开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
附表:配售对象初步获配情况
开普云信息科技股份有限公司(以下简称“开普云”或“发行人)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2020]94号)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次公开发行股份数量为1,678.3360万股。本次发行初始战略配售发行数量为251.7504万股,占本次发行数量的15%。战略配售投资者承诺的认购资金和新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为159.8486万股,占发行总数量的9.52%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额91.9018万股将回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,090.5374万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.82%;网上初始发行数量为427.9500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.18%。最终网下、网上发行合计数量为1,518.4874万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行价格为59.26元/股。
根据《开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3,239.54倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即151.8500万股)股票由网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为938.6874万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.82%;网上最终发行数量为579.8000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.18%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04182167%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节:
1、网下投资者应根据本公告,于2020年3月19日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格59.26元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确到分),新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金应于2020年3月19日(T+2日)16:00前到账。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。
网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年3月19日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
2、网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2020年3月20日(T+3日)通过摇号抽签方式确定,网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售结果
(一)参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:
1、国金创新投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
2、中金公司丰众20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“专项计划”)。
截至本公告签署之日,国金创新投资有限公司和专项计划已与发行人签署战略配售协议。
(二)获配结果
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为59.26元/股,对应本次公开发行的总规模为99,458.19万元,不足10亿元。
根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》,保荐机构相关子公司国金创新投资有限公司跟投股数为674,991股,占发行总数量的4.02%,国金创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金39,999,966.66元,本次获配股数674,991股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年3月23日(T+4日)之前,依据国金创新投资有限公司缴款原路径退回。
“中金公司丰众20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币合计54,999,945.27元(其中获配股数对应的金额54,726,313.70元,对应应缴纳的战略配售佣金273,631.57元),“中金公司丰众20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”本次获配股数923,495股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年3月23日(T+4日)之前,依据“中金公司丰众20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”缴款原路径退回。
本次发行价格确定后,中金公司丰众20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划最终认购股数为923,495股,参与人姓名、职务、认购规模与比例如下:
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本次发行最终战略配售结果如下:
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二、网上摇号中签结果
发行人与保荐机构(主承销商)已于2020年3月18日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅主持了本次发行网上发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
现将中签结果公告如下:
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凡在网上申购开普云首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有11,596个,每个中签号码只能认购500股开普云A股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所IPO网下申购电子平台最终收到的申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2020年3月17日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的296家网下投资者管理的4,241个有效报价配售对象数量全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为1,738,050万股。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
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注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
其中零股921股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的“睿远成长价值混合型证券投资基金”。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年3月20日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年3月23日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
联系地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹大厦22层
联系人:资本市场部
联系电话:021-68826812
发行人:开普云信息科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
2020年3月19日
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 证券账户 | 申购 | 初步配售数量(股) | 获配金额(元) | 新股配售经纪佣金(元) | 应缴款总额(元) | 类型 |
1 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远成长价值混合型证券投资基金 | D890168972 | 500 | 3639 | 215647.14 | 1078.24 | 216725.38 | A类 |
2 | 睿远基金管理有限公司 | 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | D890207124 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
3 | 亚太财产保险有限公司 | 亚太财产保险有限公司-自有资金 | B881255990 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
4 | 亚太财产保险有限公司 | 亚太财产保险有限公司-传统 | B881650784 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
5 | 银河基金管理有限公司 | 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 | D890000954 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
6 | 银河基金管理有限公司 | 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 | D890038208 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
7 | 银河基金管理有限公司 | 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 | D890046227 | 440 | 2391 | 141690.66 | 708.45 | 142399.11 | A类 |
8 | 银河基金管理有限公司 | 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 | D890820838 | 470 | 2554 | 151350.04 | 756.75 | 152106.79 | A类 |
9 | 银河基金管理有限公司 | 银河沪深300价值指数证券投资基金 | D890777174 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
10 | 银河基金管理有限公司 | 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 | D899903015 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
11 | 银河基金管理有限公司 | 银河稳健证券投资基金 | D890712289 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
12 | 银河基金管理有限公司 | 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 | D890030412 | 160 | 869 | 51496.94 | 257.48 | 51754.42 | A类 |
13 | 银河基金管理有限公司 | 银河研究精选混合型证券投资基金 | D890711178 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
14 | 银河基金管理有限公司 | 银河灵活配置混合型证券投资基金 | D890818815 | 150 | 815 | 48296.90 | 241.48 | 48538.38 | A类 |
