广东广州日报传媒股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2020-006

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,161,058,174股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.79元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务包括广告业务、销售业务、印刷业务、系列媒体经营业务、文创园区运营及文化产业投资业务等。

（一）广告业务

公司的广告业务包括平面媒体广告业务以及地铁户外广告、数字广告等类型的广告业务。公司的平面媒体广告业务在业内具有领先地位。《广州日报》的广告业务由公司全资子公司广报经营公司负责运营，报告期内，广报经营公司获得“广东省广告企业全媒体服务特级广告企业”资质，《广州日报》广告收入已连续26年居中国平面媒体第一（根据央视CTR监测数据显示，2019年广州日报总体刊例收入（含地方版）再度高居全国第一）。公司以参股28%广州地铁传媒有限公司的方式切入地铁户外广告业务，以代理和参股方式切入数字广告业务，并不断推进技术、资源和营销渠道的有效整合。经过不断探索，公司广告经营模式正从单一的平面广告经营，转向新媒体、活动、户外广告等全媒体整合营销，并从城市媒体广告运营向城市文化服务转变。

（二）销售业务

报告期内，公司对广报经营销售分公司和广报电商公司进行业务整合，充分利用发行网点基础，加大线下线上的联动，开展报刊销售、家用用品订购、门店零售、电商销售及配送业务。报刊销售方面，主要为广报系的《广州日报》《老人报》《广州文摘报》等报刊以及非广报系其他多种报纸期刊提供发行服务。家用用品订购方面，开拓了“广报悦泉”饮用水、家用盘纸等产品；依托线上商城，开展城市家庭用户订购和农产品销售。

（三）印刷业务

公司印刷业务包括报纸印刷和商业印刷两部分。 广报经营公司印务分公司以承印《广州日报》《信息时报》等报纸为主。公司印务分公司主营对外承接报纸印刷和书刊、广告等商业印刷业务，被国家新闻出版广电总局、广东省新闻出版广电局分别纳入书刊印刷全国、广东省定点企业，是工商行政管理部门指定的商标印刷企业，也是国内集报纸印刷与商业印刷于一体的大规模综合印刷企业之一，已通过ISO9001:2008质量管理体系及FSC认证。

（四）系列媒体经营业务

公司从事《足球》《篮球先锋报》《广州文摘报》《老人报》《新现代画报》《读好书》《美食导报》《舞台与银幕》等一系列资讯、娱乐、文化、生活类报刊的经营业务，以及大洋网等新媒体经营业务。公司系列媒体在行业、区域内具备较高影响力。报告期内，公司以“产媒融合”为目标，对系列媒体进行调研和梳理，按业务关联性整合成四大板块，并按新的机制进行运作。

（五）文创园区运营及文化产业投资业务

公司在广州市内拥有在建的粤传媒大厦、已建的广州记者乡村俱乐部、马赛国际商务中心三层写字楼等一批物业，并在广东省清远市清城区洲心工业园拥有一块建有厂房的工业用地。报告期内，公司新成立文创事业部，致力文创园区的开发与运营。

公司一直在文化传媒及相关产业领域积极寻找团队优秀、发展可期的投资项目，通过多种资本运作方式为公司积累有助于实现公司多元化战略部署和传媒产业链布局的投资项目资源，致力于推进公司战略转型。公司发起设立的德粤基金专注于投资文化传媒新兴领域和创新服务领域的相关企业，投资了北京影谱科技股份有限公司、贵州美腕网络科技有限公司等一批文化产业项目。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，在公司全体股东及相关主管部门的大力支持下，在公司董事会的科学决策下，公司党委、经营班子带领全体员工围绕”产业转型、机制改革、管理优化“三条主线，积极维护传统主业稳定和开展转型业务论证，着力推进公司改革发展，初步确定了转型思路和方案，总体呈现起步稳、节奏快的良好态势。报告期内，公司实现营业收入678,617,407.85元，同比减少14.87%；实现归属于上市股东净利润83,949,003.85元，同比增加53.92%。

