数源科技股份有限公司2019年年度报告摘要
数源科技股份有限公司
2019年年度报告摘要
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2020-15
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以312352464为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务、产品及其用途
公司主要从事电子信息类产品的研制与销售、房地产开发、商品贸易等三类业务。
1、电子信息类业务作为公司的主营业务，涵盖电子设备的研制与销售、信息系统集成服务两个方面。报告期内该类业务未发生重大变化。
（1）电子设备的研制与销售。产品涉及智能驾驶辅助设备、智能充电设备、商用大屏幕多媒体显示设备等领域。智能驾驶辅助设备，如车载智能中控装置、车载智能终端、智能公交系统等产品，广泛应用于杭州、宁波、福州、厦门、无锡、腾冲等地的智能公交系统中，为智慧城市建设提供公交运营数据；智能充电设备，为新能源电动车提供充换电服务，并为新能源充电运营服务平台提供技术支持；商用大屏幕多媒体显示设备，广泛应用于机场、车站等地的交通信息显示、各类自助服务终端的信息显示、智能电梯终端的信息显示、智慧教育系统的信息显示等。
（2）信息系统集成服务。公司提供以建筑楼宇公共管理为核心的智慧社区工程建设，以及新能源汽车充电场站系统集成工程建设。智慧社区产品涵盖智能门禁管控系统、智慧公租综合服务管理平台等，拥有从规划、研发、制造、销售、施工至维护的全生命周期业务链，并对外合作开展升级与业务拓展。目前，产品广泛应用于杭州市公租房、人才房、安置房等项目中。新能源汽车充电场站系统集成工程，目前公司产品主要应用于城市新能源公交汽车配套的充电场站管理及调度系统。
2、房地产业务，由全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司及其下属房地产子公司负责运营。近年来，公司房地产开发的主要业绩引擎转向以商品住宅、商业物业开发为主。在引入混合所有制、转型代建模式后，公司房地产业务继续保持稳健发展。报告期内，混合所有制项目哈尔滨碧水庄园四期，2019年4月开工，11月10日开盘，推出的72套房源于11月22日全部售罄。代建业务中，为发挥公司开发资质、开发能力、建设经验，专业队伍等优势，2019年公司中标高地、民乐、武林三个代建项目，代建面积达32.1万平方米。
3、商品贸易类业务，报告期内，该项业务主要贸易产品未发重大变化，主要包括钢材类、电子设备类等大宗商品贸易业务等。
（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
1、电子信息类行业：
（1）汽车相关电子设备的研制与销售。近年来，随着智能互联、自动驾驶、电动汽车及共享出行的发展，汽车行业智能化加速推进，汽车电子市场规模迅速攀升，行业整体表现出乐观向上的形势。尤其在新能源汽车方面，随着全球污染加剧与能源问题以及国内相关政策的推动，新能源汽车进入了发展的黄金机遇时期，处于行业快速上升阶段。但是受国际经济环境及全球汽车市场的影响，2019年国内汽车市场销量总体增速趋缓、行业内竞争加剧。
公司在汽车电子的发展战略上，定位智慧交通领域，将车联网（指物联网在汽车场景中的部分）作为核心业务发展方向，着力发展与车联网相关的、以新能源汽车为基础的汽车电子产品，如智能驾驶辅助系统、新能源汽车充换电设备与运营平台支持等，已具备较强的技术储备、研发实力及实战经验，在城市公共交通系统的智能化方面颇有积累，产品已应用于国内多个城市，并且公司在2018年与部分国内企业联合开展的5G车联网项目获得了“浙江省5G应用示范创新奖”。在报告期内，公司与吉利、杭州公交集团、中国移动、华为联合打造了中国移动5G联合创新中心、浙江5G开放实验室的代表成果一一吉利5G智慧公交，公司开发的基于5G的智慧公交系统在双创周期间获得了工信部5G绽放杯二等奖。但客观来看，公司该项业务仍处于研发创新、业务拓展期，实现真正意义上的大规模盈利尚需等待产品开发与市场的进一步磨合。
（2）信息系统集成服务。作为一种新兴的服务业，信息系统集成服务近年来发展势头强劲。美欧日等国家信息系统建设已趋于完善，系统集成市场较为成熟，增长趋于稳定；而我国现阶段，信息系统集成市场需求呈现明显上升趋势，行业稳步发展，但集中度较低，竞争较为激烈。以建筑楼宇公共管理为核心的智能化工程，适逢国家大力发展租赁房市场的机遇，充分集成应用物联网、云计算等新一代信息技术，已成为被各地管理单位所广泛接受的租赁房智能化管控手段，行业正进入上升期。新能源汽车充电场站的信息集成建设服务，在汽车智能化、车联网、无人驾驶等趋势的推动下，重要性进一步显现，施工、软件系统的集成及日常运营管理信息服务日益成为城市交通系统基础建设的重要需求，带动了相关业务市场规模及发展速度的提升。
公司具备大型软件设计研发平台及多年研发经验，子公司易和网络拥有建筑智能化工程设计与施工一级资质、信息系统集成服务三级资质，2015年已被中国建设行业协会、中国建筑业企业管理协会、中国工程建设施工企业联合会评为“全国建筑智能化50强企业”。公司与多家知名房企、公租房管理部门、公交集团等均有开展业务合作，服务范围覆盖杭州及周边地区，在浙江信息系统集成行业占有一定竞争优势。目前正在努力拓展省外市场。
2、房地产行业：2019年，国内房地产市场运行的政策环境整体偏紧，中央聚焦房地产金融风险，坚持住房居住属性，不将房地产作为短期刺激经济的手段，房地产行业资金定向监管全年保持从紧态势；地方因城、因区、因势施策保持房地产市场稳定。同时，我国房地产行业运行基础制度更趋完善，为进一步落实房地产长效管理机制奠定更加坚实的基础。
2019年，在“房住不炒”的总基调下，中兴房产在“后保障房”时代艰难转型升级，于蜕变中生长出混合所有制和代建业务的双翼，努力确保在业务走出杭州后，以更灵活的管理机制、更高效的开发模式、更集成的服务系统，其中哈尔滨项目于报告期内开工、开盘并成功首期售罄，对今后外地市场的拓展奠定了积极的意义。
3、商贸行业：我国贸易行业国家未设置过多行业限制，业务门槛较低，市场集中度较低，市场竞争充分。随着全球贸易加深，我国进出口贸易势必不断增长，但因中美贸易摩擦影响，报告期内商贸行业整体遭遇困境与压力。
公司子公司浙数贸依靠较强的本土品牌优势、资金优势及渠道优势，在杭州地区占有一定份额，但与国内其他大型贸易公司相比，市场份额相对较小。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务》的披露要求
2019年是全面落实党“十九大”精神的重要一年，是深化改革的关键一年。面对机遇和挑战并存、困难和矛盾交织的复杂局面，公司始终坚持稳中求进的工作基调，在董事会的领导下，持续深化改革，坚持创新驱动、转型发展，虽因中美贸易摩擦而影响了商贸业务的开展，但电子信息主业持续增长，房产业务稳步转型，总体上实现了提质增效。
