九州通医药集团股份有限公司关于2020年第二季度委托理财情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、 中国银行股份有限公司武汉汉阳支行、中国农业银行股份有限公司武汉汉阳支行、中国工商银行股份有限公司应城支行

●本季度委托理财累计发生金额：18亿元

●截至本季度末委托理财余额：15亿元

●委托理财产品类型：保本浮动收益型

●委托理财产品期限：30天、32天、92天等

●履行的审议程序：公司于2019年12月20日和2020年1月7日分别召开第四届董事会第十七次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度使用临时闲置资金委托理财的议案》

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）资金来源

公司本季度购买委托理财产品的资金来源为公司临时闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

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注：上表中的委托理财合计数系公司2020年第二季度购买理财产品的累计金额，截至公告披露日处于存续期内的理财产品金额为15亿元，其中包含2020年第一季度购买的中国工商银行股份有限公司应城支行结构性存款10,000万元（存续期限2020/3/30-2020/9/24）。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次委托理财均为银行理财产品，经公司内部风险评估，安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，符合公司内部资金管理的要求。

二、委托理财协议主体的基本情况

（一）委托理财合同主要条款

公司（含控股子公司）已分别与各受托方签订了委托理财合同，主要条款如下：

1、上海浦东发展银行委托理财合同主要条款

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2、中国光大银行委托理财合同主要条款

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3、中国光大银行委托理财合同主要条款

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4、中国光大银行委托理财合同主要条款

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5、中国光大银行委托理财合同主要条款

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6、中国银行委托理财合同主要条款

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7、中国银行委托理财合同主要条款

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8、中国光大银行委托理财合同主要条款

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9、中国农业银行委托理财合同主要条款

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10、中国工商银行委托理财合同主要条款

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11、上海浦东发展银行委托理财合同主要条款

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（二）委托理财的资金投向

公司本次委托理财的资金投向均为保本浮动收益类产品。

（三）风险控制分析

公司本季度购买的理财产品在董事会授权范围内，理财产品受托方为大型商业银行，产品保本、流动性好、风险水平低，符合有效、合理使用资金的投资原则。公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、资金投向、双方权利义务和法律责任等。经审慎评估，本季度购买委托理财符合内部资金管理的要求。公司将持续跟踪和分析理财产品的投向和进展情况，如发现存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

企业名称：上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行

负责人：黄旭东

成立日期：2002年12月26日

营业场所：武汉市江汉区新华路218号浦发银行大厦

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项。外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其它业务。（有效期限与许可证核定一致）

企业名称：中国光大银行股份有限公司武汉分行

负责人：王彪

成立日期：1997年10月21日

营业场所：武汉市汉口沿江大道143-144号

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及保险代理业务；办理外汇贷款、外汇汇款、外币兑换；国际结算、结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务。

企业名称：中国银行股份有限公司武汉汉阳支行

负责人：杨晓华

成立日期：1991年6月30日

营业场所：汉阳区汉阳大道182号

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；买卖政府债券；代理收付款项及代理保险业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换；国际结算、结汇、售汇业务。

企业名称：中国农业银行股份有限公司武汉汉阳支行

负责人：周小建

成立日期：1990年11月3日

营业场所：汉阳区汉阳大道184-186号

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

企业名称：中国工商银行股份有限公司应城支行

负责人：卢海涛

成立日期：1989年08月25日

营业场所：应城市城中蒲阳大道35号

经营范围：从事许可证范围内的金融业务。

本季度公司购买理财产品签订相关协议的对方为上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司武汉汉阳支行、中国农业银行股份有限公司武汉汉阳支行、中国工商银行股份有限公司应城支行，与公司均不存在产权、人员等关系。

四、对公司的影响

公司使用临时闲置自有资金进行委托理财业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转，也不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及专项意见

公司于2019年12月20日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2020年度计划使用临时闲置资金委托理财的议案》（具体情况请详见公司公告：临2019-128号），独立董事发表了独立意见：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币20亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。

公司于2020年1月7日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020年度使用临时闲置资金委托理财的议案》（具体情况请详见公司公告：临2020-005号）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

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特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2020年7月9日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2020-073 转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于2020年第二季度委托理财情况的公告

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2020-057

债券代码：113031 债券简称：博威转债

转股代码：191031 转股简称：博威转股

宁波博威合金材料股份有限公司

关于“博威转债”开始转股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 可转债转股代码：191031

● 转股简称：博威转股

● 转股价格：11.29元/股

● 转股期起止日期：2020年7月16日至2025年1月9日。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2019］2564号）核准，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日向社会公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币120,000万元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕43号文同意，公司发行的120,000万元可转换公司债券于2020年2月17日起在上交所上市交易，债券简称“博威转债”，债券代码“113031”。

（三）可转债转股情况

根据相关法律法规的规定及《宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的“博威转债”自发行结束之日（2020年1月16日）起满六个月后的第一个交易日，即2020年7月16日起可转换为公司股票。