公司报告期内主要工作回顾：

1、广告业务：稳定传统业务，经营转型初见成效

受报纸广告大环境及其他因素影响，《广州日报》版面广告收入继续下滑，利润同比减少。广告分公司大力发展全案策划服务和多形态广告营销业务，在新媒体广告、户外广告代理以及活动营销等非报收入方面取得不错成绩，转型业务保持了较快的增长势头。如新中国成立七十周年系列项目创下单一主题策划收入新高；成功竞选为2020全国主流媒体汽车联盟主席单位，承办全国性的《2019中国年度汽车总评榜》颁奖典礼。新媒体及代理业务增长近四成，广告分公司以策划原创内容拉动广告投放，通过创新条漫、撰写具有新媒体独特调性的原创文章，直接拉动新媒体广告的投放。教育类项目表现较为出色，加强了与政府部门的联系和沟通，从多个方向探索产业化发展路径，为教育行业未来孵化新项目，进行产业化转型发展开启创新之路。

2、销售业务：转型“轻资产平台化销售业务”

2019年公司继续保持《广州日报》在华南地区的影响力和公信力，市场占有率排名保持领先，订阅量整体实现年度收订既定任务目标，并在此基础上优化了订阅量配比结构，提高重点区域机团订阅占比，机团订阅量有所上升。

广报经营销售分公司以“轻资产平台化”为目标，从劳动密集型物流业务转型特色商品销售，做自有品牌运营，促进经营。报告期内，通过优化线路，收缩物流业务，转型做自有品牌，打造了系列产品，如广报菜篮子、广报果园、扶贫助农、休闲旅游以及日用数码等五大板块业务，分别在广州南沙、番禺、清远、佛山等地建立了广报菜篮子直供基地，并在2019年下半年推出了中高档大米品牌，市场反响较好。

3、印刷业务：保持安全精品生产，各项成本持续挖潜

2019年，印刷事业部一方面坚持安全生产、精品生产。报印在全国报纸印刷质量评比中继续保持全国精品级报纸称号；彩印在广州市印刷包装品质量竞赛活动中获得2个金奖、5个银奖、2个铜奖。另一方面，印刷事业部紧紧围绕转型升级、对内强管理降成本，对外积极开拓市场。管理费用、销售费用、财务费用、税金及附加均实现了同比大幅下降，经营状况大幅改善。

4、系列媒体业务：保持稳定经营业绩，整体转型初步向好

公司系列媒体业务包括老年健康与少儿教育产业、生活与时尚娱乐产业、体育科技服务产业、新媒体产业四个板块。报告期内，四个板块在稳定传统业务的同时，积极拓展转型升级业务，均取得了较好的成绩。

（1）老年健康、少儿教育产业

大洋传媒旗下报刊《老人报》《广州文摘报》受用户减少、零售渠道收缩等影响，传统报纸广告、发行收入继续下跌，2019年整体收入和利润同比略有下降。转型升级业务方面，老年大学项目办学网点稳步增加，实现收入同比较快增长。诚品购和专享游项目加大策划力度并积极开发新产品，着力打造老年购物、老年旅游品质保障体系，提升服务质量和品牌美誉度。岭少社区公司积极拓展“小记者”、“学神学堂”等项目，全力拓展少儿教育产业。

（2）生活与时尚娱乐产业

广粤文化2019年传统业务板块收入约占总收入六成。《舞台与银幕》《美食导报》及时调整发行策略，有效控制下跌幅度；《新现代画报》的广告收入基本持平。转型业务重点是布局新媒体业务，加大转型项目的创新升级，推动融媒产业发展。2019年转型项目（包括518俱乐部、美食兵团、精品珠江美食长廊）收入同比增长85.96%。

