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2020年

5月28日

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南方基金管理股份有限公司
关于包商银行
转让相关业务的提示性公告

2020-05-28 来源:上海证券报

根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会发布的《关于包商银行股份有限公司转让相关业务、资产及负债的公告》,包商银行股份有限公司(以下简称“包商银行”)将内蒙古自治区内各分支机构的相关业务转让至蒙商银行股份有限公司(以下简称“蒙商银行”),将内蒙古自治区外各分支机构的相关业务转让至徽商银行股份有限公司(以下简称“徽商银行”)。南方基金管理股份有限公司旗下基金在包商银行的相关基金业务具体安排以蒙商银行、徽商银行的规定为准,请投资人知悉。

投资人可通过以下途径了解或咨询详情:

1、蒙商银行股份有限公司/包商银行股份有限公司

网址:www.msbank.com /www.bsb.com.cn

客户服务电话:95352

为便于客户及其他相关权利人提出咨询和意见,蒙商银行和包商银行暂使用同一专线服务电话。后期若有调整,以代销机构安排为准。

2、徽商银行股份有限公司

网址:www.hsbank.com.cn

客户服务电话:4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)

3、南方基金管理股份有限公司

网址:www.nffund.com

客户服务电话:400-889-8899

风险提示:

投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2020年5月28日

南方中证互联网指数分级

证券投资基金

B类份额溢价风险提示公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方中证互联网指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:互联B级;交易代码:150298),2020年5月26日在二级市场的收盘价为0.880元,相对于当日0.6729元的基金份额参考净值,溢价幅度30.78%。截至2020年5月27日,互联B级二级市场的收盘价为0.792元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、互联B级表现为高风险、高收益的特征。由于互联B级内含杠杆机制的设计,互联B级参考净值的变动幅度将大于南方中证互联网份额(场内简称:互联基金,场内代码:160137)净值和南方中证互联网A类份额(场内简称:互联A级,场内代码:150297)参考净值的变动幅度,即互联B级的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。互联B级的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、互联B级的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,南方中证互联网指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,南方中证互联网指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2020年5月28日

南方基金管理股份有限公司

关于南方原油证券投资基金

A类基金份额风险提示及停复牌公告

近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方原油证券投资基金A类基金份额(基金简称:南方原油;基金扩位简称:南方原油LOF;交易代码:501018)二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。2020年5月25日,南方原油在二级市场的收盘价为0.629元,相对于当日0.4836元的基金份额净值,溢价幅度达到30.07%。截止2020年5月27日,南方原油在二级市场的收盘价为0.630元,明显高于2020年5月25日的基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。

为了保护基金份额持有人的利益,南方原油将于2020年5月28日开市起至当日10:30暂停交易,自2020年5月28日10:30恢复正常交易。

为此,本基金管理人声明如下:

1、南方原油证券投资基金为上市型开放式基金,根据基金合同,南方原油除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询南方原油的最新份额净值。

根据法律法规及基金法律文件的相关规定,南方原油证券投资基金已于2020年3月13日起暂停申购及定投业务,恢复办理申购及定投业务的时间将另行公告。

2、截至目前,南方原油证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3、截至目前,南方原油证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

4、南方原油二级市场的交易价格,除了有基金份额参考净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2020年5月28日