深圳齐心集团股份有限公司

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2020-036

2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司秉持“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，致力于打造“硬件+软件+服务”的一站式办公服务平台。报告期内，公司B2B业务和SAAS服务保持良好的发展。

2020年上半年公司实现营业收入375,674.67万元，较上年同期增长了41.06%，实现营业利润21,545.21万元，较上年同期增长25.96%，归属于上市公司股东的净利润18,440.39万元，较上年同期增长31.20%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,551.86万元，较去年同期增长42.68%。

报告期内，公司整体业绩增长主要原因为以下几点：

（1）B2B大客户业务在公司构建的商品与供应链管理、商务与交付服务、数据化运营平台三大核心能力的支撑下，存量中标客户持续发力，同时新中标多家B2B办公物资及MRO合约大客户项目，增量客户带来业务增长，同时公司深挖客户业务需求，提升销售内占比，报告期内，B2B大客户业务实现了59.04%的增长。

（2）公司毛利率为13.29%。与上年同期比较毛利率下降了3.37个百分点，主要原因是公司B2B平台化运营模式目前以快速满足客户的需求为主，报告期内公司B2B业务规模迅速增大，向客户提供的产品品类不断增加，部分新增产品品类暂未形成集采规模效应，毛利率仍然偏低。此外受新冠肺炎疫情影响，采购成本略有上升。随着公司B2B业务集中采购供应能力不断增强，在供应链环节议价能力不断提升、自有品牌销售占比提升、商务包装、员工福利及MRO等高毛利的软件及服务类商品销售规模增加，公司毛利率将会逐步提升。

（3）公司经营活动现金流量净额持续为正向现金流，在客户端，随着公司供应链集采规模增大，办公服务平台能力提升，商务效率加快，大客户回款效率提升，客户平均收款帐期大幅改善，公司应收账款回款加快，同时，在供应端，在国家普惠金融政策的支持下，公司付款效率加速，维持了供应链的粘性。

（4）企业办公服务平台的服务能力增强，服务效率明显提升，人均销售贡献增长，固定费用有效摊薄，营运费用有效控制。

（5）研发投入同期比较增长了3.90%，公司在云视频、B2B服务平台、产品研发加大了研发投入。

1、B2B业务

报告期，公司通过打造一站式办公服务平台，持续丰富办公物资品类，持续中标大客户集采项目，不断改进服务质量，B2B业务在今年疫情影响下，仍然实现较快发展，B2B营业收入为349,594.54万元，同比2019年同期增长42.46%，实现了高速增长。

（1）办公物资业务深挖存量客户业务 新增中标大客户集采

报告期内，公司新增中标新疆维吾尔自治区财政厅、宁夏回族自治区财政厅、中国太平保险集团有限责任公司、国铁物资有限公司、湖南中烟工业有限责任公司、四川航空集团有限责任公司、中国水利电力物资北京有限公司、西安交通大学、上海浦东发展银行、上海银行股份有限公司以及国网湖南、辽宁、江苏、江西、安徽等省电力有限公司等政府、央企等项目，为后续业务订单新增标包储备池。同时，报告期内，公司深挖原有已中标客户业务需求，提升销售内占比，取得较好成效。

（2）品类持续深耕强化 MRO工业品成为公司重要产品版图

基于在办公集采领域所积累的服务能力和客户储备，公司充分利用集团多年的数字化技术、供应链、行业服务经验等优势，在工业品行业加速发展的新阶段快速成功入局。公司与多个商品品类的知名品牌达成深入合作，不断丰富齐心工业品商品体系，完善齐心供应链布局，服务多家不同类型的央企客户，得到了客户的积极认可，持续驱动B2B业务营收增长，已成为提升B2B业务整体收入的重要构成。

