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2020年

4月30日

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上海新黄浦实业集团股份有限公司

2020-04-30 来源:上海证券报

公司代码:600638 公司简称:新黄浦

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

具体说明详见公司2019年年度报告全文第五节“重要事项”之“四、公司对会计师事务所非标准审计报告的说明”章节内容,及上海证券交易所网站上刊登的各项专项说明。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润-553,294,937.22元,母公司实现2019年净利润-6,845,736.83元,提取法定盈余公积金0元,扣除当年实际支付普通股股利171,716,180.48元,加上年初未分配利润2,695,561.123.46元,归属于母公司实际可供分配利润为1,970,550,005.81元。

按照《公司章程》及相关法律法规规定,考虑公司目前经营发展的实际情况,公司董事会拟定2019 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

该议案尚需提交公司 2019年度股东大会审议通过。

二公司基本情况

1公司简介

2报告期公司主要业务简介

公司的主营业务为房地产开发与销售,经营模式以自主开发、销售、出租为主。公司的业务板块分为商业办公地产开发、住宅地产开发和园区建设开发等。目前公司房地产开发的业务范围主要集中在上海、浙江、江苏。

公司房地产开发业务的主要产品为高端办公楼、普通商品房、酒店式公寓、科技园区、保障性住宅、长租房、多层洋房和别墅等。

详细情况参见2019年度报告全文中的 “经营情况的讨论与分析”。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2019年6月7日,公司已按时兑付2016 年非公开发行公司债券(第一期)本金和应付利息。

2019年7月14日,公司已按时兑付2016 年非公开发行公司债券(第二期)本金和应付利息。

5.3公司债券评级情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年度,公司实现营业总收入131,616.58 万元,其中营业收入127,610.52 万元,年度发生亏损归属于母公司扣非后净利润6.07亿。公司年度内亏损的原因是当期计提了信用减值准备和保障房的维修成本,剔除上述两项因素后,归属母公司扣非后净利润同比增加0.74亿元。

2019年度公司经营活动现金流为正的3.3亿,主要是房产业务产生的经营活动现金净流量增加和华闻期货客户权益增加所致。公司当期支付土地款8.55亿,不含土地款支出的经营活动现金净流量为11.85亿,显著高于前两年水平。

2019年是公司发展历程中不平凡的一年。在这一年中,公司克服内外部形势严峻挑战,总体保持经营管理秩序稳定,长期向好态势依然。

(一)工程进度如期推进

2019年,公司在建项目管理团队围绕节点目标要求,加班加点,全力抢赶工程进度。

其中宝山顾村大型居住社区拓展区共有产权保障住房项目12幢住宅、1幢公建配套用房全部结构封顶。

奉贤南桥大型居住社区共有产权保障房项目2019年9月主体结构封顶,11月体结构验收完成,目前已进入装饰装修阶段。

松江南站大型居住社区动迁安置房项目两地块同时开发建设,截至年底,C19-14-01地块土建及室外总体工程,包括所有住宅和配套公建室内外装饰工程、分户验收初验、室外雨污水及各配套排管、小区道路砼路面全部完成;安装工程及配套工程,包括小区水电施工、供水设备、供电工程、通信、有线电视、电梯安装全部完成。C19-12-04地块土建及室外总体工程,包括所有住宅和配套公建室内外装饰工程、分户验收土建初验、室外雨污水及各配套排管全部完成;安装工程及配套工程,包括水电施工、电梯安装、供水设备、通信、有线电视、供电施工、燃气管道全部完成。

