江苏中天科技股份有限公司
(上接959版)
截止2019年12月31日，总资产57,563.89万元，总负债31,588.68万元，净资产25,975.21万元，资产负债率54.88%；2019年营业收入42,094.26万元，净利润-4,837.16万元。
17、中天储能科技有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：128,000万元
成立日期：2012年12月26日
住所：南通经济技术开发区宏兴东路36号
经营范围：锂电池、锂电池配套产品及其材料的生产（按环保部门意见组织生产）、销售、研发；交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、新能源路灯及其配套产品的研发、生产和销售；新能源汽车租赁；电源管理系统和新型电子元器件研发、测试和销售；光伏组件及其配套产品的生产、销售；储能工程设计、施工安装及运营维护；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技股份持股比例：100%
截止2019年12月31日，总资产163,113.72万元，总负债39,566.55万元，净资产123,547.17万元，资产负债率24.26%；2019年营业收入60,685.44万元，净利润103.19万元。
18、江东金具设备有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：31,900万元
成立日期：1995年12月22日
住所：江苏省如东县河口镇
经营范围：金具、电力线路器材、光伏支架、集装箱、复合绝缘子、避雷器、熔断器、接头盒、跳线、电缆附件、铜排、铝排、铁附件、记忆合金、电力电子元器件、电力工具、电力机具、接线端子、电缆分支箱、断路器、高低压开关、隔离开关、交接箱、配线架、尾纤、铝包钢线、架空铝绞线等光电通信设备、复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；提供本企业自产产品的技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；植树造林；普通货运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技股份持股比例：100%
截止2019年12月31日，总资产102,165.03万元，总负债41,203.95万元，净资产60,961.08万元，资产负债率40.33%；2019年营业收入82,024.78万元，净利润5,417.36万元。
19、中天合金技术有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：24,528万元
成立日期：2010年6月8日
注册地：南通经济技术开发区常兴路96号
经营范围：高速列车接触线、高精度铜带、铜管、铜杆、铜排、绕组线、铜合金制品、铝合金制品、铜铝合金制品、高速铁路用贯通地线及金具的生产和销售；通信线路施工、安装；通信设备、器材的设计制造及销售；废旧物资（危险品、有毒品等国家专项规定产品除外）的回收、销售、自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技股份持股比例：100%
截止2019年12月31日，总资产61,503.96万元，总负债11,120.50万元，净资产50,383.46万元，资产负债率18.08%；2019年营业收入225,286.86万元，净利润2,636.83万元。
20、江东合金技术有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：50,000万元
成立日期：2017年3月6日
住所：江苏省如东经济技术开发区淮河路南侧
经营范围：高精度铜杆、铜单丝、导体、铜合金制品的生产和销售；废旧物资（危险品、有毒品等国家专项规定产品除外）的回收、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
中天科技股份持股比例：100%
截止2019年12月31日，总资产48,528.69万元，总负债7,216.27万元，净资产41,312.42万元，资产负债率14.87%；2019年营业收入320,237.92万元，净利润369.25万元。
21、中天宽带技术有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：34,996万元
成立日期：2003年2月26日
住所：如东县河口镇中天工业园区
经营范围：宽带技术研究；通信设备、系统集成网络、通信工程、光有源器件、光无源器件、光纤配线设备、综合配线设备、光纤通信及传感设备、通信基站、移动通信系统天线及基站附件（基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品）、通信电源及配电设备（交直流电源列柜、配电箱、开关电源等产品）、光缆、电缆、光电复合缆、预制光缆、预制电缆、预制光电复合缆、机柜及冷通道、JP柜、电能计量箱、高低压成套开关设备、金属及非金属表箱、不锈钢制品加工、金属表面处理、环保喷涂；微模块、精密空调、智能门禁及门锁、光模块、波分复用设备、激光器、硅光子器件、芯片、线路板、电子器件、通信线束、电子产品、安防及消防系统产品、无线传感设备、微波通讯设备、电缆测温设备、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统等产品及配件的研发、设计、制造、销售、施工、维护及技术咨询服务；生活配套服务；货物及技术的进出口（国家禁止或限制公司进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技股份持股比例：100%
截止2019年12月31日，总资产101,553.05万元，总负债49,765.35万元，净资产51,787.70万元，资产负债率49%；2019年营业收入94,071.60万元，净利润2,866.21万元。
22、江东电子材料有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：70,000万元
成立日期：2016年9月29日
住所：江苏省如东县如东经济开发区淮河路168号
经营范围：电子五金精密加工、电子铜箔、3D打印器件、电池的铝壳和铝盖板、软连接、压铸制品、冲压件、五金制品、汽车零部件及配件、模具的研发、制造和销售；高、低压配电开关控制设备、气动动力装置、气动元件、电容器及其配件、电力电子元器件的制造、加工销售；电解铜、电解铝、铜基铝基合金的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口商品及技术除外）
中天科技股份持股比例：100%
截止2019年12月31日，总资产91,465.97万元，总负债20,857.66万元，净资产70,608.31万元，资产负债率22.80%；2019年营业收入43,965.29万元，净利润1,909.93万元。
23、江苏中天伯乐达变压器有限公司
法定代表人：陆伟
注册资本：20,000万元
成立日期：1993年3月13日
住所：盐城市亭湖区光荣路21号 （18）