15 | 银河基金管理有限公司 | 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 | D890058575 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
16 | 银河基金管理有限公司 | 银河行业优选混合型证券投资基金 | D890768395 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
17 | 银河基金管理有限公司 | 银河美丽优萃混合型证券投资基金 | D890823789 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
18 | 银河基金管理有限公司 | 银河君润灵活配置混合型证券投资基金 | D890069568 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
19 | 银河基金管理有限公司 | 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 | D890007061 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
20 | 银河基金管理有限公司 | 银河康乐股票型证券投资基金 | D899883435 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
21 | 银河基金管理有限公司 | 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 | D890781212 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
22 | 银河基金管理有限公司 | 银河主题策略混合型证券投资基金 | D890800040 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
23 | 银河基金管理有限公司 | 银河新动能混合型证券投资基金 | D890192175 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
24 | 银河基金管理有限公司 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | D890713277 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
25 | 银河基金管理有限公司 | 银河创新成长混合型证券投资基金 | D890785012 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
26 | 银河基金管理有限公司 | 银河和美生活主题混合型证券投资基金 | D890154054 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
27 | 银河基金管理有限公司 | 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 | D890765494 | 400 | 2174 | 128831.24 | 644.16 | 129475.40 | A类 |
28 | 鑫元基金管理有限公司 | 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金 | D890151307 | 330 | 1793 | 106253.18 | 531.27 | 106784.45 | A类 |
29 | 鑫元基金管理有限公司 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 | D890096989 | 330 | 1793 | 106253.18 | 531.27 | 106784.45 | A类 |
30 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰致优混合型证券投资基金 | D890200570 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
31 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | D890116789 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
32 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 | D890116666 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
33 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) | D890111593 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
34 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 | D890096735 | 340 | 1848 | 109512.48 | 547.56 | 110060.04 | A类 |
35 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 | D890093127 | 200 | 1087 | 64415.62 | 322.08 | 64737.70 | A类 |
36 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 | D890086837 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
37 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 | D890026162 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
38 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 | D899884017 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
39 | 大成基金管理有限公司 | 大成睿享混合型证券投资基金 | D890200211 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
40 | 大成基金管理有限公司 | 大成优势企业混合型证券投资基金 | D890199795 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
41 | 大成基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一五零一一组合 | B882982176 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
42 | 大成基金管理有限公司 | 大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 | D890199680 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
43 | 大成基金管理有限公司 | 大成远见成长混合型证券投资基金 | D890190238 | 240 | 1304 | 77275.04 | 386.38 | 77661.42 | A类 |
44 | 大成基金管理有限公司 | 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金 | D890186124 | 340 | 1848 | 109512.48 | 547.56 | 110060.04 | A类 |
45 | 大成基金管理有限公司 | 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | D890181043 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
46 | 大成基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一二零一组合 | D890147756 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
47 | 大成基金管理有限公司 | 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 | D890117400 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
48 | 大成基金管理有限公司 | 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890111357 | 310 | 1685 | 99853.10 | 499.27 | 100352.37 | A类 |
49 | 大成基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一零零一组合 | D890114745 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
50 | 大成基金管理有限公司 | 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 | D890089932 | 330 | 1793 | 106253.18 | 531.27 | 106784.45 | A类 |
51 | 大成基金管理有限公司 | 基本养老保险基金八零二组合 | D890073664 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
52 | 大成基金管理有限公司 | 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 | D890065645 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
53 | 大成基金管理有限公司 | 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 | D890061447 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
54 | 大成基金管理有限公司 | 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890003009 | 200 | 1087 | 64415.62 | 322.08 | 64737.70 | A类 |
55 | 大成基金管理有限公司 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | D890024576 | 140 | 761 | 45096.86 | 225.48 | 45322.34 | A类 |
56 | 大成基金管理有限公司 | 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | D890001277 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
57 | 大成基金管理有限公司 | 大成互联网思维混合型证券投资基金 | D899903675 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
58 | 大成基金管理有限公司 | 大成高新技术产业股票型证券投资基金 | D899899096 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
59 | 大成基金管理有限公司 | 大成灵活配置混合型证券投资基金 | D890822181 | 270 | 1467 | 86934.42 | 434.67 | 87369.09 | A类 |
60 | 大成基金管理有限公司 | 大成竞争优势混合型证券投资基金 | D890786212 | 250 | 1359 | 80534.34 | 402.67 | 80937.01 | A类 |
61 | 大成基金管理有限公司 | 大成内需增长混合型证券投资基金 | D890787323 | 430 | 2337 | 138490.62 | 692.45 | 139183.07 | A类 |
62 | 大成基金管理有限公司 | 全国社保基金四一一组合 | D890793455 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
