厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2020-063

2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年上半年，新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围的持续蔓延，造成全球经济、贸易和产业链、供应链遭到全面破坏，短期内世界经济难以得到恢复。大多数国家因防疫而采取了对外关闭边境等措施，基本都在进行经济贸易的内循环，且受到疫情大概率复发的直接影响，世界经济贸易和国别（地区）经济贸易于短期内都无法摆脱困境。由于全球疫情加剧，国际关系紧张，各种政治经济矛盾累积叠加，全球市场出现了严重的避险情绪。面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚决贯彻落实各项决策部署，疫情防控形势持续向好，复工复产复商复市加快推进，上半年我国经济先降后升，二季度经济增长由负转正，经济运行稳步复苏，基本民生保障有力，市场预期总体向好，社会发展大局稳定，并同时逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

在错综复杂的国内外形势下，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划，大力发挥公司在品牌、质量、技术、规模等方面的综合竞争优势，进一步重视技术研发和知识产权保护，不断提高生产效率，加强产品质量管控，强化存量客户的战略联盟，积极开拓海内外市场，企业经营工作稳健开展。报告期内，公司实现营业收入46,171.69万元，公司实现净利润4,499.53万元。2020年上半年，公司业绩下降主要是受疫情影响，一季度营业收入下降25.99%，但二季度已逐步回升，2020年二季度营业收入与2019年二季度营业收入相比增长了3.5%。在国内政策面向好的背景下，公司经营管理层紧抓机遇，“调结构、促转型”，力争实现年度经营目标。

报告期内，公司不断加大研发投入和新产品开发力度，提高公司产品品牌竞争力，并同时注重知识产权保护。 2020年上半年，公司及其子公司取得了118件国家知识产权局授权专利。截至本报告期末，公司及其子公司已取得990多项专利权【其中包括：发明专利64件（含美国发明专利9件）】。对技术研发和知识产权护的重视，为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了先决条件。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号），将预收客户的款项中不含税金额列入合同负债项目列示，将税额部分列入应交税费项目列示。本公司执行上述规定的主要影响如下：

■

2、会计估计核算方法变化的情况说明

本期未发生重要会计估计变更

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2020-061

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2020年8月13日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2020年8月24日10时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。

会议应出席的董事9人, 实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事5人），缺席会议的董事0人。副董事长王兵先生，董事张剑波先生、王小英女士，独立董事邹雄先生、肖珉女士，以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监及全体监事列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年半年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2、审议议案二《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年半年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》；

3、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

4、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2020年8月25日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2020-062

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2020年8月13日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2020年8月24日14时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。

会议应出席的监事3人, 实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯表决方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议议案一《关于2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经审阅，监事会认为：公司董事会根据规定进行编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年半年度报告的程序，符合法律、法规、规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年半年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2、审议议案二《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2020年半年度募集资金的存放与使用已履行了必要的程序，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，符合《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，并不存在募集资金存放、使用违规情形或损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年半年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2020年8月25日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2020-065

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所信息披露业务办理指南第11号一一信息披露公告格式》的规定，现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后, 公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。

本次发行股票，共募集股款人民币663,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元。募集资金于2016年3月2日到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前, 已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止, 本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为262,375,861.55元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2016年3月21日出具了“信会师报字[2016]第310211号”《募集资金置换专项审核报告》。

2020年1~6月，公司使用募集资金0万元投入募投项目；公司使用闲置募集资金24,400万元进行结构性存款，投资收益391.36万元，募集资金专项账户利息收入37.31万元，手续费支出0.01万元。

截至2020年6月30日，募集资金专项账户余额为人民币30,268.68万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），期末用募集资金进行结构性存款尚未到期余额为24,400万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）募集资金专项账户存储情况

截至2020年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币 元

■

*初始存放金额中已扣除广发证券承销保荐费人民币39,495,000.00元，包含未扣除的其他发行费用8,588,573.26元（含税）。

（二）募集资金监管协议的签订、履行情况

2016年3月28日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》均在正常履行中，并不存在违约问题。

2020年5月18日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行签署了《募集资金四方监管协议》，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》均在正常履行中，并不存在违约问题。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

截至2020年6月30日为止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币35,664.77万元。

报告期内募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2020年4月7日召开2020年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定终止原“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”，并通过公司的一级全资子公司一一厦门一点智能科技有限公司实施“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”。原计划投入“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”的募集资金余额及其利息，全部投入实施“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目” 。

截至2020年6月30日为止，公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计人民币0万元。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露，不存在违规情形。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2020年8月25日

附表1：募集资金使用情况对照表 单位：万元

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附表2：变更募集资金投资项目情况表 单位：万元

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