中信海洋直升机股份有限公司

2020年半年度报告摘要

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2020-029

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（1）公司经营情况概述

面对上半年严峻的新冠肺炎疫情和国际油价下跌的影响，公司克服困难，积极组织应对并调动各方资源，就疫情防控、生产经营及飞行安全方面等工作进行了提前部署，确保公司经营持续健康发展。公司坚持以改革和转型为主线来谋划公司发展，创新工作思路，狠抓管理提升，强化制度执行，发展态势平稳。

报告期在公司董事会的科学决策和管理层的认真执行下，公司安全飞行累计超40万小时，荣膺中国民航局“通用飞行安全四星奖”，海上石油直升机飞行服务市场的占有率继续稳居行业首位，仍为港口引航、极地科考等领域的直升机飞行服务独家提供商；设立中信海直航空发展有限责任公司，积极布局城市应急救援市场；陆上通航政府保障服务成绩出彩，航空护林市场方面多有建树；子公司航科公司获得 CCAR-145维修单位、CCAR-147维修人员培训机构资质，整合维修板块业务，全面推进维修板块多元化发展；融资租赁成功完成中国林业集团1.2亿元的售后回租项目的回收，持续探索通航金融发展新模式。

报告期公司无通用航空事故征候及以上事件，无空管原因、机场原因、油料原因事故征候，无劫机炸机事件和空防事故，无维修重大事故和重大航空地面事故。

通航飞行：报告期母公司与海直通航合并飞行17,937架次、15,774小时1分，同比分别下降4.9%和6.43%。其中，母公司累计飞行16,403架次，同比增长0.09%，飞行13,755小时9分，同比下降3.98%；海直通航累计飞行1,534架次，飞行2,018小时52分，同比分别下降37.97%和20.3%。

通航维修：报告期维修公司整机维修业务完成全年计划量的16%，在场大修和维修的直升机14架，其中进入测试阶段的4架，上半年未交付大修整机，完成外派新机组装1架次、结构修理1项次。部件维修完成全年计划的35%，交付大修主减1台，倾斜器3台，直升机桨叶修理18片，电子部件修理73台次，无损探伤检查111项次，石油平台飞机加油设备检测13个。

（2）公司财务状况

2020年上半年公司取得营业收入69,039.66万元，同比下降8.33%；取得归属于母公司股东的净利润7,108.80万元，同比下降21.71%；公司经营活动产生的现金流量净额49,235.49万元，同比增长259.29%；投资活动产生的现金流量净额为-6,714.28万元，同比下降23.76%；筹资活动产生的现金流量净额为-35,518.60万元，同比下降275.48%。报告期末公司总资产为570,304.30万元，较期初下降2.71%，归属于母公司股东权益331,080.53万元，较期初增长1.25%。

（3）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

① 合并资产负债表变动项目及原因分析

在建工程9,749.56万元，较期初16,220.99万元，减少6,471.43万元，减幅39.90%，减少的主要原因：报告期东方机场项目由在建工程转入固定资产。

短期借款10,000.00万元，较期初24,474.17万元，减少14,474.17万元，减幅59.14%，减少的主要原因：报告期偿还到期短期借款。

应付账款11,841.99万元，较期初7,210.16万元，增加4,631.83万元，增幅64.24%，增加的主要原因：应付航材采购款、保障费、暂估应付工程款增加。

应交税费1,885.40万元，较期初4,151.15万元，减少2,265.75万元，减幅54.58%，减少的主要原因：报告期缴纳企业所得税、增值税等致应交税费减少。

一年内到期的非流动负债54,393.60万元，较期初88,988.96万元，减少34,595.36万元，减幅38.88%，减少的主要原因：报告期兑付到期的2017年第一期信托资产支持票据，致一年内到期的应付债券减少。

其他流动负债2,757.00万元，较期初1,850.23万元，增加906.77万元，增幅49.01%，增加的主要原因：报告期待转销项税金增加。

应付债券30,500.00万元，较期初0万元，增加30,500.00万元，增加的主要原因：公司发行2020年第一期信托资产票据。

② 合并利润表变动项目及原因分析

其他收益5,049.30万元，比上年同期2,587.16万元，增加2,462.14万元，增幅95.17%，增加的主要原因：报告期母公司及控股子公司海直通航收到财政部拨来2020年度通用航空发展专项资金，上年同期子公司海直通航该补贴尚未发放。

投资收益1.41万元，比上年同期42.09万元，减少40.68万元，减幅96.65%，减少的主要原因是：上年同期取得信托理财、银行理财产品的投资收益，报告期无此收益。

资产处置收益0万元，比上年同期700.00万元，减少700.00万元，减少的主要原因：上年同期公司处置商品房一套。

③ 合并现金流量表变动项目及原因分析

收到的税费返还839.57万元，比上年同期337.79万元，增加501.78万元，增幅148.55%。增加的主要原因：报告期收到的增值税即征即退款增加。

购买商品、接受劳务支付的现金21,661.93万元，比上年同期38,624.28万元，减少16,962.35万元，减幅43.92%，减少的主要原因：报告控股子公司海直租赁用于项目投入购置的融资租赁资产支出同比减少。

支付的其他与经营活动有关的现金1,498.53万元，比上年同期3,728.18万元，减少2,229.65万元，减幅59.81%。减少的主要原因：报告期支付的往来款同比减少。

筹资活动现金流入小计59,485.00万元，较上年同期26,467.01万元，增加33,017.99万元，增幅124.75%，增加的主要原因：报告期公司发行2020年第一期信托资产票据3.05亿元，收回2017年第一期信托资产票据次级本金及次级信托收益。

筹资活动现金流出小计95,003.60万元，比上年同期35,926.62万元，增加59,076.98万元，增幅164.44%，增加的主要原因：报告期偿还2017年第一期信托资产票据本金及利息；偿还借款支付的现金同比增加；偿还直升机租金等租赁负债支付的现金同比增加。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期合并范围的变更主要为新增子公司及结构化主体，具体信息如下：

■

1）中信海直航空发展有限责任公司：2020年1月21日设立，注册资本为5000万元人民币，本公司出资3500万元，持股比例为70%。

2）2020年6月16日，本公司2020年第一期信托资产支持票据优先级和次级在中国银行间债券市场发行，发行总额为3.2亿元，其中优先级发行总额为3.05亿元；次级发行总额为0.15亿元，由本公司认购。该应收账款信托资产支持票据，为本公司实际控制的“结构化主体”，纳入合并财务报表范围。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2020年8月25日

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2020-028

中信海洋直升机股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2020年8月21日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2020年8月13日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司2020年半年度报告全文及摘要

公司2020年半年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，2020年半年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过关于向有关银行申请授信额度的议案

根据公司经营发展的需要，同意公司向以下三家银行申请授信额度。

1、向国家开发银行深圳分行申请 2 亿元人民币复工复产专项授信额度，期限3年；授信方式：信用，用于通用航空运行维护费用支出，包括航油航材支付、发动机保障费、人员工资支付、社保缴纳、经营租赁飞机租金费、日常经营费用等。

2、向中国进出口银行深圳分行申请 3 亿元人民币（或等值外币）综合授信额度，期限 1 年；授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。

3、向兴业银行深圳分行申请 2亿元人民币（或等值外币）综合授信额度，期限 1 年；授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。

董事会授权公司管理层向上述银行申请综合授信额度及使用有关事宜，并可根据资金市场情况选择贷款币种及进行相应的外汇汇率或利率锁定工作。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2020年8月25日