二、博威转债转股的相关条款

（一）发行规模：120,000万元

（二）票面金额：100元/张

（三）票面利率：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%。

（四）债券期限：五年，即2020年1月10日至2025年1月9日。

（五）转股期起止日期：2020年7月16日至2025年1月9日。

（六）转股价格：初始转股价格为11.49元/股。由于公司2019年度利润分配方案已于2020年6月3日实施完毕，根据《募集说明书》相关条款规定，博威转债的转股价格于2020年6月3日起由原来的11.49元/股调整为11.29元/股。

三、转股申报的有关事项

（一）转股代码和简称

可转债转股代码：191031

可转债转股简称：博威转股

（二）转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的博威转债全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

（三）转股申报时间

持有人可在转股期内（即2020年7月16日至2025年1月9日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

1、博威转债停止交易前的可转债停牌时间；

2、本公司股票停牌时间；

3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

（四）转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

（六）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

（七）转换年度利息的归属

博威转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即2020年1月10日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

（一）初始转股价格和最新转股价格

博威转债的初始转股价格为11.49元/股，博威转债的最新转股价格为11.29元/股。

公司于2020年5月12日召开2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019年年度利润分配方案》的议案，以公司总股本684,520,473股扣减公司回购专用证券账户中的股份13,346,334股,即以671,174,139股为基数，拟每10股派发现金股利2.00元（含税），总计派发现金股利134,234,827.80元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

公司2019年度利润分配方案已于2020年6月3日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， “博威转债”的转股价格由原来的11.49元/股调整为11.29元/股。

以上内容详见公司于2020年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威合金关于“博威转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号：临2020-051)。

（二）转股价格的调整方法及计算公式

根据《博威合金公开发行可转换公司债券募集说明书》中有关规定，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（三）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本可转换公司债券存续期间，当本公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如本公司决定向下修正转股价格，本公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第1个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

五、其他

投资者如需了解“博威转债”的详细发行条款，请查阅公司于2020年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威合金公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系人：王永生、孙丽娟

联系电话：0574-82829383、82829375

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2020年7月9日

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2020-058

债券代码：113031 债券简称：博威转债

转股代码：191031 转股简称：博威转股

宁波博威合金材料股份有限公司持股5%以上股东

减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 持股5%以上股东持股的基本情况：截止本公告日，金鹰基金管理有限公司（代表旗下金鹰穗盈定增207号资产管理计划，证券户名：金鹰基金-浦发银行-深圳前海金鹰资产管理有限公司，以下简称“金鹰基金”）持有宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）66,964,285股，占公司总股本的比例为9.78%。

● 减持计划的主要内容：金鹰基金本次拟通过集中竞价方式及大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过30,800,000股，不超过公司目前总股本的4.50%；其中，以集中竞价方式拟减持股份数量为不超过13,690,000股，即不超过公司目前总股本的2%；以大宗交易方式拟减持股份数量为不超过17,110,000股，即不超过公司目前总股本的2.5%。

上述股份减持的期间为本公告日起六个月内；其中，如通过集中竞价方式减持股份的，将于本公告日起十五个交易日后进行，期间为2020年7月30日至2021年1月8日；如通过大宗交易方式减持股份的，将于本公告日后开始进行，期间为2020年7月10日至2021年1月8日。

减持价格将根据减持时的市场价格确定；若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积转增股本、配股等股份变更事项的，将根据相关规定对拟减持数量进行相应调整。在股份减持期间内，金鹰基金将遵守在任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2%。

一、减持主体的基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

上述股东上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

■

注：以上减持比例按照截止本公告日公司总股本684,520,473股计算。

根据金鹰基金的减持计划，集中竞价交易减持期间为2020年7月30日至2021年1月8日，大宗交易减持期间为2020年7月10日至2021年1月8日。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

金鹰基金于2016年认购公司非公开发行股票时做出承诺：自博威合金非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司认购的博威合金股票，也不由博威合金回购该部分股份。

履行期间为：2016年8月16日-2017年8月15日。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一)金鹰基金将根据市场情况、股票价格情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划是否实施以及能否按期完成存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

金鹰基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，亦不会导致公司控制权发生变更。

(三)本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。

在按照上述计划减持公司股份期间，公司及股东将严格遵守有关法律法规，及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2020年7月9日

烟台中宠食品股份有限公司

关于第二届董事会第三十五次会议决议的公告

证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2020-083

债券代码：128054 债券简称：中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司

关于第二届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2020年7月8日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）第二届董事会第三十五次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2020年6月26日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，董事会批准公司制定的《烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

2、审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司拟定于2020年7月24日召开2020年第三次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。

《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十五次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见；

3、独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2020年7月9日

证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2020-084

债券代码：128054 债券简称：中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司

关于第二届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2020年7月8日下午2：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司” 或“中宠股份”）第二届监事会第二十五次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2020年6月26日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，同意公司制定的《烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监事会

2020年7月9日

证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2020-085

债券代码：128054 债券简称：中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议提议，公司拟定于2020年7月24日召开2020年第三次临时股东大会。