报告期内，公司新增中标中海油能源物流有限公司、中海油田服务股份有限公司、远洋房地产集团、国网江西省电力有限公司等公司MRO集采项目，集采服务中煤陕西榆林能源化工有限公司、大唐绥滨新能源有限公司、山西中煤担水沟煤业有限公司、国神集团天津津能电厂、华能东方电厂、中煤集团山西华昱能源有限公司、国电电力邯郸东郊热电有限责任公司、中煤电气有限公司、华能新华发电有限责任公司、中煤第一建设有限公司、攀钢集团成都钢钒有限公司等单位的MRO项目。随着公司数字化能力的不断提升和MRO品类的不断丰富，未来有望持续中标更多大型客户MRO集采项目，进一步提升B2B业务整体收入。

在自有品牌产品建设方面，公司聚焦核心品类做深做透，打造爆品，塑造行业领先地位。基于B2B办公场景年轻化、个性化、健康化等趋势，公司先后携手QQfamily、“吾皇万睡”等爆款IP，塑造年轻化形象的同时，与更多年轻消费群体达成沟通，推出的IP系列产品受到众多消费者喜爱。齐心将根据B2B办公新场景、新趋势，不断提升品牌形象，联结消费者共情纽带，持续投入资源研发更多个性化、高品质产品，打造满足办公产品的文创需求。

（3）构建企业数字化平台 加快产业互联网建设

报告期，公司苦练内功，蓄势聚能，分别与思爱普SAP（全球领先的企业应用软件供应商）和安永会计师事务所（国际四大会计师事务所之一）战略签约，积极推动集团数字化运营平台建设项目建设，构建以SAP S/4为核心后台，以实现业财一体化作为关键驱动，支持业务高效增长及新业务孵化；同时整合集团数字资产，推动建立包括商品中心、订单中心、会员中心、营销中心、服务中心、风控及数据服务等关键数字化模块，构建专注服务于企业交易、企业服务、合作伙伴协同的数字化大中台体系；在中台基础上，推动构建包括企业采购电商化交易平台、场景营销工具、多通路营销平台、企业服务应用、产业链协同等多个以客户为中心的敏捷前台。

公司以期构建完整的企业服务体系，实现海量SKU的企业采购平台交易，支持多业态、多模式共存，通过“数字资产”这一新的核心生产要素串联集团经营行为，用数字化手段链接各个合作伙伴及业务场景，最终使齐心能够实现产业互联网转型，成为值得信任和依赖的合作伙伴。

2、SAAS服务

5G通信时代到来之时，齐心好视通积极响应国家对“大力发展线上办公”的号召，凭借云视频核心技术实力与丰富的服务经验，加快推动“云+端+行业”发展战略的实施落地与各行业、多场景的推广渗透，为客户创造优秀的云视频体验。在助力各行各业数字办公转型的同时，共建线上办公行业生态。

（1）响应抗疫号召免费提供云视频服务 累计获得25万多家免费客户资源

在本次新冠肺炎疫情期间，齐心好视通积极响应国家共同抗疫号召，为全国所有用户免费提供500人在线的云视频会议服务，发挥科技力量助力各地打赢防疫攻坚战，全力保障远程会诊问诊、远程应急指挥、中小学网络课堂、远程协作办公等社会需求，减少面对面接触，降低病毒传播风险，一起共克时艰。目前累计获得了25万多家免费客户，公司管理团队希望在B2B客户业务协同、加大客户需求回访等粘性增强下，有序推动将部分免费客户转化为好视通付费客户。

（2）与统信UOS等完成互认，掘金万亿硬、软件国产化市场

齐心好视通与国产操作系统统信UOS、龙芯中科、上海兆芯、中标软件、长城科技、天津麒麟，天津飞腾等多家国产化产业链的核心厂商完成产品兼容性认证，被纳入国产厂商产品生态伙伴，共同打造我国自主、可控、安全的国产化的信息产品及生态。云视频目前已成为各大政府机关、事业单位、军队、军工、央企等政企单位办公协作的重要方式，基于纯国产生态的云视频系统更被政府、事业单位、军队、军工及涉密企业的所青睐。

