(上接38版)
1405 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 | D890070967 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1406 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 | D890065637 | 5800 | 54,024 | 440835.84 | 2204.18 | 443040.02 |
1407 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 | D890037951 | 6060 | 56,445 | 460591.20 | 2302.96 | 462894.16 |
1408 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 | D890001609 | 4400 | 40,983 | 334421.28 | 1672.11 | 336093.39 |
1409 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 | D899904451 | 4200 | 39,120 | 319219.20 | 1596.10 | 320815.30 |
1410 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 | D899904176 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1411 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 | D899903617 | 4800 | 44,709 | 364825.44 | 1824.13 | 366649.57 |
1412 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 | D899903081 | 700 | 6,520 | 53203.20 | 266.02 | 53469.22 |
1413 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 | D890823959 | 3200 | 29,806 | 243216.96 | 1216.08 | 244433.04 |
1414 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 | D890826062 | 10600 | 98,733 | 805661.28 | 4028.31 | 809689.59 |
1415 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 | D890820692 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1416 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 | D890787014 | 5320 | 49,553 | 404352.48 | 2021.76 | 406374.24 |
1417 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 | D890777776 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1418 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 | D890768688 | 2200 | 20,491 | 167206.56 | 836.03 | 168042.59 |
1419 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 | D890714249 | 5700 | 53,092 | 433230.72 | 2166.15 | 435396.87 |
1420 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信盛利精选证券投资基金 | D890713316 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1421 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信新经济混合型证券投资基金 | D890758667 | 9800 | 91,282 | 744861.12 | 3724.31 | 748585.43 |
1422 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信新动力混合型证券投资基金 | D890746987 | 10000 | 93,145 | 760063.20 | 3800.32 | 763863.52 |
1423 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 | D890815477 | 3360 | 31,296 | 255375.36 | 1276.88 | 256652.24 |
1424 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 | D890802000 | 4050 | 37,723 | 307819.68 | 1539.10 | 309358.78 |
1425 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 | D890792441 | 1700 | 15,834 | 129205.44 | 646.03 | 129851.47 |
1426 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 | D890786555 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1427 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 | D890779126 | 5540 | 51,602 | 421072.32 | 2105.36 | 423177.68 |
1428 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 | D890776429 | 3500 | 32,600 | 266016.00 | 1330.08 | 267346.08 |
1429 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | D890746694 | 5750 | 53,558 | 437033.28 | 2185.17 | 439218.45 |
1430 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 | D890713269 | 1580 | 14,716 | 120082.56 | 600.41 | 120682.97 |
1431 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | D890112141 | 940 | 8,755 | 71440.80 | 357.20 | 71798.00 |
1432 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 | D890042964 | 3800 | 35,395 | 288823.20 | 1444.12 | 290267.32 |
1433 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | D890007126 | 720 | 6,706 | 54720.96 | 273.60 | 54994.56 |
1434 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 | D890004136 | 3620 | 33,718 | 275138.88 | 1375.69 | 276514.57 |
1435 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 福建省贰号职业年金计划 | B883014578 | 6230 | 58,029 | 473516.64 | 2367.58 | 475884.22 |
1436 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 福建省拾号职业年金计划 | B883002123 | 6250 | 58,215 | 475034.40 | 2375.17 | 477409.57 |
1437 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 福建省壹号职业年金计划 | B883009028 | 6140 | 57,191 | 466678.56 | 2333.39 | 469011.95 |
1438 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 | D890213939 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1439 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 四川省壹拾壹号职业年金计划 | B883085105 | 10370 | 96,591 | 788182.56 | 3940.91 | 792123.47 |
1440 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 四川省柒号职业年金计划 | B883088551 | 10370 | 96,591 | 788182.56 | 3940.91 | 792123.47 |
1441 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 四川省伍号职业年金计划 | B883085804 | 10370 | 96,591 | 788182.56 | 3940.91 | 792123.47 |
1442 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 四川省贰号职业年金计划 | B883102216 | 10370 | 96,591 | 788182.56 | 3940.91 | 792123.47 |
1443 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 | D890199745 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1444 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 山西省叁号职业年金计划 | B883005919 | 8620 | 80,291 | 655174.56 | 3275.87 | 658450.43 |
1445 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 山西省壹号职业年金计划 | B883006290 | 10240 | 95,380 | 778300.80 | 3891.50 | 782192.30 |
1446 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 辽宁省叁号职业年金计划 | B882894145 | 4780 | 44,523 | 363307.68 | 1816.54 | 365124.22 |
1447 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 辽宁省壹号职业年金计划 | B882896888 | 5010 | 46,665 | 380786.40 | 1903.93 | 382690.33 |
1448 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 河南省肆号职业年金计划 | B882926950 | 8950 | 83,364 | 680250.24 | 3401.25 | 683651.49 |
1449 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 河南省叁号职业年金计划 | B882927558 | 8650 | 80,570 | 657451.20 | 3287.26 | 660738.46 |
1450 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 天津市肆号职业年金计划 | B882916078 | 5210 | 48,528 | 395988.48 | 1979.94 | 397968.42 |
1451 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 天津市叁号职业年金计划 | B882919204 | 6330 | 58,960 | 481113.60 | 2405.57 | 483519.17 |
