深圳亚联发展科技股份有限公司

（上接997版）

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c.单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

坏账准备的计提方法：本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

④会计估计变更日期自2019年4月1日起。

3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

①合并资产负债表

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②母公司资产负债表

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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2019年度纳入合并范围的子公司共15家，与上年持平（本年新设子公司1家、注销子公司1家）。

深圳亚联发展科技股份有限公司

法定代表人：王永彬

2020年4月28日

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2020-025

深圳亚联发展科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2020年4月13日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2020年4月28日下午14：00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》。

《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度报告摘要》同时刊登于2020年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2019年年度报告》中“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

2019年度任职公司独立董事的刘永泽先生、迟维君先生、吕功华先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入420,845.52万元，较上年同期增长6.99%；实现利润总额1,040.66万元，较上年同期下降97.44%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,834.59万元，较上年同期下降248.31%。公司报告期末总资产为307,176.03万元，较期初下降2.93%；归属于上市公司股东的所有者权益为72,060.15万元，较期初下降18.07%。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字【2020】第00940号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2019年度实现净利润-229,175,649.15元，加上年初未分配利润186,805,876.18元，扣除2018年度分红5,896,800.00元，报告期末本公司未分配利润为-48,266,572.97元。公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-148,345,871.43元。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，由于公司2019年度亏损，公司2019年度利润分配预案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年第一季度报告及正文》。

《公司2019年第一季度报告》及《公司2020年第一季度报告正文》披露于巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年第一季度报告正文》同时刊登于2020年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳亚联发展科技股份有限公司章程修订案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

该议案需提交公司股东大会审议。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金使用管理办法》。

该议案需提交公司股东大会审议。

12、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

13、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

14、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

15、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

16、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。

17、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资管理制度》。

18、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。

19、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

20、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

公司定于2020年5月20日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2019年度股东大会。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2020-032

深圳亚联发展科技股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决定，公司将于2020年5月20日下午在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室召开2019年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间：2020年5月20日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15，结束时间为2020年5月20日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年5月14日

7、出席对象：

（1）截至2020年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室

二、会议审议事项

1、《公司2019年年度报告及摘要》

2、《公司2019年度董事会工作报告》

3、《公司2019年度监事会工作报告》

4、《公司2019年度财务决算报告》

5、《公司2019年度利润分配预案》

6、《关于修订〈公司章程〉的议案》

7、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

8、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

11、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

2019年度任职公司独立董事的刘永泽先生、迟维君先生、吕功华先生将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，议案6属于特别决议事项，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。

5、登记时间：2020年5月18日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。

6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。

7、会议联系方式：

登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902深圳亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：518057

联系人：华建强、王思邈

联系电话：（0755）26551650

联系传真：（0755）26635033

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362316；投票简称：亚联投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15，结束时间为2020年5月20日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

附件：

深圳亚联发展科技股份有限公司

2019年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳亚联发展科技股份有限公司2019年度股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人名称：

委托人持有公司股份的性质和数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意见投票。

本次股东大会提案表决意见

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说明：

1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期： 年 月 日

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2020-026

深圳亚联发展科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2020年4月13日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2020年4月28日下午16:00在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核《深圳亚联发展科技股份有限公司2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度报告摘要》同时刊登于2020年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入420,845.52万元，较上年同期增长6.99%；实现利润总额1,040.66万元，较上年同期下降97.44%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,834.59万元，较上年同期下降248.31%。公司报告期末总资产为307,176.03万元，较期初下降2.93%；归属于上市公司股东的所有者权益为72,060.15万元，较期初下降18.07%。

监事会认为：《公司2019年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字【2020】第00940号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2019年度实现净利润-229,175,649.15元，加上年初未分配利润186,805,876.18元，扣除2018年度分红5,896,800.00元，报告期末本公司未分配利润为-48,266,572.97元。公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-148,345,871.43元。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，由于公司2019年度亏损，公司2019年度利润分配预案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，有关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法律、法规、和证券监管部门的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效。公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年第一季度报告及正文》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2020年第一季度报告》及《公司2020年第一季度报告正文》披露于巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年第一季度报告正文》同时刊登于2020年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次关联交易所筹集的资金主要用于公司控股子公司上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）日常运营使用，本次关联交易有利于提高经营效率，将对公司的发展产生积极影响。本次浙江义乌国际大厦有限责任公司为上海即富提供借款的借款利率参考上海即富全资下属公司前期的贷款利率，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

监 事 会

2020年4月30日

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2020-031

深圳亚联发展科技股份有限公司

关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）因日常运营发展需要，拟向浙江义乌国际大厦有限责任公司（以下简称“义乌国际”）借款人民币2,000万元并签署《借款协议》，本次借款利率为年利率5.22%，借款期限自2020年5月1日至2020年6月30日，借款利息按照实际借款天数结算。

本次交易中，义乌国际的实际控制人、董事长周海松先生为上海即富执行总经理王雁铭女士的配偶，同时王雁铭女士近十二个月内曾持有公司5%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，义乌国际为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易经公司董事会批准后即可实施，不需要提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2020年4月28日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，9名非关联董事就此议案进行了表决，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议，同时就此议案发表了独立意见，同意《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易经公司董事会批准后即可实施，不需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

企业名称：浙江义乌国际大厦有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周海松

注册资本：518万元人民币

统一社会信用代码：91330782727632463B

成立日期：2001年04月06日

住所：浙江省义乌市宾王路218号

经营范围：服务：大型餐馆（中餐类制售；西餐类制售；冷热饮品制售；含凉菜；含裱花蛋糕；含生食海产品）；住宿、餐厅（与有效特种行业许可证同时使用）酒店管理；停车服务；销售：家具、小五金、家用电器、（以下经营范围不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）建筑材料（不含竹木材料）、洗涤用品。