在保障客户信息安全方面，齐心好视通持续投入大量的研发力量，并获得了中国信息安全认证中心、国家信息安全工程技术研究中心网络安全技术中心、CMMI等权威机构的认证。凭借自身在国产化和信息安全方面的优势，齐心好视通目前已成为国家税务总局、云南省人民检察院、珠海市国资委等多个政府机构的云视频提供商。另外，在智慧党建领域，齐心好视通也发展迅速，其“智慧党建云平台”已进入河北、河南、山东、贵州、黑龙江省份的党建部门。

（3）推动“云+端+行业”发展战略 强化行业核心应用场景解决方案

云视频会议作为高效联接信息和实时决策的首选工具之一，是各行各业实现数字化转型的重要支撑技术。报告期内，公司积极推动“云+端+行业”发展战略，强化行业核心应用场景解决方案公司，以智慧政务、智慧党建、智慧金融、智慧医疗等垂直应用领域为核心，深入布局行业应用市场。

智慧政务方面，在国家政策号召与政务机构数字化转型趋势下，云视频会议正被广泛应用，齐心好视通主动发挥自身云视频领域核心技术优势和服务经验，公司通过专业的会议解决方案、定制化场景开发、智能硬件一体化解决方案，构建专业的政务云会议平台，为更多政务机构提供高效、便捷、安全的云视频服务，助力数字政府加速构建，促进数字经济发展。公司已为云南省检察院、济南市中级人民法院、福建省商务厅、福建省供销合作社、中国产业发展研究院、贵阳信访局、珠海市国资委等机构提供了基于SaaS架构的云视频会议平台，搭配契合各政务场景的一体化云会议终端，结合人工智能技术，提供全面的行业解决方案，满足跨地区行政工作会议、政策培训、信访调解、远程指挥调度、跨机关合作、政务公开等多种应用场景，有效提高智慧政务办公效率。

智慧医疗方面，齐心好视通作为远程会诊平台的建设者，为各大医院打造出集远程医学培训、远程会诊、双向转诊、视频会议等需求为一体的专科化远程医学工作平台，例如河南省人民医院、江苏省无锡市人民医院、辽宁省疾病预防控制中心、贵阳市疾控中心等。其中武汉协和医院携手孝感市第一人民医院、丹江口市第一人民医院、湖北省肿瘤医院等各地区近100家医院成立武汉协和重症联盟，通过好视通远程会诊平台给其他医院进行培训、授课、远程会诊、病例探讨，实现资源共享，人才互通，医疗互助，进一步完善重症分级诊疗体系，最终造福众多重症患者。

在智慧金融方面，基于金融保险企业普遍运营网点分散，开放性功能多，安全性和保密性要求较高且监管要求严，齐心好视通为中国太平人寿保险集团构建了高效视频协作平台，整体化、深入性地解决远程办公协作难题，满足中国太平人寿保险集团单日40万人次的在线云视频会议顺利召开。

本次突入而来的新冠肺炎疫情使整个云视频业务获得较快增长，云视频在线教育、远程办公、视频协作等需求爆发式增长，产品渗透率大幅提升，催化行业发展提速了数年，让更多的用户都了解、体验到了这种远程办公、教学方式。好视通云会议解决方案覆盖党政机关、央企国企、金融保险、教培行业、IT互联网、连锁商贸、通物流、制造业、文化传媒、城建房产、医疗保健、智慧党建、餐饮娱乐、能源化工、商务服务等各行各业。越来越多的视频场景将走出现有的会议应用，逐渐向纵深“垂直化”场景发展，形成新的场景价值。齐心好视通不断深化音视频技术与垂直行业应用场景间的有机融合，帮助各行业搭建具备行业特色的专业级远程视频协作平台，给企业和各类组织带来更大的价值。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）执行修订后的收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内上市企业自2020年1月1日起施行。经本公司第七届董事会第七次会议于2020年4月19日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述收入准则。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本公司之全资子公司石家庄齐心信息科技有限公司，2020年5月14日设立，注册地址河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城5号楼1012，本期纳入合并范围。

