金科地产集团股份有限公司

证券代码：000656 证券简称：金科股份 公告编号：2020-040号

债券代码：112272 债券简称：15金科01

债券代码：112650 债券简称：18金科01

债券代码：112651 债券简称：18金科02

债券代码：112866 债券简称：19金科01

债券代码：112924 债券简称：19金科03

债券代码：149037 债券简称：20金科01

债券代码：149038 债券简称：20金科02

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以5,339,715,816为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专注于房地产开发与销售的大型企业集团，经过二十多年的健康发展，现已初步形成以民生地产开发、生活服务、科技产业（园区）投资运营、文化旅游康养等相关多元化产业“四位一体”协同发展的战略格局。公司拥有房地产开发壹级资质，下属公司具有建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、物业管理壹级资质、建筑行业设计甲级资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质。

公司房地产开发业务板块主要为住宅地产开发，辅以产业地产开发与运营、商业地产开发，发展模式以内生增长与外延式增长并重。公司营销以自有销售团队为主。公司的房地产开发业务聚焦“三圈一带”、“八大城市群”等重点城市进行深耕发展，目前已经布局长三角、京津冀、粤港澳大湾区、成渝、中原、长江中游、北部湾、山东半岛等城市群，已进驻全国23个省、直辖市、自治区，开发项目主要分布在重庆、北京、广州、成都、南京、合肥、郑州、武汉、天津、济南、南宁、苏州等主要城市。

生活服务业务为公司重要业务。公司围绕业主需求将传统的物业管理升级为“美好生活服务商”，积极开展物业服务、增值服务、智慧科技服务三大核心业务。业务覆盖重庆、北京、四川、江苏、湖南、陕西、山东等20多个省、直辖市、自治区。

科技产业（园区）投资运营业务作为“四位一体”协同发展战略的重要组成，秉承“以产促城，以城兴产，产城融合”的发展理念，紧扣国家和各地政府产业转型升级需要，围绕智能制造、数字科技、健康科技、总部经济等产业方向，构建产业综合运营服务体系，与国内外优质资源强强联合，实现入驻企业、政府平台与金科产业的互利共赢。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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注：上表中基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的净资产指标考虑了永续债的影响。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年5月23日，大公国际资信评估有限公司对公司及公司债券“15金科01”的信用状况进行跟踪评级，并出具《金科地产集团股份有限公司主体与债项2019年度信用评级报告》（大公报SD【2019】050号），确定公司主体长期信用等级维持AA+，评级展望维持稳定，“15金科01”的信用等级维持AA+。

2019年5月21日，联合信用评级有限公司对公司及公司债券“18金科01”、“18金科02”的信用状况进行跟踪评级，并出具《金科地产集团股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》（联合【2019】757号），确定公司主体长期信用等级为AA+，评级展望维持稳定，“18金科01”、“18金科02”的信用等级为AA+。

2019年5月13日，中诚信证券评估有限公司对公司及公司债券“16金科07”的信用状况进行跟踪评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2016非公开发行公司债券(第三期)跟踪评级报告（2019）》（信评委函字（2019）跟踪151号）,确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望维持稳定，“16金科07”的信用等级维持AAA。

2019年5月13日，中诚信证券评估有限公司对公司及公司债券“18金科06”的信用状况进行跟踪评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2018非公开发行公司债券(第二期)跟踪评级报告（2019）》（信评委函字（2019）跟踪152号）,确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望维持稳定，“18金科06”的信用等级维持AAA。

2019年5月13日，中诚信证券评估有限公司对公司及公司债券“19金科01”的信用状况进行评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告（2019）》（信评委函字（2019）跟踪153号）,确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望维持稳定，“19金科01”的信用等级维持AAA。

2019年5月13日，中诚信证券评估有限公司对公司及公司债券“19金科03”的信用状况进行评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》（信评委函字（2019）G024-F2）,确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望维持稳定，“19金科03”的信用等级为AAA。

2020年2月13日，中诚信证券评估有限公司对公司及公司债券“20金科01”、“20金科02”的信用状况进行评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》（信评委函字（2020）G034-F1-X）,确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望维持稳定，“20金科01”、“20金科02”的信用等级为AAA。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

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三、经营情况讨论与分析

（一）报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务》的披露要求

1、报告期总体经营情况总结

2019年，公司全面贯彻落实“四位一体”的协同发展战略，持续打好销售、投资、资金、人才四大攻坚战，不断提升核心竞争力，努力实现高质量发展，圆满完成年初制定的各项经营目标。

一是经营业绩稳健提升。公司实现营业收入678亿元，同比增长64%，连续9年保持增长；实现净利润63.57亿元，同比增长58%，其中归属于上市公司股东的净利润56.76亿元，同比增长46%；每股收益1.05元，同比增长46%；加权平均净资产收益率23.63%，同比增长4.18个百分点；毛利率达到28.84%，盈利能力持续保持较高水平。

