君禾泵业股份有限公司
2020年半年度报告摘要
公司代码：603617 公司简称：君禾股份
转债代码：113567 转债简称：君禾转债
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司面对境内外突发疫情、国内经济下行和中美贸易摩擦等复杂的国内国际经济形势，一方面围绕年初制定的经营目标和重点工作要求，在“君子以德，禾生天下”的经营理念指导下，努力扩大国内外市场份额，不断满足更多应用领域需求，在董事会的积极领导下，公司管理层通过加强公司管理和内部控制、优化公司治理结构、规范各项制度及流程，提高了公司的整体运行效率，同时积极进行技术研发和业务开拓，使得公司的经营业绩呈现稳定态势，在诸多外界不利因素影响下较好的完成了公司董事会年初安排的工作计划及经营目标。
报告期内公司将继续贯彻国际化营销网络布局，稳健发展欧洲市场，积极拓展北美市场，根据国家“一带一路”战略，积极布局亚非拉国家和国内市场，深挖市场潜力。2020年上半年业务营销部正式启动国内市场战略，组建国内市场事业部团队，加大国内市场产品开发，利用公司多年国外品牌合作基础，良好的产品开发经验，稳定的生产质量控制，积极寻求国内市场需求，通过线上线下等多种方式拓展国内市场，进行自主品牌发展战略。
报告期内，公司实现营业收入34,382.30万元，同比下降5.66%；实现归属于母公司所有者的净利润4,999.25万元，同比上升20.19%，经营活动产生的现金流量净额为8,942.93万元，同比上升0.83%。截止报告期末，公司总资产112,205.90万元，较期初增长22.96%，归属上市公司股东净资产67,034.41万元，较期初增长13.30%。一季度主要受国内疫情影响员工的复工返岗难、供应商零部件供应存在一定不足、物流运输存在一定的限制等方面，从而影响公司销售出货，二季度生产和物流的陆续复工以及社会生活的逐步恢复，公司积极组织生产，完善售后服务，加大产品研发，订单销售逐月改善明显，随着欧美市场逐步恢复，亟待补充商超及经销商库存迹象明显，尤其客户和公司自主品牌线上销售呈现积极态势，公司自主品牌线上实现销售168.63万元，同比增长181.69%，报告期末在手订单1.35亿，同比保持稳定增长。
报告期内，公司各项重点工作推进如下：
（一）市场营销及开发方面
报告期内，面对突发疫情，公司继续以现有家用水泵业务为中心，在水泵工具类、DIY类家用消费品特点的基础上，积极拓展了部分客户的专业市场产品，积极做好营销售后服务工作，快速响应客户发货，物流仓储，售后等工作，基本完成公司半年度营销计划，顺利组织完成了首届“云上广交会”，取得良好效果。同时加大了北美部分客户的产品深度开发合作，通过视频会议等新方式满足了新市场、新客户的不同需求。
同时调研国内市场需求和组建国内营销网络人员，为下一步拓展国内市场奠定坚实基础。
（二）技术研发方面
报告期内公司在产品研发、设计、检测等方面的自主创新能力，通过产学研、博士研究工作站等方式提高产品研发创新工作，学习借鉴国外高端品牌客户产品开发经验，在锂电直流系列，功能切割泵，永磁直流系列，无线远程、智能控制电子感应等新产品进行积极布局研发工作，满足客户产品性能，质量，成本的多方面要求，加大对北美、国内市场新兴市场的产品研发力度，尤其注重民用泵和商用泵前期研发布局。
同时对奉化君智能工厂研发中心规划布局工作，扩充了一定的研发人员队伍。
（三）生产制造提升工作
公司在加快实施智能制造、机器换人的战略部署下，通过合理产线布局、提升设备自动化率等手段，面对突如其来的疫情，积极组织一线水泵、花园泵、精品车间，及子公司员工复产复工保质保量完成客户预期订单，共计完成各类水泵157.9万台，深入推进MES/T100系统工作，提高生产管理效率提高。
（四）企业文化及人力资源计划
报告期内，面对疫情公司行政部2020年2月份如期复工复产，积极组织员工入职，做好防疫防备工作，提高员工工作、生活等疫情保障工作，继续做好企业文化宣传、内部管理制度、人力资源管理体系，完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设，同时通过国外客户和第三方机构验厂机制，完善提高企业社会责任、内部管理等制度保障。
（五）募投项目推进落地
报告期内，公司完成2.1亿可转债项目融资，有力的推进公司奉化智能科技产业园区建设，截止上半年公司募投项目和可转债募投项目的实施建设尽管受疫情影响延迟，基本完成项目主体结构结顶工作，其中立体智能物流仓库等建设完成土建工作，进入设备安装调试阶段。
（六）资本市场和信息披露方面
公司积极做好证券信息披露工作，并做好资本市场及外部投资者接待工作，在报告期内成功完成公司可转债的发行上市工作，对推动公司奉化智能园区项目建设起到积极作用。。积极关注国内泵行业及上下产业链的整合机会，充分利用资本市场的功能，主要通过横向并购、整合等方式，对泵相关制造国内外知名品牌，同一产业链下的家用消费品市场、家用水系统等消费市场、品牌等资本市场机会，努力将公司打造为国内家用水泵龙头企业。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
（1）会计政策变更
公司于2020年3月27日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部会计准则的相关要求进行会计政策变更具体内容如下：
一、本次会计政策变更原因
中华人民共和国财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称“新收入准则”、“本准则”），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则；财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“《通知》”），对合并财务报表格式进行了修订。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更主要内容
（1）“新收入准则”：
1、新收入准则的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易或事项的收入确认和计量给出了明确规定。
2、根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
（2）根据《通知》规定，公司主要调整以下内容：
1、在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目；将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
2、在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
3、删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。
三、本次会计政策变更对公司影响
公司根据上述文件要求，拟对原采用的相关会计准则进行相应调整。此次会计政策变更仅是对公司财务报表列报格式进行了调整，不涉及以前年度追溯调整，本次变更不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
（2）会计估计变更
一、概述
为准确反映财务状况，优化核算流程，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议于2020年4月29日审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意自2020年1月1日起开始将合并范围内关联方之间的应收款项由原“账龄分析”组合变更为“应收合并范围内关联方的款项”组合，并由原账龄分析法计提预计信用损失变更为单独对其预期信用损失进行测试，除有确凿证据表明其可能发生信用损失外，视为无风险组合，不计提坏账准备。
二、具体情况及对对公司的影响
（一）会计估计变更内容
变更内容变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项划分至账龄分析组合，并按账龄分析方法计提预计信用损失。
变更后采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项单独划分为“应收合并范围内关联方的款项”组合，对其预期信用损失单独测试，除有确凿证据表明其发生信用损失外，视为无风险组合，不计提坏账准备。
（二）变更日期
经董事会审议通过后，自2020年1月1日起执行。
（三）变更原因及合理性说明
本次会计估计变更有助于公司财务报表更加准确地反映公司财务状况，优化核算流程，符合公司经营实际，能够确保会计核算的严谨性和客观性，变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
（四）变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对本次会计估计的变更采用未来适用法，因此无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-068
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司第三届