2、本公司之全资子公司深圳市齐心企福科技有限公司，2020年3月26日设立，注册地址深圳市坪山区龙田街道老坑社区坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园3号厂房702，本期纳入合并范围。

深圳齐心集团股份有限公司

董事长： 陈钦鹏

董事会批准报送日期：2020年8月2日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2020-034

深圳齐心集团股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议的会议通知于2020年7月22日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2020年8月2日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过《2020年半年度报告及摘要》；

经审核，公司2020年半年度报告全文及摘要的编制审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2020年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-036。《2020年半年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

2、审议并通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，公司募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规要求及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规存放和使用的情形。该专项报告真实准确的反映了公司2020年上半年募集资金存放与使用的情况。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2020-037。

独立董事就第七届董事会第八次会议相关事项发表了独立意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2020年8月4日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2020-035

深圳齐心集团股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议的会议通知于2020年7月22日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议2020年8月2日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出以下决议：

1、审议并通过《2020年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2020年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-036。《2020年半年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

2、审议并通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审核，董事会编制的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实准确反映了公司2020年上半年募集资金存放与使用情况，符合有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规存放和使用的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2020-037。

三、备查文件

第七届监事会第五次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

监事会

2020年8月4日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2020-037

深圳齐心集团股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”或“齐心集团”）董事会编制了截至2020年6月30日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、2016年度非公开发行股票募集资金情况

（1）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3216号）核准，公司通过非公开发行方式向平安大华基金管理有限公司等4名投资者发行了人民币普通股（A股）54,267,390股，发行价格为20.27元/股，募集资金总额为人民币1,099,999,995.30元，扣除本次发行费用人民币28,777,930.32元，募集资金净额为人民币1,071,222,064.98元。该项募集资金已于2017年2月7日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字【2017】48140002号《验资报告》。非公开股份于2017年2月28日在深圳证券交易所上市。

（2）以前年度已使用金额、2020年上半年使用金额及当前余额

单位：万元

■

2、2018年度非公开发行股票募集资金情况

（1）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1559号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有限公司等7名投资者发行了人民币普通股（A股）92,219,017股，发行价格为10.41元/股，募集资金总额为人民币959,999,966.97元，扣除本次发行费用人民币18,467,240.62元，募集资金净额为人民币941,532,726.35元。

该项募集资金已于2019 年9月30日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2019]48140006号《验资报告》。非公开股份于2019年10月22日在深圳证券交易所上市。

（2）以前年度已使用金额、2020年上半年使用金额及当前余额

单位：万元

■

注：上述募集资金专户的初始划付金额总额与募集资金净额的差异为尚未支付的除承销保荐费外的其他发行费用；半年度末余额中亦包含未从募集资金账户置换提取的发行中介费183.56万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，2015年4月，本公司根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，修订了《深圳齐心集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

公司2018年12月2日召开的第六届董事会第二十九次会议和2018年12月18日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了2018年非公开发行A股股票的相关议案。本次非公开发行A股股票事项启动后，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构（主承销商），并于2018年12月与中信证券签订了《非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》，约定本次非公开发行A股股票工作的保荐期自中信证券与公司签署该项协议之日起至公司证券上市当年剩余时间及之后一个完整会计年度届满之日，或齐心集团在公司证券上市后与其他保荐机构签订新的保荐协议之日。中信证券指派史松祥先生、宋琛女士担任公司2016年非公开发行股票剩余持续督导期内和该次非公开发行A股股票及之后持续督导期内的保荐代表人，负责具体持续督导工作。

2018年10月30日，公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将31,605.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。截至2019年10月25日，公司已将该次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2019年10月29日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将60,118.00万元人民币（其中2016年度非公开募集项目7,765.00万元人民币，2018年度非公开募集项目52,353.00万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。

