江苏省农垦农业发展股份有限公司
委托理财公告
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2020-031
江苏省农垦农业发展股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：中国银行股份有限公司南京鼓楼支行（以下简称“中国银行南京鼓楼支行”）、南京银行股份有限公司阳光广场支行（以下简称“南京银行阳光广场支行”）
● 本次委托理财金额：分别为人民币3,000万元、6,000万元、9,000万元，合计人民币18,000万元。
● 委托理财产品名称：分别为中银保本理财-人民币按期开放理财产品、南京银行单位结构性存款。
● 委托理财期限：分别为98天、96天、96天。
● 履行的审议程序：江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，并于2020年5月28日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币150,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司正常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。本次委托理财有利于增加公司资金收益，同时也为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源情况：暂时闲置募集资金
2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股，发行价为每股人民币9.32元，共计募集资金242,320万元，扣除发行费用13,324.8万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。
截至2019年12月31日，募集资金使用情况如下：
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注：1、经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，公司调减“百万亩农田改造建设项目”投资额度36,654万元用于金太阳粮油收购项目，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-047）。
2、经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、2018年年度股东大会审议通过，公司变更“大华种业集团改扩建项目”部分子项目的实施地点和实施方式，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2019-016）。
3、经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司暂缓实施“农业科学研究院建设项目”，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于暂缓实施部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-044）。
4、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司暂缓实施“大华种业集团改扩建项目”，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-018）。
5、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议、2019年年度股东大会审议通过，公司变更“百万亩农田改造建设项目”子项目“生产配套工程”部分建设内容的实施主体及实施地点，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2020-019）。
（三）委托理财产品的基本情况
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买的是银行发售的低风险、流动性高的保本型理财产品或结构性存款，投资安全性高，风险可控。公司始终将风险控制放在首位，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下：1.公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。3.公司资产财务部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况与银行保持密切联系，及时分析和跟踪其进展情况，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，加强风险控制和监督，保障资金安全。4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
单位：万元
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（二）委托理财的资金投向
公司本次委托理财的资金投向为债权类保本型理财产品。
（三）公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体投资产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围详见“重要内容提示之履行的审议程序”，投资产品安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途及影响募投项目正常进行的情形。相关理财标的不包括以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种，理财产品均不得用于质押。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国银行（601988、HK03988）、南京银行（601009），中国银行为上海证券交易所、香港联合交易所上市公司，南京银行为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。
四、对公司的影响
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注： 截至2020年3月31日主要财务数据未经审计。
截至2020年3月31日，公司资产负债率为21.33%，货币资金余额为757,872,027.54元、募集资金理财与自有资金理财余额合计为200,000万元。截至2020年3月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币140,000万元，使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币60,000万元，分别占公司最近一期期末货币资金与现金理财余额合计数的比例为50.76%、21.75%。
（二）本次委托理财的合理性、必要性及对公司经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司正常经营、募投项目建设进度及资金安全的前提下进行的，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务成本，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
（三）现金管理会计处理方式
公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“投资收益”科目。
五、风险提示
公司此次进行委托理财，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等，可能影响公司各项理财产品收益。公司将跟踪理财资金的运作情况，持续加强风险控制。
六、截至本公告披露日，公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益总额为4,859.05万元（税前），未发生逾期未收回本金及收益的情形，具体情况如下：
单位：万元
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特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2020年7月21日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2020-032
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年7月20日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长胡兆辉先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
经调整，公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：
战略发展委员会：由董事长胡兆辉、独立董事高波、董事姜建友、董事刘耀武、董事朱亚东组成，其中董事长胡兆辉为主任。
提名委员会：由独立董事高波、独立董事李翔、董事王立新组成，其中独立董事高波为主任。
审计委员会：由独立董事李翔、独立董事解亘、董事孟亚平组成，其中独立董事李翔为主任。
薪酬与考核委员会：由独立董事解亘、独立董事高波、董事刘耀武组成，其中独立董事解亘为主任。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2020年7月21日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2020-033
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月17日收到公司总经理王立新先生提交的书面辞职报告。王立新先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务，其辞职后将继续担任公司第三届董事会董事。
王立新先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对王立新先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司章程》等制度的相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2020年7月20日召开了第三届董事会第十六次会议，聘任朱亚东先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至2021年12月20日止。
独立董事对聘任公司总经理事项发表独立意见如下：
公司聘任朱亚东为公司总经理的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；根据朱亚东先生的个人履历、工作实绩等情况，我们认为本次朱亚东先生符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，具备与其行使职权相适应的履职条件和能力。因此，基于我们的独立判断，同意聘任朱亚东先生为公司总经理。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2020年7月21日
附件：
朱亚东简历
朱亚东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，农业推广硕士，研究员级高级工程师。曾任农垦集团机电管理办公室科长，大华种业副总经理，农垦集团农业发展部副部长、农业处副处长、机关工会副主席，农垦集团农业发展部部长、农业处处长，江苏省农垦弶港农场实业有限公司董事，江苏农垦汤泉国际生态科技发展有限公司监事，江苏省农垦麦芽有限公司监事会主席，江苏农垦兴垦农业科技有限公司董事。现任苏垦农发董事、总经理。