闵行紫竹科学园区租赁住宅项目7月正式开工,10月主楼及地下车库桩基工程施工完成,目前围护桩施工完成95%,坑内加固施工完成80%。

闵行紫竹科学园区项目在去年底成功摘地基础上,迅速展开审批、设计、施工、运营多条线作战。通过不断精益求精,将商业配套改为设置于下沉式广场,将置换出的地上面积用于住宅,成功地将户均面积从43㎡提高到47㎡,大大增加了小户型住宅的舒适性,而下沉式广场内的商业配套设置,为该项目一举增加了2700㎡可经营面积,地面设置连廊、架空层等设计则为后续运营预留了各种可操作空间。年内项目团队积极对接周边潜力用房单位,及时了解对方需求、通报己方进度、提供个性化订制方案,年底前成功地与上海交大达成战略合作意向,双方签订了4栋住宅、5.6万㎡、总套数1094套(占总套数的39%)、6+6年租赁框架协议。首期合同总价为3.62亿元,目前已收到租赁订金1200万元,大大缩短了现金回流的预计用时,提前锁定了相当部分经营成果,为公司进军租赁市场的战略决策实现了超预期的开门红。

闵行区梅陇镇租赁住宅项目地块于2019年9月成功摘得,年底前取得《建设用地规划许可证》并启动总包单位招标工作,目前项目团队正按照“抢抓时间、稳步推进”总体指导方针,积极推进项目建设与运营。

南浔项目公司CD地块商品房顺利交房。A地块5月正式开工建设,年底前完成地下室结构底板混凝土浇筑施工并取得块预售许可证。B地块12月正式开工建设,年底前完成工程桩施工。D地块2019年9月正式开工建设,年底前围护桩完成。CX-05-02-05B地块11月份完成现场临水、临电接入和临时围挡,提请开工手续办结。

常州金坛项目A标段5月开工,6月完成地下室结构封顶预售目标,9月底2幢多层住宅结构封顶,年底前3幢高层住宅完成结构封顶,并基本完成二结构施工。B、C标段7月开工,底前约90%地下工程主体结构出±0.00。

深圳大成基金项目年内完成包括人防、消防、规划、幕墙等单项验收和整体竣工初验,目前已开始主体工程合验、竣工备案、产权初始登记、二次消防改造报建以及室内精装修等准备阶段。

(二)房产销售逆势求进

在不断强化的房地产调控与金融去杠杆态势下,公司房产销售工作逆势求进,势头平稳。

其中佘山一品项目在周边竞品前后夹击、客户分流较为严重的不利局面下,紧密追踪市场走势,及时督促包销公司有效调整销售策略。经过努力,全年成交签约45套,签约面积12715.79平方米,成交均价35615.66元/㎡,成交总价约45288万元,回笼资金4.2亿元,有力地支持了公司整体资金安排。

南浔项目团队一手抓工程,一手抓销售。年内通过加大广告投放、举办各类活动等方式,全方位、多层次提高项目品牌影响力。同时,项目公司进一步完善营销网络体系,初步形成了以“全民经济人”和上海、苏州房产中介为重点的营销网络体系,并且建立起营销团队按业绩考核、末位淘汰制度。截至年底,A地块成交房源159套,完成去化22.84%,,成交总价1.78亿元。D地块合院已定制10套,总定制金额7461.8036万元。CD地块年内年销售洋房30套,合院7套,整体销售率达到95.81%,全年回笼资金3.16亿元。

常州金坛项目公司收集大量市场数据并分析汇总,制定市场月报为后期销售策略提供市场依据。每月对来访、来电客户情况统计分析,及时调整后期营销方式。年内已完成销售代理公司项目业务培训,系列推广宣传活动使蓄客人数明显增长。

公司保障房建设团队积极对接对口政府部门,狠抓销售与回款。年内松江南站项目C19-14-01地块累计收到建房价房款41264.85万元,C19-12-04地块累计收到建房价房款78472万元。奉贤南桥项目660套入选第六批次共有产权保障住房房源;66套入选第七批次共有产权保障住房房源,截至年底累计销售签约共578套,销售总金额约4.2亿元。宝山顾村项目1580套入选上海市第六批次共有产权保障住房房源、19套入选第七批次共有产权保障住房房源,截至年底累计完成销售签约1405套,销售总金额15.72亿元。

(三)房产经营业绩平稳

科技京城管理公司积极配合北京东路产业结构调整,顺应区域产业转型发展趋势。经营团队在对客户细致排摸基础上,进一步加强对目标客户的定位与规划,做好楼内租户结构调整,支持大企业、实体企业、高新技术企业发展,与优质企业建立良性合作共赢关系,有效提高楼宇入驻企业的品质。年内面对招商引资严峻形势,继续在往年高起点基础上保持业绩稳定。

