新疆浩源天然气股份有限公司

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2020-017

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了非标准意见的审计报告，本公司《董事会对非标审计意见涉及事项的专项说明的公告》（公告编号2020-016），请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以422,426,880股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务、主要产品及用途、经营模式及主要业绩驱动因素

1. 主要业务

公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，目前业务已覆盖新疆阿克苏地区阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿克苏纺织工业城开发区、阿克苏经济技术开发区、克州阿合奇县、喀什地区巴楚县及甘肃省部分区域。公司拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质。

公司自设立以来主营业务没有发生变化，目前无境外资产。

公司主营业务的产品及用途列示于下表。

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2. 经营模式

（1）天然气销售业务经营模式

公司气源来自中石油，目前母公司分别由公司自建的长输管道和南疆天然气利民工程（环塔管线）供气，两条管道互补的模式，为用户的稳定用气提供了支撑。甘肃子公司由西气东输二线供气。

公司天然气以管道输送方式为主、车载方式（CNG）为辅进行运输配送。

公司从上游天然气供应商（中石油）采购天然气，利用长输管道和CNG管束车将天然气输送至城市、县城、乡镇门站及加气站，并销售给终端客户。其中阿克苏市、乌什县、阿瓦提县的非车用气和喀什地区巴楚县为管道供气模式，其他区域为CNG供气模式。

（2）入户安装业务经营模式

天然气用户向公司及各分公司提出用气申请后，由公司根据工程量编制工程预算，与用户协商一致签订《天然气入户委托安装合同》，然后委托有资质的单位进行设计、施工、监理，施工完成后进行验收，交付用户使用。

3. 主要的业绩驱动因素

（1）天然气销售业务

天然气销售的利润水平由三个因素决定：天然气销售量、天然气采购价和天然气售出价。

天然气销售量由下游需求决定。

天然气采购价目前由国家政策调控管制，但已逐步推进市场化改革进程。目前天然气采用基准门站价格管理，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。

天然气销售价由地方政府管制。城市管道燃气属于公用事业行业，政府物价主管部门会综合考虑企业的经营成本、居民的承受能力等因素对产品价格进行一定程度的管制。因此，燃气行业具有单位毛利水平稳定、波动小的特征，主要依靠销售量的增长来实现规模效应，推动行业整体利润水平稳步提升。

（2）入户安装业务

入户安装属于工程费用，按照当地政府的有关文件规定，以往年度入户安装费用由公司与用户在依据工程定额编制的预算基础上协商确定。利润水平主要受入户工程材料价格、安装人工费用和用户对预算的接受能力等因素的影响。

根据国家发改委、住房和城乡建设部、市场监管总局《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》（发改价格〔2019〕1131号）和新疆维吾尔自治区发改委《关于进一步规范城镇燃气工程安装收费有关事宜的通知》（新发改能价〔2019〕451号）文件要求，原则上成本利润率不得超过10%。这一政策实施以后，将会导致公司入户安装业务的毛利率降低。

近两年，受房地产市场不景气的影响，居民安装户数在较低水平。但公服用户安装户数在稳步增长，变化幅度较小，利润率稳定。

二、报告期内公司所属行业发展阶段，周期性特点及公司所处行业地位

公司所处行业为城市燃气行业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，所属行业为“D45燃气生产和供应业”。

1. 行业发展状况

近年大气治理政策不断加强，天然气利好政策不断出台，预计天然气销售量将保持持续增长。城市管道燃气作为城市居民生活的必需品和工商业热力、动力来源，行业周期性弱，是城市化的主要标志之一。随着城镇化步伐加快、消费升级、用户结构改变等因素，城市管道燃气行业的整体发展环境将持续优化。

2. 行业周期性、区域性、季节性特征

（1）行业周期性特征

天然气的使用与居民的生活紧密相关，属于居民的基本消费，随着经济发展和生活水平的提高，天然气的使用量保持平稳增长，没有明显的周期性特征。尤其是天然气作为一种清洁高效能源，得到各地政府的大力推广，气化区域以及气化率水平不断提高，将促进天然气使用量的不断增长。

（2）行业区域性特征

随着我国输气管网和城市配气网络建设的纵深发展，“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”目标的实现，燃气供应网络将覆盖全国绝大部分城市区域，因此城市燃气的使用在我国没有明显的区域性。