1452 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 天津市壹号职业年金计划 | B882921683 | 6090 | 56,725 | 462876.00 | 2314.38 | 465190.38 |
1453 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一六零三一组合 | B882983075 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1454 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 江苏省肆号职业年金计划 | B882885586 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1455 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 江苏省贰号职业年金计划 | B882886469 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1456 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 江苏省壹号职业年金计划 | B882881948 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1457 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 上海市柒号职业年金计划 | B882832795 | 9030 | 84,110 | 686337.60 | 3431.69 | 689769.29 |
1458 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 上海市伍号职业年金计划 | B882856202 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1459 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 上海市贰号职业年金计划 | B882835599 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1460 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信联合恒盛混合型养老金产品 | B881476130 | 3760 | 35,022 | 285779.52 | 1428.90 | 287208.42 |
1461 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信瑞通混合型养老金产品 | B882869996 | 3990 | 37,164 | 303258.24 | 1516.29 | 304774.53 |
1462 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信瑞益混合型养老金产品 | B882870002 | 4140 | 38,562 | 314665.92 | 1573.33 | 316239.25 |
1463 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信添瑞混合型养老金产品 | B882855573 | 3970 | 36,978 | 301740.48 | 1508.70 | 303249.18 |
1464 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 江西省肆号职业年金计划 | B882850230 | 9170 | 85,414 | 696978.24 | 3484.89 | 700463.13 |
1465 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 江西省壹号职业年金计划 | B882841671 | 9310 | 86,718 | 707618.88 | 3538.09 | 711156.97 |
1466 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 陕西省(叁号)职业年金计划 | B882804132 | 5910 | 55,048 | 449191.68 | 2245.96 | 451437.64 |
1467 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 陕西省(贰号)职业年金计划 | B882801760 | 6050 | 56,352 | 459832.32 | 2299.16 | 462131.48 |
1468 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 陕西省(壹号)职业年金计划 | B882788548 | 5730 | 53,372 | 435515.52 | 2177.58 | 437693.10 |
1469 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划 | B882788506 | 6770 | 63,059 | 514561.44 | 2572.81 | 517134.25 |
1470 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划 | B882784845 | 7730 | 72,001 | 587528.16 | 2937.64 | 590465.80 |
1471 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划 | B882780095 | 7830 | 72,932 | 595125.12 | 2975.63 | 598100.75 |
1472 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 | B882708289 | 7960 | 74,143 | 605006.88 | 3025.03 | 608031.91 |
1473 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划 | B882596462 | 8510 | 79,266 | 646810.56 | 3234.05 | 650044.61 |
1474 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 湖北省(贰号)职业年金计划 | B882785118 | 7670 | 71,442 | 582966.72 | 2914.83 | 585881.55 |
1475 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 | B882749683 | 9320 | 86,811 | 708377.76 | 3541.89 | 711919.65 |
1476 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 湖北省(肆号)职业年金计划 | B882759361 | 7600 | 70,790 | 577646.40 | 2888.23 | 580534.63 |
1477 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信添金混合型养老金产品 | B881288804 | 4000 | 37,258 | 304025.28 | 1520.13 | 305545.41 |
1478 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划 | B881552368 | 5110 | 47,597 | 388391.52 | 1941.96 | 390333.48 |
1479 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信瑞进股票型养老金产品 | B882827342 | 4340 | 40,424 | 329859.84 | 1649.30 | 331509.14 |
1480 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 山东省(陆号)职业年金计划 | B882670046 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1481 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 山东省(肆号)职业年金计划 | B882671220 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1482 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品 | B880499567 | 9490 | 88,394 | 721295.04 | 3606.48 | 724901.52 |
1483 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信稳享股票型养老金产品 | B881584894 | 10460 | 97,429 | 795020.64 | 3975.10 | 798995.74 |
1484 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金 | D890173773 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1485 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | D890150369 | 7980 | 74,329 | 606524.64 | 3032.62 | 609557.26 |
1486 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 | D890152989 | 2180 | 20,305 | 165688.80 | 828.44 | 166517.24 |
1487 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一三零二组合 | D890147439 | 1000 | 9,314 | 76002.24 | 380.01 | 76382.25 |
1488 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 | D890146213 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1489 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | B888351946 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1490 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 | D890116357 | 10550 | 98,268 | 801866.88 | 4009.33 | 805876.21 |
1491 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一零零二组合 | D890114533 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1492 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | D890028554 | 1540 | 14,344 | 117047.04 | 585.24 | 117632.28 |
1493 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信添泰混合型养老金产品 | B880768681 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1494 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信添祥混合型养老金产品 | B880760803 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1495 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基本养老保险基金三零一组合 | D890086138 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1496 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | D890086756 | 1360 | 12,667 | 103362.72 | 516.81 | 103879.53 |
1497 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新增利混合型证券投资基金 | D890027980 | 3740 | 34,836 | 284261.76 | 1421.31 | 285683.07 |