董事会第二一十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第三届董事会第二十一次会议通知于2020年8月10日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2020年8月21日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中现场出席董事3人，通讯方式出席董事6人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司2020年半年度报告〉全文及其摘要议案》
具体内容详见公司2020年08月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司2020年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司2020年08月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-070）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（三）审议通过了《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
具体内容详见公司2020年08月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-071）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（四）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司2020年08月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-073）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
公司拟向特定对象非公开发行境内人民币普通股（A股）股票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理暂行办法（2020修订）》及《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司经自查确认符合非公开发行A股股票的条件要求。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（六）逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
（2）发行方式和发行时间
本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会及其他监管部门核准批复的有效期内择机发行。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
（3）发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为包括张君波在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。其中，张君波拟认购本次非公开发行股份金额不低于5,000万元。其余股份由其他发行对象以现金方式认购。
除张君波以外的其他发行对象包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的投资者和自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
除张君波以外其他发行对象由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会的相关规定，根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若相关法律、法规和规范性文件或证券监管机构的监管要求对上市公司非公开发行股票的发行对象另有规定的，从其规定。
张君波为本公司的实际控制人之一，张君波拟参与认购本次非公开发行股份构成与公司的关联交易，公司将根据相关法规要求履行相应的关联交易审批及披露程序。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。具体发行期，由公司本次非公开发行获得中国证监会的核准后在核准有效期内，与发行对象协商确定。
最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文后，按照相关法规规定，根据竞价结果由公司董事会和主承销商协商确定。
在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整，调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
（5）发行数量
本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，即不超过59,838,349股（含本数）。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息、事项引起公司股份变动的，则本次发行股份数量的上限将作相应调整。
在上述范围内，最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应调整。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
（6）限售期
张君波认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。
本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象由于公司送红股或资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
（7）募集资金金额及用途
本次非公开发行股票募集资金不超过人民币80,000万元（含本数）。本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后的净额将投向以下项目：
单位：万元
■
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
（8）本次发行前滚存利润的安排
本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
（9）上市地点
本次发行的股票的上市地点为上海证券交易所。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
（10）本次决议的有效期
本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事张阿华、张君波回避表决。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，公司依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号一一上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字[2007]303号），编制了《君禾股份2020年非公开发行股票预案》。
具体内容详见公司2020年08月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020年非公开发行股票预案》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
关联董事张阿华、张君波回避表决。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的要求，公司编制了《君禾股份2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
具体内容详见公司2020年08月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
关联董事张阿华、张君波回避表决。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编写了截至2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《君禾泵业股份有限公司2020前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZF10726号），鉴证结论如下：
公司董事会编制的截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况。
具体内容详见公司2020年08月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2020-074）及《君禾泵业股份有限公司2020前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZF10726号）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（十）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法规要求，为保障中小投资者利益，公司就本次本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施做出说明。公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。
