重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于实施2019年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的公告

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2020-027号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

关于实施2019年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●鉴于公司2019年度利润分配方案实施完毕，公司发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格由7.32元/股调整为7.22元/股，发行股份数量由843,028,123股调整为854,704,413股。

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买重庆长电联合能源有限责任公司（以下简称：联合能源）88.41%股权及重庆两江长兴电力有限公司（以下简称：长兴电力）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于2020年5月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关公告。

本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%，即7.42元/股。在本次发行的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，本次发行价格将相应进行调整。公司2019年6月18日实施了2018年度利润分配方案，以总股本993,005,502股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利99,300,550.20元（含税），本次发行价格相应调整为7.32元/股。

二、公司2019年度利润分配实施情况

公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案》，同意以方案实施前的公司总股本993,005,502股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利99,300,550.20元（含税）。

2020年5月13日，公司在上海证券交易所网站披露了《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-026），股权登记日为2020年5月18日，除权（息）日、现金红利发放日为 2020年5月19日。截至本公告披露日，上述现金股利分配方案已实施完毕。

三、发行价格和发行数量的调整情况

鉴于2019年利润分配方案的实施，公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格由7.32元/股调整为7.22元/股，本次发行股份购买资产的发行股份数量相应调整为854,704,413股。

调整后，本次发行股份数量及现金支付的具体情况如下（以下简称与《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的释义相同。）：

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四、其他事项

1、公司已于2020年5月9日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司向重庆新禹投资（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2020﹞813号），目前正在办理标的资产过户事宜。

2、公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十九日