关于嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金
申购（含定投）申请确认比例的公告
2020-07-04
来源：上海证券报
嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金（基金简称：嘉实瑞和两年持有期混合；基金代码：009137；以下简称“本基金”）自2020年6月3日起开放日常申购及定期定额投资业务。嘉实基金管理有限公司于2020年6月3日发布《关于嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金规模控制的公告》（以下简称“规模控制公告”），在开放日常申购及定期定额投资业务后，将设置可申购（含定投，下同）规模上限30亿元，对本基金的基金规模进行控制。
截止2020年7月2日，本基金的总规模已超过现阶段规模上限30亿元，根据规模控制公告等的规定，管理人将对2020年7月2日当日的有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认，确认比例为23.995869%。
投资者2020年7月2日提交的本基金申购申请确认金额计算公式如下：
投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例
注：确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。
T日提交的有效申购申请，计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申购费率。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。
嘉实基金管理有限公司
2020年7月4日