63 | 大成基金管理有限公司 | 全国社保基金一一三组合 | D890786026 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
64 | 大成基金管理有限公司 | 大成核心双动力混合型证券投资基金 | D890780444 | 150 | 815 | 48296.90 | 241.48 | 48538.38 | A类 |
65 | 大成基金管理有限公司 | 大成中证红利指数证券投资基金 | D890777718 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
66 | 大成基金管理有限公司 | 大成策略回报混合型证券投资基金 | D890767187 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
67 | 大成基金管理有限公司 | 大成精选增值混合型证券投资基金 | D890728167 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
68 | 大成基金管理有限公司 | 大成价值增长证券投资基金 | D890711322 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
69 | 大成基金管理有限公司 | 大成积极成长混合型证券投资基金 | D890245313 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
70 | 大成基金管理有限公司 | 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) | D890108074 | 360 | 1956 | 115912.56 | 579.56 | 116492.12 | A类 |
71 | 大成基金管理有限公司 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | D890031023 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
72 | 大成基金管理有限公司 | 大成景阳领先混合型证券投资基金 | D890031015 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
73 | 大成基金管理有限公司 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | D890713502 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
74 | 大成基金管理有限公司 | 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) | D890021442 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
75 | 大成基金管理有限公司 | 大成优选混合型证券投资基金(LOF) | D890764171 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
76 | 大成基金管理有限公司 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | D890757687 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
77 | 大成基金管理有限公司 | 大成沪深300指数证券投资基金 | D890749058 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
78 | 广发基金管理有限公司 | 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | D890204566 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
79 | 广发基金管理有限公司 | 广发高股息优享混合型证券投资基金 | D890204744 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
80 | 广发基金管理有限公司 | 广发科技先锋混合型证券投资基金 | D890205318 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
81 | 广发基金管理有限公司 | 广发科技创新混合型证券投资基金 | D890202433 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
82 | 广发基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一五零二一组合 | B882984649 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
83 | 广发基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一六零四一组合 | B882983106 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
84 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | D890192230 | 260 | 1413 | 83734.38 | 418.67 | 84153.05 | A类 |
85 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | D890186679 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
86 | 广发基金管理有限公司 | 广发睿享稳健增利混合型证券投资基金 | D890185283 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
87 | 广发基金管理有限公司 | 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | D890178139 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
88 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证100交易型开放式指数证券投资基金 | D890171412 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
89 | 广发基金管理有限公司 | 社保基金四二零组合 | D890147578 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
90 | 广发基金管理有限公司 | 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 | D890158367 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
91 | 广发基金管理有限公司 | 广发双擎升级混合型证券投资基金 | D890151682 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
92 | 广发基金管理有限公司 | 广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890148312 | 160 | 869 | 51496.94 | 257.48 | 51754.42 | A类 |
93 | 广发基金管理有限公司 | 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | D890145649 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
94 | 广发基金管理有限公司 | 广发科技动力股票型证券投资基金 | D890144211 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
95 | 广发基金管理有限公司 | 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | D890129944 | 440 | 2391 | 141690.66 | 708.45 | 142399.11 | A类 |
96 | 广发基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一一零一组合 | D890117133 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
97 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | D890118228 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
98 | 广发基金管理有限公司 | 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金 | D890110652 | 330 | 1793 | 106253.18 | 531.27 | 106784.45 | A类 |
99 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | D890113731 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
100 | 广发基金管理有限公司 | 基本养老保险基金八零五组合 | D890114541 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
101 | 广发基金管理有限公司 | 广发睿毅领先混合型证券投资基金 | D890112793 | 300 | 1630 | 96593.80 | 482.97 | 97076.77 | A类 |
102 | 广发基金管理有限公司 | 广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | D890112280 | 120 | 652 | 38637.52 | 193.19 | 38830.71 | A类 |
103 | 广发基金管理有限公司 | 广发医疗保健股票型证券投资基金 | D890095030 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
104 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 | D890095909 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
105 | 广发基金管理有限公司 | 广发百发大数据策略价值证券投资基金 | D890091565 | 150 | 815 | 48296.90 | 241.48 | 48538.38 | A类 |
106 | 广发基金管理有限公司 | 广发多元新兴股票型证券投资基金 | D890066667 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
107 | 广发基金管理有限公司 | 基本养老保险基金三零二组合 | D890086073 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
108 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 | D890068643 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
109 | 广发基金管理有限公司 | 广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金 | D890063570 | 310 | 1685 | 99853.10 | 499.27 | 100352.37 | A类 |
110 | 广发基金管理有限公司 | 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 | D890033703 | 290 | 1576 | 93393.76 | 466.97 | 93860.73 | A类 |
111 | 广发基金管理有限公司 | 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890032919 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