具体内容详见公司2020年08月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2020-075）
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于与公司实际控制人签订附条件生效的〈股份认购协议〉暨涉及关联交易的议案》
公司拟非公开发行不超过本次发行前上市公司总股本的30%，即不超过59,838,349股股票（含本数）（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），公司实际控制人张君波拟认购金额不低于人民币5,000万元；张君波为公司实际控制人之一，上述交易构成了关联交易。
具体内容详见公司2020年08月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于与实际控制人签订附条件生效的〈股份认购协议〉暨涉及关联交易公告》（公告编号：2020-076）
董事会审计委员会发表了同意的核查意见。
独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
关联董事张阿华、张君波回避表决。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
为保证本次非公开发行事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理本次非公开发行股票的有关事宜，包括但不限于：
1、根据股东大会审议通过的发行方案的具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与本次非公开发行股票相关的其他一切事项；
2、办理本次非公开发行股票申报事项，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的公告文件和申报材料；全权回复中国证券监督管理委员会等相关政府部门的反馈意见；
3、决定并聘请保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议、认购协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
4、根据本次非公开发行股票的结果，办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及工商变更（备案）登记等相关手续；
5、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
6、如法律法规、证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，或市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行方案及募集资金投向进行调整并对本次非公开发行的申请文件作出补充、修订和调整，并继续办理本次发行事宜；
7、办理募集资金专项账户开设等事宜，签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的相关文件和协议；
8、在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整；
9、授权董事会根据本次非公开发行股票募集资金投资项目的实际进度及实际募集资金额，对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整；
10、授权办理与本次非公开发行相关的验资手续；
11、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
12、本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
关联董事张阿华、张君波回避表决。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于提请召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2020年8月25日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-079）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2020年08月25日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-069
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司第三届
监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届监事会第二十一次会议的通知于2020年08月10日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2020年8月21日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
一）审议通过了《关于〈公司2020年半年度报告〉全文及其摘要议案》
具体内容详见公司2020年08月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司2020年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司2020年08月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-070）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（三）审议通过了《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
具体内容详见公司2020年08月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-071）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（四）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
公司拟向特定对象非公开发行境内人民币普通股（A股）股票。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理暂行办法（2020修订）》及《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司经自查确认符合非公开发行A股股票的条件要求。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（五）逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（2）发行方式和发行时间
本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会及其他监管部门核准批复的有效期内择机发行。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（3）发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为包括张君波在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。其中，张君波拟认购本次非公开发行股份金额不低于5,000万元。其余股份由其他发行对象以现金方式认购。
除张君波以外的其他发行对象包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的投资者和自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
除张君波以外其他发行对象由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会的相关规定，根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若相关法律、法规和规范性文件或证券监管机构的监管要求对上市公司非公开发行股票的发行对象另有规定的，从其规定。
张君波为本公司的实际控制人之一，张君波拟参与认购本次非公开发行股份构成与公司的关联交易，公司将根据相关法规要求履行相应的关联交易审批及披露程序。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。具体发行期，由公司本次非公开发行获得中国证监会的核准后在核准有效期内，与发行对象协商确定。
最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文后，按照相关法规规定，根据竞价结果由公司董事会和主承销商协商确定。
