北京市博汇科技股份有限公司

公司代码：688004 公司简称：博汇科技

2020年半年度报告摘要

一 重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5本半年度报告未经审计。

6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

（一）报告期内经营业绩

报告期内，公司实现营业收入10,222.41万元，较上年同期增长10.94%；实现归属于上市公司股东的净利润1,476.68万元，较上年同期增长23.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,231.78万元，较上年同期增长27.95%，主要为公司业绩增长以及收到了2019年度已申报增值税退税金额所致。

公司保持在视听信息技术领域的投入，不断深化产品及服务结构，持续提升公司自身的技术研发能力和服务能力，积极促进云计算、人工智能、大数据分析等先进技术的产品化、应用化，以有效提升公司在视听信息技术行业市场的核心竞争力，巩固公司的行业领先地位。

（二）报告期内业务发展情况

公司于2020年6月12日在上海证券交易所科创板上市，募集资金净额35,756.75万元。科创板发行上市工作的顺利完成，一方面，为推进募集资金投资项目的实施提供了资金保障；另一方面，促进公司的内部治理更加规范有序，使公司能够持续、稳定地良性发展。

2020年上半年，中宣部等多部委联合印发《全国有线电视网络整合发展实施方案》，由中国广播电视网络有限公司牵头和主导，联合省级有线电视网络公司、战略投资者等共同组建广电股份。根据该方案的工作目标，在形成“全国一网”股份公司外，还要达成建设具有广电特色的5G网络并赋能有线电视网络，完成以全国互联互通平台为基础的有线电视网络IP化、智能化改造，促进有线电视网络转型升级，实现“全国一网”与5G的融合发展，建成统一运营的管理体系。未来广电行业将有望实现从传统的电视业务逐步扩张到运营商业务，凭借频段和政策优势，以传统视频业务+智慧广电业务为发展方向，大大提升行业发展空间。

同时，广电5G广播+5G通信的技术标准取得了显著进展，有线电视网+5G网络的组网方案逐渐清晰，围绕国标地面数字电视、5G物联网、5G广播、5G通信的频率规划相继明确。

另外，在电信行业，三大运营商的IPTV用户数仍在稳步增长，对IPTV服务质量的要求越来越高，超高清视频监测、融媒体监测监管、发射台站自动化改造、IPTV端到端运维等需求增长明显。

基于以上行业发展趋势，公司大力推进互联网内容监管云平台、视听业务智能运维平台、专网视听业务监管云平台等研发项目，以“智慧监管”、“智能运维”为指导思想，陆续启动相关募投项目的研发工作。

报告期内，新冠疫情在全球范围内的扩散以及国际疫情防控的不确定性，对社会经济发展产生了极大的影响。公司及主要客户、主要供应商的生产经营均受到一定程度的影响，公司原材料的采购、产品的生产和交付受到延期复工影响，相比正常进度有所延后；下游客户受疫情防控的影响，对公司产品的安装、调试及验收周期也相应延后。在市场活动方面，多地疫情出现反复、各地防控措施常态化，在一定程度上降低了产品销售、市场推广等工作的效率；也导致行业内重要展会停办、延期或转为线上展会模式，对公司业务拓展工作产生了不利影响。

但同时，疫情给视频会议、应急指挥、智慧教育等公司部分涉足的行业带来了新的需求和市场机遇：

1.各行业的信息化进程在逐步加速，以物联网化、可视化、智能化视听作业为特征的指挥调度、会商研判、运营监管、安防监控、协作办公逐步成为常态，越来越多的新型视听空间开始涌现，信息化视听将迎来前所未有的新机遇。博汇画面云基于全网络化和模块化的分布式架构，重构信息化视听的建设模式，改善视听交互体验，提升业务效能，以智慧视听系列产品参与到新基建的建设中。

2.疫情加速了互联网与视听大数据技术在教育、办公领域的渗透。在产品战略上，公司及时加大了信息化视听数据管理业务在教育方向上的投入，提出“新空间、云课堂、让教学更简单”的理念，以教室空间的新型信息化建设为支撑，以云教学平台为核心，打造“互联网+教育”的现代教学模式。在业务技术上，相关业务团队敏捷地跟随市场：2月，派出技术团队帮助用户实现教学平台云端迁移，开展在线教学；4月，完善多视窗教学系统，助力大型教学环境的信息化改造，为复教复学做准备；5月，将视频会议技术与教学研修活动结合，推出云教学平台，助力教师队伍的协作办公；6月，推出云课堂盒子，让每间教室都可成为云课堂，助力用户开展线上线下相结合的混合式教学。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号一一收入〉的通 知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额。

本次会计政策是根据财务部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2020-008

北京市博汇科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2020年8月24日上午10:30召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席纪军主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项：

1.审议通过《关于〈公司2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，《公司2020年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《公司2020年半年度报告》的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为，公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京市博汇科技股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告

北京市博汇科技股份有限公司监事会

2020年8月25日

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2020-009

北京市博汇科技股份有限公司关于2020年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京市博汇科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]911号）核准，公司2020年6月12日于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）14,200,000股，发行价为28.77元/股，募集资金总额为人民币408,534,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币50,966,530.19元，募集资金净额为人民币357,567,469.81元。上述资金于2020年6月9日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]30350号的验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金0.00元，累计收到扣除银行手续费等的银行存款利息净额为107,159.41元，尚未使用募集资金余额为357,674,629.22元（包括累计收到扣除银行手续费等的银行存款利息净额），具体情况如下：

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《北京市博汇科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2019年度第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

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上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构浙商证券股份有限公司已于2020年6月9日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京上地支行、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2020年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

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三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司2020年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

截至2020年6月30日，本公司不存在募投项目的先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。2020年6月15日，经第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3.00亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2020年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2020年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2020年6月30日，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会

2020年8月25日

附件1

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

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