浙江台华新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

2020-02-22 来源：上海证券报

证券代码：603055 证券简称：台华新材公告编号：2020-007 债券代码：113525 债券简称：台华转债转股代码：191525 转股简称：台华转股

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“台华新材”或“公司”）第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用募集资金安全的前提下，使用首次公开发行及公开发行可转换债券募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币11,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。其中，首次公开发行股票暂时闲置募集资金使用不超过7,000万元，公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金使用不超过4,000万元。使用期限自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至2019年年度董事会召开之日止，并授权总经理在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况详见公司于2019年10月8日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告：《台华新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-063）。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况说明

1、本次使用首次公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

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上述理财产品购买情况见公司于2020年1月4日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号为：2020-002）。公司已于约定到期日赎回上述理财产品，理财收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。

2、本次使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

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二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

（一）截止本公告日，公司最近十二个月内使用首次公开发行闲置募集资金委托理财的情况：

金额：元

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（二）截止本公告日，公司最近十二个月内使用首次公开发行可转换公司债券闲置募集资金委托理财的情况：

金额：元

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注：2019年9月30日，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，同意公司使用不超过11,000万元的闲置募集资金进行现金管理，其中首次闲置募集资金使用不超过7,000万元，可转债闲置募集资金使用不超过4,000万元。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十二日

14版信息披露