就经营层面而言，城市管道燃气经营实行特许经营制度，获得特许经营的城市燃气运营商在某一特定区域内拥有一定期限的垄断经营权。

（3）行业季节性特征

公司所从事业务的区域地处西北，对于在北方区域的天然气运营商，由于气候寒冷，随着环保要求的提高，部分城市逐步采用天然气锅炉供暖，供暖季采暖用气量较大，可能存在较强的季节性波动。

车用天然气销售比较稳定，全年用气量季节变化不大。民用天然气销售主要包括居民生活、公服用气以及锅炉和壁挂炉等采暖用气等。居民生活用气和公服用气季节性波动较小，而采暖用气具有较强的季节性特征。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

1.主要业务发展指标完成情况：

报告期，公司董事会围绕年初制定的发展目标，积极开拓市场，强化安全运营管理和维稳安保措施的落实，用心服务用户、服务社会，天然气销售量有一定增加。但由于受经济下行压力的影响，房地产市场低迷导致天然气入户安装工程量减少。主要业务发展指标完成情况如下：

■

2. 供气设施及用户情况：

截止2019年底，母公司已拥有天然气长输管道148公里；城市高、中压市政管道389.03公里，其中年内新敷设9.03公里；CNG牵引车8辆，罐车15辆。已建成并运行场站21座，其中门站/母站/加气站三合一站4座，门站/加气站二合一站5座，母站/加气站二合一站1座；单一加气站11座，基本满足区域市场需求和布局。拥有天然气居民用17.15万户，公服用户2621户。甘肃浩源现有CNG加气母站1座，CNG加气子站5座，CNG运输车辆5辆。

3. 安全生产及维稳安保工作

公司是危化品经营企业，始终把安全生产放在首位，牢固树立“安全是企业的生命线”，“抓安全就是抓效益”的理念，层层签订《安全生产工作目标责任书》，建立企业安全生产危害因素辨识和隐患排查治理双重预防体系，认真开展安全隐患排查、安全风险防控、基础设施建设等工作。把安全责任落实到人，保证安全生产制度得到有效贯彻执行。建立应急事故预案并定期进行演练，妥善处理各种突发的安全事故。

在维稳安保方面，根据国家《反恐怖主义法》和新疆维吾尔自治区《实施〈反恐怖主义法〉办法》的相关规定，按照国家《城镇燃气行业反恐怖防范工作标准》和地方政府的安排部署，在天然气门站、加气站和充装母站等经营场所，统一安装一键报警、警民联动一键报警，进一步强化安全措施，提高安全戒备，强化安全管理，提升防范能力，加强应急处置工作。使企业经营场所预警、处突、应急能力得到大幅提升，全面落实反恐怖的人防、物防和技防措施，履行了企业的主体责任，生产安全工作正常有序进行，为公司生产经营奠定了良好的基础，最大限度地为广大用户提供了满意的服务，也为当地的社会稳定做出了贡献。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

上述会计政策变更对本期和可比报告期财务报表的影响见本报告“第十二节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计” 之“44、重要会计政策和会计估计变更”相关内容。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年12月26日，公司与克拉玛依昆仑卓越科技投资基金(有限合伙)、克拉玛依市先进能源技术创新有限公司共同出资设立克拉玛依浩源能源研究院有限公司。本公司以货币出资13,000,000.00元，占其注册资本的65.00%，拥有对其的实质控制权，由于2018年克拉玛依浩源能源研究院有限公司未实际经营和未建立账套，因此本公司自2019年1月1日起将其纳入合并范围。

证券代码：002700证券简称：新疆浩源 公告编号：2020-015

新疆浩源天然气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议的书面通知已于2020年4月17日发出，会议于2020年4月29日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中现场出席董事2名，冷新卫先生和吐尔洪·艾麦尔先生，通讯方式出席董事3名，分别是周举东先生、吉富星先生，李堃先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生委托冷新卫先生主持。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司 2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2019年年度报告摘要》（公告编号2020-017）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2．审议通过了《公司2019年度利润分配预案》的议案；

