(上接21版)
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377 | 长安基金管理有限公司 | 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 | D890180796 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
378 | 长安基金管理有限公司 | 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | D890150898 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
379 | 长安基金管理有限公司 | 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 | D890113529 | 160 | 768 | 34,152.96 | 170.76 | 34,323.72 |
380 | 上银基金管理有限公司 | 上银鑫卓混合型证券投资基金 | D890204964 | 350 | 1,680 | 74,709.60 | 373.55 | 75,083.15 |
381 | 上银基金管理有限公司 | 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 | D890087265 | 450 | 2,160 | 96,055.20 | 480.28 | 96,535.48 |
382 | 上银基金管理有限公司 | 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 | D890821850 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
383 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 | D899904524 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
384 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | D899900685 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
385 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890825082 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
386 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 | D890805650 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
387 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 | D890783531 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
388 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 | D890768565 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
389 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | D890765240 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
390 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 | D890212763 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
391 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 | D890200821 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
392 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 | D890160885 | 400 | 1,920 | 85,382.40 | 426.91 | 85,809.31 |
393 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 | D890072731 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
394 | 中国人保资产管理有限公司 | 人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金 | D890144805 | 310 | 1,488 | 66,171.36 | 330.86 | 66,502.22 |
395 | 中国人保资产管理有限公司 | 人保沪深300指数型证券投资基金 | D890155343 | 430 | 2,064 | 91,786.08 | 458.93 | 92,245.01 |
396 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人民养老保险有限责任公司—自有资金 | B881907270 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
397 | 中国人保资产管理有限公司 | 人保再保险股份有限公司—自有资金 | B881461290 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
398 | 中国人保资产管理有限公司 | 基本养老保险基金一零零六组合 | D890114753 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
399 | 中国人保资产管理有限公司 | 兰州铁路局企业年金计划人保资产组合 | B882431861 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
400 | 中国人保资产管理有限公司 | 信达财产保险股份有限公司-传统保险产品 | B882439592 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
401 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 | B882980852 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
402 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 | B882284735 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
403 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人保资产安心增值投资产品 | B882958847 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
404 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | B881533327 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
405 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 | B881503356 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
406 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | B881451761 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
407 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 | B881451753 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
408 | 中国人保资产管理有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 | B881313010 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
409 | 中国人保资产管理有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 | B881213244 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
410 | 中国人保资产管理有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | B881213260 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
411 | 中国人保资产管理有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | B881145849 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
412 | 中国人保资产管理有限公司 | 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | B881065968 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
413 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | B881024378 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
414 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | D899904231 | 330 | 1,584 | 70,440.48 | 352.2 | 70,792.68 |
415 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 | D890810011 | 170 | 816 | 36,287.52 | 181.44 | 36,468.96 |
416 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 | D890765779 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
417 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方新价值混合型证券投资基金 | D890018046 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
418 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 | D890002435 | 270 | 1,296 | 57,633.12 | 288.17 | 57,921.29 |
419 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | D890791233 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
420 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 中国东方航空集团有限公司企业年金计划人保组合 | B880193878 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
421 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 人民养老灵动瑞泰混合型养老金产品 | B883263339 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
422 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 河南省捌号职业年金计划人保组合 | B882926722 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
423 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 广西壮族自治区拾壹号职业年金计划人保组合 | B882927401 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
424 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 河北省玖号职业年金计划人保组合 | B883087393 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
425 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 人民养老智鑫股票型养老金产品 | B883211049 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
426 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 四川省肆号职业年金计划人保组合 | B883086656 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
427 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 四川省贰号职业年金计划人保组合 | B883102656 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
428 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 河北省柒号职业年金计划人保组合 | B883068909 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
429 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 福建省玖号职业年金计划人保组合 | B883012071 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
430 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 四川省捌号职业年金计划人保组合 | B883090493 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
431 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 江西省捌号职业年金计划 | B882837258 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