1498 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 | D890065954 | 6200 | 57,749 | 471231.84 | 2356.16 | 473588.00 |
1499 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 | D890062786 | 3140 | 29,247 | 238655.52 | 1193.28 | 239848.80 |
1500 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信添福混合型养老金产品 | B880498472 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1501 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 | D890038892 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1502 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 神华集团有限责任公司企业年金计划 | B883299961 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1503 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | D890032210 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1504 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 | D890007354 | 2250 | 20,957 | 171009.12 | 855.05 | 171864.17 |
1505 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | D890029681 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1506 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划 | B881824142 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1507 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信添颐混合型养老金计划 | B888406652 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1508 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890025679 | 5810 | 54,117 | 441594.72 | 2207.97 | 443802.69 |
1509 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 | D890021382 | 2690 | 25,056 | 204456.96 | 1022.28 | 205479.24 |
1510 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 | D890004542 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1511 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | D890000637 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1512 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 | D890001112 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1513 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890001659 | 1110 | 10,339 | 84366.24 | 421.83 | 84788.07 |
1514 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 | D899905300 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1515 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 | D899905067 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1516 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 | D899904419 | 6440 | 59,985 | 489477.60 | 2447.39 | 491924.99 |
1517 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 | D899901665 | 6330 | 58,960 | 481113.60 | 2405.57 | 483519.17 |
1518 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 | D899901699 | 6230 | 58,029 | 473516.64 | 2367.58 | 475884.22 |
1519 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 | D899900457 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1520 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 | D899898731 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1521 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | D899885712 | 6510 | 60,637 | 494797.92 | 2473.99 | 497271.91 |
1522 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | D899884512 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1523 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 | D899882730 | 8230 | 76,658 | 625529.28 | 3127.65 | 628656.93 |
1524 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 | D890829191 | 7290 | 67,902 | 554080.32 | 2770.40 | 556850.72 |
1525 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 | D890824484 | 4650 | 43,312 | 353425.92 | 1767.13 | 355193.05 |
1526 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | D890813831 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1527 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | D890816596 | 10440 | 97,243 | 793502.88 | 3967.51 | 797470.39 |
1528 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银如意养老1号企业年金集合计划 | B882943826 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1529 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信添富股票型养老金产品 | B883227273 | 9950 | 92,679 | 756260.64 | 3781.30 | 760041.94 |
1530 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信成长收益混合型证券投资基金 | D890811342 | 2320 | 21,609 | 176329.44 | 881.65 | 177211.09 |
1531 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | B883058357 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1532 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B881962039 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1533 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | B882370227 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1534 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | B882459770 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1535 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划 | B882571108 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1536 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划 | B882576912 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1537 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 | B881905126 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1538 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 全国社保基金四一三组合 | D890793471 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1539 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 | D890791291 | 2820 | 26,266 | 214330.56 | 1071.65 | 215402.21 |
1540 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 | D890793196 | 3580 | 33,345 | 272095.20 | 1360.48 | 273455.68 |
1541 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 | D890790245 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1542 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 | D890786181 | 5930 | 55,235 | 450717.60 | 2253.59 | 452971.19 |
1543 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 | D890777912 | 3710 | 34,556 | 281976.96 | 1409.88 | 283386.84 |
1544 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 | D890766149 | 4520 | 42,101 | 343544.16 | 1717.72 | 345261.88 |
1545 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信红利混合型证券投资基金 | D890764197 | 5760 | 53,651 | 437792.16 | 2188.96 | 439981.12 |