112 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | D890057846 | 470 | 2554 | 151350.04 | 756.75 | 152106.79 | A类 |
113 | 广发基金管理有限公司 | 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | D890056442 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
114 | 广发基金管理有限公司 | 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890045069 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
115 | 广发基金管理有限公司 | 广发稳裕保本混合型证券投资基金 | D890040645 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
116 | 广发基金管理有限公司 | 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 | D890035195 | 370 | 2011 | 119171.86 | 595.86 | 119767.72 | A类 |
117 | 广发基金管理有限公司 | 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 | D890034246 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
118 | 广发基金管理有限公司 | 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 | D890034319 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
119 | 广发基金管理有限公司 | 广发稳安保本混合型证券投资基金 | D890032977 | 310 | 1685 | 99853.10 | 499.27 | 100352.37 | A类 |
120 | 广发基金管理有限公司 | 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890033012 | 350 | 1902 | 112712.52 | 563.56 | 113276.08 | A类 |
121 | 广发基金管理有限公司 | 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890029209 | 120 | 652 | 38637.52 | 193.19 | 38830.71 | A类 |
122 | 广发基金管理有限公司 | 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890028334 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
123 | 广发基金管理有限公司 | 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | D890007524 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
124 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 | D899900237 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
125 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 | D899887251 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
126 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 | D899883045 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
127 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 | D890028261 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
128 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | D899885097 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
129 | 广发基金管理有限公司 | 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 | D890019806 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
130 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚宝混合型证券投资基金 | D899904249 | 460 | 2500 | 148150.00 | 740.75 | 148890.75 | A类 |
131 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚安混合型证券投资基金 | D899901534 | 280 | 1522 | 90193.72 | 450.97 | 90644.69 | A类 |
132 | 广发基金管理有限公司 | 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 | D899900431 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
133 | 广发基金管理有限公司 | 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 | D890827953 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
134 | 广发基金管理有限公司 | 广发新动力混合型证券投资基金 | D890821096 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
135 | 广发基金管理有限公司 | 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 | D890820870 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
136 | 广发基金管理有限公司 | 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890814049 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
137 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 | D890813857 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
138 | 广发基金管理有限公司 | 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 | D890807238 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
139 | 广发基金管理有限公司 | 广发轮动配置混合型证券投资基金 | D890809793 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
140 | 广发基金管理有限公司 | 广发新经济混合型发起式证券投资基金 | D890803925 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
141 | 广发基金管理有限公司 | 广发消费品精选混合型证券投资基金 | D890794061 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
142 | 广发基金管理有限公司 | 广发制造业精选混合型证券投资基金 | D890789993 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
143 | 广发基金管理有限公司 | 全国社保基金一一五组合 | D890786034 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
144 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 | D890785787 | 340 | 1848 | 109512.48 | 547.56 | 110060.04 | A类 |
145 | 广发基金管理有限公司 | 广发行业领先混合型证券投资基金 | D890783468 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
146 | 广发基金管理有限公司 | 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | D890778798 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
147 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚瑞混合型证券投资基金 | D890768670 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
148 | 广发基金管理有限公司 | 广发核心精选混合型证券投资基金 | D890765973 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
149 | 广发基金管理有限公司 | 广发稳健增长证券投资基金 | D890714045 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
150 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚富开放式证券投资基金 | D890712873 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
151 | 广发基金管理有限公司 | 广发大盘成长混合型证券投资基金 | D890764008 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
152 | 广发基金管理有限公司 | 广发策略优选混合型证券投资基金 | D890754786 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
153 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚丰混合型证券投资基金 | D890748183 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
154 | 广发基金管理有限公司 | 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | D890733219 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
155 | 淳厚基金管理有限公司 | 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 | D890187146 | 320 | 1739 | 103053.14 | 515.27 | 103568.41 | A类 |
156 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金 | D890167455 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
157 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890147049 | 190 | 1032 | 61156.32 | 305.78 | 61462.10 | A类 |
158 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 | D890073999 | 370 | 2011 | 119171.86 | 595.86 | 119767.72 | A类 |