432 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 人民养老智丰红利股票型养老金产品 | B883058213 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
433 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 人民养老汇悦股票型养老金产品 | B880741370 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
434 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 人民养老灵动添利混合型养老金产品 | B883244835 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
435 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 人民养老灵动聚鑫混合型养老金产品 | B881932958 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
436 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 江苏省玖号职业年金计划 | B882894242 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
437 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 江苏省陆号职业年金计划 | B882886859 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
438 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 江苏省伍号职业年金计划 | B882884629 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
439 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 人民养老灵动创睿混合型养老金产品 | B882415860 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
440 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 交通银行股份有限公司企业年金计划人保组合 | B882365183 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
441 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 湖南省(柒号)职业年金计划人保组合 | B882812397 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
442 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划人保组合 | B882784837 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
443 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合 | B882762908 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
444 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 北京市(捌号)职业年金计划人保组合 | B882762055 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
445 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 山东省(肆号)职业年金计划人保组合 | B882671254 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
446 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 山东省(壹号)职业年金计划人保组合 | B882668756 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
447 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划人保组合 | B882713315 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
448 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 | B881824192 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
449 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 中国南方电网有限责任公司企业年金计划人保组合 | B883051567 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
450 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 中国石油天然气集团有限公司企业年金计划人保组合 | B882780236 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
451 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合 | B888579081 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
452 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 中国航空集团公司企业年金计划人保组合 | B882809331 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
453 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 | B883058292 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
454 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 人民养老智胜精选股票型养老金产品 | B882695957 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
455 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保组合 | B881552431 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
456 | 合煦智远基金管理有限公司 | 合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF) | D890207920 | 470 | 2,256 | 100,324.32 | 501.62 | 100,825.94 |
457 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | B881038408 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
458 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | B881038351 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
459 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | B881038369 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
460 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | B881038343 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
461 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | B881024239 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
462 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | B881024255 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
463 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 | D890815477 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
464 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 | D890802000 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
465 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 | D890792441 | 310 | 1,488 | 66,171.36 | 330.86 | 66,502.22 |
466 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 | D890786555 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
467 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 | D890779126 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
468 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 | D890776429 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
469 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | D890746694 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
470 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 | D890713269 | 410 | 1,968 | 87,516.96 | 437.58 | 87,954.54 |
471 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | D890112141 | 190 | 912 | 40,556.64 | 202.78 | 40,759.42 |
472 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 | D890042964 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
473 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | D890007126 | 120 | 576 | 25,614.72 | 128.07 | 25,742.79 |
474 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 | D890004136 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
475 | 国华人寿保险股份有限公司 | 国华人寿保险股份有限公司-传统六号 | B882346192 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
476 | 国华人寿保险股份有限公司 | 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 | B881902924 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
477 | 国华人寿保险股份有限公司 | 国华人寿保险股份有限公司—自有二号 | B883080443 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
478 | 国华人寿保险股份有限公司 | 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 | B883080451 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
479 | 国华人寿保险股份有限公司 | 国华人寿保险股份有限公司—传统二号 | B883080469 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
480 | 国华人寿保险股份有限公司 | 国华人寿保险股份有限公司—分红一号 | B883080485 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
481 | 国华人寿保险股份有限公司 | 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 | B883080508 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
482 | 国华人寿保险股份有限公司 | 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 | B883080532 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
483 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | D890180966 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
484 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | D890099212 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
485 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 | D890094822 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
486 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 | D890792043 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