经营范围：油浸式变压器、干式变压器、特种变压器类产品、箱式变压器、高低压开关柜及矿用防爆型电气产品的生产；光伏组件、光伏支架及附件、逆变器、逆变变压一体机、开关柜、二次屏、电线电缆、电缆附件、Rｓ485线、汇流箱、储能变流器销售；光伏电站运行维护、货物和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技股份持股比例：70%
截止2019年12月31日，总资产26,836.84万元，总负债15,872.77万元，净资产10,964.07万元，资产负债率59.15%；2019年营业收入29,567.35万元，净利润1,164万元。
24、苏北光缆有限公司
法定代表人：吴祝军
注册资本：20,000万元
成立日期：2017年9月29日
住所：盐城市亭湖区香榭路28号（18）
经营范围：通信光缆的研发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技股份持股比例：100%
截止2019年12月31日，总资产26,186.88万元，总负债10,440.20万元，净资产15,746.68万元，资产负债率39.87%；2019年营业收入23,153.95万元，净利润1,315.11万元。
25、中天世贸有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：10,000万元
成立日期：2010年11月11日
住所：南通经济技术开发区中天路6号
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）；线缆产品及设备的研发、制造；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技股份持股比例：100%
截止2019年12月31日，总资产216,572.96万元，总负债193,062.01万元，净资产23,510.95万元，资产负债率89.14%；2019年营业收入267,272.86万元，净利润7,216.26万元。
26、中天科技集团上海国际贸易有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：30,000万元
成立日期：2013年10月24日
住所：中国（上海）自由贸易试验区西里路55号1543B室
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，转口贸易，电线、电缆、机械设备及配件、金属材料及制品、通信设备、电子设备及元器件的销售，上述商品及通信、电力、电子信息专业领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信和电力工程的设计、安装、施工服务，商务信息咨询，企业咨询管理，电子产品、化妆品、日用百货、食用农产品、煤炭、矿产品、石油制品（除危险品）、橡胶、胶塑制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技股份持股比例：100%
截止2019年12月31日，总资产206,563.53万元，总负债165,943.69万元，净资产40,619.84万元，资产负债率80.34%；2019年营业收入1,472,847.28万元，净利润3,158.77万元。
27、中天科技集团香港有限公司
注册资本：200万港币
成立日期：2015年5月11日
注册地：香港
经营范围：国际贸易
中天科技股份持股比例：100%
截止2019年12月31日，总资产22,917.67万元，总负债21,263.81万元，净资产1,653.86万元，资产负债率92.78%；2019年营业收入673,515.52万元，净利润1248.67万元。
28、中天科技巴西有限公司
注册资本：960万雷亚尔
成立日期：2013年8月26日
注册地：巴西
经营范围：光缆、光纤复合架空地线（OPGW）及相关附件的生产、销售。
中天科技股份持股比例：87.75%
截止2019年12月31日，总资产30,988.23万元，总负债29,906.05万元，净资产1,082.17万元，资产负债率96.51%；2019年营业收入27,006.82万元，净利润747.48万元。
29、中天科技印度有限公司
注册资本：295,376.26万卢比
成立日期：2012年5月1日
注册地：印度金奈市
经营范围：光纤复合架空地线（OPGW）和光纤复合架空相线（OPPC）、光纤、光缆、金具的生产、销售。
中天科技股份持股比例：100%
截止2019年12月31日，总资产68,285.90万元，总负债35,162.39万元，净资产33,123.51万元，资产负债率51.49%；2019年营业收入44,826万元，净利润2,118.32万元。
30、中天科技印尼有限公司
注册资本：88,028,065万印尼盾
成立日期：2017年2月14日
住所：印尼雅加达市
经营范围：光纤、光缆、导线、光纤复合架空地线（OPGW）、金具、宽带产品的生产和销售
中天科技股份持股比例：100%
截止2019年12月31日，总资产58,756.90万元，总负债17,720.66万元，净资产41,036.24万元，资产负债率30.16%；2019年营业收入11,660.90万元，净利润-1,760.07万元。
31、中天科技印尼贸易有限公司
注册资本：275,000万印尼盾
成立日期：2018年7月17日
住所：印尼雅加达市
经营范围： 光纤、光缆、预制棒、宽带、金具、导线、电缆、软光缆、射频电缆和泄漏同轴电缆的采购和销售
中天科技股份间接持股比例：100 %
截止2019年12月31日，总资产3,992.80万元，总负债3,655.99万元，净资产336.81万元，资产负债率91.56%；2019年营业收入5,052.22万元，净利润232.70万元。
32、得美电缆有限公司
注册资本：30,000万里拉
成立日期：1978年4月5日
住所：土耳其伊斯坦布尔
经营范围：其他电子和电缆电线的制造（同轴电缆和其他同轴电导体，绝缘电磁线，绝缘地下水下导体，醋酸纤维和硅橡胶铜导体等）
中天科技股份持股比例：100%
截止2019年12月31日，总资产55,283.58万元，总负债29,005.63万元，净资产26,277.95万元，资产负债率52.47%；2019年营业收入38,656.79万元，净利润841.14万元。
三、担保的主要内容
中天科技股份控股子公司2020年银行综合授信明细如下，公司拟为该银行综合授信提供担保：
单位：万元人民币
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中天射频电缆有限公司、中天科技光纤有限公司、江东科技有限公司、南通江东电科通信有限公司、中天科技海缆有限公司、南海海缆有限公司、江苏中天科技电缆附件有限公司、中天海洋系统有限公司、中天科技集团海洋工程有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天轻合金有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、江东合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、江东电子材料有限公司、江苏中天伯乐达变压器有限公司、苏北光缆有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技印度有限公司、中天科技印尼有限公司、得美电缆有限公司的银行综合授信主要用于补充生产经营流动资金；中天世贸有限公司、中天科技印尼贸易有限公司银行综合授信主要用于开立保函、信用证、远期锁汇等；中天科技集团上海国际贸易有限公司、中天科技集团香港有限公司银行综合授信主要是用于补充贸易流动资金。