（3）体育科技服务产业

受世界杯后的赛事淡季影响，先锋报业的总营收和利润有所下降，转型业务收入占比有所增长。足球报微博粉丝数突破150万大关，篮球先锋报的官博粉丝数也超过100万，同时团队中知名体育博主矩阵的粉丝集合已超千万。较大的用户流量，对提高报纸知名度和品牌影响力起到积极的促进作用，同时也为流量变现提供基础。先锋报业根据旗下体面公司所具有的资质以及通往移动互联网各平台的渠道，整合下属新媒体广告，统一制作分发，上半年实现了较好的收入。同时尝试拓展体育赛事周边客户，增加体面营收渠道，积极对接俱乐部，开展俱乐部“全网队报服务”。

（4）新媒体产业

2019年，公司继续深入推进媒体融合，不断探索新途径、新方法，强化新媒体平台建设。大洋网政务项目进一步向网络建设服务、系统维护和技术开发转型，逐步降低内容代运营的比重，使业务含金量进一步提升；政务服务也进一步向政企服务推进，积极利用大洋网的媒体资质、融媒体服务能力和技术服务能力，将原来服务于政府机构的模式向企事业单位推广，初见成效。2019年下半年孵化新项目 “大洋研学”，紧扣从国家到省市的研学旅行政策，及时介入教育和文旅市场，通过与外部机构合作，项目9月开始试运营，10月已产生营收。

5、文创业务

公司在七大业务板块之外，今年成立了文创事业部，旨在向“文创产业生态投资运营商”转型，积极拓展文化产业和文创园区。目标是以公司持有的土地和物业为基础，整合内外资源，充分发挥“广州日报”和“粤传媒”全国知名文化品牌的影响力和优势，打造文化+特色园区运营品牌“粤传媒C-PARK”，拓展文化产业新业务，努力发展成为知名的文化产业生态投资运营商。目前，团队建设和项目落地工作正在扎实有效地推进。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

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（2）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期合并报表范围减少4家子公司：

1、佛山市广报发行物流有限公司，于2019年10月12日办理工商注销。

2、广州乐龄购电子商务有限公司，于2019年10月15日办理工商注销。

3、欧凯游戏有限公司，于2019年5月24日办理工商注销。

4、广东蜜巢科技有限公司，于2019年8月26日办理工商注销。

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2020-007

广东广州日报传媒股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月24日以电子邮件等形式发出召开第十届董事会第六次会议的通知，公司第十届董事会第六次会议于2020年3月5日（星期四）上午9:30，在广州市海珠区阅江西路368号（南塔）广报中心23楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。会议由董事长张强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

公司前独立董事陈珠明先生、朱征夫先生，现独立董事李俊女士、陈玉罡先生、杨彪先生分别向董事会提交了2019年度述职报告，并将在公司2019年年度股东大会上述职。《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事陈珠明先生2019年度述职报告》《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事朱征夫先生2019年度述职报告》《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事李俊女士2019年度述职报告》《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事陈玉罡先生2019年度述职报告》及《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事杨彪先生2019年度述职报告》于2020年3月9日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》。

《广东广州日报传媒股份有限公司2019年年度报告摘要》（2020-006）于2020年3月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《广东广州日报传媒股份有限公司2019年年度报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见，《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）出具的《关于对广东广州日报传媒股份有限公司2019年度财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（信会师报字[2020]第10023号）于2020年3月9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZC10024号）及东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）出具的《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司2019年度募集资金存放与使用专项核查报告》于2020年3月9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

详见公司于2020年3月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-009）。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。《广东广州日报传媒股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZC10022号）于2020年3月9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》。

公司董事吴宇女士、董事邓振球先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。立信会计师事务所出具了《关于对广东广州日报传媒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2020]第ZC10021号），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

根据公司2019年度审计数据：母公司2019年度实现净利润156,447,431.62元，提取10%的法定盈余公积15,644,743.16元，加上年初未分配利润550,352,491.35元，报告期末可供分配的利润为677,222,201.39元。

公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年末总股本1,161,058,174股为基数，每10股派0.79元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

详见公司于2020年3月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（2020-010）。

十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》。

公司董事吴宇女士、董事邓振球先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》及《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。详见公司于2020年3月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易计划的公告》（2020-011）。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