487 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧新动力股票型证券投资基金 | D890785282 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
488 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | D890780305 | 180 | 864 | 38,422.08 | 192.11 | 38,614.19 |
489 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧价值发现股票型证券投资基金 | D890775504 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
490 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | D890765999 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
491 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | D890759134 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
492 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 | D890152840 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
493 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 | D890149279 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
494 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧医疗创新股票型证券投资基金 | D890148168 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
495 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 | D890118189 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
496 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 | D890117028 | 410 | 1,968 | 87,516.96 | 437.58 | 87,954.54 |
497 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 | D890112735 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
498 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 | D890091549 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
499 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧康裕混合型证券投资基金 | D890086748 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
500 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧医疗健康混合型证券投资基金 | D890057260 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
501 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧消费主题股票型证券投资基金 | D890043075 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
502 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 | D890027744 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
503 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 | D890028279 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
504 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧量化驱动混合型证券投资基金 | D890129693 | 390 | 1,872 | 83,247.84 | 416.24 | 83,664.08 |
505 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧养老产业混合型证券投资基金 | D890038038 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
506 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | D890022257 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
507 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧永裕混合型证券投资基金 | D890003156 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
508 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 | D899903162 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
509 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 | D899902598 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
510 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | D899902205 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
511 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 | D899901974 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
512 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 | D899899509 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
513 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证500指数增强型证券投资基金 | D890210460 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
514 | 华夏基金管理有限公司 | 河北省壹号职业年金计划 | B883080650 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
515 | 华夏基金管理有限公司 | 四川省捌号职业年金计划 | B883077097 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
516 | 华夏基金管理有限公司 | 四川省伍号职业年金计划 | B883079277 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
517 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | D890207556 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
518 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | D890202603 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
519 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏价值精选混合型证券投资基金 | D890200774 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
520 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | D890198236 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
521 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | D890198244 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
522 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华兴10号股票型养老金产品 | B882919084 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
523 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华兴7号股票型养老金产品 | B882876854 | 370 | 1,776 | 78,978.72 | 394.89 | 79,373.61 |
524 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | D890197997 | 230 | 1,104 | 49,094.88 | 245.47 | 49,340.35 |
525 | 华夏基金管理有限公司 | 河南省柒号职业年金计划 | B882932561 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
526 | 华夏基金管理有限公司 | 河南省壹号职业年金计划 | B882927427 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
527 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | D890189342 | 350 | 1,680 | 74,709.60 | 373.55 | 75,083.15 |
528 | 华夏基金管理有限公司 | 江苏省柒号职业年金计划 | B882892965 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
529 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | D890190440 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
530 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | D890189821 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
531 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华兴8号股票型养老金产品 | B882829035 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
532 | 华夏基金管理有限公司 | 上海市叁号职业年金计划 | B882830662 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
533 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华兴9号股票型养老金产品 | B882818042 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
534 | 华夏基金管理有限公司 | 中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划 | B882713242 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
535 | 华夏基金管理有限公司 | 北京市(柒号)职业年金计划 | B882767097 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
536 | 华夏基金管理有限公司 | 北京市(陆号)职业年金计划 | B882763035 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
537 | 华夏基金管理有限公司 | 山东省(捌号)职业年金计划 | B882660871 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
538 | 华夏基金管理有限公司 | 山东省(陆号)职业年金计划 | B882667394 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
539 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品 | B881970037 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
540 | 华夏基金管理有限公司 | 中国邮政集团公司企业年金计划 | B880115545 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
541 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品 | B881970045 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
542 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏科技创新混合型证券投资基金 | D890173480 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
543 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF) | D890163299 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
544 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | D890157882 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
545 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏科技成长股票型证券投资基金 | D890164693 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