1546 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 | D890758748 | 10840 | 100,969 | 823907.04 | 4119.54 | 828026.58 |
1547 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | D890755716 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1548 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | D890740486 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1549 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安新兴产业混合型证券投资基金 | D890210826 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1550 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金 | D890147340 | 1610 | 14,996 | 122367.36 | 611.84 | 122979.20 |
1551 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安恒鑫混合型证券投资基金 | D890172303 | 3750 | 34,929 | 285020.64 | 1425.10 | 286445.74 |
1552 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化配置混合型证券投资基金 | D890150092 | 930 | 8,662 | 70681.92 | 353.41 | 71035.33 |
1553 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890062566 | 2400 | 22,354 | 182408.64 | 912.04 | 183320.68 |
1554 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安智享1号资产管理计划 | B880744629 | 4900 | 45,641 | 372430.56 | 1862.15 | 374292.71 |
1555 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 | D890038591 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1556 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890037854 | 2010 | 18,722 | 152771.52 | 763.86 | 153535.38 |
1557 | 诺安基金管理有限公司 | 国寿集团委托诺安基金固定收益型组合 | B880307621 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1558 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安先进制造股票型证券投资基金 | D890019830 | 2050 | 19,094 | 155807.04 | 779.04 | 156586.08 |
1559 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安低碳经济股票型证券投资基金 | D890001780 | 5610 | 52,254 | 426392.64 | 2131.96 | 428524.60 |
1560 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安研究精选股票型证券投资基金 | D899903332 | 7930 | 73,864 | 602730.24 | 3013.65 | 605743.89 |
1561 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安新经济股票型证券投资基金 | D899899494 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1562 | 诺安基金管理有限公司 | 国寿集团委托诺安基金股票型组合 | B888354059 | 6300 | 58,681 | 478836.96 | 2394.18 | 481231.14 |
1563 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 | D890808624 | 1120 | 10,432 | 85125.12 | 425.63 | 85550.75 |
1564 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安行业轮动混合型证券投资基金 | D890786432 | 1900 | 17,697 | 144407.52 | 722.04 | 145129.56 |
1565 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安多策略股票型证券投资基金 | D890788874 | 890 | 8,289 | 67638.24 | 338.19 | 67976.43 |
1566 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 | D890785737 | 2900 | 27,012 | 220417.92 | 1102.09 | 221520.01 |
1567 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安主题精选股票型证券投资基金 | D890782323 | 5460 | 50,857 | 414993.12 | 2074.97 | 417068.09 |
1568 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | D890779053 | 5550 | 51,695 | 421831.20 | 2109.16 | 423940.36 |
1569 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安中证100指数证券投资基金 | D890776796 | 2460 | 22,913 | 186970.08 | 934.85 | 187904.93 |
1570 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安成长股票型证券投资基金 | D890767983 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1571 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安灵活配置混合型证券投资基金 | D890765614 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1572 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安平衡证券投资基金 | D890713528 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1573 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安价值增长股票证券投资基金 | D890758625 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1574 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安股票证券投资基金 | D890748010 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1575 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | D890740428 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1576 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | D890755774 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1577 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | D890740410 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1578 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | D890755813 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1579 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | D890758764 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1580 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金四零六组合 | D890764464 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1581 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实泰和混合型证券投资基金 | D890021159 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1582 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实成长收益型证券投资基金 | D890711283 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1583 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | D890712205 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1584 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实增长开放式证券投资基金 | D890712213 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1585 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 | D890713243 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1586 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金 | D890721068 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1587 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金一零六组合 | D890711796 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1588 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | B881812072 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1589 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实研究精选混合型证券投资基金 | D890765664 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1590 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国工商银行企业年金计划 | B881962021 | 10540 | 98,174 | 801099.84 | 4005.50 | 805105.34 |
1591 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 | D890768248 | 1800 | 16,766 | 136810.56 | 684.05 | 137494.61 |
1592 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | B882081527 | 7940 | 73,957 | 603489.12 | 3017.45 | 606506.57 |
