兴业银行股份有限公司
关于小型微型企业贷款专项金融债券发行完毕的公告

A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2020-024

优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

兴业银行股份有限公司

关于小型微型企业贷款专项金融债券发行完毕的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，公司在全国银行间债券市场发行了800亿元人民币小型微型企业贷款专项金融债券，募集资金专项用于发放小微企业贷款。

本次金融债券分三期发行，第一期发行规模人民币300亿元，其中3年期固定利率品种230亿元，票面利率为2.17%，5年期固定利率品种70亿元，票面利率为2.67%；第二期发行规模人民币270亿元，其中3年期固定利率品种220亿元，票面利率为2.58%，5年期固定利率品种50亿元，票面利率为2.95%；第三期发行规模人民币230亿元，为3年期固定利率品种，票面利率为3.45%。上述三期金融债券均已完成发行。

本次金融债券发行结束后，按照相关规定在全国银行间债券市场交易流通。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2020年8月15日