在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整，调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（5）发行数量
本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，即不超过59,838,349股（含本数）。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息、事项引起公司股份变动的，则本次发行股份数量的上限将作相应调整。
在上述范围内，最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应调整。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（6）限售期
张君波认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。
本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象由于公司送红股或资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（7）募集资金金额及用途
本次非公开发行股票募集资金不超过人民币80,000万元（含本数）。本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后的净额将投向以下项目：
单位：万元
■
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（8）本次发行前滚存利润的安排
本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（9）上市地点
本次发行的股票的上市地点为上海证券交易所。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（10）本次决议的有效期
本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，公司依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号一一上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字[2007]303号），编制了《君禾股份2020年非公开发行股票预案》。
具体内容详见公司2020年08月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020年非公开发行股票预案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的要求，公司编制了《君禾股份2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
具体内容详见公司2020年08月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编写了截至2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《君禾泵业股份有限公司2020前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZF10726号），鉴证结论如下：
公司董事会编制的截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况。
具体内容详见公司2020年08月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2020-074）及《君禾泵业股份有限公司2020前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZF10726号）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（九）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法规要求，为保障中小投资者利益，公司就本次本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施做出说明。公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。
具体内容详见公司2020年08月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2020-075）
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（十）审议通过了《关于与公司实际控制人签订附条件生效的〈股份认购协议〉暨涉及关联交易的议案》
公司拟非公开发行不超过本次发行前上市公司总股本的30%，即不超过59,838,349股股票（含本数）（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），公司实际控制人张君波拟认购金额不低于人民币5,000万元；张君波为公司实际控制人之一，上述交易构成了关联交易。
具体内容详见公司2020年08月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于与实际控制人签订附条件生效的〈股份认购协议〉暨涉及关联交易公告》（公告编号：2020-076）
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
为保证本次非公开发行事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理本次非公开发行股票的有关事宜，包括但不限于：
1、根据股东大会审议通过的发行方案的具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与本次非公开发行股票相关的其他一切事项；
2、办理本次非公开发行股票申报事项，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的公告文件和申报材料；全权回复中国证券监督管理委员会等相关政府部门的反馈意见；
3、决定并聘请保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议、认购协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
4、根据本次非公开发行股票的结果，办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及工商变更（备案）登记等相关手续；
5、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
6、如法律法规、证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，或市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行方案及募集资金投向进行调整并对本次非公开发行的申请文件作出补充、修订和调整，并继续办理本次发行事宜；
7、办理募集资金专项账户开设等事宜，签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的相关文件和协议；
8、在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整；
9、授权董事会根据本次非公开发行股票募集资金投资项目的实际进度及实际募集资金额，对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整；
10、授权办理与本次非公开发行相关的验资手续；
11、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
12、本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2020 年08月25日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-070
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]884号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格每股8.93元，募集资金总额为223,250,000.00元，扣除各项发行费用32,348,113.22元，实际募集资金净额为190,901,886.78元，其中股本25,000,000.00元，资本公积（股本溢价）人民币165,901,886.78元。
上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2017]第ZF10654号验资报告。
经中国证券监督管理委员会2019年12月5日下发的证监许可[2019]2698号《关于核准君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意公司向社会公开发行面值总额为210,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。扣除各项发行费用3,797,948.33元，实际募集资金净额为人民币206,202,051.67元。
