上海畅联国际物流股份有限公司
公司代码：603648 公司简称：畅联股份
2020年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2020年上半年，公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2020上半年度，由于新冠肺炎疫情在全球范围内的快速扩散，包括上市公司在内的诸多企业均受到了不同程度的影响。畅联股份作为以为全球客户提供国内的进口业务为主导的供应链合约物流供应商，主要客户均为全球五百强跨国企业，在疫情的冲击下，公司自身业务也受到了重大波及。此外，公司现有的国际物流业务，因国际贸易受阻、国际航线减少导致我国港口吞吐量大幅减少、航线货源极度缺乏，这也对公司的国际物流业务造成不小的冲击。
新冠肺炎疫情出现对各行各业都造成了一定的冲击，当前全球经济已陷入危机，而贸易摩擦正愈演愈烈，本公司作为一家上市的国有企业，秉着既对国家发展、经济繁荣负责，又对股民投资回报负责的理念，积极承担国企及上市公司肩负的双重社会责任。自新冠肺炎疫情爆发以来，公司发挥在供应链管理领域的优势与资源，尽心尽力为国家、为社会、为客户提供帮助。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月发布了《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行，本公司自规定之日起开始执行。详见“第十节 财务报告五、 44、重要会计政策和会计估计的变更”。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2020-043
上海畅联国际物流股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2020年8月25日在公司会议室以现场表决及通讯表决结合的方式召开。会议通知及会议材料于2020年8月11日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
选举樊志强先生为第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会董事任期相同。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
选举樊志强先生为第三届董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会战略委员会委员任期相同。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
选举樊志强先生为第三届董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会审计委员会委员任期相同。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举樊志强先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会薪酬与考核委员会委员任期相同。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于审议总经理2020上半年度工作报告的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于审议公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《上海畅联国际物流股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-044）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2020年8月27日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2020-045
上海畅联国际物流股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2020年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于2020年8月11日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事沈源昊先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，其中亲自出席会议的监事4名，监事会主席许黎霞女士因工作原因委托监事沈源昊先生出席会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于审议公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0 票回避表决。
2、审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《上海畅联国际物流股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-044）。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0 票回避表决。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司监事会
2020年8月27日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2020-044
上海畅联国际物流股份有限公司
关于2020年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1491号”文《中国证券监督管理委员会关于核准上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，2017年09月，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）9,216.67万股，发行价为7.37元/股，募集资金总额为人民币679,268,579.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币41,155,000.00元，实际募集资金净额为人民币638,113,579.00元。上述募集资金到账时间为2017年9月7日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月8日出具天职业字[2017]16858号验资报告。
（二）本年度募集资金使用金额及当前余额
截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金人民币602,217,954.24元，其中：2017年9月11日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际投资额为人民币117,090,325.82元，此部分预先投入的资金已以募集资金置换；2017年9月12日至2017年12月31日使用募集资金合计22,689,120.83元，2018年1月1日至2018年12月31日使用募集资金合计267,618,743.09元，2019年1月1日至2019年12月31日使用募集资金合计139,395,378.75元，2020年1月1日至2020年6月30日使用募集资金合计55,424,385.75元，上述资金均投入募投项目。
截至2020年6月30日，公司累计使用金额为人民币602,217,954.24元，募集资金专户余额为人民币59,398,841.05元，与实际募集资金净额人民币638,113,579.00元的差异金额为人民币23,503,216.29 元，系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额，具体情况如下：
单位：人民币元
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称为“中金公司”）已于2017年9月7日与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行和交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017年9月20日，公司及子公司昆山畅联供应链管理有限公司、成都畅联供应链管理有限公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募集资金存放于募集资金专项账户的活期存款余额如下：
募集资金专用账户情况 单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目进展情况
截至2020年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金项目进展情况
截至目前，公司募集资金投资项目的进展情况如下：
单位：万元，%
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（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至2017年9月11日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币117,090,325.82元。
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2017年9月12日出具天职业字[2017]15353-7号募集资金置换专项鉴证报告。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司使用募集资金净额117,090,325.82元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将117,090,325.82元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。
上述事项已经公司2017 年 9 月 20 日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；中国国际金融股份有限公司已于2017年9月20日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。
（四）对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，授权公司使用不超过人民币0.6亿元部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。
上述事项已经公司2020年4月24日第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；中金公司已于2020年4月27日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至2020年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品的余额为人民币5,200.00万元，占公司募集资金净额的8.15%，在公司批准的
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资额度范围内，具体投资产品情况如下：
单位：人民币万元
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（五）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2020年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、募集资金投资项目变更的情况
公司综合评估募投项目的建设情况以及实际资金需求情况，对部分募集资金投资项目进行调整，将“智慧空运物流网络项目”项目及“智慧物流协同服务平台项目”项目中部分募集资金调整用于“华东物流基地仓库建造项目”及“西南物流中心及高端现代物流综合体项目”，涉及调整的募集资金合计5,000万元，占募集资金净额的 7.84%，其中“华东物流基地仓库建造项目”增加募集资金投入3,500万元，“西南物流中心及高端现代物流综合体项目”增加募集资金投入 1,500万元。该事项在2019年3月12日经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议决议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；中金公司已于2019年3月12日出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海畅联国际物流股份有限公司调整部分募集资金投资项目金额的核查意见》。截至2020年6月30日，公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年1-6月，公司已按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2020年8月27日
附件1 募集资金使用情况对照表（截止日期：2020年6月30日）
单位：人民币万元
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附件2 变更募集资金投资项目情况表（截止日期：2020年6月30日）
金额单位：人民币万元
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