监督和事后审计；
（三）独立董事、监事会有权对公司现金管理情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金进行现金管理投资银行理财产品是在确保不影响公司正 常经营的前提下，利用闲置自有资金进行隔夜理财，可以提高资金使用效率，降 低财务费用。现金管理过程中，未发生逾期不能赎回或亏损的情况。公司将加强现金管理方面的管理，遵守相关规章制度，履行审议程序和信息披露义务。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、2018年年度股东大会决议；
3、中国农业银行理财产品说明书。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2020年2月21日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2020-007
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第四届临时董事会第二十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届临时董事会第二十九次会议的通知于2020年2月16日以专人送达、电子邮件和通讯方式向全体董事发出，会议于2020年2月20日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由公司董事长车成聚先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
本次投资设立全资子公司，意在实行集中化的原料及产品购销模式，降低原料采购风险，对化工板块的产品实行统一销售，进一步提高决策效率和资金利用率，实现对生产成本及利润的精准控制。通过新设全资子公司，对采购、销售环节集中管理，将进一步加强与供应链业务的协同效应，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。同意公司对外投资设立全资子公司的议案。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》已于同日披露于《证券时报》、《中国证报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届临时董事会第二十九次会议决议；
2、中国证监会和深交所要求的其它文件。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2020年2月21日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2020-008
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的概述
（1）对外投资的基本情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金2亿元投资设立全资子公司。
（2）对外投资审批情况
本次投资事项已经公司第四届临时董事会第二十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（3）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（1）公司名称：淄博齐翔腾达化工销售有限公司（以工商实际注册为准）
（2）注册资本：2亿元，公司出资比例：100%
（3）经营范围：采购母公司及所属子公司所需原材料；销售母公司及所属子公司产品；进出口（以相关部门批准及工商登记为准）。
（4）出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币 资金形式投入。
以上公司基本情况为暂定内容，具体以工商行政部门核准登记为准。
三、对外投资的目的及对公司的影响
本次投资设立全资子公司，意在实行集中化的原料及产品购销模式，降低原料采购风险，对化工板块的产品实行统一销售，进一步提高决策效率和资金利用率，实现对生产成本及利润的精准控制。通过新设全资子公司，对采购、销售环节集中管理，将进一步加强与供应链业务的协同效应，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。
本次投资不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险提示
本次投资存在政府审批、运营管理、行业竞争、市场环境、国家政策等不可预测风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风险。提请广大投资者注意风险。公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2020年2月21日