股权结构：义乌市正大物资有限公司出资额为418万元，出资比例为80.70%，周海松出资额为100万元，出资比例为19.30%。周海松为义乌国际的实际控制人。

主要财务指标：截至2019年12月31日，义乌国际净资产为-505.23万元，2019年度实现营业收入3,578.32万元，净利润-4,728.54元（未经审计）。截至2020年3月31日，义乌国际净资产为-505.23万元，2020年1-3月实现营业收入31.33万元，净利润0元（未经审计）。

与公司的关联关系：义乌国际的实际控制人、董事长周海松先生为上海即富执行总经理王雁铭女士的配偶，同时王雁铭女士近十二个月内曾持有公司5%的股份，义乌国际为公司的关联法人。

三、交易的定价政策及定价依据

本次上海即富向义乌国际的借款基于其日常运营需要，借款利率参考上海即富全资下属公司前期的贷款利率，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

上海即富本次拟与义乌国际签署的《借款协议》预计发生借款利息不超过17.69万元。

四、交易协议的主要内容

拟签署《借款协议》的主要内容：

1、协议签署方：上海即富、义乌国际。

2、经双方确认，义乌国际继续向上海即富出借人民币20,000,000.00元整（大写：贰仟万元整）。

3、借款期限自2020年5月1日至2020年6月30日。上海即富可根据需要提前还款，若发生提前还款事项，上海即富应提前五个工作日告知义乌国际，方可还款，借款利息按照实际借款天数结算。

4、上述借款利率按年利率5.22%计，利息以实际放款的总金额为基础计算，到期归还本息。

5、协议自双方签署后生效。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易所筹集的资金主要用于上海即富日常运营使用，上述借款无需向关联方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于提高经营效率，对公司的发展产生积极影响。

六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020年年初至今，上海即富于2020年1月13日与义乌国际签署《借款协议》，协议期限自2020年1月13日起至2020年4月30日，借款利率为年利率5.22%，上海即富可根据需要提前还款。上海即富于2020年1月14日向义乌国际借款3,000万元，现上海即富向义乌国际剩余借款金额为2,000万元，根据实际借款情况，预计上述借款实际发生借款利息不超过41.76万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表了独立意见：义乌国际为上海即富提供借款，借款利率参考上海即富全资下属公司前期的贷款利率，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价公允、合理，符合公司的发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

八、监事会意见

监事会认为：本次关联交易所筹集的资金主要用于公司控股子公司上海即富日常运营使用，本次关联交易有利于提高经营效率，对公司的发展产生积极影响。本次义乌国际为上海即富提供借款的借款利率参考上海即富全资下属公司前期的贷款利率，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

九、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、第五届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见；

5、《借款协议》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

(上接998版)

3．债券投资策略

安全性和流动性是本基金在债券投资时的主要关注因素。本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、综合考虑流动性和信用风险等因素，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

4、中小企业私募债券投资策略

本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。

5、衍生品投资策略

本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束，合理利用国债期货、股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。

（1）股指期货投资策略

在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。

（2）国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人通过构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、隐含波动率水平、套期保值的稳定性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

（3）权证投资策略

本基金还将在法规允许的范围内，基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理，为基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。

如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下，通过对标的品种的研究，谨慎投资。

6、资产支持证券投资策略

资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

第九部分 基金的业绩比较基准

沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

沪深300指数是中证指数有限公司编制的沪深两市统一指数，具有良好的市场代表性和市场影响力，适合作为本基金股票投资的业绩基准。

上证国债指数由中证指数有限公司编制，以上海证券交易所上市的固定利率国债为样本，具有良好的市场代表性和较高的知名度，适合作为本基金债券投资的业绩基准。

如果今后法律法规发生变化，或者市场变化导致本业绩比较基准不再适用，又或者市场出现更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的业绩比较基准，则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩比较基准并报中国证监会备案，并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

第十一部分 基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

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2、报告期末按行业分类的股票投资组合

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3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1 报告期内基金投资的前十名证券除海普瑞(002399)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

深圳市市场监督管理局坪山监管局2019年10月17日发布对深圳市海普瑞药业集团股份有限公司的处罚（深市监坪罚〔2019〕43007号）。

前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

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11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2020年3月31日。

一、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中融策略优选混合A

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中融策略优选混合C

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二、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

第十三部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1．基金管理人的管理费；

2．基金托管人的托管费；

3．C 类基金份额的销售服务费；

4．基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5．基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费；

6．基金份额持有人大会费用；

7．基金的证券/期货交易费用；

8．基金的银行汇划费用；

9．基金的开户费用、账户维护费用；

10．按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1．基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。

2．基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。

3．C类基金份额的销售服务费

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。

C类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1．基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2．基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3．基金合同生效前的相关费用；

4．其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

（一） 更新了 “重要提示” 中的相关内容。

（二） 更新了 “第三部分 基金管理人” 中的相关内容。

（三） 更新了 “第四部分 基金托管人” 中的相关内容。

（四） 更新了 “第五部分 相关服务机构” 中的相关内容。

（五） 更新了 “第九部分 基金的投资” 中的相关内容。

（六） 更新了 “第十部分 基金的业绩” 中的相关内容。

（七）更新了 “第二十一部分 对基金份额持有人的服务”中的相关内容。

（八） 更新了 “第二十二部分 其他应披露事项” 中的相关内容。

中融基金管理有限公司

2020年4月30日