十一、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2020年3月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》（2020-012）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》及《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

该事项需提交2019年年度股东大会审议。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号-债务重组》（财会[2019]9号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告》（2020-008）。详见公司于2020年3月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2020-013）。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于举行公司2019年年度报告网上说明会的议案》。

董事会同意于2020年3月20日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2019年年度报告网上说明会。详见公司于2020年3月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于举行2019年年度报告网上说明会的通知》（2020-014）。

十四、备查文件：

(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》；

(二)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；

(三)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

(四)《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

(五)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二○二○年三月九日

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2020-008

广东广州日报传媒股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2020年3月5日（星期四）上午10:30，在广州市海珠区阅江西路368号（南塔）广报中心23楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于2020年2月24日以电子邮件的形式发出，会议应到监事3人，实际参会监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席孙支南先生主持，与会监事认真审议并通过以下事项：

一、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》，同意提交公司2019年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》，同意提交公司2019年年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》，同意提交2019年年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、客观反映了公司截至2019年12月31日的财务状况。在提出本意见前，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广东广州日报传媒股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见的议案》。

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）对公司2019年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会出具了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，监事会对《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了审核。

监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项做出说明，客观反映了公司该事项的进展状况。建议董事会和管理层认真梳理内控方面存在的风险问题，采取切实有效的措施，提升信息披露质量及内控水平，化解强调事项段所涉事项的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。该议案需提交2019年年度股东大会审议。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司《2019年度内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，涵盖了公司经营管理的主要方面。公司应进一步采取切实措施强化内控体系和监管体系建设，科学合理管控运营风险，切实提升内部控制的有效性。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司编制的《2019年度利润分配预案》符合《公司章程》相关规定，同意提交2019年年度股东大会审议。

八、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》。

监事会认为：《公司2020年度日常关联交易计划》符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和广大股东利益的情况。公司监事会主席孙支南先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。该议案需提交2019年年度股东大会审议。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，按进度完成了公司2019年度的审计工作。该议案需提交2019年年度股东大会审议。

十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号-债务重组》（财会[2019]9号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现损害公司及股东利益的情形。

十一、备查文件

（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第五次会议决议》；

（二）《广州日报传媒股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

监事会

二○二○年三月九日

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2020-009

广东广州日报传媒股份有限公司

关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《中小板规范运作指引》”）的通知及相关格式指引的规定，现将2019年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字（2007）361号文批准，本公司于2007年11月5日向本公司控股股东及本公司代办股份转让系统流通股股东以定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价为7.49元，共募集资金52,430.00万元，扣除承销费等发行所需费用计3,350.00万元后实际募集资金净额为49,080.00万元。

该募集资金已于2007年11月9日全部到位。并经立信羊城会计师事务所有限公司验证并出具（2007）羊验字11854号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2019年12月31日，公司已使用募集资金26,630.97万元，剩余募集资金32,575.62万元（含利息收入），其中：32,500.00万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品及结构性存款，75.62 万元存放于募集资金专户。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《中小板规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），经2008年第三次临时股东大会审议通过。2018年10月29日经公司第九届董事会第二十四次会议制定了《募集资金管理制度》，经2018年年度股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在交通银行广州海珠支行（账号为441162375018010044323、441162375608510001680）、中国工商银行广州大德路支行（账号为3602003829200120860）设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司与开户银行（交通银行广州海珠支行、中国工商银行广州大德路支行）、保荐机构（东方花旗证券有限公司）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2019年12月31日，募集资金专户存储情况如下表：

■

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

公司承诺使用募集资金投资建设3个项目，分别是“印报厂扩建技术改造项目”、“商业印刷扩建技术改造项目”和“增加连锁经营网点技术改造项目”。2019年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

1.印报厂扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购印刷设备及配套，引进大型报纸自动化印刷线。项目总投资15,000万元，其中固定资产投资13,000万元，铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06011123111000781。