546 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏新兴消费混合型证券投资基金 | D890152921 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
547 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | D890150694 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
548 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | D890147633 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
549 | 华夏基金管理有限公司 | 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 | D890144059 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
550 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏行业龙头混合型证券投资基金 | D890129546 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
551 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 | D890116894 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
552 | 华夏基金管理有限公司 | 基本养老保险基金一零零三组合 | D890114525 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
553 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 | D890114143 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
554 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华兴2号股票型养老金产品 | B881234122 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
555 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 | D890112573 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
556 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏研究精选股票型证券投资基金 | D890096808 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
557 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏节能环保股票型证券投资基金 | D890095268 | 260 | 1,248 | 55,498.56 | 277.49 | 55,776.05 |
558 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 | D890093460 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
559 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏能源革新股票型证券投资基金 | D890090763 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
560 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 | D890092024 | 480 | 2,304 | 102,458.88 | 512.29 | 102,971.17 |
561 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华兴1号股票型养老金产品 | B881233508 | 480 | 2,304 | 102,458.88 | 512.29 | 102,971.17 |
562 | 华夏基金管理有限公司 | 基本养老保险基金三零四组合 | D890086146 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
563 | 华夏基金管理有限公司 | 基本养老保险基金八零三组合 | D890073614 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
564 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华益4号股票型养老金产品 | B881236247 | 350 | 1,680 | 74,709.60 | 373.55 | 75,083.15 |
565 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 | D890085920 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
566 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 | D890073834 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
567 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 | D890071159 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
568 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华益3号股票型养老金产品 | B881240945 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
569 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华益2号股票型养老金产品 | B881234897 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
570 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华兴6号股票型养老金产品 | B881237099 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
571 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华兴5号股票型养老金产品 | B881233558 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
572 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华兴4号股票型养老金产品 | B881232578 | 360 | 1,728 | 76,844.16 | 384.22 | 77,228.38 |
573 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华兴3号股票型养老金产品 | B881236522 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
574 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | D890064990 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
575 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890062338 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
576 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华益1号股票型养老金产品 | B888469846 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
577 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) | D890061308 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
578 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏创新前沿股票型证券投资基金 | D890058216 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
579 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 | D890057082 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
580 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 | D890045433 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
581 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | D890034327 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
582 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | D890035739 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
583 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏经济转型股票型证券投资基金 | D890034961 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
584 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金 | D890034369 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
585 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | D890031549 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
586 | 华夏基金管理有限公司 | 中国中信集团有限公司企业年金计划 | B880483875 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
587 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | D890026803 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
588 | 华夏基金管理有限公司 | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 | B888471924 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
589 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 | B880153585 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
590 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏领先股票型证券投资基金 | D890000310 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
591 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 | D899904142 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
592 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金颐养天年混合型养老金产品 | B883164522 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
593 | 华夏基金管理有限公司 | MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 | D899899290 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
594 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 | D899899444 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
595 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | D899898650 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
596 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏永福混合型证券投资基金 | D890812267 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
597 | 华夏基金管理有限公司 | 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 | B882574059 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
598 | 华夏基金管理有限公司 | 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 | D890805197 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
599 | 华夏基金管理有限公司 | 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 | D890805236 | 220 | 1,056 | 46,960.32 | 234.8 | 47,195.12 |
600 | 华夏基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | B883058365 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
601 | 华夏基金管理有限公司 | 中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划 | B882421890 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