以下分别为2016年度非公开和2018年度非公开募集资金存放和管理情况。

1、2016年度非公开募集资金存放和管理情况

根据相关法律法规、公司《募集资金管理制度》和董事会决议，本公司对募集资金实行专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司深圳福虹支行等7家募集资金存放银行开立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2017年2月与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司于2018年变更了募集资金的投资项目，详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规要求及公司《募集资金管理制度》等相关规定，根据公司董事会、股东大会关于变更募集资金投资项目决议安排，公司分别在江苏银行股份有限公司深圳坪山支行、东莞银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项人民币账户，专户仅用于公司募投新项目“云视频服务平台项目”之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2018年10月，本公司与上述两家银行、保荐机构国信证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2020年6月30日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2020年6月30日，2016年度非公开募集资金专户存储情况如下：

单位：元

■

注：

(1)上述募集资金专户的初始划付金额总额与募集资金净额的差异为尚未支付的除承销保荐费外的其他发行费用。

(2)募集资金专户余额中包含收购银澎云计算100%股权项目的业绩承诺补偿款33,211,704.40元。

(3)截至2020年6月30日，公司2016年度非公开未使用完毕募集资金为人民币19,545.30

万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为18.25%。其中：7,765.00万元用于暂时补充流动资金，其余11,780.30万元将存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度继续投入使用。

2、2018年度非公开募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据相关规定和公司第七届董事会第三次会议关于设立募集资金专用账户决议，截至2019年10月25日，公司分别与保荐机构中信证券以及东莞银行股份有限公司深圳分行等九家募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司深圳银澎云计算有限公司（现更名为深圳齐心好视通云计算有限公司，以下简称“银澎云”，本次非公开募投项目“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”的实施主体）分别与保荐机构中信证券以及东莞银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行等两家募集资金存放银行（以下亦简称“开户银行”）签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2020年6月30日，2018年度非公开募集资金专户存储情况如下：

单位：元

■

注：

(1)上述募集资金专户的初始划付金额总额与募集资金净额的差异为尚未支付的除承销保荐费外的其他发行费用。

(2) 截至2020年6月30日，公司2018年度非公开未使用完毕募集资金为人民币72,048.61万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为76.52%。其中：52,353.00万元用于暂时补充流动资金，其余19,512.05万元与未从募集资金账户置换提取的发行中介费183.56万元（小计19,695.61万元）存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度继续投入使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见附表1《2016年度非公开募集资金使用情况对照表》和附表2《2018年度非公开募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年8月24日，公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的预案》，独立董事就该事项发表了同意变更募集资金投资项目的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本次变更部分募集资金用途发表了核查意见。2018年9月11日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的提案》。公司根据业务发展的实际需要，将截至2018年8月21日“齐心大办公电子商务服务平台项目”募集资金余额（含利息）30,296.21万元的投资安排进行调整，其中15,578.91万元将继续投入调整后的“齐心大办公电子商务服务平台项目”，剩余的14,717.30万元将变更至“云视频服务平台项目”中。调整后的“齐心大办公电子商务服务平台项目”和新项目“云视频服务平台项目”的实施主体均为本公司。

变更募集资金投资项目后，公司募集资金计划投资情况如下：

单位：万元

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注：变更前后拟投入募集资金总额的差异260.05万元系变更时（截至2018年8月21日）募集资金专户产生的利息收入。

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见附表3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2020年半年度募集资金的存放与使用情况。

附表：

附表1、2016年度非公开募集资金使用情况对照表

附表2、2018年度非公开募集资金使用情况对照表

附表3、变更募集资金投资项目情况表

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2020年8月4日

附表1：

2016年度非公开

募集资金使用情况对照表

报告期：2020年上半年度

编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

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注1：变更前后拟投入募集资金总额的差异260.05万元系变更时（截至2018年8月21日）募集资金专户产生的利息收入。

附表2：

2018年度非公开

募集资金使用情况对照表表

报告期：2020年上半年度

编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

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附表3：

变更募集资金投资项目情况表

报告期：2020年上半年度

编制单位：深圳齐心集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。