易方达军工指数分级证券投资基金溢价风险提示公告
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法定代表人：菅明军
联系人：程月艳 李盼盼 党静
联系电话：0371-69099882
客户服务电话：95377
传真：0371-65585899
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65) 上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人：张跃伟
联系人：孙娅雯
联系电话：021-20691819
客户服务电话：400-820-2899
传真：021-20691861
网址：www.erichfund.com
66) 上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址：浦东新区上丰路977号1幢B座812室
办公地址：上海市浦东新区碧波路690号4幢201-2A室
法定代表人：孙晓慧
联系人：陆纪青
联系电话：021-80234888-6813
客户服务电话：400-699-1888
网址：www.998fund.com
67) 北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
法定代表人：梁蓉
联系人：杨凤椅
联系电话：010-66154828-8047
客户服务电话：400-6262-818
传真：010-63583991
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68) 大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路102号708室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人：陈达伟
联系人：孟召社
联系电话：021-20324176
客户服务电话：400-995-9220
传真：021-20324199
网址：www.dtfunds.com
69) 上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人：申健
联系人：张蜓
联系电话：021-20219988-35374
客户服务电话：021-20292031
传真：021-20219923
网址：https://www.wg.com.cn/
70) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层
法定代表人：钟斐斐
联系人：侯芳芳
联系电话：010-61840688
客户服务电话：400-159-9288
网址：https://danjuanapp.com
71) 泛华普益基金销售有限公司
注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号
法定代表人：于海锋
联系人：陈丹
联系电话：15114053620
客户服务电话：400-080-3388
网址：www.puyifund.com
72) 深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
法定代表人：祝中村
联系人：曾瑶敏
联系电话：0755-83999907
客户服务电话：0755-83999907
传真：0755-83999926
网址：www.fujifund.cn
73) 海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号海银金融中心4楼
法定代表人：巩巧丽
联系人：毛林
联系电话：021-80133597
客户服务电话：400-808-1016
传真：021-80133413
网址：www.fundhaiyin.com
74) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
联系人：高源
联系电话：021-36696312
客户服务电话：400-700-9665
传真：021-68596919
网址：www.ehowbuy.com
75) 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：陈慧慧
联系电话：010-85657353
客户服务电话：400-920-0022
传真：010-65884788
网址：http://licaike.hexun.com/
76) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
法定代表人：周斌
联系人：侯艳红
联系电话：010-59313555
客户服务电话：400-8980-618
传真：010-59313586
网址：www.chtwm.com
77) 弘业期货股份有限公司
注册地址：江苏省南京市秦淮区中华路50号
办公地址：江苏省南京市秦淮区中华路50号弘业大厦9楼
法人代表：周剑秋
联系人：张苏怡
联系电话：025-52278981
客户服务电话：400-828-1288
网址：www.ftol.com.cn
78) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室
法定代表人：何静
联系人：王重阳
联系电话：010-65951887
客户服务电话：400-618-0707
网址：www.hongdianfund.com
79) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13
办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19层19C13
法定代表人：王伟刚
联系人：王骁骁
联系电话：010-56251471
客户服务电话：400-619-9059
网址：www.hcfunds.com
80) 上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋 汇付天下总部大楼
法定代表人：金佶
联系人：甄宝林
联系电话：021-34013996-3011
客户服务电话：021-34013999
传真：021-33323837
网址：www.hotjijin.com
81) 上海久富财富基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室
办公地址：上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室
法定代表人：赵惠蓉
联系人：赵惠蓉
联系电话：021-68682279
客户服务电话：400-102-1813
传真：021-68682297
网址：www.jfcta.com
82) 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
联系人：冯强
联系电话：021-63333389
客户服务电话：4006-433-389
传真：021-63333390
网址：www.vstonewealth.com
83) 北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座
法定代表人：王苏宁
联系人：娄云
联系电话：010-89189291
客户服务电话：95118
网址：http://fund.jd.com/
84) 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
法定代表人：李兴春
联系人：陈孜明
联系电话：86-021-50583533
客户服务电话：95733
传真：86-21-61101630
网址：www.leadfund.com.cn
85) 上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼
法定代表人：尹彬彬
联系人：陈东
联系电话：021-52822063
客户服务电话：400-118-1188
传真：021-52975270
网址：www.66zichan.com
86) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：王之光
联系人：宁博宇
联系电话：021-20665952
客户服务电话：4008219031
传真：021-22066653
网址：www.lufunds.com
87) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人：祖国明
