南方出版传媒股份有限公司

公司代码：601900 公司简称：南方传媒

2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

二公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以深化改革和提升管理为动力，以党的建设为根本保障，守正创新，担当作为，努力推动企业高质量发展，多项工作保持了稳中有进的良好态势，较好地实现了社会效益和经济效益的有机统一。报告期内，公司实现营业收入25.20亿元，净利润1.94亿元，各业务板块发展均衡，效益稳步提高，产业经营良好，发展潜力凸显。

（一）积极担当作为，打好疫情防控攻坚战

公司在疫情期间加班加点，仅用时48小时，于1月23日出版全国第一本新冠肺炎预防科普书籍《新型冠状病毒感染防护》，迄今发行近200万册，被译成蒙古文、彝文、藏文、朝鲜文在少数民族地区发行，译成英语等多国语言输出海外。上半年，所属各出版社策划29种新冠肺炎疫情防控选题，已出版图书14种，发布电子读物及多媒体资源5种。疫情图书发行总量超250万册，电子读物及多媒体资源全网阅读量超过3亿次。

根据广东省教育厅“全省中小学于3月2日开始新学期线上教育工作”要求，公司旗下发行集团立即启动“送书到校、分书到班、送书到生”的应急配送方案，各地新华书店协助学校以分批错峰到校领取为主、快递送书为辅的送书方式，一周内顺利完成3月2日前“送书到生”任务。2020年春共发行中小学教材1.44亿册，教材到校率100%。

（二）克服疫情影响，出版主业稳健发展

公司继续贯彻“做强主业、做大产业”的发展战略，明确冲奖、冲金、冲市目标，突出所属各出版社专业优势，优化选题结构，出版了一批双效俱佳的精品力作。报告期内，公司实现一般图书收入1.19亿元。花城社《你好，安娜》荣膺“2019中国好书”。

上半年，统编三科教材实现了全覆盖，人教版教材印制总印数6280万册，码洋4.65亿元，同比分别增加21%和22%。教辅业务稳步增长，人民社出版目录教辅25种，包括《快乐课堂语文统编版》《名师小课堂·同步精练 道德与法治人教版》等。经济社2020春目录教辅收订数345.6万册，同比增长3.4%；码洋4663.8万元，同比增长2.4%。

疫情期间，公司大力开展数字教材全覆盖项目，做好运营和安全工作。截至今年6月，粤教翔云数字教材应用平台开通用户超过1187万人，数字教材下载超过1858万册，广东省用户激活率超过91%，实现了义务教育阶段全学科、全学段覆盖。

（三）加强主渠道建设，构建全省多渠道发行网络

大力推进省内特色终端建设，上半年，建成校园书店4家，新建乡镇发行网点4家。春季馆配会调整为线上采购新模式，实现7245万元订货码洋，在全国馆配业引发积极反响。顶住大多数大中专院校春季未开学的巨大压力，利用广东新华大中专教材平台配发，快递到生，提高了工作效率，春季教材配发到生率超过70%。深入党政机关、人民团体、院校、企业、部队、农村、街道社区，制定征订发行方案和发行任务表，全力做好《习近平谈治国理政》第三卷发行工作。发行版块实现营业收入15.08亿元。

（四）注重资本运作，加快推进投融资创新

公司以价值经营为目标，有序开展资本运作,继续积极推进省内出版发行资源整合。2020年3月18日起，岭南社通过托管方式正式纳入南方传媒管理。完成佛山、东莞、端州、佛冈新华书店部分股权收购，实现绝对控股。以发起设立合资公司的形式，完成佛山市顺德区新华书店重组。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号文及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会[2019]8号），要求公司于2019年6月10日起执行本准则，并对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号一债务重组》（财会[2019]9号），要求公司于2019年6月17日起执行本准则，并对对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整。

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

本次变更后，公司执行财会[2019]16号、财会[2019]8号、财会[2019]9号、财会[2017]22号的有关规定。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次报表格式变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，不会影响公司当期利润及所有者权益，不涉及以前年度追溯调整。公司将按照新收入准则进行列报和披露。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2020-037

南方出版传媒股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年8月11日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9名同意；0名弃权，0名反对。

公司根据中国证监会、上海证券交易所及公司相关规定组织编制了2020年半年度报告及其摘要，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的公司半年度报告及其摘要。

2.审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9名同意；0名弃权，0名反对。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3.审议通过《关于公司与广东岭南美术出版社有限公司日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司关于公司与广东岭南美术出版社有限公司日常关联交易的公告》。

表决结果：9名同意；0名弃权，0名反对。

4.审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

同意推选蒋冬菊女士为公司审计委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：9名同意；0名弃权，0名反对。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020年8月21日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2020-038

南方出版传媒股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2020年8月21日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王永福先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书雷鹤女士列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为公司 2020年半年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司相关制度的规定。公司2020年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。

（二）审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司编制了《公司 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》说明2020年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司监事会同意发布该报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司监事会

2020年8月21日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2020-040

南方出版传媒股份有限公司

2020年半年度募集资金存放

与实际使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将南方出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕87号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票16,910万股，每股面值1.00元人民币，发行价格6.13元/股，募集资金总额为103,658.30万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额4,763.17万元，募集资金净额为98,895.13万元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）己于2016年2月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字〔2016〕01460002号验资报告。

