湖南宇晶机器股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2020-065

湖南宇晶机器股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“本公司”）将2020年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2018年10月10日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1605号文核准，本公司于2018年11月20日完成了人民币普通股A股的发行，其中社会公众投资者认缴本公司公开发行的2,500万股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计为人民币44,025.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币2,907.31万元后，本公司收到募集资金人民币41,117.69万元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,290.13万元后，实际募集资金净额为人民币39,827.56万元（以下简称“募集资金”）。截至2018年11月26日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2018）110013号验资报告。

截止2020年6月30日，A股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出及使用闲置募集资金购买理财产品产生的收益共计人民币988.61万元。截止2020年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币24,196.94万元，其中：以前年度使用募集资金16,921.42万元，本报告期使用募集资金7,275.52万元，均投入募集资金项目。尚未使用募集资金余额人民币16,619.23万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出，以及闲置募集资金购买的理财产品及其产生的收益和暂时补充流动资金）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定制定了《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，先由资金使用部门提出资金使用申请，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同意后由财务部门执行。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

经本公司2018年第一次临时董事会会议审议通过，本公司在中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行（账号1912023029200052879）、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行（账号43050167620500000366）、交通银行股份有限公司益阳分行（账号439899991010003083517）等银行开设了3个A股普通股募集资金存放专项账户，经本公司公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司拟设立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，由子公司宇晶机器（长沙）有限公司在兴业银行股份有限公司长沙分行（账号368150100100260033）开设了1个A股普通股募集资金存放专项账户。截止2020年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款及银行理财存款余额如下：

单位：人民币元

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公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买保本银行理财产品：兴业银行股份有限公司长沙分行，账号68150100100260033，截至2020年6月30日止，余额为2,500.00万元，理财产品期限90天，到期日2020年7月23日，利率3.40%。

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2018年12月21日与保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2019年11月25日与保荐机构海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司长沙分行、子公司宇晶机器（长沙）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述签署的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且得到了切实履行。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

本公司2020年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

除募集资金投资项目实施地点变更和项目实施方式调整外（详见附件募集资金使用情况对照表），本公司2020年半年度募集资金投资项目无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2020年8月25日

附件

湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表

2020年6月30日

编制单位：湖南宇晶机器股份有限公司 单位：人民币万元

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