兰州长城电工股份有限公司
关于关联方非经营性资金占用还款进展的公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-24
兰州长城电工股份有限公司
关于关联方非经营性资金占用还款进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年12月28日将原控股子公司一一天水长城果汁集团有限公司（以下简称：长城果汁）的部分股权转让给公司的原控股股东一一甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称：国投集团），股权转让完成后，长城果汁变为公司的参股子公司，不在纳入公司合并报表范围，公司为长城果汁经营发展提供的借款也因此变为关联方非经营性资金占用。
根据瑞华会计师事务所《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，截止2017年12月31日，长城果汁共计占用公司资金36020.02万元。具体情况详见公司于2018年3月26日在上海证券报及上交所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于关联方非经营性资金占用及其他关联担保情况的公告》（2018-08号）。
2018年3月，公司根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）,督促长城果汁制定了切实可行的还款计划，并作出承诺。长城果汁承诺以现金方式分三年归还此笔欠款，2018年度归还1.2亿元，2019年度归还1.2亿元，2020年度归还剩余的款项。国投集团也承诺将责令长城果汁严格按还款计划执行，尽可能提前偿还欠款。2018年度长城果汁按照还款计划归还了1.2亿元欠款；2019年度长城果汁归还了1.8亿元。
近日，公司收到长城果汁归还的1530万元欠款，长城果汁2020年度已归还3900万元。目前长城果汁已累计归还3.39亿元，公司还将继续督促长城果汁偿还剩余款项，同时公司将及时披露关联方偿还占用资金的进展情况。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2020年7月1日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-25
兰州长城电工股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第六次会议于2020年6月30日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、关于日常关联交易的议案
具体内容详见公司在上海证券报及在海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于日常关联交易的公告》。
本议案关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。
同意6票，反对0票，弃权0票。
二、公司2020年度工资总额预算的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压气体绝缘开关设备智能制造系统扩建项目”的议案
具体内容详见公司在上海证券报及在海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于子公司投资“中高压气体绝缘开关设备智能制造系统扩建项目”的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2020年7月1日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2020-26
兰州长城电工股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第六次会议于2020年6月30日（星期二）以通讯方式召开，应参会监事3名，实参会3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案。
一、关于日常关联交易的议案
监事会认为：本次日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。关联交易事项参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，公司主要业务也未因上述关联交易而对关联方形成依赖。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2020年度工资总额预算的议案
监事会认为：2020年度工资总额预算情况符合《省政府国资委关于认真做好2020年度工资总额预算管理有关工作的通知》的相关规定，程序合法合规。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压气体绝缘开关设备智能制造系统扩建项目”的议案
监事会认为：天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压气体绝缘开关设备智能制造系统扩建项目”符合国家省上“三重一大”事项决策程序，程序合法合规。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2020年7月1日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2020-27
兰州长城电工股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易事项，公司与关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会影响公司业务的独立性。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2020年6月30日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，应参加董事9人，实际参会董事9人。表决结果：同意票6票，反对0票，弃权0票。关联董事张志明、杨天峰、魏永武回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见：公司日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。我们对该等关联交易无异议，同意提交公司第七届董事会第六次会议审议。
公司独立董事发表独立意见：本次日常关联交易是公司与关联方之间发生的日常经营业务，有利于长城电工各子公司业务拓展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定，本次董事会对该议案的表决程序合法、合规。我们同意公司的日常关联交易。
公司监事会意见：本次日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。关联交易事项参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，公司主要业务也未因上述关联交易而对关联方形成依赖。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
（二）新增关联交易情况概述
