(上接306版)
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⑵ 2017年公司合并报表范围变化情况
公司2017年增加合并单位情况
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⑶ 2018年公司合并报表范围变化情况
公司2018年增加合并单位情况
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（二）本公司最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表
1、合并资产负债表
单位：亿元
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2、合并利润表
单位：亿元
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3、合并现金流量表
单位：亿元
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4、母公司资产负债表
单位：亿元
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5、母公司利润表
单位：亿元
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6、母公司现金流量表
单位：亿元
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（三）本公司最近三年主要财务指标
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注：上述各指标计算公式如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货-预付款项）/流动负债资产负债率=负债合计/资产总计
总资产周转率=营业收入/平均资产总额
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，存货周转率=营业成本/存货平均余额
EBITDA=利润总额+列入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产及其他资产摊销
（四）管理层简明财务分析
1、资产负债分析
单位：元
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2018年末，发行人资产总计为2,159,236.28万元，相较2017年末上升84,834.16万元，增幅为4.09%。发行人2018年末负债合计为1,301,118.97万元，较2017年末增加62,661.56万元，增幅为5.06%，主要系发行人应付股利、长期借款、应付债券及递延所得税负债增加所致。2018年末发行人归属于母公司所有者权益合计较2017年末有所上升，增幅为3.02%。
2、现金流量分析
单位：元
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2018年度公司经营活动产生的现金流量净额为28,025.44万元，较上年同期下降44.73%，主要系公司下属燃气企业本年度支付的购气款较上年同期增加。投资活动产生的现金流量净额仍然为负，为-217,832.08万元，投资活动有关现金流量继续维持净流出状态，主要系公司增加对外投资。2018年度筹资活动产生的现金流量净额为-7,549.84万元，较2017年度下降102.75%，主要系公司兑付公司债以及偿还超短期融资券和短期融资券所致。
3、偿债能力分析
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2018年公司流动比率为0.76，速动比率为0.71，均较2017年有所下降，2018年公司资产负债率为60.26%，较2017年有所上升。
4、盈利能力分析
单位：元
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2018年度，公司实现营业总收入50.68亿元，较上年同期增长7.82%。合并税前利润4.89亿元，较上年同期下降22.06%，合并净利润4.29亿元，较上年同期归下降22.71%，属于母公司所有者的净利润4.78亿元，较上年同期增加0.01%。2018年度，公司净资产收益率6.42%，较上年同期6.56%下降0.14个百分点。
5、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性
⑴ 以公用事业主业为重点，有效推进项目建设。
公用事业项目储备及拓展是未来公司经营工作的重中之重，是大众公用在公用事业领域投资运营长期性、战略性的任务，也是保持和提升公司核心竞争力并实现可持续发展的源动力。大众公用将集中优势资源助力主业发展。公用事业主业的增长要不断围绕主营业务进行上下游和国内外延伸，力争早日形成资源控制、市场营销及产业服务相互支撑的产业布局。
自营金融产业方面，融资租赁公司继续推进业务模式转型，围绕“消费金融、平台金融”两大重点拓展业务，大众商务卡公司要不断优化商户结构，着重线上体验，不断拓展与其他优质平台的合作机会，加快探索创新业务模式并寻求新的发展。创投类业务拓展方面，通过参股的投资平台，分享其稳定的业绩回报。
⑵ 加强人力资源建设，努力提升人才队伍的整体素质。
随着公司业务的逐步拓展和管控要求的不断提升，公司将以适应公司中长期发展战略为核心，通过外部高素质人才的引进和内部员工重点培养方式相结合，持续开展各类培训，提高员工素质，改善人才结构，建设一支专业化、职业化并与公司发展战略相适应的人才队伍，为公司持续健康发展提供充足的人才保障。
⑶ 拓展公司融资渠道，促进资金合理有效利用。
公司要不断拓宽融资渠道，优化融资结构，提升资金流动性管理能力，满足公司战略发展的资金需求。灵活应用各种融资工具，以满足公司短期周转、债务偿还、重点投资项目配资等方面的需要。并通过NC财务管理平台、业财一体化系统等信息化管理手段，加强对公司资金流向的严格监督控制，确保资金使用过程中的合理性，有效防范资金运作风险。
⑷ 加强公司信息化管控，内控管理常抓不懈。
进一步深化公司信息化建设工作标准化、体系化水平和自主可控能力，持续加强信息化与公司经营业务的关联深度，深度融合，务实高效，发挥信息化工作在管理创新、效率提升、内部控制、科学决策方面的突出作用，有力支撑公司各项经营管理工作。
公司内控管理要不断强化完善有效的、系统的内部控制机制和内部监督约束机制，匹配公司不同时期、不同业务发展的需要。要不断提升内部审计监督稽查水平，充分使用信息化平台和工具，进一步强化内控工作落实。
五、境内外债务融资工具发行的募集资金用途
公司境内外债务融资工具所募集资金在扣除发行费用后，拟用于包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金、项目建设等用途。募集资金用于前述用途的金额、比例等具体使用事项将由董事会提请股东大会授权管理层根据公司财务状况等实际情况确定。
公司境内外债务融资工具募集资金的运用将在一定程度上满足公司日常生产经营需求，有助于优化公司债务结构，促进公司持续健康发展。
六、其他重要事项
（一）对外担保情况
截至2019年12月31日，公司担保余额合计 151,550.74 万元，其中对子公司的担保余额151,550.74万元，不含对子公司的对外担保余额 0万元。公司无逾期担保的情形。
（二）重大未决诉讼及仲裁情况
截至本公告披露日，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
特此公告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2020年3月31日
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2020-013
债券代码：143500 债券简称：18公用01
债券代码：143740 债券简称：18公用03
债券代码：143743 债券简称：18公用04
债券代码：155745 债券简称：19沪众01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司法人治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2018年修订）等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，现对公司章程（2019年修订）相关条款进行修订，具体如下：
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上述章程修订需经2019年年度股东大会审议通过后生效，公司董事会提请股东大会授权经营层负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续（最终以工商核准登记为准），上述修订对公司具有法律效力。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2020年3月31日
备查文件：第十届董事会第二十一次会议决议。