159 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890064932 | 310 | 1685 | 99853.10 | 499.27 | 100352.37 | A类 |
160 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 | D890004550 | 340 | 1848 | 109512.48 | 547.56 | 110060.04 | A类 |
161 | 德邦基金管理有限公司 | 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 | D899905635 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
162 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | D890714215 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
163 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 | D890748442 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
164 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 | D890091654 | 260 | 1413 | 83734.38 | 418.67 | 84153.05 | A类 |
165 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方主题精选混合型证券投资基金 | D899901738 | 220 | 1195 | 70815.70 | 354.08 | 71169.78 | A类 |
166 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | D890091395 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
167 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方互联网嘉混合型证券投资基金 | D890036573 | 140 | 761 | 45096.86 | 225.48 | 45322.34 | A类 |
168 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | D899904231 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
169 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 | D890061811 | 470 | 2554 | 151350.04 | 756.75 | 152106.79 | A类 |
170 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方核心动力混合型证券投资基金 | D890768832 | 350 | 1902 | 112712.52 | 563.56 | 113276.08 | A类 |
171 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 | D890810011 | 220 | 1195 | 70815.70 | 354.08 | 71169.78 | A类 |
172 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方新兴成长混合型证券投资基金 | D890828755 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
173 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 | D890038428 | 360 | 1956 | 115912.56 | 579.56 | 116492.12 | A类 |
174 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 | D890005205 | 410 | 2228 | 132031.28 | 660.16 | 132691.44 | A类 |
175 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 | D890765779 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
176 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890085491 | 230 | 1250 | 74075.00 | 370.38 | 74445.38 | A类 |
177 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 | D890786173 | 300 | 1630 | 96593.80 | 482.97 | 97076.77 | A类 |
178 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方新价值混合型证券投资基金 | D890018046 | 400 | 2174 | 128831.24 | 644.16 | 129475.40 | A类 |
179 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方区域发展混合型证券投资基金 | D890057781 | 240 | 1304 | 77275.04 | 386.38 | 77661.42 | A类 |
180 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | D890791233 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
181 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890002435 | 410 | 2228 | 132031.28 | 660.16 | 132691.44 | A类 |
182 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | D899902815 | 210 | 1141 | 67615.66 | 338.08 | 67953.74 | A类 |
183 | 融通基金管理有限公司 | 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | D890057252 | 340 | 1848 | 109512.48 | 547.56 | 110060.04 | A类 |
184 | 融通基金管理有限公司 | 融通通慧混合型证券投资基金 | D890058240 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
185 | 融通基金管理有限公司 | 融通蓝筹成长证券投资基金 | D890712522 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
186 | 融通基金管理有限公司 | 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) | D890328420 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
187 | 融通基金管理有限公司 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 | D890063897 | 390 | 2120 | 125631.20 | 628.16 | 126259.36 | A类 |
188 | 融通基金管理有限公司 | 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) | D890071604 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
189 | 融通基金管理有限公司 | 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | D899887170 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
190 | 融通基金管理有限公司 | 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 | D890000459 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
191 | 融通基金管理有限公司 | 融通新蓝筹证券投资基金 | D890711194 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
192 | 融通基金管理有限公司 | 融通行业景气证券投资基金 | D890713332 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
193 | 融通基金管理有限公司 | 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 | D890033915 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
194 | 融通基金管理有限公司 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890145217 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
195 | 融通基金管理有限公司 | 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 | D899904427 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
196 | 融通基金管理有限公司 | 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | D890019165 | 190 | 1032 | 61156.32 | 305.78 | 61462.10 | A类 |
197 | 融通基金管理有限公司 | 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | D890028198 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
198 | 融通基金管理有限公司 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890140746 | 460 | 2500 | 148150.00 | 740.75 | 148890.75 | A类 |
199 | 融通基金管理有限公司 | 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 | D890035488 | 240 | 1304 | 77275.04 | 386.38 | 77661.42 | A类 |
200 | 融通基金管理有限公司 | 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 | D899887439 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
201 | 融通基金管理有限公司 | 融通巨潮100指数证券投资基金 | D890736364 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
202 | 融通基金管理有限公司 | 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 | D890006811 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
203 | 融通基金管理有限公司 | 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 | D890798659 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
204 | 融通基金管理有限公司 | 融通动力先锋混合型证券投资基金 | D890758471 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