602 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | D890802678 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
603 | 华夏基金管理有限公司 | 四川省电力公司企业年金计划 | B882340874 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
604 | 华夏基金管理有限公司 | 四川省电力公司(子公司)企业年金计划 | B882338186 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
605 | 华夏基金管理有限公司 | 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 | B882384640 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
606 | 华夏基金管理有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | B882584135 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
607 | 华夏基金管理有限公司 | 中国航空集团公司企业年金计划 | B882809365 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
608 | 华夏基金管理有限公司 | 中国电信集团有限公司企业年金计划 | B882965268 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
609 | 华夏基金管理有限公司 | 国家电力投资集团公司企业年金计划 | B882929953 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
610 | 华夏基金管理有限公司 | 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划 | B882379556 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
611 | 华夏基金管理有限公司 | 山西省电力公司企业年金计划 | B882728365 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
612 | 华夏基金管理有限公司 | 工银如意养老1号企业年金集合计划 | B882943800 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
613 | 华夏基金管理有限公司 | 中国华能集团公司企业年金计划 | B882710401 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
614 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏收入混合型证券投资基金 | D890747153 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
615 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏经典配置混合型证券投资基金 | D890713170 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
616 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏盛世精选混合型证券投资基金 | D890777205 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
617 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | D890775499 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
618 | 华夏基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | B882081535 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
619 | 华夏基金管理有限公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | B882050982 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
620 | 华夏基金管理有限公司 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 | B881905118 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
621 | 华夏基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | B882033671 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
622 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890766995 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
623 | 华夏基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B881962013 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
624 | 华夏基金管理有限公司 | 国网安徽省电力公司企业年金计划 | B881933624 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
625 | 华夏基金管理有限公司 | 中国南方电网公司企业年金计划 | B881908831 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
626 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏银行股份有限公司企业年金计划 | B881789685 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
627 | 华夏基金管理有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | B881812064 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
628 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | D890273950 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
629 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) | D890273968 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
630 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | D890179855 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
631 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏兴和混合型证券投资基金 | D890022286 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
632 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏兴华混合型证券投资基金 | D890018368 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
633 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏大盘精选证券投资基金 | D890714029 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
634 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏成长证券投资基金 | D890581866 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
635 | 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金一零七组合 | D890711738 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
636 | 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金四零三组合 | D890764430 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
637 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏复兴混合型证券投资基金 | D890764391 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
638 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏优势增长混合型证券投资基金 | D890758675 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
639 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | D890739524 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
640 | 华夏基金管理有限公司 | 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | D890728191 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
641 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰紫金泰盈混合型证券投资基金 | D890203895 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
642 | 紫金财产保险股份有限公司 | 紫金财产保险股份有限公司 | B882258881 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
643 | 银华基金管理股份有限公司 | 银华核心价值优选混合型证券投资基金 | D890746212 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
644 | 银华基金管理股份有限公司 | 银华优质增长混合型证券投资基金 | D890754817 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
645 | 银华基金管理股份有限公司 | 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890114363 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
646 | 银华基金管理股份有限公司 | 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 | D890001706 | 400 | 1,920 | 85,382.40 | 426.91 | 85,809.31 |
647 | 银华基金管理股份有限公司 | 银华积极成长混合型证券投资基金 | D890130157 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
648 | 银华基金管理股份有限公司 | 银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金 | D890090836 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
649 | 银华基金管理股份有限公司 | 银华成长先锋混合型证券投资基金 | D890782551 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
650 | 银华基金管理股份有限公司 | 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | D899886271 | 350 | 1,680 | 74,709.60 | 373.55 | 75,083.15 |
240 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 | D890116721 | 430 | 2,064 | 91,786.08 | 458.93 | 92,245.01 |
241 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890208251 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
242 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城品质成长混合型证券投资基金 | D890202881 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
243 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城动力平衡证券投资基金 | D890712514 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
244 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 | D890170880 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
245 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金 | D890174834 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
246 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) | D890733324 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
247 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 | D890714003 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