报告期内，公司实现营业总收入110,512.84万元，实现利润总额6,068.24万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,751.30万元。重点开展了如下工作：
（一）以市场为导向，做优做强电子信息主业。积极拓展智慧政务、智慧餐饮、智慧教育等智慧应用新领域。报告期内，公司二次中标华数综合自助机项目，同时积极拓展针对餐饮行业的自助充值机、智能结算餐台等业务，以及针对教育行业的产品及解决方案。智慧公交业务稳步推进，报告期内成功中标腾冲市智能化公交项目（一期）、桐庐智慧公交三期项目、建德智慧公交一期项目等，同时桐庐智能化公交项目（二期）已基本完成交付并投入运营。充换电设备及运营平台研发工作实现突破，是2019年度国网合格供应商，为充电平台业务拓展打下坚实基础。系统集成业务方面，与部分知名房产企业签署了战略合作协议，继续深入推进与万科等房企的战略合作。智慧社区业务除继续保有杭州市本级公租房全部智能门禁市场100%份额以外，在市本级安置房、人才房、社会型租赁房等多样性租赁房市场上也有突破性进展，已顺利完成杭州下沙教师公寓项目，同时在外地市场上也有突破，完成了西安公租房的试点项目。
（二）以改革激发活力，稳健发展房地产业务。在大环境的影响下，公司积极引入混合所有制、转型代建开发的模式，使得房地产业务仍获得稳健发展。报告期内，公司完成混合所有制项目哈尔滨碧水庄园四期；代建业务中，公司中标高地、民乐、武林三个代建项目，代建面积达33万平方米。此外，代建的富阳项目已顺利完工；庆隆、高地、民乐三个项目将于2020年开工。商业地产项目诚园有望实现年内结顶。
（三）向核心客户为重点，有力推进商贸业务。报告期内，公司坚持核心客户发展重点业务的原则，聚焦供应链业务，立足自身资源直面市场，通过加强对外交流深度展开对省物产集团、省东方集团、省冶金、杭州城建、杭金投、国海良时期货、西湖比亚迪等核心客户的深度挖掘，不断开拓、巩固和优化钢坯、螺纹钢、卷板、铝锭、电子设备等产品为主的供应链平台，有效增强了业务的稳定性、持续性和抗风险能力。通过建立和形成一般贸易、项目配送、供应链业务为重点的业务平台，业务构架更趋稳定，双平台优势进一步发挥，业务控制力和资源优势得到进一步体现。
（四）以科技增加助力，进一步提升研发能力。报告期内，作为2019年度浙江省重点研发计划项目立项的“融合多种通信模式的车载智能终端与云信息平台的开发”通过了省科技厅专家组的现场中期检查；作为核心骨干成员参与建设的浙江省重点企业研究院“新能源汽车电子重点企业研究院”经过省科技厅专家组现场核实、网上公示等程序后，正式通过验收，并获得验收证书；参与合作的“5G助力西湖景区巴士自动驾驶与管理”项目获得了由工业和信息化部指导、由中国信息通信研究院和IMT-2020(5G)推进组主办的“绽放杯”5G应用征集大赛二等奖；完成了杭州市重大科技项目“新能源汽车双向充电桩充电关键技术研发”并通过验收；完成杭州市经信局组织的5G项目“基于5G的车路协同与智慧公交的研发和应用”；完成杭州市经信局组织的数源科技、易和网络平台2019年软件名城的申报工作等。2019年，公司申请专利36项，获得专利授权31项，完成软件著作权10项。
（五）以人才和管理为支撑，加强巩固内部建设。报告期内，公司秉承“以人为本”的理念，拓宽引才渠道，完善人才体系，保障人才梯队培养战略的实施。在内部管理方面，质量、环境、职业健康安全三大管理体系有效运行，保证公司业务工作稳定有序进行。
房地产业务的主要情况：
宏观上来看，2019年房地产市场在“房住不炒”的总基调下维稳前进，因城施策。因遭遇融资紧缩、建材涨价等的影响，虽有部分地区出现落户政策的放宽，但整体情况并不算特别乐观。
公司所在地杭州，即将于2022年召开亚运会，杭州都市圈在长三角都市连绵区中，发展质量仅次于上海都市圈，是当之无愧的“长三角金南翼”。2019年末，杭州都市圈第十次市长联席会召开，制定了未来15年的发展规划，将以数字经济为抓手，到2035年，建成具有全球影响力的国际化现代化都市圈。在此背景下，杭州城市框架的拉伸加快了脚步，交通规划不断升级，房地产市场预期乐观；环杭城市的价值也在不断获得市场的认可。
公司的房地产业务由全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司及其下属房地产子公司负责运营，深耕杭州及周边城市多年，具有房地产开发一级资质，曾为杭州重要的保障房建设单位之一。近年来，外部经济形势严峻，国家对房地产行业调控频频，房企面临较大的生存和发展压力。传统的重资产模式，资金和运营风险高，显然不适应房产行业的新常态。为谋求新常态下的稳健发展，中兴房产深挖潜力，发挥十多年保障房代建所积累的开发资质、开发能力、建设经验、专业队伍等优势，走资产由“重”向“轻”的转型之路，通过输出管理、技术、人员等模式涉足代建领域。
目前，公司房地产业务经营业态主要为商业地产、住宅项目，经营模式主要有两种：一）通过收购拿地，项目以合作开发或自主开发的模式运行；二）代建模式。2019年，公司房地产业务以混合所有制形式在哈尔滨投资的首个合院项目一一国翠园开盘大获成功，成为公司史上投资效率最高的项目；2019年中标三个代建项目，代建面积达33万平方米，初步实现代建业务拓展的良好开局。同时公司开展了以东北三省、环杭州地区为重点的多地土地市场调研，对土地市场行情有了更深的了解。
杭州依旧是公司房地产业务主要的项目所在地。2019年，杭州十区商品房住宅成交量为1172万方，与全年土地供应量（1530万方）相对平衡。全市商品房住宅均价为28300元/㎡，同比上涨7.7%。杭州十区中，萧山、余杭为主力成交区域。2019年分别以268万方、342万方的成交量，占比23%和29%。截止2019年12月，杭州十区商品房住宅存量为538万方，同比上涨46%，去化周期为5.4个月，处于较为健康的水平。
房地产作为竞争性行业，公司将继续探索与同行企业及业务上下游企业合作，取长补短，增强市场竞争力。同时，也将尝试通过增资扩股、引进战略投资人等形式，以更为合理的股权架构，建立与现代企业制度相适应的治理体系，最终实现提升效益的目标。
1、主要项目开发情况
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2、主要项目销售情况
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3、主要项目出租情况
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4、融资途径
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2020年公司将拓展房地产业务，针对已有项目快速去化、稳健运营，继续探索混合所有制道路，做好土地市场行情的继续跟踪与调查，争取寻到逆市机遇，为公司发展做好准备。公司将继续跟踪杭州、诸暨、衢州、南宁、哈尔滨等土地市场，寻求土地资源；公司的下一步发展，将依托城市发展的规划，长三角发展、粤港澳大湾区建设蓝图，建设有品味、有质量的宜居楼盘。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。