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（勤信审字【2020】

第1184号），2019年度公司（母公司利润表）实现净利润为71,267,342.06元，公司年末资本公积余额为23,754,831.89 元。按10%提取法定盈余公积7,126,734.21元后，可分配利润为64,140,607.85 元，加上以往未分配利润 514,943,767.53元，母公司期末累计可供分配利润为579,084,375.38元。

鉴于公司2019年盈利状况，为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司年度利润分配预案为：

以截止2019 年 12月31日公司总股本422,426,880股为基数，向全体股东每10股派发现金0.35元人民币（含税），共计派发股利14,784,940.80元，公司2019年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司董事会审议认为：该预案符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，符合《公司章程》规定的分配政策以及公司在招股说明书中做出的承诺。其分配的时机符合公司现金流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规定，并充分听取独立董事和中小股东意见，符合分红决策程序的要求，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。同时公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事关于本次利润分配预案的独立意见详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。如分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，在2019年度派发股利总额不变的情况下，方案将相应调整。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3．审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4．审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

5．审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

公司独立董事吉富星先生、李堃先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6．审议通过了《公司2019年度财务决算报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

7．审议通过了《公司2020年度财务预算报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司2020年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构》的议案;

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘用期一年，相关费用由董事会授权公司经理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。

《公司关于续聘公司2020年度审计机构公告》（公告编号2020-018）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

9. 审议通过了《公司2019年度社会责任报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司2019年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10. 审议通过了《公司2019年度财务报告非标审计意见的专项说明》的议案;

表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。该议案涉及关联交易事项，关联董事周举东先生回避表决。

《公司2019年度财务报告非标审计意见的专项说明的公告》（公告编号2020-019）详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11. 审议通过了《公司关于会计政策变更》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-020），详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12．审议通过了《公司2020年一季度报告全文及正文》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司 2020 年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2020年一季度报告正文》（公告编号2020-021）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13．审议通过了《公司关于解除董事长职务》的议案；

表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。该议案涉及关联董事周举东先生回避表决。

《公司关于解除董事长职务及改选董事的公告》（公告编号2020-022）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14. 审议通过了《公司关于改选非独立董事》的议案；

表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。该议案涉及关联董事周举东先生回避表决。

《公司关于解除董事长职务及改选董事的公告》（公告编号2020-022）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据《公司章程》规定，董事会成员低于法定最低人数，公司董事会提名委员会确定改选张鹏华女士为第四届董事会非独立董事。公司独立董事同意了候选人张鹏华女士的提名。本议案尚需提交2019年度股东大会审议并改选。

15．审议通过了《公司关于解聘高级管理人员职务》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司关于解聘高级管理人员职务的公告》（公告编号2020-023）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16．审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

同意于2020年 6 月 24 日（星期三）召开公司2019年度股东大会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号2020-024）。

三、备查文件

1. 《公司第四届董事会第三次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2020年4月29日

证券代码：002700证券简称：新疆浩源 公告编号：2020-016

新疆浩源天然气股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年4月29日13时在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2020年4月16日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生和薛隼先生。本次会议由监事会主席胡中友先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

2. 审议通过了《公司2019年度报告及摘要》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2017年修订）》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的有关要求，公司组织编制了《2019年度报告及摘要》。监事会成员在全面了解《公司2019年度报告及摘要》后, 对其进行了认真严格的审核，一致认为：

《公司2019年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

《公司 2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2019年年度报告摘要》（公告2020-017）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3. 审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票，议案获得通过。

根据财政部、证监会、审计署等部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2019年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，并出具了自我评价报告，公司监事会对董事会编制的《公司2019年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，一致认为：

报告期内，公司发生控股股东非经营性占用资金和违规提供担保的事项，公司资金和对外担保的内部控制运行部分失效，并自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间，公司及公司控股股东对此缺陷进行了总结和分析，并提出了全面整改措施。

在公司内部控制评价报告基准日，除上述缺陷外，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能基本得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会对《公司2019年度内部控制自我评价报告》的审核意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了公司董事会《关于对会计师事务所出具的非标审计意见涉及事项的专项说明》的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

公司董事会针对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告出具的非标意见审计报告，出具了《于对会计师事务所出具的非标审计意见涉及事项的专项说明》，监事会一致认为：公司董事会的说明客观如实地反映了公司的实际情况，监事会将积极督促各方，将整改措施落实到位，限期收回占用的资金和利息。