248 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | D890755481 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
249 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 | D890758007 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
250 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | D899903798 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
251 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890005718 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
252 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 | D890067516 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
253 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890002304 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
254 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 | D890817411 | 190 | 912 | 40,556.64 | 202.78 | 40,759.42 |
255 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金 | D890117654 | 340 | 1,632 | 72,575.04 | 362.88 | 72,937.92 |
256 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 | D890113074 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
257 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 | D890165047 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
258 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | D890033892 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
259 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城创新成长混合型证券投资基金 | D890189091 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
260 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城成长领航混合型证券投资基金 | D890221479 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
261 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城优选混合型证券投资基金 | D890712491 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
262 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金 | D890214529 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
263 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 | D890764016 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
264 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 | D890791063 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
265 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 | D890073630 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
266 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 | D890112379 | 430 | 2,064 | 91,786.08 | 458.93 | 92,245.01 |
267 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 | D890805121 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
268 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 | D890093630 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
269 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城科技创新混合型证券投资基金 | D890210672 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
270 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890811855 | 390 | 1,872 | 83,247.84 | 416.24 | 83,664.08 |
271 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | D890217014 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
272 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 | B883303809 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
273 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 | B888354075 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
274 | 招商基金 | 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 | D899884805 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
275 | 招商基金 | 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D899904728 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
276 | 招商基金 | 招商中证银行指数分级证券投资基金 | D890000734 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
277 | 招商基金 | 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | D890000849 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
278 | 招商基金 | 招商中证白酒指数分级证券投资基金 | D890002095 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
279 | 招商基金 | 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | D890003106 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
280 | 招商基金 | 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | D890145877 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
281 | 招商基金 | 招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | D890176462 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
282 | 招商基金 | 招商安泰偏股混合型证券投资基金 | D890711657 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
283 | 招商基金 | 招商安泰平衡型证券投资基金 | D890711649 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
284 | 招商基金 | 招商先锋证券投资基金 | D890713510 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
285 | 招商基金 | 招商核心价值混合型证券投资基金 | D890760745 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
286 | 招商基金 | 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 | D890765834 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
287 | 招商基金 | 招商行业领先混合型证券投资基金 | D890769236 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
288 | 招商基金 | 招商中小盘精选混合型证券投资基金 | D890777344 | 430 | 2,064 | 91,786.08 | 458.93 | 92,245.01 |
289 | 招商基金 | 招商安达保本混合型证券投资基金 | D890788905 | 400 | 1,920 | 85,382.40 | 426.91 | 85,809.31 |
290 | 招商基金 | 招商央视财经50指数证券投资基金 | D890804060 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
291 | 招商基金 | 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 | D890783476 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
292 | 招商基金 | 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | D890187829 | 390 | 1,872 | 83,247.84 | 416.24 | 83,664.08 |
293 | 招商基金 | 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | D890200685 | 210 | 1,008 | 44,825.76 | 224.13 | 45,049.89 |
294 | 招商基金 | 山东省(壹号)职业年金计划 | B882668780 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
295 | 招商基金 | 山东省(捌号)职业年金计划 | B882673662 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
296 | 招商基金 | 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 | B882708352 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
297 | 招商基金 | 中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划 | B882744073 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
298 | 招商基金 | 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划 | B882698141 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
299 | 招商基金 | 北京市(壹号)职业年金计划 | B882762940 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
300 | 招商基金 | 北京市(贰号)职业年金计划 | B882781114 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
301 | 招商基金 | 湖北省(柒号)职业年金计划 | B882791339 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
302 | 招商基金 | 湖北省(拾壹号)职业年金计划 | B882804352 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
303 | 招商基金 | 陕西省(肆号)职业年金计划 | B882791509 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
304 | 招商基金 | 陕西省(伍号)职业年金计划 | B882797513 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
305 | 招商基金 | 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划 | B882783865 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
306 | 招商基金 | 新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划 | B882780223 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
307 | 招商基金 | 安徽省捌号职业年金计划 | B882821948 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
308 | 招商基金 | 湖南省(叁号)职业年金计划 | B882815531 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
309 | 招商基金 | 江西省伍号职业年金计划 | B882838547 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
