东方集团股份有限公司
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2020-012
债券代码：155175 债券简称：19东方01
债券代码：155495 债券简称：19东方02
东方集团股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第三十一会议，本次会议通知于2020年3月28日以电话及邮件等方式通知全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参会董事9人，会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
议案名称：《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
同意公司使用2015年度非公开发行股票部分闲置募集资金人民币62,882.00万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-014）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
2020年4月3日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2020-013
债券代码：155175 债券简称：19东方01
债券代码：155495 债券简称：19东方02
东方集团股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日在公司视频会议室现场召开了第九届监事会第十六次会议。会议通知于2020年3月28日通过电话及邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人，监事会主席李亚良先生主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案名称：《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次将2015年度非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不存在损害股东利益的行为，有利于提高相关资金使用效率。公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专用账户，本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的相关程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，同意公司以闲置募集资金临时补充流动资金。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东方集团股份有限公司监事会
2020年4月3日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2020-014
债券代码：155175 债券简称：19东方01
债券代码：155495 债券简称：19东方02
东方集团股份有限公司关于使用闲置
募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司使用2015年度非公开发行股票部分闲置募集资金人民币62,882.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行股票经中国证监会《关于核准东方集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]320号）核准，同意公司非公开发行不超过119,493.84万股新股。公司本次非公开发行实际发行人民币普通股1,190,560,875股，募集资金总额为人民币8,702,999,996.25元，扣除各项发行费用人民币92,999,996.25元，实际募集资金净额为人民币8,610,000,000.00元。本次发行募集资金已于2016年5月18日全部到帐，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《东方集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）后股本的验资报告》（大华验字[2016]000412号）。
截至2020年4月1日，公司已使用募集资金8,045,403,711.83元，募集资金专户余额628,939,981.80元。公司已于2020年4月1日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金全额归还。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）截止2020年4月1日公司募集资金使用情况
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开发项目进展说明：
1、丰台区青龙湖国际文化会都核心区B地块、C地块一级土地开发项目
核心区C南侧地块已于2018年度入市供应。核心区B地块、核心区C北侧地块的入市供应相关工作正在推进中。
2、丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目
A01、A02地块已建项目中自住型商品房项目和商业、办公用房项目已基本完成交房。A02地块西阙台大酒店项目已基本完工，尚未完成竣备验收。
2019年1月，国开东方与山东天商置业有限公司、先锋中润生物科技有限公司签署《山东天商置业有限公司与国开东方城镇发展投资有限公司与先锋中润生物科技有限公司关于北京市丰台区A01、A03、A04地块合作协议书》，国开东方将A01剩余地块项目资产跟随北京青龙湖腾实房地产开发有限公司100%股权一并出售。上述事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。截止目前A01剩余地块项目资产转让事宜正在进行中。具体详见公司分别于2019年1月29日披露的《东方集团股份有限公司关于转让募集资金投资项目相关资产的公告》（公告编号：临2019-006）和2020年1月2日披露的《东方集团股份有限公司关于子公司签署合作协议的进展公告》（公告编号：临2020-001）。
（二）截止2020年4月1日募集资金专户存储情况
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备注：截止2020年4月1日，公司募集资金专户累计利息收入为6,434.42万元。
三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
2019年4月28日，公司召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2015年度非公开发行股票部分闲置募集资金不超过人民币62,871万元（含62,871万元）临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年4月29日，公司使用628,710,000.00元闲置募集资金补充流动资金。
截止2020年4月1日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金628,710,000.00元全部归还至募集资金专用账户。详见公司于2020年4月2日披露的《东方集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：临2020-011）。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率、减少财务费用，公司拟使用2015年度非公开发行股票部分闲置募集资金62,882.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起12个月。补充流动资金到期日之前，公司要将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内进行公告。
本次临时补充流动资金的募集资金主要为募投项目A01剩余地块对外转让不再投入结余的募集资金及募集资金在专户存储的利息收益。公司承诺上述临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次临时补充流动资金不改变募集资金用途，若募集资金投资项目因建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，不影响募集资金投资计划的正常进行。
五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2020年4月2日，公司召开第九届董事会第三十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会以及保荐机构安信证券股份有限公司已对上述事项发表意见。
公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
“公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，不影响公司募集资金的正常使用，不存在损害公司及股东利益的情况。暂时补充流动资金的募集资金将用于与公司主营业务相关的经营活动，若募集资金投资项目因建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目实施进度，不会影响原募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途情况。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理制度》的规定。我们同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。”
（二）监事会意见
2020年4月2日，公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
监事会认为：“公司本次将2015年度非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不存在损害股东利益的行为，有利于提高相关资金使用效率。公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专用账户，本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的相关程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，同意公司以闲置募集资金临时补充流动资金。”
（三）保荐机构意见
公司保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项发表了核查意见：
“本次上市公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系使用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次补充流动资金时间未超过12个月。
上市公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金已履行了必要的董事会和监事会程序，独立董事和监事会发表了明确同意意见，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合上市公司和全体股东的利益。
安信证券同意上市公司使用部分闲置募集资金人民币62,882.00万元临时补充流动资金。”
特此公告。
东方集团股份有限公司
董事会
2020年4月3日