二是规模增长强劲有力。公司及所投资的公司实现销售金额1,860亿元，同比增长57%，完成年度目标的124%。房地产销售面积1,905万平方米，同比增长42%，销售面积位居行业前列。深耕战略效果明显的同时，全国化版图全面展开，公司重庆市场占有率达到11.66%，同比增长2个百分点；公司除重庆以外市场增长势头强劲，销售金额同比增长达到82%，合肥、苏州、南宁、成都等重点城市的市场占有率同比增长均超50%以上。

三是土地储备更趋均衡。公司坚持省域深耕，聚焦项目本身，强化轮动投资，投资效果明显。报告期内，新增土地192宗，土地购置合同金额达到888亿元，权益合同金额562亿元，计容建筑面积3,323万平方米，圆满完成年度土地投资目标。截至报告期末，公司总可售面积近6,700万平方米，其中，重庆占比降至29%，华东、西南（不含重庆）、华中、华南、华北占比分别达到22%、18%、16%、7%、5%，布局结构更加合理。

四是财务结构持续优化。公司不断强化以财务指标为核心的经营管理理念，加强资金保障，优化财务结构。2019年，公司及所投资的公司全年实现销售回款1,610亿元，同比增长53%，回款率高达87%。期末公司货币资金余额近360亿元，完全有效覆盖短期负债；经营活动产生的现金流净额达到22.39亿元，同比增长68%。截至2019年年末，公司资产总额超3,200亿元，同比增长39%；资产有息负债率（资产有息负债率的计算公式：资产有息负债率=有息负债÷总资产×100%；有息负债包括短期借款（不含利息）、一年内到期的非流动负债（不含利息）、长期借款、应付债券、长期应付款、应付票据等；）降至33%，同比降低近4个百分点；扣除预收款项后资产负债率（扣除预收款项后资产负债率计算公式：扣除预收款项后资产负债率=（总负债-预收款项）÷总资产×100%。）降至48%，较上年降低超2个百分点。公司预收款项达到1,147亿元，同比提升超过50%，为公司未来提供充足业绩保障。

五是持续深化团队建设。公司持续坚持驱动人才结构升级，提升组织效能。一是继续对外派送42名中高层管理者与青年高潜人才外出进修学习；二是创新设计人才海选与环流机制，切实支持业务发展，精选53名优秀员工环流到新区域；三是推进区域领导班子建设，完成区域公司管理团队盘点和评估，及时补充和完善核心岗位；四是持续优化人才结构，地产板块硕士（含）学历以上人才占比14.15%，较去年提高3.6个百分点。

六是积极履行社会责任。公司积极响应精准扶贫国家战略、主动参与“万企帮万村”行动，持续投入资金支持精准扶贫事业，为扶贫攻坚贡献力量。先后荣膺“重庆慈善突出贡献奖”，“2019年度扶贫贡献企业”等荣誉称号。报告期内，公司经营带动税收贡献约110亿元，积极支持国家财政税收和地方经济建设，属国家级守合同重信用企业。同时，公司坚持持续合理回报股东，完成现金分红19.22亿元，股息率继续保持较高水平。

2、报告期内公司房地产项目经营与发展情况

（1）公司新增土地储备情况

公司持续完善投资布局，推动省域深耕，聚焦项目本身。报告期内，新增土地192宗，计容建筑面积3,323万平方米，土地购置合同金额888亿元，权益合同金额562亿元。新增项目土地储备具体情况如下：

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备注：权益比例为截止报告期末的数据，公司根据经营需要，可能引入合资合作单位共同开发及员工按规定参与跟投，相应权益比例可能会发生变化。本报告的权益比例概念下同。

4

（2）主要房地产项目开发情况

报告期，公司及所投资的公司期末在建项目320个，新开工面积约3,163万平方米，期末在建面积约5,776万平方米，竣工面积约1,208万平方米。公司主要房地产项目开发情况见下表：

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备注：上表中涉及权益比例、面积指标、投资金额等的相关数据可能存在根据项目具体开发情况进行动态调整。

（3）主要房地产项目销售情况

报告期内，公司销售规模实现有质量的增长，公司及所投资的公司实现签约销售1,860亿元，同比增长57%；房地产销售面积1,905万平方米，同比增长42%。主要房地产项目销售情况见下表：

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（4）公司可售资源情况

公司围绕“三圈一带、八大城市群”进行投资布局，坚持省域深耕策略，截至报告期末，公司总可售面积近6,700万平方米，具体区域分布情况如下：

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注：华东地区包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省等；西南地区包括四川省、贵州省、云南省；华中地区包括河南省、湖北省、湖南省；华南地区包括广东省、广西壮族自治区；华北地区包括北京市、天津市、河北省、山西省；其他地区包括陕西省、辽宁省等。