本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号，以下简称“2019年新修订的财务报表格式”)。2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。
财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号，以下简称“2019年新修订的合并财务报表格式)。2019年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金 ”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。
本公司按照《企业会计准则第30号一一财务报表列报》等相关规定，对上述会计政策变更采用追溯调整法，可比期间财务报表已重新表述。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况，其余无受重要影响的报表项目和金额。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2020-06
数源科技股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．董事会会议召开情况
2020年3月10日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场会议方式召开了第七届董事会第三十一次会议。有关会议召开的通知，公司于2月29日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。
本公司现任董事5名，实际出席本次会议董事5名（其中独立董事赵骏因故书面授权委托独立董事张淼洪代为出席会议），3名监事全部列席会议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《数源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二．董事会会议审议情况
会议由公司董事长章国经先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
（一）审议通过《数源科技股份有限公司2019年年度报告》全文、摘要。
2019年年报摘要详见公司本日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；2019年年报全文详见公司本日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事会2019年度工作报告》。
具体内容详见公司2019年年报“第四节 经营情况讨论与分析”相关部分。
公司独立董事赵骏先生、张淼洪先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《总经理2019年度工作报告》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（四）审议通过《数源科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《数源科技：2019年度内部控制评价报告》。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
独立董事意见：公司内部控制制度较为健全完善，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（五） 审议通过《2019年度财务决算报告》。
具体内容详见公司2019年年报“第十一节 财务报告”相关内容。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019年度利润分配预案》。
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度母公司实现净利润为16,432,041.93 元，加年初未分配利润38,919,898.81元，减2018年度分红0元，2019年可供分配的利润为 55,351,940.74元，按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,643,204.19元，剩余未分配利润为53,708,736.55元。
截止2019年12月31日,母公司资本公积为473,719,872.54元。
2019年度利润分配预案：拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本年度母公司可供分配的利润较少，公司由于产业转型升级需要，将致力于汽车电子、智慧交通、智慧社区的研发投入及建设，为保证公司后续稳定地发展，公司2019年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。该利润分配预案符合公司章程的利润分配政策。
独立董事意见：2019年度，由于母公司可供分配的利润较少，公司下一步将加大汽车电子、智慧交通、智慧社区等领域方面的投资，同意公司董事会关于2019年度不进行现金分红、不进行资本公积金转增股本的决定，同意公司将利润留存至以后年度，用于生产经营。该分配预案，符合相关法律法规和公司《章程》的利润分配政策，符合公司目前的实际情况，同意该预案。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度的财务报告审计工作和内部控制审计工作，聘期一年。
同意支付给中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务审计报酬为人民币78万元，内部控制审计报酬37 万元，对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《数源科技：独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《数源科技：独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《数源科技：关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《数源科技：关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(九) 审议通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司本日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《数源科技：关于计提2019年度资产减值准备的公告》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(十) 审议通过《关于向兴业银行股份有限公司杭州分行申请办理融资业务的议案》。
