2020年

4月1日

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信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告

2020-04-01 来源:上海证券报

公告送出日期:2020年4月1日

1.1 公告基本信息

注: 为保证信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)的稳定运作,维护现有基金份额持有人的利益,本基金管理人拟于2020年4月1日起暂停本基金的大额申购及定期定额投资业务,即如单日单个基金账户的累计申购、定期定额投资金额在100万元以上(不含100万元)时,本基金管理人将本着保护基金份额持有人合法权益的原则有权予以拒绝。在暂停本基金的大额申购、定期定额投资业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。

2 其他需要提示的事项

(1)2020年4月20日,本公司将恢复办理信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)的大额申购及定期定额投资业务,届时将不再另行公告;

(2)本公司提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解。如有任何疑问,可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2020年4月1日

信诚中证800有色指数分级证券投资

基金之有色800B溢价风险提示公告

近期,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下信诚中证800有色指数分级证券投资基金B 份额(场内简称:有色800B,代码:150151)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年3月30日有色800B二级市场收盘价为0.669元,相对于当日0.580元的基金份额净值,溢价幅度达到15.34%。截止2020年3月31日,有色800B二级市场收盘价为0.720元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。

2、有色800B具有预期风险、预期收益较高的特征。 由于有色800B内含杠杆机制的设计,有色800B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚有色份额(场内简称:信诚有色,基础份额,代码:165520)净值和信诚有色800A份额(场内简称:有色800A,代码:150150)参考净值的变动幅度,即有色800B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。有色800B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

3、有色800B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

4、截至本公告披露日,信诚中证800有色指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,信诚中证800有色指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2020 年4月1日

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金

之智能B溢价风险提示公告

近期,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B 份额(场内简称:智能B,代码:150312)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年3月30日智能B二级市场收盘价为0.827元,相对于当日0.655元的基金份额净值,溢价幅度达到26.26%。截止2020年3月31日,智能B二级市场收盘价为0.827元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。

2、智能B具有预期风险、预期收益较高的特征。 由于智能B内含杠杆机制的设计,智能B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:智能家居,代码:165524)净值和信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A份额(场内简称:智能A,代码:150311)参考净值的变动幅度,即智能B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。智能B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

3、智能B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

4、截至本公告披露日,信诚中证智能家居指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,信诚中证智能家居指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2020年4月1日