南浔花园名都酒店面对激烈市场竞争,不断提升酒店辨识度与美誉度,推进差异化、特色化同行竞争。年内成功承办首届中国(南浔)国际美食文化博览会暨2019世界厨王(南浔)争霸赛,以全新的姿态展现在40余国来宾面前,并顺利成为政府各项指标运营示范单位。

(四)抓住契机顺利完成永华公司股权转让

公司于1992年参股5%投资上海永华房地产开发有限公司(以下简称“永华公司”),近年来永华公司受所处地段市政改造因素影响收益下滑造成该项股权投资分红逐年下降,2018年永华公司大股东对办公物业重新定位、实施全面改造后出租率直线下降,造成2019年亏损。为了盘活公司资产,集中优势资源做强主业,2019年度该项资产的出售被列入年度重点工作。公司相关工作团队在时间紧、任务重的情况下,及时完成转让前的审计、评估、转让协议沟通协调及关键节点跟踪配合等各项工作,成功地赶在年末关键时点前,及时完成了外币账户开立圆满促成该笔交易,为公司增加7298万元的现金回笼,产生的收益由于执行新金融工具准则的影响未能在当年以净利润的形式体现,计入留存收益,相应提升了公司2019年末净资产6855万元。

(五)华闻期货抓抢市场业务规模实现跨越式增长

2019年,华闻期货通过引进全新团队,短短九个月内即全面呈现起飞态势。新的经营团队制订了“一体两翼”发展战略,即以经纪业务为主体,以资产管理和风险管理为两翼,明确了“12345”发展框架:即,将公司打造成具有衍生品财富管理特色、服务高净值客户的一个定位;以市场和IT为两大重点;建立财富管理、风险管理和资产管理三大平台;打造人才、IT、风控、研发四根支柱;建立以上海、华东、华北、华中、华南五大区域支撑的全国网络布局。同时,确立了扩大市场份额、夯实管理基础、提升核心竞争力“三步走”实施路径。经过努力,2019年华闻期货客户权益达到21.15亿元,同比增长12倍以上,行业排名一举跃至50名以内。此外,华闻期货代理成交量3100万手,同比增长657%;代理成交金额17836.6亿元,同比增长485%,成交规模行业排名从年初140名左右跃升至行业前20名以内。

(六)完善内部风控体系,针对性改进业务流程

2019年,针对存在的内控风险,公司严格审批贸易、投资等风险类业务,收紧内部管理权限。同时通过全面内部梳理,对金融类、贸易类子公司进一步细化内部分级授权管理体系,其中尤其对合同授权管理、信用权限管理和重大资金分级管理等相关流程,进行了针对性的改进与优化。此外,公司管理层针对西商钢贸预付款等风险资产,组建专项工作机制,调动一切可调动的资源,全力推进对已计提减值准备的投资项目的后续催讨工作,以最大限度减少公司损失。

(七)负债结构显著优化,偿债能力更趋稳健

2019年,由于房产预售收入和期货公司客户权益增加,公司资产负债率有所提升(期末数据为70%),但是公司期末有息负债率仅为28.7%,同比下降了30%。与此同时,2019年公司现金利息保障倍数从2018年度的-1.38倍提升至2.4倍,公司现金流状况对利息的保障能力明显提升。此外,2019年末公司短期借款为零,一年内到期的非流动负债仅为8600万元。由于公司2020年正在销售或预售的项目共计六个,预计年内回笼资金可达13亿至20亿元。各项指标表明公司无即期债务压力,有较强的短期及长期偿债能力。

(八)公司基本面依然稳固,未来发展前景可期

公司本年度出现亏损的主要原因为计提信用减值准备及保障房维修成本支出,如果扣除这些因素,公司2019年度扣非净利润相比去年同期增加0.74亿元。因此总体判断,公司在2019年度通过全面梳理风险项目,对出现减值迹象的风险资产集中计提了减值准备,使公司资产质量得到了进一步夯实,风险类投资项目资产占比大幅下降,增强了企业后续可持续发展能力。公司基本面依然稳固,未来发展前景可期。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