因生产经营需要，公司拟在2020年3月11日至2022年3月10日期间，向兴业银行股份有限公司杭州分行申请办理融资业务，融资本金余额折合人民币最高不超过20000万元，具体内容以公司与上述银行签订的融资合同为准。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（十一）审议通过《关于公司出售资产的议案》。
经财务测算，出售的十处商铺为公司贡献的净利润约为2497万元。按照相关规定，该事项需提交股东大会审议。
具体内容详见公司本日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《数源科技：关于公司出售资产的进展公告》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2019年度董事长、监事会召集人及经营层高级管理人员薪酬考核情况的报告》。
同意将《关于2019年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的报告》提请2019年度股东大会审议。
董事会薪酬与考核委员会根据《董事长、监事会召集人及经营者薪酬考核办法》（2019年）的有关规定，对公司董事长、监事会召集人及经营班子高级管理人员2019年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面，进行综合绩效评价，认为：公司2019年度内支付董事长、监事会召集人及经营班子高级管理人员的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，未有违反法律法规的情形发生。
独立董事意见：公司董事长、监事会召集人及经营班子高级管理人员2019年度薪酬，按照公司有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司2019年度经营状况。有利于调动和鼓励公司董事长、监事会召集人及经营班子高级管理人员的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
具体内容见公司2019年年报“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”相关部分。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（十三）审议通过《2019年度审计工作总结》。
公司审计委员会认为，年审注册会计师出具的审计报表能够充分反映公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（十四）审议通过《2019年度内部控制审计报告》。
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《数源科技：2019年度内部控制审计报告》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（十五）审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
董事会同意补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。为提高资金使用效率，降低运营成本，切实促进公司发展，本着股东利益最大化的原则，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司使用5,152.52万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2019年6月28日至2019年8月27日。到期后归还至募集资金专用账户。
独立董事意见：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，不存在变相改变募集资金用途的情形，将仅限于与主营业务相关的生产经营。公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意公司使用5,152.52万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2019年6月28日至2019年8月27日，到期后归还至募集资金专用账户。
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《数源科技：关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《数源科技：关于会计政策变更的公告》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（十七）审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司本日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《数源科技：关于召开2019年度股东大会的公告》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三．备查文件
1．第七届董事会第三十一次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2020年3月11 日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2020-07
数源科技股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
2020年3月10日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场会议方式召开了第七届监事会第十四次会议。有关会议召开的通知，公司于2020年2月29日由专人或以电子邮件的形式送达各位监事。
本公司监事会成员3名，实际出席本次会议监事3名。本次监事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《数源科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席沈宏凌先生主持。经出席会议的监事审议、书面表决后，会议审议了以下决议：
(一)审议通过《数源科技股份有限公司2019年年度报告》全文、摘要。
与会监事依法对2019年年度报告进行审核，并提出如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《数源科技股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(二) 审议通过《监事会2019年度工作报告》。
1. 监事会2019年度工作情况