5、审议通过了《公司2020年一季度报告》的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的有关要求，按照真实、准确、完整的原则，编制了《公司2020年一季度报告》，监事会成员在全面了解《公司2020 年一季度报告》后, 对其进行了认真严格的审核，一致认为：

公司董事会编制和审核《公司2020年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

2020年4月29日

证券代码：002700证券简称：新疆浩源 公告编号：2020-018

新疆浩源天然气股份有限公司

关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中勤万信是一家具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务审计、银行间交易商协会会员等特许资质的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司财务审计工作的要求。

在2019年度的审计工作中，中勤万信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中勤万信为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所。

注册地址：北京市西城区西直门外大街110号11层

业务资质：会计师事务所执业证书、会计师事务所证券、期货相关业务许可证、DFK国际会计组织的成员所。

是否曾从事过证券服务业务：是

职业风险基金计提：截止2018年末中勤万信共有职业风险基金余额3,900余万元，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

职业风险基金使用：0元

职业保险累计赔偿限额：8,000万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

是否加入相关国际会计网络：DFK国际会计组织的成员所

若相关审计业务主要由分支机构承办，需要比照前述要求披露分支机构相关信息。

分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所是中勤万信在深圳区域设立的专业分支机构，成立于2014年2月13日，持有深圳市南山区市场监督管理局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

分支机构注册地址：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地5栋裙楼540、541、544号房。

分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

分支机构职业风险基金计提：中勤万信实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。截止2018年末中勤万信共有职业风险基金余额3,900余万元，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

分支机构职业风险基金使用：0元

分支机构职业风险基金使用限额：8,000万元

分支机构职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

分支机构是否加入相关国际会计网络：否

2. 人员信息

上年末合伙人数量（2019年12月31日）：69人

注册会计师数量： 481人

从业人员数量（2019年12月31日）：1263人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：82人

拟签字注册会计师1姓名：陈丽敏

拟签字注册会计师1从业经历：从2010年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。

拟签字注册会计师2姓名：李志光

拟签字注册会计师2从业经历：自1996年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。

3. 业务信息

最近一年总收入： 36,084万元

最近一年审计业务收入：31,773万元

最近一年证券业务收入：6,020万元

最近一年审计公司家数：3200余家

最近一年上市公司年报审计家数：38家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验： 是

4. 职业信息

会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否

项目合伙人的从业经历：陈丽敏，自2010年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。

项目合伙人的执业资质：中国注册会计师

项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是

项目质量控制负责人的从业经历：李晓敏，从事证券服务业务20年，负责审计和复核的上市公司超过10家，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师

项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师1的从业经历：陈丽敏，自2010年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。

拟签字注册会计师1的执业资质 ：中国注册会计师

拟签字注册会计师1是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师1是否具备相应的专业胜任能力：是

（下转768版）

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2020-021

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周举东、主管会计工作负责人张歌伟及会计机构负责人(会计主管人员)张园园声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目

■

2. 利润表项目

■

3.现金流量表项目

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

新疆浩源公司及其子公司新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司向控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司及其关联方提供借款，2019年度共借款53,710.00万元，2019年12月30归还了570.00万元借款。截至2020年3月31日，上述资金占用形成的其他应收款余额53,140.00万元和应收利息余额1080.58万元(其中龟兹浩源被占用本金及利息合计8,352.39万元)。公司于2020年4月28日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012）。该事项目前无最新进展。

新疆浩源公司于2019年3月28日为关联方新疆友邦数贸贸易有限公司（以下简称“新疆友邦”）的采购交易出具了《履约担保函》，新疆浩源公司于2019年11月12日被法院扣划银行存款6,007.51万元。公司于2020年1月8日披露了《账户被冻结及资金被划扣的公告 》（公告编号 ：2020-001 ），新疆友邦于 2020年2月10日归还占用资金1000万元，见《关于控股股东关联方归还部分占用资金的公告》（公告编号：2020-004）。 2020年3月5日归还剩余占用资金5,007.51万元，并按占用资金的时长，以当年银行贷款利率计算，归还占用资金利息79.85万元。截止2020年3月31日，新疆友邦归还上述资金6,007.51万元，并归还了全部占用资金利息79.85万元。

上述关联方非经营性资金占用对公司经营无重大影响，公司目前生产经营正常。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

2020年第一季度报告