东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)
继续暂停申购(含定期定额)业务的
提示性公告
公告送出日期:2020年6月10日
1 公告基本信息
■
2 其他需要提示的事项
1.东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2019年3月15日发布《东吴基金管理有限公司关于东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)恢复/暂停申购(含定期定额)的公告》,根据《东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》规定:“如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告 1 次”,故发布此提示性公告。
2.在东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)暂停申购(含定期定额)业务期间,本公司将正常办理该基金的赎回业务。
3.本公告仅对本公司管理的东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)暂停申购(含定期定额)业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站查阅本基金的相关法律文件。
4.如恢复办理东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)的申购(含定期定额)业务,本公司将另行公告,敬请投资者注意。
5.本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购本基金前,应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-821-0588,或登陆本公司网站www.scfund.com.cn获取相关信息。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
二零二零年六月十日
东吴基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金
所持有的债券估值调整公告
为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2017]第13号)、东吴基金管理有限公司(以下简称"本公司")的估值政策和程序等有关规定,经与相关托管银行协商一致,我司决定于2020年6月8日起对本公司旗下基金所持有"16 信威 01"(债券代码 136192)、"16 信威 03"(债券代码 136610)进行估值调整。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2020年6月10日