2019年度公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事列席各次董事会议、股东大会，行使了监督职能。
报告期内公司共召开5次监事会议，各次会议的情况分别如下：
(1) 2019年4月15日，公司召开七届八次监事会议，现任监事3人，到会监事3人。会议审议通过了《监事会2018年度工作报告》、《数源科技2018年年度报告》全文、摘要、《2018年度内部控制评价报告》、《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于〈数源科技股份有限公司股东分红回报规划（2019-2021年）〉的议案》以及关于拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购杭州西湖数源软件园有限公司100%股权的重大资产重组事项的相关议案。
有关该次会议的决议公告刊登于2019年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
(2) 2019年4月25日，公司召开七届九次监事会议。会议由监事会召集人沈宏凌先生主持，现任监事3人，出席会议的监事3人。会议审议通过了《数源科技股份有限公司2019年第一季度报告》全文、正文，并发表了审核意见。
(3) 2019年4月29日，公司召开七届十次监事会议。会议由监事会召集人沈宏凌先生主持，现任监事3人，出席会议的监事3人。会议审议通过了关于拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购杭州西湖数源软件园有限公司100%股权的重大资产重组事项的相关议案。
有关该次会议的决议公告刊登于2019年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
(4) 2019年8月29日，公司召开七届十一次监事会议。会议由监事会召集人沈宏凌先生主持，现任监事3人，出席会议的监事3人。会议审议通过了《数源科技股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要、《数源科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
有关该次会议的决议公告刊登于2019年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
(5) 2019年10月29日，公司召开七届十二次监事会议。会议由监事会召集人沈宏凌先生主持，现任监事3人，出席会议的监事3人。会议审议通过了《数源科技股份有限公司2019年第三季度报告》全文、正文，并发表了审核意见。
2. 监事会对公司有关事项发表的意见
(1) 公司依法运作情况
公司依照国家法律、法规的有关规定和公司的章程开展经营活动，工作和决策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度，信息披露基本做到及时、准确。公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司董事、高级管理人员能勤勉尽职，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(2) 检查公司财务的情况
公司2019年度报告，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度母公司实现净利润为16,432,041.93元，加年初未分配利润38,919,898.81元，减2018年度分红0元，2019年可供分配的利润为55,351,940.74元，按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,643,204.19元，剩余未分配利润为53,708,736.55元。
截止2019年12月31日,母公司资本公积为473,719,872.54元。
本年度母公司可供分配的利润较少，公司由于产业转型升级需要，将致力于汽车电子、智慧交通、智慧社区的研发投入及建设，为保证公司后续稳定地发展，同意公司2019年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。该预案符合公司目前的实际情况，符合公司章程的利润分配政策，同意该预案。
(3) 募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966号文核准，本公司于2016年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）股票1,835.25万股，发行价为每股人民币为14.81元，共计募集资金总额为人民币27,180.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费370.00万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为：20000018570500014576617)人民币7,575.45万元；汇入本公司募集资金监管账户中国光大银行杭州高新支行账户(账号为：76930188000106353)人民币19,234.55万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用97.84万元后，公司本次募集资金净额为26,712.16万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4861号)。
2019年度，本公司募集资金使用情况为：
(1)汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目使用募集资金1,530.78万元。
(2)智慧社区建筑楼宇智能化项目使用募集资金1,807.11万元。
(3) 2019年6月28日公司使用5,152.52万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年8月27日公司划回至募集资金专户。
(4)公司本期已使用13,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
2019年度，本公司募集资金投资项目实际使用募集资金3,337.89万元，闲置募集资金暂时补充流动资金13,000.00万元。 2019年收到的募集资金利息收入488.35万元，支付银行手续费等0.46万元。
截至2019年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为6,191.84万元。
(4) 报告期公司重大收购、出售资产的情况
① 报告期内，公司筹划通过发行股份及支付现金购买资产的方式收购杭州西湖数源软件园有限公司100%股权的重大资产重组相关事宜，并于2019年4月17日、2019年4月30日、2019年6月14日、2019年7月13日、2019年8月16日发布了本次重大资产重组的系列公告。