上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2020]第ZF10049号验资报告。
（二）实际募集资金存放及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。
①首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金账户
2017年6月26日，公司连同保荐机构分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行和宁波银行股份有限公司集仕港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至2020年6月30日止，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储列示如下：
■
截至2020年6月30日止，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：
■
②公开发行A股可转换公司债券募集资金账户
2020年3月13日，公司连同保荐机构与中国农业银行股份有限公司宁波明州支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年3月13日，公司以及全资子公司宁波君禾智能科技有限公司连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司宁波明州支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至2020年6月30日止，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储列示如下：
■
截至2020年6月30日止，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：
■
二、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
①截至2020年6月30日止，公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用金额情况为：
■
②截至2020年6月30日止，公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用金额情况为：
■
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1和附表2。
截至 2020 年 6月 30 日止，公司可转换债券募集资金银行账户余额为12,277.22万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），与公司可转换债券募集资金实际余额12,086.10万元，差额为191.12 万元，系尚未转到公司一般账户的发行费用（除承销及保荐费用外的发行费用价税合计202万元，不含税价191.12万元，已通过一般账户支付147万元含税价款，剩余55万元含税价款尚未支付）。
(二)募集资金实际投资项目变更情况
2020年上半年度，公司募集资金实际投资项目未发生变更。
(三)募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
公司实际投资总额与承诺不存在差异。
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
在公司公开发行A股可转换公司债券募集资金到账前，公司已以自筹资金先行投入募投项目。截至2020年3月27日止，公司利用自筹资金实际已投入的金额为42,268,140.23元，具体情况如下：
单位：人民币元
■
2020 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金 42,268,140.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。上述募集资金置换事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2020]第ZF10106号专项审核报告。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年3月20日，公司第三届董事会第十七次会议、公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币16,000万元向公司及公司全资子公司君禾智能暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年6月30日，公司使用募集资金补充流动资金的余额为10,900.00元。
(六)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况
公司于2020年3月20日召开的公司第三届董事会第十七次会议、公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司使用最高额度不超过人民币 12,000 万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。
2020年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
■
公司2020年1-6月度累计购买理财产品的金额为15,000.00万元。累计收回理财产品的金额为3,000.00元，截至2020年6月30日止，公司闲置募集资金购买理财产品余额为12,000.00万元。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 募集资金投资项目实现效益情况
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表3和附表4。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
年产125万台水泵项目、年产375万台水泵项目主要用于建设厂房及配套设备、补充流动资金等，截至2020年6月30日止，该项目仍处于建设阶段，尚未产生经济效益。
水泵技术研发中心项目主要用于为公司进一步开发高端产品提供资金、设备和人才支持，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。
四、募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至2020年6月30日止，公司募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。
五、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至2020年6月30日止，公司募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件的内容不存在差异。
六、尚未使用募集资金情况
截至2020年6月30日止，公司尚未使用的募集资金余额为人民币24,701.53万元，占募集资金净额的62.20%。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是募集资金投资项目尚未完工，故相关项目款项尚未支付。公司对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于2020年8月21日批准报出。
附表1：募集资金使用情况对照表(首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金)
附表2：募集资金使用情况对照表(A股可转换公司债券募集资金)
附表3：募集资金投资项目实现效益情况对照表(首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金)
附表4：募集资金投资项目实现效益情况对照表(A股可转换公司债券募集资金)
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2020年8月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金）
截至2020年6月30日止
单位：人民币万元
■
附表2：
募集资金使用情况对照表
（A股可转换公司债券募集资金）
截至2020年6月30日止
单位：人民币万元
■
附表3：
募集资金投资项目实现效益情况对照表如下
（首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金）
截至2020年6月30日止
单位：人民币万元
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注1：截至2020年6月30日，该项目仍处于建设阶段，尚未产生经济效益。截止本报告出具之日，该募投项目建设目前正有序推进。
（下转210版）