1593 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890775847 | 5030 | 46,851 | 382304.16 | 1911.52 | 384215.68 |
1594 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 | D890777548 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1595 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实领先成长混合型证券投资基金 | D890786571 | 8940 | 83,271 | 679491.36 | 3397.46 | 682888.82 |
1596 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实周期优选混合型证券投资基金 | D890791241 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1597 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实优化红利混合型证券投资基金 | D890796005 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1598 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | D890817267 | 1740 | 16,207 | 132249.12 | 661.25 | 132910.37 |
1599 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 | D890809531 | 4680 | 43,591 | 355702.56 | 1778.51 | 357481.07 |
1600 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 | B881812014 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1601 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 | D890803844 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1602 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | D890793201 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1603 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 | D890823519 | 1630 | 15,182 | 123885.12 | 619.43 | 124504.55 |
1604 | 嘉实基金管理有限公司 | 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 | B883305990 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1605 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 | D890827783 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1606 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | D890829442 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1607 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 | D899885330 | 8280 | 77,124 | 629331.84 | 3146.66 | 632478.50 |
1608 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实企业变革股票型证券投资基金 | D899900083 | 9350 | 87,090 | 710654.40 | 3553.27 | 714207.67 |
1609 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实先进制造股票型证券投资基金 | D899905122 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1610 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | D890005124 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1611 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实低价策略股票型证券投资基金 | D890018444 | 1420 | 13,226 | 107924.16 | 539.62 | 108463.78 |
1612 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 | D890028619 | 4000 | 37,258 | 304025.28 | 1520.13 | 305545.41 |
1613 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 | D890031133 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1614 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 | D890028562 | 1750 | 16,300 | 133008.00 | 665.04 | 133673.04 |
1615 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 | D899886378 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1616 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 | D890033208 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1617 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实元丰稳健股票型养老金 | B880669934 | 5100 | 47,504 | 387632.64 | 1938.16 | 389570.80 |
1618 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 | D890036078 | 1600 | 14,903 | 121608.48 | 608.04 | 122216.52 |
1619 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 | D890036086 | 550 | 5,122 | 41795.52 | 208.98 | 42004.50 |
1620 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | D890035658 | 3520 | 32,787 | 267541.92 | 1337.71 | 268879.63 |
1621 | 嘉实基金管理有限公司 | 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 | B880742431 | 4330 | 40,331 | 329100.96 | 1645.50 | 330746.46 |
1622 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 | D890036387 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1623 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 | B882770299 | 3530 | 32,880 | 268300.80 | 1341.50 | 269642.30 |
1624 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 | D890064372 | 3820 | 35,581 | 290340.96 | 1451.70 | 291792.66 |
1625 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 | D890065247 | 1960 | 18,256 | 148968.96 | 744.84 | 149713.80 |
1626 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实农业产业股票型证券投资基金 | D890067231 | 9570 | 89,139 | 727374.24 | 3636.87 | 731011.11 |
1627 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实物流产业股票型证券投资基金 | D890063318 | 1370 | 12,760 | 104121.60 | 520.61 | 104642.21 |
1628 | 嘉实基金管理有限公司 | 基本养老保险基金九零三组合 | D890074238 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1629 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 | D890086968 | 8420 | 78,428 | 639972.48 | 3199.86 | 643172.34 |
1630 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 | D890088114 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1631 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实元麒混合型养老金产品 | B881390520 | 1870 | 17,418 | 142130.88 | 710.65 | 142841.53 |
1632 | 嘉实基金管理有限公司 | 基本养老保险基金三零五组合 | D890086374 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1633 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 | D890094270 | 1120 | 10,432 | 85125.12 | 425.63 | 85550.75 |
1634 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实医药健康股票型证券投资基金 | D890113294 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1635 | 嘉实基金管理有限公司 | 基本养老保险基金八零七组合 | D890114729 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1636 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 | D890128540 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1637 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 | D890129504 | 7790 | 72,560 | 592089.60 | 2960.45 | 595050.05 |
1638 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890145958 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1639 | 嘉实基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一三零三组合 | D890147447 | 5600 | 52,161 | 425633.76 | 2128.17 | 427761.93 |
1640 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | D890147227 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1641 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实基业长青股票型养老金产品 | B881520581 | 2160 | 20,119 | 164171.04 | 820.86 | 164991.90 |