由于本次购买资产的评估价值、交易方案需经国有资产监督管理部门备案及审批，截至2019年8月下旬，公司未收到国有资产监督管理部门针对本次重大资产重组出具的评估备案结果及核准批复，而公司披露《重组报告书草案》已4月有余，根据相关文件规定，在《重组报告书草案》披露后，6个月内未发出召开股东大会通知的，公司需重新召开董事会审议发行股份购买资产事项并确定发行股份定价基准日；此外，重组相关的市场环境也有所变化。基于上述原因，经审慎研究并与交易对方协商并经2019年8月29日召开的公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，决定终止本次重大资产重组事项。
② 报告期内，公司在杭州产权交易所公开挂牌转让位于杭州市江干区丁桥景园北苑的10处商铺，挂牌转让总金额为5,110万元。
(5) 关联交易情况
公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对2019年日常持续性关联交易进行的预计比较合理，审议议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
2019年向西湖集团有限公司及其联营企业销售产品、商品实际发生情况与预计存在较大差异，主要系公司根据市场化的原则，对销售的地区及对象进行了调整，最大限度维护公司利益。
(6) 建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立健全了内幕信息知情人管理制度，并能严格按照该办法执行，对内幕信息知情人进行备案登记，确保公司信息能及时、准确、完整、公平的对外披露。公司未有董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况。
公司加强对外部单位报送信息的管理。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，均按制度规定对有关内容进行了报备登记。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《数源科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
1. 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。
2. 健全了公司内部控制组织机构，保证公司内部控制的执行及监督作用。
3. 2019年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，2019年度公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对董事会内部控制评价报告没有异议。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(四) 审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(五) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(六) 审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。因此，公司监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，以满足公司实际发展需要。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策变更。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、备查文件
1. 第七届监事会第十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
数源科技股份有限公司监事会
2020年3月11日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2020-08
数源科技股份有限公司
拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月10日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2020年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一．拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中汇是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2019年度的审计工作中，中汇遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与中汇协商确定相关的审计费用。
二．拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可
是否曾从事过证券服务业务：是
是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）
历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。
中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖民事赔偿责任。
2.人员信息
中汇首席合伙人余强，截至2019年12月31日，从业人员1,389人，合伙人数量60人，注册会计师人数577人，近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。
3.业务信息
中汇2018年度业务收入为60,528万元，其中审计业务收入51,920万元，证券业务收入18,431万元，净资产金额8,746万元。2018年共承办64家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，年报收费总额共计6,816万元。中汇具备数源科技所在行业审计业务经验。
4.执业信息
中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（1）项目合伙人：杨端平
执业资质：注册会计师、注册税务师、注册资产评估师
从业经历：自1994年9月开始从事审计行业，具备25年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：数源科技、阳光照明、香溢融通、广博股份、通策医疗等
从事证券业务的年限：13年
是否具备专业胜任能力：是
（2）质量控制复核人：林鹏飞
执业资质：注册会计师