（5）主要出租项目情况表

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（6）公司融资情况表

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（7）报告期向商品房承购人银行抵押贷款提供担保

截至本报告期末，公司为商品房承购人因银行抵押贷款提供的阶段性担保余额为215.53亿元，本报告期，公司不存在因承担阶段性担保责任而支付的金额占公司最近一期经审计净利润10%以上的情形。

3、生活服务业务

报告期内，面对行业发展的新变化、新趋势，金科服务围绕以客户满意为核心，保持有质量的增长。通过智慧科技和大数据管理赋能生活服务，大力拓展智慧社区、智慧建筑、智慧案场三大场景应用，构建“人、云、端”的智慧生态。2019年，金科服务营业收入同比增长超50%，服务项目近800个。

4、科技产业（园区）投资运营业务

金科产业集产业开发、投资、运营于一体，致力于成为中国领先的科技产业（园区）综合运营商。目前已进入重庆、四川、湖南、山东、山西、陕西等8省份11个城市，其中2019年新进驻城市6个，累计开发运营管理项目19个，面积超900万平米，投资撬动效应较为明显，可持续发展后劲充足。打造了以重庆两江健康科技城、成都青羊总部基地、山西智慧科技城、长沙科技新城等为代表的一大批标杆项目。报告期内，金科产业实现营业收入约31亿元，净利润约5亿元。荣获权威机构授予的“中国产业园区运营20强”、“中国产业园区运营商品牌价值TOP10”、“中国产业园区优秀企业服务商"等多项荣誉。

5、新能源业务

截至报告期末，公司景峡、烟墩风电场全部实现并网发电，总装机容量达到40万千瓦，两个风电场全年上网电量共计103,076万千瓦时, 发电量在同区域风电场中持续保持领先水平，烟墩风电场全年弃风限电率为13.3%，同比下降4.7个百分点，景峡风电场全年弃风限电率为14.4%。公司充分发挥混凝土塔筒核心技术优势，实现EPC代建业务突破，全年顺利承建并完成9.9万千瓦装机项目。全年新能源业务实现营业收入41,491万元，同比增长约121%；实现净利润12,583万元，同比增长超200%。

6、房地产项目跟投实施情况

本公司根据股东大会审议通过的《公司员工跟投房地产项目公司管理办法》实施项目跟投，将项目经营效益与员工个人收益直接挂钩，实现收益共享，风险共担，鼓励跟投人员为公司和股东创造更大的价值。截止报告期末，公司共有243个项目实施了房地产项目跟投，涉及总跟投资金15.33亿元，巫山金科城、天元道等17个项目实现分红，累计涉及分红金额0.93亿元，本期无项目清算退出跟投。公司监事未参与员工跟投。

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过修订后的《公司员工跟投房地产项目公司管理办法》，公司董事、高级管理人员亦不再跟投新增房地产项目。

（1）公司部分主要跟投项目情况表

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（2）公司董事、高管跟投项目情况

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二、公司发展战略和未来一年经营计划

（一）公司发展战略

2020年，公司将继续坚持以“四位一体”协同发展战略为导向，坚持“高质量发展”思路，以“创新、效益、质量、精细、科技、共享”六大新发展理念为思想引领，将坚持建设十大核心能力作为总体发展方略，落实五大保障措施，实施十大行动计划，打好四大攻坚战，全面提升经营质效，实现公司持续健康发展。

在民生地产方面，紧密围绕核心主业，扩大优势竞争。坚持“美好生活服务商”的战略定位，积极发展现代服务业，以“地产+服务”连接用户，持续为客户打造全生命周期的优质生活方式；构建“三圈一带、聚焦八大城市群”区域战略、“三系一核”的产品战略，围绕“成长更好、居家更好、健康更好、便利更好、邻里更好”五大美好体系，实现终身服务，致力于为民生地产做出贡献，并实现规模与质效共同提升。

在生活服务方面，推动服务集团跨业态发展。围绕“四位一体”协同发展，提升综合实力、行业影响力和客户口碑。做好后服务建设，将服务贯穿项目全生命周期，实现服务集团跨业态发展，巩固现有传统物业服务优势，开拓增值服务、智慧科技服务等增量业务的新空间，推动生活服务业务向卓越的生活服务商和创新型政企综合服务商的定位转型。

在科技产业（园区）投资运营方面，逐渐发展成为中国领先的产业综合运营商。公司秉承“以产促城，以城兴产，产城融合”的发展理念，围绕智能制造、数字科技、健康科技、智慧建造等产业方向，构建产业综合运营服务体系，推动区域产业结构升级，与国内外优质资源强强联合，实现入驻企业、政府平台与公司的共赢共利。

(下转98版)