1642 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实消费精选股票型证券投资基金 | D890165568 | 2780 | 25,894 | 211295.04 | 1056.48 | 212351.52 |
1643 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实科技创新混合型证券投资基金 | D890173692 | 7820 | 72,839 | 594366.24 | 2971.83 | 597338.07 |
1644 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金 | D890171399 | 3810 | 35,488 | 289582.08 | 1447.91 | 291029.99 |
1645 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | D890182447 | 2150 | 20,026 | 163412.16 | 817.06 | 164229.22 |
1646 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 | D890188728 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1647 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实价值成长混合型证券投资基金 | D890189083 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1648 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | D890188590 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1649 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实元丰稳健三号股票型养老金产品 | B881631413 | 7110 | 66,226 | 540404.16 | 2702.02 | 543106.18 |
1650 | 嘉实基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一六零五一 | B882983130 | 7400 | 68,927 | 562444.32 | 2812.22 | 565256.54 |
1651 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实中证500指数增强型证券投资基金 | D890204053 | 2600 | 24,217 | 197610.72 | 988.05 | 198598.77 |
1652 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金 | D890201576 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1653 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实回报精选股票型证券投资基金 | D890207530 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1654 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金 | D890210575 | 990 | 9,221 | 75243.36 | 376.22 | 75619.58 |
1655 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金 | D890212836 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1656 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | D890190903 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1657 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安新科技混合型证券投资基金 | D890183574 | 2370 | 22,075 | 180132.00 | 900.66 | 181032.66 |
1658 | 国联安基金管理有限公司 | 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 | D890783298 | 1000 | 9,314 | 76002.24 | 380.01 | 76382.25 |
1659 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | D890170872 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1660 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安中证医药100指数证券投资基金 | D890812908 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1661 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安行业领先混合型证券投资基金 | D890156933 | 1240 | 11,549 | 94239.84 | 471.20 | 94711.04 |
1662 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安鑫隆混合型证券投资基金 | D890085344 | 2570 | 23,938 | 195334.08 | 976.67 | 196310.75 |
1663 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安鑫发混合型证券投资基金 | D890085085 | 2240 | 20,864 | 170250.24 | 851.25 | 171101.49 |
1664 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安锐意成长混合型证券投资基金 | D890072082 | 1250 | 11,643 | 95006.88 | 475.03 | 95481.91 |
1665 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 | D890002980 | 2000 | 18,629 | 152012.64 | 760.06 | 152772.70 |
1666 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | D899905017 | 3930 | 36,606 | 298704.96 | 1493.52 | 300198.48 |
1667 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 | D899903895 | 3830 | 35,674 | 291099.84 | 1455.50 | 292555.34 |
1668 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 | D899898951 | 1460 | 13,599 | 110967.84 | 554.84 | 111522.68 |
1669 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890820684 | 1000 | 9,314 | 76002.24 | 380.01 | 76382.25 |
1670 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安保本混合型证券投资基金 | D890808048 | 1050 | 9,780 | 79804.80 | 399.02 | 80203.82 |
1671 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 | D890778879 | 1900 | 17,697 | 144407.52 | 722.04 | 145129.56 |
1672 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安主题驱动混合型证券投资基金 | D890776186 | 890 | 8,289 | 67638.24 | 338.19 | 67976.43 |
1673 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安德盛小盘精选证券投资基金 | D890713308 | 9050 | 84,296 | 687855.36 | 3439.28 | 691294.64 |
1674 | 国联安基金管理有限公司 | 德盛稳健证券投资基金 | D890712302 | 1400 | 13,040 | 106406.40 | 532.03 | 106938.43 |
1675 | 国联安基金管理有限公司 | 德盛优势股票证券投资基金 | D890759142 | 4100 | 38,189 | 311622.24 | 1558.11 | 313180.35 |
1676 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安德盛精选股票证券投资基金 | D890748280 | 9300 | 86,624 | 706851.84 | 3534.26 | 710386.10 |
1677 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | D890740290 | 3930 | 36,606 | 298704.96 | 1493.52 | 300198.48 |
1678 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证500指数增强型证券投资基金 | D890210460 | 3920 | 36,512 | 297937.92 | 1489.69 | 299427.61 |
1679 | 华夏基金管理有限公司 | 四川省伍号职业年金计划 | B883079277 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1680 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 | D890207190 | 2470 | 23,006 | 187728.96 | 938.64 | 188667.60 |
1681 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | D890207556 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1682 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | D890202603 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1683 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏价值精选混合型证券投资基金 | D890200774 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1684 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | D890198236 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1685 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | D890198244 | 9850 | 91,747 | 748655.52 | 3743.28 | 752398.80 |
1686 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华兴10号股票型养老金产品 | B882919084 | 4440 | 41,356 | 337464.96 | 1687.32 | 339152.28 |
1687 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华兴7号股票型养老金产品 | B882876854 | 1920 | 17,883 | 145925.28 | 729.63 | 146654.91 |
1688 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | D890197997 | 1360 | 12,667 | 103362.72 | 516.81 | 103879.53 |