四、董事会意见
1、经审议，董事会认为：公司本次为控股子公司2020年银行综合授信提供担保是根据控股子公司资信状况和补充流动资金的实际需要。被担保人均为控股子公司，综合授信用于发展主营业务，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展，提升公司整体盈利能力。故同意本次为控股子公司2020年银行综合授信提供担保。
2、独立董事发表如下意见：公司本次为控股子公司2020年银行综合授信提供担保是根据其资信状况和业务发展实际需要而做出的决定。被担保人均为控股子公司，担保金额控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了规定程序，并及时披露，符合相关法律法规和《公司章程》关于上市公司对外担保的规定，不存在违规担保的情形。同意公司本次为控股子公司2020年银行综合授信提供担保的事项。
五、担保额度的有效期
本次担保额度及相关授权的有效期为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2020年3月31日，公司累计对外担保总额为1,666,719万元，占公司最近一期（2019年度）经审计净资产（2,148,963.95万元）的比例为77.56%。公司没有逾期的对外担保。
六、备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》；
2、《江苏中天科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》；
3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事独立意见》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2020-031
转债代码：110051 转债简称：中天转债
转股代码：190051 转股代码：中天转股
江苏中天科技股份有限公司关于部分募集资金项目结项
并将节余募集资金永久性补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目为：公司2017年非公开发行中“能源互联网用海底光电缆的研发及产业化项目”。
● 上述项目结项后节余募集资金安排：公司拟将节余募集资金人民币22,344.51万元久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
2020年4月28日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司2017年非公开发行中“能源互联网用海底光电缆的研发及产业化项目”、已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金22,344.51万元久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、2017年期募集资金基本情况
经中国证监会证监许可【2016】3222号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年1月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）455,301,455股，每股发行价9.62元，募集资金总额为人民币4,379,999,997.10元，扣除发行手续费人民币78,839,999.95元，实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（“高盛高华”）汇入的募集资金为人民币4,301,159,997.15元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2017）第020003号《验资报告》。
二、募集资金管理及实际使用情况
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。
（一）2017年期募集资金管理情况
2017年2月8日，公司作为2017年期募投项目实施主体的中天储能科技有限公司（“中天储能科技”）、中天科技海缆有限公司（“中天科技海缆”）、江东科技有限公司（“江东科技”）、上海中天铝线有限公司（“上海中天铝线”）和高盛高华就2017年期募集资金的存放，分别与交通银行南通开发区支行、工商银行如东支行、兴业银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行、中国银行如东支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目一一“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），公司、中天科技集团海洋工程有限公司（新项目实施主体，与中天科技合称“公司方面”）就变更投向后50,000万元募集资金的监管，与中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（“专户银行”）及保荐机构（高盛高华），于2017年10月11日签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2020年3月31日，公司2017年期募集资金的余额及存放情况如下：
■
（二）本年度募集资金的实际使用情况
1、2017年期募集资金的实际使用情况
（1）发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况
2017年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过450,000万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）
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在募集资金到位前，如公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。
根据非公开发行实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下： （金额单位：人民币万元）
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（2）募集资金的实际使用情况
2017年期非公开发行股票募集资金净额430,116.00万元，累计取得存款利息收入2,809.30万元，理财收益567.52万元，合计433,492.82万元。2020年1季度共使用募集资金1,922.55万元，截至本期末累计使用募集资金295,441.41万元，另外利用闲置募集资金临时补充流动资金110,000.00万元，购买理财产品20,000.00万元，部分项目结题永久补充流动资金0.09万元，期末募集资金余额8,051.32万元。