1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第二届董事会第三十五次会议决议）

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2020年7月24日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月24日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午1:00一3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2020年7月17日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2020年7月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于〈烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》。

上述议案为特别表决事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。内容详见公司刊登在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的相关文件。

以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2020年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2020年7月23日，上午09：30一11：30，下午14：00一17：00

2、登记地点：

山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年7月23日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：史宇、侯煜玮

联系电话：0535-6726968

传 真：0535-6727161

地 址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号

邮 编：264003

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附：授权委托样本

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2020年7月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362891”，投票简称为“中宠投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年7月24日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午1:00一3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年7月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ），代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于 年

月 日召开的2020年第三次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示：

■

委托人：

委托人签章：

签发日期：

证券代码：002891证券简称：中宠股份 公告编号：2020-086

债券代码：128054 债券简称：中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司

关于“中宠转债”赎回实施的第十三次公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“中宠转债”已停止交易

2、“中宠转债”停止转股日：2020年7月15日。

3、“中宠转债”赎回登记日：2020年7月14日。

4、“中宠转债”赎回日：2020年7月15日。

5、“中宠转债”赎回价格：100.25元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.6%，且当期利息含税）。

6、发行人（公司）赎回资金到账日：2020年7月20日。

7、投资者赎回款到账日：2020年7月22日。

8、“中宠转债”持有人持有的“中宠转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

风险提示：截至2020年7月8日收市后，距离2020年7月14日（可转债赎回登记日）仅有4个交易日。根据赎回安排，截至2020年7月14日收市后尚未实施转股的“中宠转债”将按照100.25元/张的价格赎回。因“中宠转债”赎回价格与停止交易前的市场价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失。特提醒“中宠转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“中宠转债”将在深圳证券交易所摘牌。

一、赎回情况概述

1、触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1841号”文核准，烟台中宠食品股份有限公司（简称“公司”或“中宠股份”）于2019年2月15日公开发行了1,942,400张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额19,424万元。

经深交所“深证上[2019]98号”文同意，公司19,424万元可转换公司债券于2019年3月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“中宠转债”，债券代码“128054”。

根据有关规定和公司《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），公司该次发行的“中宠转债”自2019年8月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为37.97元/股。

2019年5月30日，因公司实施2018年度权益分派方案，中宠转债的转股价格由37.97元/股调整为22.28元/股。2020年5月22日，因公司实施2019年度权益分派方案，中宠转债的转股价格由22.28元/股调整为22.22元/股。

公司A股股票（股票简称：中宠股份；股票代码：002891）自2020年4月17日至2020年6月2日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“中宠转债”当期转股价格（4月17日至5月21日转股价格为22.28元/股，5月22日至6月2日的转股价格为22.22元/股）的130%（即分别为28.96元/股、28.89元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020年6月4日，公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于提前赎回“中宠转债”的议案》，决定行使“中宠转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中宠转债”。

2、赎回条款

《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有

权决定按照以本次发行的可转债的面值加当期应计利息的价格赎回全部或部未转股的可转债：

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少

有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365

IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、赎回实施安排

1、赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“中宠转债”赎回价格为100.25元/张。具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：

IA 为当期应计利息；

B 为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额：100元/张；

i 为可转换公司债券当年票面利率：0.6%；

t 为计息天数：从上一个起息日（2020年2月15日）起至本计息年度赎回日（2020年7月15日）止的实际日历天数为151天（算头不算尾）。

当期利息IA=B×i×t/365=100×0.6%×151/365=0.25元/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.25=100.25元/张

对于持有“中宠转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.20元；对于持有“中宠转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为100.25元；对于持有“中宠转债”的其他债券持有者，自行缴纳债券利息所得税，每张赎回价格为100.25元。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

2、赎回对象

赎回登记日（2020年7月14日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“中宠转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排

（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年6月3日至6月9日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告，通告“中宠转债”持有人本次赎回的相关事项。

（2）2020年7月15日为“中宠转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020年7月14日）收市后登记在册的“中宠转债”。自2020年7月15日起，“中宠转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“中宠转债”将在深圳证券交易所摘牌。

（3）2020年7月22日为赎回款到达“中宠转债”持有人资金账户日，届时“中宠转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“中宠转债”持有人的资金账户。

（4）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

4、其他事宜

咨询部门：烟台中宠食品股份有限公司证券部

咨询地址：山东省烟台市莱山经济开发区飞龙路88号证券部

电话：0535-6726968

传真：0535-6727161

联系人：史宇、侯煜玮

三、其他需说明的事项

1、“中宠转债”自2020年7月1日起停止交易，自2020年7月15日起停止转股。除此之外，“中宠转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“中宠转债”可正常交易和转股。

2、持有人可以将自己账户内的“中宠转债”全部或部分申请转为公司股票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、转股时不足一股金额的处理方法

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，本行将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第二届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

4、北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书；

5、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司可转换公司债券提前赎回的核查意见。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2020年7月9日