印报厂扩建技术改造项目的设备和相关工程已达到预定可使用状态，从2008年9月开始投入生产，总产能比项目实施前提升30%以上，为本公司印报业务的发展提供了保障。但受市场需求的影响业务量不足，产能未得到充分利用。截止至2013年12月31日，印报厂扩建技术改造项目累计投入募集资金15,000.00万元。

2.商业印刷扩建技术改造项目，该项目主要内容是增购商业印刷的设备及配套。项目总投资15,000万元，其中固定资产投资13,000万元，铺底流动资金2,000万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06011123111001002。该项目尚未开始投入。

近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。2019年度对商业印刷扩建技术改造项目未进行投入。

3.增加连锁经营网点技术改造项目，该项目主要内容是拟在三年内在广东省珠江三角洲地区开设100 间面积约50-100 平方米的连锁经营网点，用于书刊销售、广告代理与发布。项目总投资7,500 万元。该项目已在广东省经济贸易委员会备案，备案项目编号为06010465441000979。

公司在2008年初开始投入增加连锁经营网点技术改造项目，对书报刊销售网点进行了扩张，但书报刊网点经营效果不理想。因此，本公司暂停了对该项目的投入，并结束了部分销售网点的经营。2019年度对增加连锁经营网点技术改造项目未进行投入。截止至2019年12月31日，增加连锁经营网点技术改造项目累计投入募集资金50.97 万元。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2019年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据本公司2007年12月25日第六届董事会第八次会议，决议同意本公司用募集资金9,021.96万元置换预先投入募集资金投资项目-印报厂扩建技术改造项目建设的自筹资金。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的2007年羊专审字第12013 号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本公司2008年1月29日第六届董事会第九次会议决议通过使用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月，从2008年2月1日起到2008年7月31日止。本公司已于2008年7月18日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。

本公司2008年7月28日第六届董事会第十八次会议决议通过将超额募集资金人民币11,580万元用于补充本公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截至2008年12月31日，相关流动资金已补充完毕。

（五）节余募集资金使用情况

按照投资项目的建设进度，印报厂扩建技术改造项目已于2008年9月完工投产运行，截至2019年12月31日该项目募集资金账户已无结余金额；商业印刷扩建技术改造项目和增加连锁经营网点技术改造项目由于募集资金的投入尚未开始或完成，因此不存在节余募集资金的情况。

四、对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金情况

2019年9月23日，公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议分别审议通过了《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式，以不低于评估价值为底价，对外转让公司募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机，并将回收资金永久补充流动资金。

公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为上述转让事项的实施，已履行了必要的审批程序，符合《上市规则》、《中小板规范运作指引》等相关法规的要求。本次转让是根据公司现阶段对印刷业务资源进行整合优化而做出的决策，不存在损害股东利益的情况，同意本次募集资金投资项目机器设备转让事项。该事项已于2019年9月26日公告，并经公司2019年10月11日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。2019年11月26日，上述机器设备在南方联合产权交易中心公开挂牌，截至2019年12月31日，暂无人竞拍。

五、使用闲置募集资金投资理财产品情况

2019年8月29日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

（一）2019年11月5日，公司与交通银行广州海珠支行签订协议，使用闲置募集资金21,900.00万元购买期限结构型的结构性存款：交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天。该结构性存款期限为2019年11月6日至2020年5月12日，共188天，预期年化收益率为3.60%。

（二）2019年10月24日，公司控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）与工商银行广州大德支行签订协议，使用闲置募集资金10,600.00万元购买保本浮动收益型理财产品：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期。该理财产品期限为2019年10月25日至2020年10月22日，共363天，预期年化收益率为3.40%。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市规则》《中小板规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年度募集资金的存放与使用情况。

附表：2019年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二Ｏ二Ｏ年三月九日

附表：2019年度募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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■

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2020-010

广东广州日报传媒股份有限公司

关于公司2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月5日分别召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司2019年度利润分配预案

根据公司2019年度审计数据：母公司2019年度实现净利润156,447,431.62元，提取10%的法定盈余公积15,644,743.16元，加上年初未分配利润550,352,491.35元，报告期末可供分配的利润为677,222,201.39元。