205 | 融通基金管理有限公司 | 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890533897 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
206 | 融通基金管理有限公司 | 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 | D890005564 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
207 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 | D890199127 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
208 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890111810 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
209 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | D890180966 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
210 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | D890130026 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
211 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧医疗创新股票型证券投资基金 | D890148168 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
212 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 | D890167112 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
213 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 | D890149279 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
214 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧时代智慧混合型证券投资基金 | D890116886 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
215 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 | D890112735 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
216 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | D890099212 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
217 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧康裕混合型证券投资基金 | D890086748 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
218 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | D890041201 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
219 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧医疗健康混合型证券投资基金 | D890057260 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
220 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 | D890022833 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
221 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧消费主题股票型证券投资基金 | D890043075 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
222 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧养老产业混合型证券投资基金 | D890038038 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
223 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 | D890028279 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
224 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 | D890027744 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
225 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | D890022257 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
226 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | D890026285 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
227 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 | D899903162 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
228 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 | D899902598 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
229 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 | D899901974 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
230 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 | D899899509 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
231 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧新动力股票型证券投资基金 | D890785282 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
232 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) | D890777522 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
233 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信安鸿利混合型养老金产品 | B882818107 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
234 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信养量化股票型养老金产品 | B880324144 | 160 | 869 | 51496.94 | 257.48 | 51754.42 | A类 |
235 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信养天顺股票型养老金产品 | B882109388 | 220 | 1195 | 70815.70 | 354.08 | 71169.78 | A类 |
236 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信养天年股票型养老金产品 | B881374273 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
237 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信养天和股票型养老金产品 | B881374388 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
238 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信养天禧股票型养老金产品 | B881918085 | 160 | 869 | 51496.94 | 257.48 | 51754.42 | A类 |
239 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信安盈利混合型养老金产品 | B881906779 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
240 | 中信证券股份有限公司 | 基本养老保险基金中小盘投资管理组合 | D890147772 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
241 | 中信证券股份有限公司 | 全国社会保障基金红利优选产品委托组合 | D890117418 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
242 | 中信证券股份有限公司 | 基本养老保险基金三一零组合 | D890086358 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
243 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信养天瑞股票型养老金产品 | B880755167 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
244 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信养天盈股票型养老金产品 | B883324724 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
245 | 中信证券股份有限公司 | 中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管理的A股主动投资组合 | B880013298 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
246 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能) | B888460062 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
247 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信养天丰股票型养老金产品 | B883250496 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
248 | 中信证券股份有限公司 | 中国农业银行离退休人员福利负债定向资产 | B882455637 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
249 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券-国任财险-建设银行定向资产管理计划 | B883054743 | 500 | 2718 | 161068.68 | 805.34 | 161874.02 | A类 |
(下转14版)