从业经历：自2001年9月开始从事审计行业，具备18年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：电魂网络、横河模具、华正新材、扬帆新材等
从事证券业务的年限：13年
是否具备专业胜任能力：是
（3）拟签字注册会计师：洪伟
执业资质：注册会计师
从业经历：自2004年9月开始从事审计行业，具备13年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：初灵信息、阳光照明、数源科技
从事证券业务的年限：10年
是否具备专业胜任能力：是
5.独立性和诚信记录
最近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施。
项目合伙人杨端平及洪伟最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对中汇进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司 2020年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任数源科技股份有限公司2019年度财务报告和内部控制审计工作期间，较好的完成了对本公司的各项审计任务，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的财务报告审计工作和内部控制审计工作。
（三）公司第七届董事会第三十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘请中汇为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会2019年度会议决议；
3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
数源科技股份有限公司
董事会
2020年3月11日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2020-09
数源科技股份有限公司
关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月10日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金用途正常使用的前提下，公司使用5,152.52万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2019年6月28日至2019年8月27日。
一.本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966号文核准，本公司于2016年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）股票1,835.25万股，发行价为每股人民币为14.81元，共计募集资金总额为人民币27,180.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费370.00万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为：20000018570500014576617)人民币7,575.45万元；汇入本公司募集资金监管账户中国光大银行杭州高新支行账户(账号为：76930188000106353)人民币19,234.55万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用97.84万元后，公司本次募集资金净额为26,712.16万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4861号)。
募集资金总额在扣除发行费用后的净额用于以下方向：
■
二.本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2020年3月10日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，降低运营成本，切实促进公司发展，本着股东利益最大化的原则，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司使用5,152.52万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2019年6月28日至2019年8月27日，到期后归还至募集资金专用账户。
三.公司关于募集资金的说明与承诺
1．本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行借款，降低公司财务费用，提升公司经营效益；
2．本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施进度相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
3．本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
4．在上述资金使用期限届满前，公司将根据募投项目的资金需求，及时将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金分批归还至募集资金专项账户。
四.独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1.独立董事意见
经核查，我们认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，不存在变相改变募集资金用途的情形，将仅限于与主营业务相关的生产经营。公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意公司使用5,152.52万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2019年6月28日至2019年8月27日，到期后归还至募集资金专用账户。
2. 监事会意见
经核查，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。因此，公司监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，以满足公司实际发展需要。
3．保荐机构核查意见
经查阅公司募集资金专户的银行对账单、付款凭证、公司董事会及监事会相关文件及独立董事发表的相关意见，保荐机构认为：
1、数源科技存在未履行相关程序即对募集资金进行暂时补充流动资金的情形，但数源科技发现上述事项后，及时归还了上述资金，公司董事会、监事会均对上述事项进行了追认确认并履行了必要的审批程序，独立董事亦发表了独立意见。该事项未影响募集资金投资项目的正常进行，募集资金短期经营周转未用于新股配售、申购，亦未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，因此，上述事项不存在变相改变募集资金投资项目的情况，亦未损害股东利益。