（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2017年1月31日，公司使用自筹资金预先投入2017年期募投项目的金额为83,782.33万元（其中：中天储能科技新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目35,853.14万元，中天科技海缆能源互联用海底光电缆研发及产业化项目29,314.85万元，江东科技特种光纤系列产品研发及产业化项目18,614.34万元）。2017年2月27日，公司第六届董事会第八次会议决议使用2017年期募集资金83,782.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年2月27日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年2月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2017年5月16日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金30,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年5月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2018年3月9日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年1月7日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2019年1月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月12日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2019年5月30日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用2017年非公开发行股票不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，投资有效期为自董事会审议通过之日起一年。截至2020年3月31日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额为20,000万元。公司购买理财产品情况如下：
■
2020年1月15日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金110,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年3月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为110,000.00万元。
（5）募集资金投资项目变更的情况
经2017年9月7日公司第六届董事会第十四次会议审议，并经2017年9月26日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年期募投项目之一“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”（原项目）变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），新项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司，原项目拟使用的募集资金50,000万元以对中天科技集团海洋工程有限公司出资的方式变更投向至新项目。
除上述事项外，公司2017年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。
三、募集资金项目结项及节余情况
1、拟结项募集资金投资项目投资情况
单位：万元
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2、拟结项募集资金投资项目节余情况
“能源互联用海底光电缆研发及产业化项目”实际投资总额67,655.49万元，结余22,344.51万元（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。
四、本次募投项目募集资金节余的主要原因
能源互联用海底光电缆研发及产业化项目经过厂房基建工程布局优化，选用部分先进国产设备替代进口设备，以及公司行之有效的成本预算管控，最终，以低于原计划投资金额完成项目建设。
截止2020年3月31日，项目投入总额67,655.49万元，结余22,344.51万元（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。
五、节余募集资金的使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金项目结项后的节余募集资金22,344.51万元久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准），用于公司日常经营及业务发展。
公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，降低公司财务成本，提高公司盈利能力，促进公司后续的业务经营和战略发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储之监管协议》随之终止。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次部分募集资金项目结项并将节余资金永久性补充流动资金事项是基于募集资金建设情况而做出的决定，符合维护公司发展需要，符合全体股东的利益，不影响募投项目的正常实施；不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的规定，已经按照相关法律、法规及 《公司章程》的相关规定履行了审批程序。同意将《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》提请股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次部分募集资金项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不影响募投项目的正常实施；不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次部分募集资金项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金所履行的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。监事会同意上述部分募集资金项目结项并将节余资金永久性补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构对相关事项进行了核查，并发表如下意见：经核查，高盛高华认为：中天科技股份本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司章程的规定。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。公司该事项尚需经股东大会审议通过方可实施。
