福建安井食品股份有限公司
公司代码：603345 公司简称：安井食品
2020年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
公司按照“全渠道、全区域、大单品”的经营策略和“BC兼顾、双轮驱动”的渠道策略组合模式，B端和C端渠道同步发力，全面提升全渠道大单品竞争力，不断提高速冻食品市场占有率。与此同时，公司不断优化商业模式，通过“主食发力、均衡发展”的产品策略、视觉营销的品牌宣传模式、高质中高价的产品定价模式、“销地产”的工厂基地建设模式以及“销地研”的销售研发策略，并坚持贯彻“马上去做、用心去做”的企业执行文化，公司经营管理水平不断提升，生产成本、期间费用比逐年下降。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
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3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2020-064
转债代码：113592 转债简称：安20转债
福建安井食品股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日在公司会议室以现场和通讯方式召开第四届董事会第六次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。
经董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》
公司董事会认为2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2020年上半年的经营管理和财务状况。公司董事会同意对外报出“公司2020年半年度报告及其摘要”。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司2020年半年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董 事 会
2020年8月20日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2020-065
转债代码：113592 转债简称：安20转债
福建安井食品股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年8月19日以通讯的方式召开，会议由监事会主席林毅主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要》
公司监事会认为：2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》等各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年半年度经营的实际情况。在提出上述意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会同意该议案。内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司监事会认为：公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
监 事 会
2020年8月20日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2020-066
转债代码：113592 转债简称：安20转债
福建安井食品股份有限公司
2020年半年度与行业相关的定期经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》的相关要求，现将福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度与行业相关的定期经营数据披露如下：
一、报告期经营情况
2020年1-6月，公司实现营业收入285,269.95万元，较去年同期233,551.91万元,增长22.14%。具体营业收入构成情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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说明：
1、2020年1-6月公司鱼糜制品营业收入113,906.79万元，较上年同期增长30.31%，主要系除自然增长外，新品锁鲜装系列增量所致。
2、2020年1-6月公司其他业务收入164.09万元，较上年同期减少-71.36%，主要系出售材料、劳务收入减少所致。
3、2020年1-6月公司商超渠道营业收入46,412.26万元，较上年同期增长60.70%；电商渠道收入2,116.35万元，较上年同期增长115.74%，主要系因疫情影响，消费者消费习惯和消费行为有所改变，同时公司顺应市场趋势调整经营策略，加强商超、电商渠道建设所致。
4、2020年1-6月多个区域营业收入增速均超30%，主要系公司募投工厂投产后产能稳步提升，各销售大区通过渠道铺设、精耕市场带动销量增加。
二、报告期经销商变动情况
2020年公司实施“BC兼顾、双轮驱动”的渠道及产品策略，即B端和C端同步发力；加大各类超市、生鲜门店、社区团购、电商平台的渠道开发；在去年重点开发BC超市经销商的基础上，继续加大此类渠道的开发力度。
2020年1-6月，经销商数量变动情况如下： 单位：家
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特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董 事 会
2020年8月20日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2020-067
转债代码：113592 转债简称：安20转债
福建安井食品股份有限公司
关于公司2020年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》(上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司第三届董事会第五次会议决议和2017年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]241号）核准，本公司获准向社会公开发行面值总额为人民币5亿元可转换公司债券，期限6年，由承销商民生证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方式发行本公司面值总额为人民币500,000,000.00元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券简称为“安井转债”，债券代码为“113513”。截至2018年7月18日止，本公司已向社会公开发行面值总额为人民币500,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100.00元，共5,000,000.00 张，期限6年，募集资金总额人民币500,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,650,000.00元后的募集资金净额为人民币487,350,000.00 元。
募集资金人民币500,000,000.00元扣除承销与保荐费用人民币10,000,000.00元，由民生证券股份有限公司于2018年7月18日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币490,000,000.00元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZA15412号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截止2020年6月30日，公司“安井转债”募集资金使用情况如下：
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注1：截止2020年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为4,000.00万元，募集资金专用账户余额为5,452.37万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司和保荐机构民生证券与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）、中国银行股份有限公司资阳分行与民生证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于2019年4月19日、5月13日召开第三届董事会第二十二次会议、2018年年度股东大会，分别审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》，同意公司将募投项目变更为“四川安井年产15万吨速冻食品生产线建设项目”和“无锡民生年产7万吨速冻食品生产线建设项目”。本次募投项目变更后，公司与无锡华顺民生食品有限公司（以下简称“无锡民生”）、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行和保荐机构民生证券签订了《三方监管协议》，并于上海浦东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行新设募投资金存储账户。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截止2020 年6 月30 日，募集资金账户余额为54,523,718.23元（含利息收入、银行手续费、理财产品收益等），具体存储情况如下：
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注1：初始存放金额490,000,000.00元为扣除承销与保荐费用10,000,000.00元后的金额，尚未扣除其他发行费用2,650,000.00元。
注2：2018年7月，由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户(专户银行帐号：636888877)向中国银行股份有限公司资阳分行（专户银行账号：125308292285）转入150,000,000.00元。
注3：2019年6月，由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户(专户银行帐号：636888877)向上海浦东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行（专户银行账号：84100078801900000151）转入15,000,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，本公司实际使用募集资金人民币10,335.74万元（含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分），具体情况详见附表1。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2018年7月24日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,633.25万元。
置换金额已经经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具信会师报字[2018]第ZA15424号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构民生证券发表核查意见。
2018年8月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币9,633.25万元用募集资金进行了置换。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019年4月19日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。2019年5月13日，公司2018年年度股东大会审议通过上述议案。
2020年4月10日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2020年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买收益稳定、安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。2020年5月6日，公司2019年年度股东大会审议通过上述议案。
2020年1-6月，公司使用闲置募集资金向中国民生银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行认购理财产品，具体情况如下：
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注1、该理财产品于2020年7月19日到期并收到理财收益37.50万元。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2019年4月19日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》，公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划，结合现有募集使用进度，为了提高对募集资金使用效率，经公司讨论后作出谨慎决定，将募投项目变更为“四川安井年产15万吨速冻食品生产线建设项目”和“无锡民生年产7万吨速冻食品生产线建设项目”，新增“无锡民生年产7万吨速冻食品生产线建设项目”的实施主体为无锡华顺民生食品有限公司，实施地点为江苏省无锡市。
截至2020年6月30日止，募集资金实际投资项目变更情况如下：
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注：四川安井年产15万吨速冻食品生产线建设项目，其中一期工程完工，募集资金已投入24,672.95万元（含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分）。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董 事 会
2020年8月20日
附表1
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位： 福建安井食品股份有限公司 2020年1-6月
单位：万元
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注1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额和实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“截至期末累计投入金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。
注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：福建安井食品股份有限公司 2020年1-6月
单位：万元
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注（1）：“实际累计投入金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分等。
注（2）：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