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司及时履行相关决策程序和信息披露程序，督促募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，并及时对募集资金实际使用发表明确保荐意见。
五．备查文件
1．公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2．公司第七届监事会第十四次会议决议；
3．公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4．平安证券关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2020年3月11日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2020-10
数源科技股份有限公司
关于公司出售资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司拟出售资产的议案》，同意公司在杭州产权交易所公开挂牌转让位于杭州市江干区丁桥景园北苑的10处商铺, 转让方式以单间商铺为单位转让，具体内容详见公司于2019年12月11日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《数源科技：关于公司拟出售资产的公告》（公告编号：2019-79）。
2019年12月10日，上述商铺在杭州产权交易所挂牌。2019年12月25日，公司收到杭州产权交易所的成交通知书，成交情况如下：
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截至本公告日，公司与上述受让方就单间商铺分别签订了《资产交易合同》,公司已收到除丁桥景园北苑12号商铺外的所有款项，除丁桥景园北苑12号、19号商铺外其余商铺都已完成过户手续。
二、交易对方基本情况
一）受让方一：任杰
1、住所：杭州市余杭区
2、与公司的关联关系：无
二）受让方二：金依平
1、住所：杭州市江干区
2、与公司的关联关系：无
三）受让方三：西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”）
1、注册地：杭州
2、住所及主要办公地点：杭州市西湖区教工路一号
3、类型：有限责任公司（国有独资）
4、法定代表人：章国经
5、注册资本：人民币26,600万元
6、统一社会信用代码：91330100143031891P
7、成立日期：1995年9月18日
8、经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字电视计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设备，本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开发，物业管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。
9、实际控制人：杭州市人民政府
10、与公司的关联关系：系本公司的控股股东，构成深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3（一）的关联关系。
11、最近一个会计年度及期末的主要财务数据（截至2018年12月31日）：营业收入546,660.75万元，净利润16,103.53万元，净资产315,664.18万元。
三、交易标的的基本情况
交易标的及其评估情况详见公司于2019年12月11日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《数源科技：关于公司拟出售资产的公告》（公告编号：2019-79）。
四、交易协议的主要内容
本次交易共10处商铺，成交金额总计5,110万元，单间商铺的成交金额详见本公告“交易概述”中的成交情况表。
一）付款方式：乙方自协议签订次日起20工作日内付清全部成交款。
二）标的的交付：乙方付清全部成交价款和交易服务费后，方可办理交易标的的交付手续，甲方按照约定和乙方办理成交标的的移交手续。
三）特别说明事项：
1、租赁期未满的已出租交易标的，乙方须无条件继续履行甲方与承租人已签订的《房屋租赁合同》直至租赁期满；租赁期已满而转让方未与承租人签订书面租赁合同的交易标的，交易标的仍由承租人在使用，后续是否承租由乙方与承租人自行协商。
2、本次交易标的为抵押物，交易前已征得抵押权人的同意。交易标的成交的，成交价款优先归还各交易标的借款及相关利息、费用，还款的具体数额由甲方和抵押权人双方确认后通知杭州产权交易所，由杭州产权交易所直接支付给抵押权人。成交价款不足于清偿各交易标的相应借款及相关利息、费用的，甲方须在杭州产权交易所支付给抵押权人后5日内将各交易标的对应的差额部分归还至抵押权人指定账户，并协助抵押权人收到各交易标的相应借款及相关利息、费用之日起5日内办妥抵押的解除手续。
五、情况说明
本次交易中的受让方西湖电子集团有限公司参与本次受让的行为属于房屋置换行为。前期，杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部因实施华丰区块（李家桥村北区）棚户区（城中村）改造项目需要，需收购西湖电子集团有限公司位于杭州市拱墅区莫干山路706号土地及房屋，双方签订《房屋收购产权调换协议》约定：西湖电子集团可确定置换房屋，房源要求为在本市范围内的非住宅，由杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部向房屋产权人支付购房款。2019年12月，西湖电子集团参加由杭州企业产权交易中心有限公司组织的位于丁桥景园北苑3、4、5、6、7、8、10、11号商铺公开拍卖交易中，竞得交易标的，作为《房屋收购产权调换协议》约定的置换房屋，并与杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部实施房屋置换行为。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2、资产交易合同；
3、房屋收购产权调换协议等其他证明。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2020年3月11日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2020-11
数源科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．获取补助的基本情况（下转92版）