310 | 招商基金 | 上海市肆号职业年金计划 | B882831090 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
311 | 招商基金 | 上海市陆号职业年金计划 | B882832402 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
312 | 招商基金 | 江苏省捌号职业年金计划 | B882892282 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
313 | 招商基金 | 天津市贰号职业年金计划 | B882919678 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
314 | 招商基金 | 河南省贰号职业年金计划 | B882933216 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
315 | 招商基金 | 重庆市贰号职业年金计划 | B882979335 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
316 | 招商基金 | 重庆市叁号职业年金计划 | B882986748 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
317 | 招商基金 | 山西省叁号职业年金计划 | B883000896 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
318 | 招商基金 | 福建省柒号职业年金计划 | B883008886 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
319 | 招商基金 | 河北省肆号职业年金计划 | B883065846 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
320 | 招商基金 | 河北省陆号职业年金计划 | B883075833 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
321 | 招商基金 | 四川省贰号职业年金计划 | B883102850 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
322 | 招商基金 | 四川省柒号职业年金计划 | B883090079 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
323 | 招商基金 | 四川省壹拾壹号职业年金计划 | B883086185 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
324 | 招商基金 | 全国社保基金一一零组合 | D890728175 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
325 | 招商基金 | 全国社保基金六零四组合 | D890740452 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
326 | 招商基金 | 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 | D890147887 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
327 | 招商基金 | 基本养老保险基金一零零五组合 | D890114509 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
328 | 招商基金 | 基本养老保险基金一二零七组合 | D890147714 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
329 | 招商基金 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B881962089 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
330 | 招商基金 | 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) | B882384690 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
331 | 招商基金 | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 | B888483549 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
332 | 招商基金 | 浦发银行中国东方航空集团有限公司企业年金计划 | B880193860 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
333 | 招商基金 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | B881091087 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
334 | 招商基金 | 云南省农村信用社企业年金计划 | B881518144 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
335 | 招商基金 | 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 | B883218795 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
336 | 招商基金 | 工银如意养老1号企业年金集合计划 | B881624741 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
337 | 招商基金 | 中国航空发动机集团有限公司企业年金计划 | B881903292 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
338 | 招商基金 | 中国中信集团有限公司企业年金基金 | B882074444 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
339 | 招商基金 | 招商银行股份有限公司企业年金计划 | B882097243 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
340 | 招商基金 | 招商安润保本混合型证券投资基金 | D890807945 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
341 | 招商基金 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 | D890815778 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
342 | 招商基金 | 招商行业精选股票型证券投资基金 | D890828577 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
343 | 招商基金 | 招商医药健康产业股票型证券投资基金 | D899898595 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
344 | 招商基金 | 招商国企改革主题混合型证券投资基金 | D890005459 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
345 | 招商基金 | 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | D890006609 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
346 | 招商基金 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 | D890005310 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
347 | 招商基金 | 招商中国机遇股票型证券投资基金 | D890021633 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
348 | 招商基金 | 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 | D890025077 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
349 | 招商基金 | 招商境远保本混合型证券投资基金 | D890030917 | 310 | 1,488 | 66,171.36 | 330.86 | 66,502.22 |
350 | 招商基金 | 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 | D890032642 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
351 | 招商基金 | 招商安德保本混合型证券投资基金 | D890034589 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
352 | 招商基金 | 招商安元保本混合型证券投资基金 | D890035098 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
353 | 招商基金 | 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 | D890036125 | 420 | 2,016 | 89,651.52 | 448.26 | 90,099.78 |
354 | 招商基金 | 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 | D890037977 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
355 | 招商基金 | 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 | D890037927 | 430 | 2,064 | 91,786.08 | 458.93 | 92,245.01 |
356 | 招商基金 | 招商安裕保本混合型证券投资基金 | D890039563 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
357 | 招商基金 | 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 | D890042362 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
358 | 招商基金 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 | D890067655 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
359 | 招商基金 | 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 | D890062809 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
360 | 招商基金 | 招商沪深300指数增强型证券投资基金 | D890073143 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
361 | 招商基金 | 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | D890062794 | 220 | 1,056 | 46,960.32 | 234.8 | 47,195.12 |
362 | 招商基金 | 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 | D890095488 | 280 | 1,344 | 59,767.68 | 298.84 | 60,066.52 |
363 | 招商基金 | 招商丰韵混合型证券投资基金 | D890151519 | 430 | 2,064 | 91,786.08 | 458.93 | 92,245.01 |
364 | 招商基金 | 招商瑞文混合型证券投资基金 | D890187659 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
365 | 招商基金 | 招商核心优选股票型证券投资基金 | D890197840 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
366 | 招商基金 | 招商研究优选股票型证券投资基金 | D890208984 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
367 | 招商基金 | 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 | D890203251 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
368 | 招商基金 | 招商科技创新混合型证券投资基金 | D890207700 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
369 | 招商基金 | 招商康益股票型养老金产品 | B881135726 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
370 | 招商基金 | 招商康丰股票型养老金产品 | B881579205 | 420 | 2,016 | 89,651.52 | 448.26 | 90,099.78 |
371 | 招商基金 | 招商康欣股票型养老金产品 | B881580882 | 490 | 2,352 | 104,593.44 | 522.97 | 105,116.41 |
372 | 招商基金 | 招商康琪股票型养老金产品 | B882172129 | 380 | 1,824 | 81,113.28 | 405.57 | 81,518.85 |
373 | 招商基金 | 招商康隆股票型养老金产品 | B883154742 | 300 | 1,440 | 64,036.80 | 320.18 | 64,356.98 |
374 | 招商基金 | 建行招商康祥混合型养老金产品资产 | B880305506 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
375 | 招商基金 | 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) | D890747161 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
376 | 招商基金 | 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | D899883134 | 500 | 2,400 | 106,728.00 | 533.64 | 107,261.64 |
(下转23版)