综上，保荐机构对中天科技股份本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、《江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》；
2、《江苏中天科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》；
3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事独立意见》；
4、《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2020-032
转债代码：110051 转债简称：中天转债
转股代码：190051 转股简称：中天转股
江苏中天科技股份有限公司
关于会计政策及会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更为公司根据财政部发布的相关规定和要求进行执行，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的业绩造成重大影响。
● 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
一、概述
（一）会计政策变更
（1）新收入准则
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号--收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部的要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020 年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
（2）财务报表格式调整
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16 号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
（二）会计估计变更
公司按照《企业会计准则》的相关规定及目前固定资产的实际使用情况，拟对全资子公司中天科技集团海洋工程有限公司（以下简称“中天海洋工程”）部分固定资产折旧年限进行调整，以便更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，。
2020年4月28日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议，会议审议并通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策及会计估计变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更
1、主要内容
（1）新收入准则
新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
（2）财务报表格式调整
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），主要变更以下财务报表项目的列报：
①根据新金融准则的规定，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
②结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整；删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目；在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
2、变更后公司采用的会计政策
公司相关会计处理按照财政部2017年7月5日，财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号--收入〉的通知》（财会[2017]22号）和财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关规定执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、对公司的影响
根据新收入准则关于新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整。
公司根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）相关要求进行编制财务报表，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标，不存在损害公司及股东利益的情况。
（二）会计估计变更
1、主要原因
中天海洋工程于2017年进入海上风电施工领域，从事海上风电基础施工、运维。2017年12月，海洋工程公司以非公开发行股票募集资金50,000万元投向施工船舶（中天5、中天7、中天8、中天9）的建造，并根据相关规定和海洋产业特点，对船舶执行20年折旧年限。
目前海洋工程公司船舶已作业于海上风电施工，考虑到在诸多项目施工过程中对船舶使用寿命存在较多不确定性等因素，从审慎性原则出发，根据《企业会计准则第4号一一固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。为进一步降低工程船舶长期投资的不确定性风险，根据相关规定，公司拟自2020年1月1日起，将工程船舶折旧年限由20年调整为10年，其他情况均不发生变化。
2、主要内容
（1）公司资产折旧年限调整前后比较表
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（2）折旧年限调整后，固定资产的净残值率不变，净残值率为5%。
（3）本次固定资产折旧年限变更自2020年1月1日始执行。
3、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
经初步测算，本次调整部分固定资产折旧年限预计将增加计提2020年度折旧额3,184万元左右。假设上述折旧额全部结转当期损益，且不考虑公司固定资产增减变动，在扣除企业所得税的影响后，预计将减少公司2020年度净利润2,388万元左右，减少公司2020年末所有者权益2,388万元左右。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）独立董事就《关于会计政策及会计估计变更的议案》发表如下独立意见
公司根据财政部相关规定进行会计政策变更，决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司和中小股东的利益；根据《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会涉及对以前年度财务数据的调整，亦不会损害公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 综上，同意公司本次会计政策及会计估计变更。
（二）监事会就《关于会计政策及会计估计变更的议案》发表如下意见
(下转961版)