联系人：韩爱彬
联系电话：0571-26888888
客户服务电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
88) 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号长阳谷2号楼
法定代表人：汪静波
联系人：李娟
联系电话：021-80358523
客户服务电话：400-821-5399
传真：021-38509777
网址：www.noah-fund.com
89) 浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人：聂婉君
联系人：李艳
联系电话：010-59497361
客户服务电话：400-012-5899
传真：010-64788016
网址：www.zscffund.com
90) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法定代表人：洪弘
联系人：张燕
联系电话：010-83363099
客户服务电话：400-166-1188
传真：010-83363010
网址：http://8.jrj.com.cn
91) 北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21层
法定代表人：蒋煜
联系人：史俊杰
联系电话：010-58170936
客户服务电话：010-58170761
传真：010-58170800
网址：www.shengshiview.com
92) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：屠彦洋
联系电话：021-54509977
客户服务电话：95021
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
93) 通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦2楼
法定代表人：沈丹义
联系人：杨涛、庄洁茹
联系电话：021-60810586
客户服务电话：400-101-9301
传真：021-60810695
网址：www.tonghuafund.com
94) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人：吴强
联系人：吴强
联系电话：0571-88911818
客户服务电话：952555
传真：0571-86800423
网址：www.5ifund.com
95) 万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
法定代表人：张军
联系人：王芳芳
联系电话：010-59013828
客户服务电话：010-59013895
网址：http://www.wanjiawealth.com/
96) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1502室
办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1502室
法定代表人：陈洪生
联系人：梁云波
联系电话：0592-3122757
客户服务电话：400-6533-789
网址：www.xds.com.cn
97) 一路财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14
办公地址：北京市海淀区宝盛南路奥北科技园20号楼国泰大厦9层
法定代表人：吴雪秀
联系人：董宣
联系电话：010-88312877
客户服务电话：400-001-1566
传真：010-88312099
网址：www.yilucaifu.com
98) 深圳宜投基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区嘉里建设广场2座15楼
法定代表人：雷凤潮
联系人：梁菲菲
联系电话：0755-88603874
客户服务电话：4008-955-811
网址：www.yitfund.com
99) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路1号9层公寓1008
办公地址：北京市朝阳区西大望路1号9层公寓1008
法定代表人：才殿阳
联系人：魏晨
联系电话：010-52413385
客户服务电话：400-6099-200
传真：010-85800047
网址：www.yixinfund.com
100) 奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
联系人：叶健
联系电话：0755-89460507
客户服务电话：400-684-0500
传真：0755-21674453
网址：www.ifastps.com.cn
101) 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491（集中办公区）
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘湘
联系电话：020-89629099
客户服务电话：020-89629066
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
102) 上海云湾基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区
办公地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼
法定代表人：冯轶明
联系人：范泽杰
联系电话：021-20530186
客户服务电话：400-820-1515
传真：021-20539999
网址：http://www.zhengtongfunds.com/
103) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3205
法定代表人：闫振杰
联系人：武文佳
联系电话：010-59601399
客户服务电话：400-818-8000
传真：0351-4110714
网址：www.myfund.com
104) 中信建投期货有限公司
注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C
办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人：王广学
联系人：刘芸
联系电话：023-86769637
客户服务电话：400-8877-780
传真：023-86769629
网址：www.cfc108.com
105) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人：钱昊旻
联系人：沈晨
联系电话：010-59336544
客户服务电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
106) 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
办公地址：深圳市罗湖区梨园路HALO广场4楼
法定代表人：薛峰
联系人：龚江江
联系电话：0755-33227950
客户服务电话：4006-788-887
传真：0755-33227951
网址：www.zlfund.cn www.jjmmw.com
注：投资者通过上海朝阳永续基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、深圳宜投基金销售有限公司仅可办理本基金A类基金份额的赎回业务。投资者也可通过登录本公司官网（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务电话（400-881-8088）咨询有关详情。
（2）C类基金份额
暂无，基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。
7.2场内销售机构