1689 | 华夏基金管理有限公司 | 河南省壹号职业年金计划 | B882927427 | 10770 | 100,317 | 818586.72 | 4092.93 | 822679.65 |
1690 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | D890189342 | 1890 | 17,604 | 143648.64 | 718.24 | 144366.88 |
1691 | 华夏基金管理有限公司 | 江苏省柒号职业年金计划 | B882892965 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1692 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | D890190440 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1693 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | D890189821 | 4390 | 40,890 | 333662.40 | 1668.31 | 335330.71 |
1694 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华兴8号股票型养老金产品 | B882829035 | 3730 | 34,743 | 283502.88 | 1417.51 | 284920.39 |
1695 | 华夏基金管理有限公司 | 上海市叁号职业年金计划 | B882830662 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1696 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华兴9号股票型养老金产品 | B882818042 | 4410 | 41,076 | 335180.16 | 1675.90 | 336856.06 |
1697 | 华夏基金管理有限公司 | 中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划 | B882713242 | 8370 | 77,962 | 636169.92 | 3180.85 | 639350.77 |
1698 | 华夏基金管理有限公司 | 山东省(陆号)职业年金计划 | B882667394 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1699 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品 | B881970037 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1700 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品 | B881970045 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1701 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏科技创新混合型证券投资基金 | D890173480 | 9910 | 92,306 | 753216.96 | 3766.08 | 756983.04 |
1702 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | D890157882 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1703 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏科技成长股票型证券投资基金 | D890164693 | 6150 | 57,284 | 467437.44 | 2337.19 | 469774.63 |
1704 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏新兴消费混合型证券投资基金 | D890152921 | 2900 | 27,012 | 220417.92 | 1102.09 | 221520.01 |
1705 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | D890150694 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1706 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | D890147633 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1707 | 华夏基金管理有限公司 | 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 | D890144059 | 3170 | 29,526 | 240932.16 | 1204.66 | 242136.82 |
1708 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏行业龙头混合型证券投资基金 | D890129546 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1709 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 | D890116894 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1710 | 华夏基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一零零三组合 | D890114525 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1711 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 | D890114143 | 4850 | 45,175 | 368628.00 | 1843.14 | 370471.14 |
1712 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华兴2号股票型养老金产品 | B881234122 | 2940 | 27,384 | 223453.44 | 1117.27 | 224570.71 |
1713 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 | D890112573 | 4810 | 44,802 | 365584.32 | 1827.92 | 367412.24 |
1714 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏研究精选股票型证券投资基金 | D890096808 | 3020 | 28,129 | 229532.64 | 1147.66 | 230680.30 |
1715 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏节能环保股票型证券投资基金 | D890095268 | 1500 | 13,971 | 114003.36 | 570.02 | 114573.38 |
1716 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 | D890093460 | 4970 | 46,293 | 377750.88 | 1888.75 | 379639.63 |
1717 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏能源革新股票型证券投资基金 | D890090763 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1718 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 | D890092024 | 2550 | 23,752 | 193816.32 | 969.08 | 194785.40 |
1719 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华兴1号股票型养老金产品 | B881233508 | 2170 | 20,212 | 164929.92 | 824.65 | 165754.57 |
1720 | 华夏基金管理有限公司 | 基本养老保险基金三零四组合 | D890086146 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1721 | 华夏基金管理有限公司 | 基本养老保险基金八零三组合 | D890073614 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1722 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华益4号股票型养老金产品 | B881236247 | 1790 | 16,672 | 136043.52 | 680.22 | 136723.74 |
1723 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 | D890085920 | 6350 | 59,147 | 482639.52 | 2413.20 | 485052.72 |
1724 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 | D890073834 | 6640 | 61,848 | 504679.68 | 2523.40 | 507203.08 |
1725 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 | D890071159 | 7640 | 71,162 | 580681.92 | 2903.41 | 583585.33 |
1726 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华益3号股票型养老金产品 | B881240945 | 6040 | 56,259 | 459073.44 | 2295.37 | 461368.81 |
1727 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华益2号股票型养老金产品 | B881234897 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1728 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华兴6号股票型养老金产品 | B881237099 | 2900 | 27,012 | 220417.92 | 1102.09 | 221520.01 |
1729 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华兴5号股票型养老金产品 | B881233558 | 9700 | 90,350 | 737256.00 | 3686.28 | 740942.28 |
1730 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华兴3号股票型养老金产品 | B881236522 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1731 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890062338 | 5740 | 53,465 | 436274.40 | 2181.37 | 438455.77 |
1732 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华益1号股票型养老金产品 | B888469846 | 3240 | 30,179 | 246260.64 | 1231.30 | 247491.94 |
1733 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) | D890061308 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1734 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏创新前沿股票型证券投资基金 | D890058216 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1735 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 | D890057082 | 6340 | 59,053 | 481872.48 | 2409.36 | 484281.84 |
1736 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | D890035739 | 6530 | 60,823 | 496315.68 | 2481.58 | 498797.26 |