重要会计政策变更

(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订,并经公司第八届第四次董事会决议通过,本公司执行上述规定的主要影响如下:

(2)执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,并经公司第八届第四次董事会决议通过,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

合并报表影响

母公司报表影响

(3)执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》(2019修订)情况

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。

(4)执行《企业会计准则第12号一一债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

其他说明:

□适用√不适用

(2)其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用□不适用

(1)本期新设子公司欣龙新干线供应链(上海)有限公司、吉欣能源(浙江自贸区)有限公司、上海陇闵置业有限公司、上海新浦晟商业保理有限公司、新黄浦(湖州)房地产开发有限公司自成立之日起纳入合并范围。

(2)期初纳入公司合并范围的4个结构化主体,浦浩量化对冲2号私募投资基金、因产品投资到期不再纳入合并范围。

(3)其他

√适用□不适用

公司综合考虑享有的结构化主体的可变回报,或承担的风险敞口等因素,本年度认定将6个结构化主体纳入合并报表范围,分别为浦浩顺水行舟1号私募投资基金、浦浩量化多策略1号私募投资基金、浦浩量化对冲2号私募投资基金、华闻启祥量化1号特定多客户资产管理计划、华闻启祥量化2号特定多客户资产管理计划、华闻人禾1号特定多客户资产管理计划。

证券代码:600638 证券简称:新黄浦 编号:临2020-007

上海新黄浦实业集团股份有限公司

第八届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届四次董事会于2020年4月28日在上海,以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事8人,因公司和独立董事董安生无法取得联系,董安生缺席本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,出席会议的董事审议通过了如下事项:

一、公司2019年年度报告及2019年报摘要;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

二、公司2019年年度董事会工作报告;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

三、公司2019年度财务决算报告;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

四、公司2019年度利润分配预案;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润-553,294,937.22元,母公司2019年实现净利润-6,845,736.83元,提取法定盈余公积金0元,扣除当年实际支付普通股股利171,716,180.48元,加上年初未分配利润2,695,561.123.46元,母公司实际可供股东分配利润为1,970,550,005.81元。

按照《公司章程》及相关法律法规规定,考虑公司目前经营发展的实际情况,公司董事会拟定2019 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

详细内容见公司2020-008 《公司关于2019年度拟不进行利润分配的公告》。

五、公司2019年度内部控制的自我评价报告

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

六、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司内部控制审计报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

七、关于支付会计师事务所2019年度报酬的议案

本公司拟支付立信会计师事务所(特殊普通合伙),为本公司2019年度财务状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整,为本公司内部控制进行审计工作的报酬计肆拾万元整。

表决结果:7票同意,1票反对,0票弃权

董事长仇瑜峰对此议案投反对票,反对理由:立信会计师事务所不专业,不独立;并参与股东与股东、股东与管理层之间的矛盾纠纷;在董事会与董事长不知情的情况下,管理层与立信会计师事务所签订864万巨额服务合同,涉嫌商业贿赂,存在利益输送,严重损害上市公司利益;我保留通过合法途径主张和维护投资人利益的权利,维护公平正义,建议董事会不再续聘立信作为审计服务单位。

八、公司财务会计政策变更的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见公司临2020-009《关于公司财务会计政策变更的公告》。

九、公司2019年度计提资产减值准备的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见公司临2020-010 《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》。

十、独立董事2019年度述职报告

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

十一、公司2020年第一季度报告

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

十二、公司2020年第一季度计提资产减值准备的议案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见公司临2020-011《关于公司2020年第一季度计提资产减值准备的公告》

十三、公司董事会关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果:5票同意,0票反对,3票弃权

董事长仇瑜峰投弃权票,弃权理由:立信会计师事务所不专业不独立,影响董事会决策判断。

董事刘洪光投弃权票,弃权理由:没有明确的信息,多次改变结果,对相关服务合同存在疑问。

独立董事陆雄文投弃权票,理由请详见上海证券交易所网站刊登的“董事会审计委员会2019年度履职情况报告”及“独立董事关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的独立意见”。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码:600638 证券简称:新黄浦 编号:临2020-008