截止2019年12月31日，公司累计使用募集资金69,810.48万元，其中2019年实际使用募集资金16,741.66万元。截止2019年12月31日，公司累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为2,255.60万元。募集资金账户余额为1,109.01万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额2,255.60万元）。2020年上半年公司实际使用募集资金1083.79万元，截至 2020年6月30日，募集资金账户余额为208.57万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等法律法规要求及本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”)，并与保荐机构长城证券、存放募集资金的五家商业银行签订了募集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协议），三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题（详细内容请见公司于2016年3月9日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》，公告编号：临2016-010）。截至2020年6月30日止，募集资金存储情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2016年6月6日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币21,537.64万元。置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了“瑞华核字〔2016〕01460045 号”《南方出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。本公司独立董事和保荐机构长城证券分别就本次置换发表了独立意见和核查意见。（详细内容见公司于2016年6月7日的发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：临2016-027）。

（三）募集资金进行投资理财的情况

报告期内，公司没有审议关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案, 没有使用闲置募集资金进行理财。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2019年第一次临时董事会、公司第四届董事会第七次会议，审议通过使用不超过1.1亿元、1.35亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。

暂时补充流动资金的闲置募集资金来源项目专户如下：

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公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，规范使用该部分资金。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行。如募集资金投资项目因建设需要使用本次暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目实施进度。

四、结余募集资金永久补充流动资金情况

公司“品牌教育图书出版项目”、“数字化印刷系统项目”已全部达到预定可使用状 态，在募集资金投资项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金。在实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。募集资金存放期间及暂时闲置募集资金购买保本理财产品期间产生了一定的利息收益和理财收益。公司于2018年4月17日、2018年6月27日召开第三届董事会第四次会议、2017 年年度股东大会审议通 过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将此两项首次公开发行募集资金投资项目结项。同时，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 11,670.81 万元（包含理财收益和银行存款 利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。公司监事会、独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。目前相关工作已经完成。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年4月28日召开第四届董事会第七次会议，2020年6月23日召开的公司2019年年度股东大会，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目结项的议案》。同意将原“跨网络教育内容聚合服务平台项目”（已变更为珠海市新华书店有限公司51%股权收购）结项。公司在募集资金投资项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金。根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司，对珠海市新华书店有限公司进行评估，其 51%股权价值为 14538.94 万元，低于拟投入资金 15,000 万元。目前已按照股东大会决议将该项目节余募集资金及利息 6642.99 万元用于永久补充流动资金，并已注销办理募集资金账号。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

请各位董事审议。

附表：1. 募集资金使用情况对照表；

2.变更募集资金投资项目情况表。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020年8月21日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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附表2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2020-041

南方出版传媒股份有限公司

2020年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2020年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司一般图书出版业务

单位：万元

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二、公司报纸和期刊业务

■

注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020年8月21日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2020-042

南方出版传媒股份有限公司

关于公司与广东岭南美术出版社有限公司

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《广东省文学艺术界联合会与广东省出版集团有限公司关于广东岭南美术出版社有限公司100%国有股权无偿划转协议》，广东岭南美术出版社有限公司（以下简称“广东岭南社”）100%国有股权无偿划转至南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”、“公司”）控股股东广东省出版集团有限公司，相关工商变更登记已经于2020年3月18日完成，广东岭南社成为南方传媒的关联方。

根据《上海证券交易所上市规则》、《关联交易实施指引》，公司追溯披露2019年与广东岭南社的交易额。公司与其关联交易2019年执行情况及2020年预计情况总结如下：

一、公司2019年度日常性关联交易执行情况

2019年度公司与广东岭南社日常性购销商品、提供和接受劳务的关联交易实际执行情况如下：

单位：万元

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二、公司2020年度日常性关联交易预计情况

公司2020年上半年向广东岭南社采购图书的关联交易金额为2997.17万元，2020年日常性关联交易总额预计如下：

单位：万元

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三、关联方情况介绍

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经营范围：出版、网络（含手机）出版：画册、连环画、年画、挂历、宣传画、图片、书法等美术读物以及美术理论技法读物和美术工具书，出版中小学美术教材及教辅读物，配合本版出版物出版音像制品、电子出版物。利用《岭南美术出版社》公开发行的图书设计、制作、发布国内外广告。艺术作品的展览及策划，文化交流活动的组织及策划（专项审批项目除外）。销售：图书膜片、纸张。

截止2019年12月31日，该公司总资产 13935.46 万元，净资产6928.29 万元，2019年实现营业收入9891.97万元，净利润827.08 万元。

四、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

五、 对公司的影响

南方传媒和广东岭南社之间的该等交易在广东岭南社100%国有股权整体划转前一直持续发生。股权划转完成后，由于南方传媒和广东岭南社构成关联方，因此上述交易构成关联交易，且上述关联交易在出版集团解决南方传媒和广东岭南社之间同业竞争之前，预计该关联交易持续存在。公司与上述关联方的关联交易定价原则为市场定价，适用于我国中小学教材实行的政策性定价政策，该关联交易价格公允，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

六、 独立董事意见

公司独立董事就公司与广东岭南社日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司与广东岭南社2020年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。

七、 审议程序

该日常性关联交易经 2020年8月21日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过；关联董事谭君铁先生、杜传贵先生、叶河先生、何祖敏先生、许文钦先生、陈玉敏先生回避表决，非关联董事一致表决通过。

八、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

2、《南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第八次会议相关事项独立董事独立意见》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020年8月21日