日月重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-106

日月重工股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，于2020年1月22日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过9亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

公司募投项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）于2020年2月20日与中信银行股份有限公司宁波分行签署了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，认购其保本浮动收益型结构性存款产品，本次委托理财金额8,000万元，产品期限为182天；于2020年2月20日与交通银行股份有限公司宁波分行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议》，认购其保本浮动收益型结构性存款产品，本次委托理财金额15,000万元，产品期限为181天。具体内容详见2020年2月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-028）。

2020年8月20日，日星铸业赎回了中信银行股份有限公司宁波分行上述理财产品，收回本金人民币8,000万元，取得收益合计人民币1,535,780.82元；赎回了交通银行股份有限公司宁波分行上述理财产品，收回本金人民币15,000万元，取得收益合计人民币2,900,958.90元。

一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况

1、日星铸业于2020年2月20日与中信银行股份有限公司宁波分行办理了共赢利率结构32386期人民币结构性存款产品，于2020年8月20日进行了到期赎回，赎回金额为8,000万元，具体情况如下：

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2、日星铸业于2020年2月20日与交通银行股份有限公司宁波分行办理了交通银行蕴通财富定期型结构性存款181天（汇率挂钩看涨）产品，于2020年8月20日进行了到期赎回，赎回金额为15,000万元，具体情况如下：

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二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

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注：1、最近一年净资产、最近一年净利润为2019年度经审计财务报告数据。

2、经公司2020年1月22日召开的2020年第一次临时股东大会审议，同意公司使用不超过9亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，因此上表“最近12个月内单日最高投入金额”是按照本次审议通过后公司使用募集资金购买理财产品单日最高投入金额。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2020年8月21日