为体现对股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2019年度的利润分配方案为：以公司2019年末总股本1,161,058,174股为基数，每10股派0.79元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

二、本次利润分配预案的决策程序

(一)董事会审议情况

公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

监事会认为：经立信会计师事务所审计，母公司2019年度净利润156,447,431.62元，提取10%的法定盈余公积15,644,743.16元，加上年初未分配利润550,352,491.35元，报告期末可供分配的利润为677,222,201.39元。

公司编制的《2019年度利润分配预案》符合《公司章程》相关规定，同意提交2019年年度股东大会审议。

(三)独立董事意见

独立董事一致认为：公司2019年度利润分配预案是结合公司目前的经营环境、未来发展战略及资金需要做出的，符合公司本年度的经营情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司的长远发展和保障投资者长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司2019年度利润分配预案。该议案需提交2019年年度股东大会审议。

三、其他说明

(一)在上述公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

(一)《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》；

(二)《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第五次会议决议》；

(三)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二○二○年三月九日

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2020-011

广东广州日报传媒股份有限公司

关于公司2020年度日常关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月5日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因业务发展需要，历年来公司及子公司与广州日报社及其子公司或附属单位等关联方签署了相关业务协议。以2019年实际发生额为基准，结合公司具体情况和对2020年经营状况的预测，预计2020年发生日常关联交易金额共计16,050万元，比2019年预计发生额度12,160万元增加31.99%。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司（含下属全资/控股子公司）2019年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

单位：人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.广州日报社是广州市委机关报《广州日报》的出版单位，注册资本1亿元，法定代表人杨清蒲，注册地点为广州市人民中路同乐路10号，经营范围包括报纸印刷、出版、设计、制作、代理、发布国内外各类广告。

2.预计将与本公司发生日常关联交易的广州日报社子公司或附属单位主要从事书报刊的出版、发行等业务，基本情况如下：

■

（二）关联关系说明

广州传媒控股有限公司是本公司的控股股东，持有本公司47.64%的股权，广州大洋实业投资有限公司持有本公司18.21%的股权，是本公司第二大股东，广州传媒控股有限公司为广州日报社的全资子公司，广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司的全资子公司，广州日报社及其子公司或附属单位与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方生产经营正常，资信良好，以往日常交易中均能履行合同约定，满足本公司的业务需求。

三、2020年关联交易的主要内容

（一）定价政策、定价依据及交易结算

公司及子公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，并签订合同，按合同履行。

（二）日常关联交易所涉及的事项

以下关联交易的交易内容及定价原则由交易双方在以前年度已经确定，属正常的生产经营所需。日常关联交易所涉及的事项主要有：

1.广告代理业务

根据广州日报社与广报经营于2010年10月28日签订的《广州日报》授权经营协议和《广州日报》广告发布协议，从2010年5月31日起，广州日报社授权广报经营无限期独家排他经营与《广州日报》（国内统一连续出版物号：CN44-0010）相关的印刷、发行、广告等报纸日常经营性业务，并在开展上述业务时免费使用《广州日报》商号、商标。除采编业务外，广州日报社不再直接从事、亦不授权任何第三方从事与《广州日报》相关的印刷、发行、广告等报纸经营性业务。广报经营因业务需要可将《广州日报》报纸经营性业务整体或部分授权广报经营的全资子公司、控股公司，及在广州日报社书面同意的情况下授权给广报经营的其它关联企业经营。对于广州日报社从事的《广州日报》采编和广告发布工作，广报经营根据每月《广州日报》见报广告收入总额一定比例向广州日报社支付广告发布费，比例为20%。

广州日报社授权广报经营经营《广州日报》新媒体（包括但不限于官方微信、微博、客户端等）广告业务，广报经营根据每月《广州日报》新媒体广告收入总额的一定比例向广州日报社支付广告发布费，交易价格由双方按市场价协议确定。

(下转63版)