1737 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏经济转型股票型证券投资基金 | D890034961 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1738 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金 | D890034369 | 7050 | 65,667 | 535842.72 | 2679.21 | 538521.93 |
1739 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | D890031549 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1740 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | D890026803 | 5860 | 54,583 | 445397.28 | 2226.99 | 447624.27 |
1741 | 华夏基金管理有限公司 | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 | B888471924 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1742 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 | B880153585 | 7330 | 68,275 | 557124.00 | 2785.62 | 559909.62 |
1743 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏领先股票型证券投资基金 | D890000310 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1744 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 | D899904142 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1745 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金颐养天年混合型养老金产品 | B883164522 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1746 | 华夏基金管理有限公司 | MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 | D899899290 | 5760 | 53,651 | 437792.16 | 2188.96 | 439981.12 |
1747 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 | D899899444 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1748 | 华夏基金管理有限公司 | 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 | D890805197 | 3740 | 34,836 | 284261.76 | 1421.31 | 285683.07 |
1749 | 华夏基金管理有限公司 | 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 | D890805236 | 1140 | 10,618 | 86642.88 | 433.21 | 87076.09 |
1750 | 华夏基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | B883058365 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1751 | 华夏基金管理有限公司 | 中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划 | B882421890 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1752 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | D890802678 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1753 | 华夏基金管理有限公司 | 四川省电力公司企业年金计划 | B882340874 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1754 | 华夏基金管理有限公司 | 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 | B882384640 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1755 | 华夏基金管理有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | B882584135 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1756 | 华夏基金管理有限公司 | 中国电信集团有限公司企业年金计划 | B882965268 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1757 | 华夏基金管理有限公司 | 国家电力投资集团公司企业年金计划 | B882929953 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1758 | 华夏基金管理有限公司 | 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划 | B882379556 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1759 | 华夏基金管理有限公司 | 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 | B882381147 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1760 | 华夏基金管理有限公司 | 山西省电力公司企业年金计划 | B882728365 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1761 | 华夏基金管理有限公司 | 中国华能集团公司企业年金计划 | B882710401 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1762 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏收入混合型证券投资基金 | D890747153 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1763 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏经典配置混合型证券投资基金 | D890713170 | 8790 | 81,874 | 668091.84 | 3340.46 | 671432.30 |
1764 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏盛世精选混合型证券投资基金 | D890777205 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1765 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | D890775499 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1766 | 华夏基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | B882081535 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1767 | 华夏基金管理有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | B882050982 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1768 | 华夏基金管理有限公司 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 | B881905118 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1769 | 华夏基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | B882033671 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1770 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890766995 | 9380 | 87,370 | 712939.20 | 3564.70 | 716503.90 |
1771 | 华夏基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B881962013 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1772 | 华夏基金管理有限公司 | 国网安徽省电力公司企业年金计划 | B881933624 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1773 | 华夏基金管理有限公司 | 中国南方电网公司企业年金计划 | B881908831 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1774 | 华夏基金管理有限公司 | 国网新疆电力有限公司企业年金计划 | B881829875 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1775 | 华夏基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | B881812064 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1776 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | D890273950 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1777 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) | D890273968 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1778 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | D890179855 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1779 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | D890022286 | 3850 | 35,860 | 292617.60 | 1463.09 | 294080.69 |
1780 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏兴华混合型证券投资基金 | D890018368 | 8130 | 75,726 | 617924.16 | 3089.62 | 621013.78 |
1781 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏大盘精选证券投资基金 | D890714029 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1782 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏成长证券投资基金 | D890581866 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
1783 | 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金一零七组合 | D890711738 | 11000 | 102,459 | 836065.44 | 4180.33 | 840245.77 |
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