本基金A类基金份额的场内销售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位：爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城证券、长江证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、九州证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、上海华信、申万宏源证券、申万宏源西部证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、网信证券、五矿证券、西部证券、东方财富、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、粤开证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。
如果会员单位有所增加或减少，请以深交所的具体规定为准，本基金管理人将不就此事项进行公告。
8.基金份额净值公告的披露安排
根据《基金合同》和《招募说明书》的有关规定，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
9.其他需要提示的事项
（1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。
（2）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回、转换和定期定额投资申请的当天作为申购或赎回或转换或定期定额投资申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1工作日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在T+2工作日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
销售机构对申购、赎回、转换和定期定额投资申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回、转换和定期定额投资申请。申购、赎回、转换和定期定额投资的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
（3）投资者可通过以下途径咨询有关详情：
易方达基金管理有限公司
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
（4）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020年8月7日
易方达军工指数分级证券投资基金溢价风险提示公告
近期，易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下易方达军工指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：军工分级，场内代码：502003）二级市场交易价格波动较大。2020年8月5日，易方达军工分级基础份额在二级市场的收盘价为1.404元，相对于当日1.2656元的基金份额净值，溢价幅度达到10.94%。截至2020年8月6日，易方达军工分级基础份额二级市场的收盘价为1.453元，明显高于基金份额净值，投资者如果盲目投资于高溢价率的分级基金，可能遭受重大损失。
为此，本基金管理人提示如下：
1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在2020年底前完成规范整改，投资者如果高溢价买入军工分级，可能遭受重大损失,请理性投资。
2、易方达军工分级基础份额的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。
3、截至本公告披露日，易方达军工指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
4、截至本公告披露日，易方达军工指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020年8月7日
易方达基金管理有限公司
关于易方达银行指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告
易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2020年6月8日至2020年7月6日以通讯方式组织召开了易方达银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额持有人大会，审议了《关于易方达银行指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》（以下简称“《议案》”）。《议案》于2020年7月7日获得表决通过，自该日起基金份额持有人大会决议生效，并已报中国证券监督管理委员会备案。本公司已于2020年7月8日发布了《易方达基金管理有限公司关于易方达银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
本基金转型实施前的转型选择期为2020年7月8日至2020年8月4日，转型选择期结束后，以2020年8月5日为基金份额转换基准日，将易方达银行分级份额的场内份额、易方达银行分级A类份额、易方达银行分级B类份额转换成易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类基金份额的场内份额，易方达银行分级份额的场外份额转换成易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类基金份额的场外份额。现将转换结果公告如下：
一、基金份额转换结果
以基金份额转换基准日易方达银行分级份额的基金份额净值为基准，易方达银行分级A类份额、易方达银行分级B类份额按照各自的基金份额参考净值转换成易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类基金份额的场内份额。基金份额转换比例保留至小数点后第9位，小数点第9位以后的部分四舍五入。易方达银行分级A类份额、易方达银行分级B类份额经转换后的份额数保留至整数位，不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理，转换后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。有关易方达银行分级A类份额、易方达银行分级B类份额基金份额转换结果如下表所示：
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易方达银行分级份额的场内份额、场外份额分别自动转换为易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类基金份额的场内份额、场外份额，如下表所示：
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投资者自2020年8月7日起（含该日）可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的转换后基金份额。
二、重要提示
（一）《易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》《易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）托管协议》自2020年8月7日起生效，原《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》《易方达银行指数分级证券投资基金托管协议》自同日起失效。自2020年8月7日起，本基金的基金名称由“易方达银行指数分级证券投资基金”变更为“易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）”，易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类基金份额的场外简称由“易方达银行分级”变更为“易方达中证银行指数（LOF）A”，场内简称由“银行业”变更为“银行”，基金代码仍为“161121”，新增的易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）C类基金份额场外简称为“易方达中证银行指数（LOF）C”，基金代码为009860。