上海新黄浦实业集团股份有限公司

关于2019年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 上海新黄浦实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润-553,294,937.22元,母公司2019年实现净利润-6,845,736.83元,提取法定盈余公积金0元,扣除当年实际支付普通股股利171,716,180.48元,加上年初未分配利润2,695,561.123.46元,母公司实际可供股东分配利润为1,970,550,005.81元。

按照《公司章程》及相关法律法规规定,考虑公司目前经营发展的实际情况,公司董事会拟定2019 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

二、2019年度不进行利润分配的原因说明

根据《公司章程》第一百五十九条第二项之规定,公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下,公司将积极采取现金方式分配股利。

鉴于公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为负,母公司2019年实现净利润为负,考虑公司目前经营发展的实际情况,公司董事会拟定2019 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月28日召开了第八届四次董事会,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)独立董事意见

经核查,董事会制定的2019年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规规定,分配预案考虑了公司实际经营业绩状况等各项因素,符合公司经营现状,同意该利润分配预案,并提请公司 2019年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为2019年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规规定,分配预案考虑了公司目前经营发展的实际情况,符合公司经营现状,同意该利润分配预案,并提请公司 2019年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码:600638 证券简称:新黄浦 编号:临2020-009

上海新黄浦实业集团股份有限公司

关于财务会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2020 年 4月28日召开了第八届四次董事会会议,审议通过了《关于公司财务会计政策变更的议案》。

一、 本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更的原因:

财政部 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》四项会计准则, 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行上述会计准则。

2、 变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行会计政策。

3、变更后公司所采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部于 2017 年印发修订的《企业会计准则第 22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分, 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关执行政策。

4、会计政策变更日期

公司将按照财政部的规定于2019年1月1日起执行上述修改后的会计准则。

二、 本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)、会计政策变更的性质、内容和原因。公司根据财政部修订后的《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》 变更公司相关会计政策主要变更内容如下:

1、 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”

作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

2、企业调整了非交易性权益工具投资的会计处理。

(1)允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定一经做出,不得撤销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

(2)允许企业将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出,不得撤销。

3、将金融资产减值会计由“已发生损失法” 修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值

准备。根据衔接规定,企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,

企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照金融工具准则

的要求进行追溯调整。金融工具准则的实施将会使公司按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息,包括对金融工具进行分类和计量(含减值)等,对 2019 年期初留存收益和其他综合收益产生影响,但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制 2019 年各期间财务报告时,调整当年年初留存收益或者其他综合收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

(二)、当期和各列报前期财务报表中受影响项目名称和调整金额。

(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》对一般企业财务报表格式进行了修订,本公司执行上述规定的主要影响如下:

(2)执行 《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(2017年修订)修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

(三)、此次会计政策变更不涉及无法进行追溯调整的事项。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

公司独立董事、监事会均认为:公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。

会计师事务所认为:新黄浦本次会计政策是根据国家政策的变化调整,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码:600638 证券简称:新黄浦 编号:临2020-010

上海新黄浦实业集团股份有限公司

关于公司2019年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2020 年 4月28日召开了第八届四次董事会会议,审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

一、本次计提资产减值准备的情况概述:

(下转927版)

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

1.3 公司负责人仇瑜峰、主管会计工作负责人车海辚及会计机构负责人(会计主管人员)段铭华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

2.2截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.5截至2020年3月31日房地产相关情况

(一)房地产销售情况

截至2020年3月31日,公司房地产销售情况可参见下表:

单位:万元 币种:人民币

(二)房地产出租情况

截至2020年3月31日,公司房地产出租情况可参见下表:

单位:万元 币种:人民币

公司未采用公允价值计量模式的投资性房地产,故没有要披露的租金收入占房地产公允价值比。

公司名称 上海新黄浦实业集团股份有限公司

法定代表人 仇瑜峰

日期 2020年4月28日

公司代码:600638 公司简称:新黄浦

2020年第一季度报告