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工”或“公司”）的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（以下简称“长开厂集团”）、天水二一三电器集团有限公司（以下简称“二一三集团”）、长城电工天水电器集团有限责任公司（以下简称：“天电集团”）、天水长城箱壳制造有限公司（以下简称“箱壳公司”）、天水长开电镀有限公司（以下简称“电镀公司”）及控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司（以下简称“天传所集团”）、天水长城控制电器有限责任公司（以下简称：“长控公司”）拟与公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的全资子公司甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司（以下简称：“轨道交通工程公司”）、甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司（以下简称“水利水电工程公司”）、甘肃电气装备集团工业机器人有限公司（以下简称：“机器人公司”）、甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司（以下简称“智慧城市公司”）、甘肃电气装备集团工业工程有限公司（以下简称“工业工程公司”）、甘肃电气装备集团新能源工程有限公司（以下简称“新能源工程公司”）、甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司（以下简称“工业自动化公司”）、上海高音企业管理有限公司（以下简称：“企业管理公司”）及甘肃电气装备集团有限公司上海高音电气分公司（以下简称：“高音电气分公司”）签订日常经营性商品采购合同、销售合同及咨询服务协议，预计金额1193.21万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述拟新增日常关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本事项无需经过股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
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（二）与上市公司关联关系
轨道交通工程公司、水利水电工程公司、机器人公司、智慧城市公司、工业工程公司、新能源工程公司、工业自动化公司、企业管理公司均为公司控股股东投资设立的全资子公司；高音电气分公司为控股股东的分公司。
三、拟新增关联交易具体情况
本次拟新增交易情况见下表：
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四、定价依据
本次新增的关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格。
五、对上市公司的影响
本次日常关联交易是公司的子公司与关联方之间发生的日常经营业务，有利于长城电工各子公司业务拓展。公司与关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会影响公司业务的独立性。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2020年7月1日
●报备文件
（一）长城电工第七届董事会第六次会议决议；
（二）长城电工第七届监事会第六次会议决议；
（三）长城电工独立董事对公司日常关联交易的事前认可意见；
（四）长城电工独立董事关于公司日常关联交易事项的独立意见。
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2020-28
兰州长城电工股份有限公司
关于子公司投资“中高压气体绝缘开关设备智能制造系统扩建项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●项目名称：中高压气体绝缘开关设备智能制造系统扩建项目。
●投资金额：2800万元。
一、投资项目概述
公司的全资子公司一一天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂集团）2018年建成了“中高压气体绝缘开关设备智能制造系统”项目，但该项目目前已无法满足市场订货量需求，设备短板突显，造成合同交付严重拖期，影响到了企业的市场信誉。为此，长开厂集团拟投资2800万元实施“中高压气体绝缘开关设备智能制造扩建项目”。
本次投资事项已经公司2020年6月30日第七届董事会第六次和第七届监事会第六次会议审议通过。本次投资事项无需公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、项目投资主体的基本情况
1.企业名称：天水长城开关厂集团有限公司
2.成立时间：1989年10月4日
3.注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
4.法定代表人：李彦红
5.注册资本：20000万元人民币
6.公司属性：公司的全资子公司
7.经营范围：高中低压输配电气设备及其相关产品的研发、制造（含钣金及零部件加工、表面处理）、服务及其进出口业务；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。电气工程咨询、电气工程总包业务；电气技术输出。
8. 截止2020年3月31日，长开厂集团总资产为18.66亿元，净资产6.81亿元，营业收入10024.11万元，净利润92.26万元。
三、项目基本情况
本项目将在中高压气体绝缘开关设备智能制造系统项目的基础上，进一步投资新增生产、检测设备设施、产线、立体仓库、ERP2和PDM3等信息化系统及系统间集成等设备设施51台（套）。
四、项目投资情况
1.项目投资计划
本项目计划总投资2800万元，其中：固定资产投资 2500万元，铺底流动资金300万元。项目建设投资全部为企业自筹资金。（详见项目总投资估算表）
项目总投资估算表
单位：万元
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2.项目进度计划
本项目实施期为2020年至2022年。
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3.项目经济效益分析
该项目完成后，公司C-GIS、柱上真空断路器、气体绝缘环网柜制造将实现批量化和高质量化，能够敏捷应对用户需求，形成年产中压C-GIS 3000面、气体绝缘环网柜6000面、户外柱上真空断路器3000台的生产能力。
项目达产后，预期年度实现销售收入61000万元, 利润总额4308万元,销售税金186万元,项目总投资收益率39.5%，项目资本金净利润率31.7%,税前全部投资内部收益率24.6% ,投资回收期5.16年。
五、对公司的影响
通过项目的实施，将提升公司中高压开关设备产品的品种、生产工艺以及装备水平，为批量生产和开发先进的、高水平的中高压开关设备产品提供可靠保证，实现公司产品由低端的空气绝缘产品向高端气体绝缘产品转型升级，项目产品具有良好的社会效益、经济效益，对公司未来的发展将产生积极影响。
六、项目风险分析及防控
长开厂集团实施中高压气体绝缘开关设备智能制造扩建项目的过程中，可能遇到市场风险、技术风险等风险因素。
目前长开厂集团已建立了项目风险管理机制，制定了项目风险应对措施，能够有效的降低、规避风险。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2020年7月1日