（二）根据相关公告，自2020年8月7日起，易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）开始办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）等相关业务。
（三）投资者持有的转换后易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类场外份额的收益分配方式将继承其转换前场外易方达银行分级份额的收益分配方式，投资者持有的转换后易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类场内份额的收益分配方式只能采取现金分红方式。请投资者务必及时查询、核对持有的转换后易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类场外份额的收益分配方式，具体收益分配方式以登记结算机构的记录为准。
转换后的易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类基金份额的申购费率、赎回费率具体如下：
1、A类基金份额场内场外申购费率相同，均设置为：
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2、A类基金份额场外赎回费率设置为：
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3、A类基金份额场内赎回费率设置为：
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根据有关业务规则，基金份额持有人持有的易方达银行分级份额转换为易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类份额后，其原基金份额持有期计入易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类份额的持有期；基金份额持有人持有的易方达银行分级A类份额和易方达银行分级B类份额转换为易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类场内份额后，基金份额持有期自易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类场内份额确认之日起计算，基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确定，具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。如果赎回份额时持有期较短，基金份额持有人将承担较高的赎回费。
（四）基金份额转换的特别风险揭示
1、易方达银行分级A类份额和易方达银行分级B类份额转换后风险收益特征发生较大变化的风险
易方达银行分级A类份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，分级运作期内按基金合同约定获得相应年基准收益率，但在份额转换后，易方达银行分级A类份额持有人原持有的较低风险收益特征的易方达银行分级A类份额将变为较高风险收益特征的易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类场内份额，基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。由于易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类场内份额为跟踪中证银行指数的基金份额，无约定年基准收益率的相关安排，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原易方达银行分级A类份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
易方达银行分级B类份额具有一定的杠杆属性，表现为高风险、预期收益相对较高的特征，但在份额转换后，易方达银行分级B类份额持有人原持有的易方达银行分级B类份额将变为较高风险收益特征的易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类场内份额，基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。由于易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类场内份额为跟踪中证银行指数的基金份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原易方达银行分级B类份额持有人将无法继续享有杠杆安排且仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、易方达银行分级A类份额和易方达银行分级B类份额的基金份额持有人持有的基金份额数量在转换后发生变化的风险
以易方达银行分级份额在基金份额转换基准日日终的基金份额净值为基准，易方达银行分级A类份额和易方达银行分级B类份额均按各自的基金份额参考净值转换为易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类场内份额，并进行取整计算（最小单位为1份），因此易方达银行分级A类份额和易方达银行分级B类份额的基金份额持有人持有的基金份额数量在转换后发生变化。此外，由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人面临其所持基金资产净值减小的风险，对于持有份额数较少的易方达银行分级A类份额、易方达银行分级B类份额持有人，面临持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
3、易方达银行分级A类份额和易方达银行分级B类份额转换为易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类场内份额后部分投资者可能无法直接办理场内赎回的风险
易方达银行分级A类份额和易方达银行分级B类份额转换为易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类场内份额后，投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回，需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
4、易方达银行分级A类份额和易方达银行分级B类份额转换为易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类场内份额后自确认之日起计算及收取赎回费的风险
根据有关业务规则，易方达银行分级A类份额和易方达银行分级B类份额转换为易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类场内份额后，基金份额持有期自份额确认之日起计算，基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确定，具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。如果赎回份额时持有期较短，基金份额持有人将承担较高的赎回费。
5、在易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）上市交易之前，投资者将无法进行基金份额的上市交易，存在一定的流动性风险。
投资者欲了解详情，请登录基金管理人网站：www.efunds.com.cn或拨打本公司客服电话：400 881 8088（免长途话费）进行咨询。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020年8月7日
易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）
基金合同及招募说明书提示性公告
易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同全文和招募说明书全文于2020年8月7日在本公司网站（www.efunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-881-8088）咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020年8月7日
