东方国际创业股份有限公司

公司代码：600278 公司简称：东方创业

2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

公司主要会计数据和财务指标的说明

1）归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别比去年同期减少了31.65%和49.07%，主要原因是受疫情影响，公司报告期的营业收入下降所致。

2）基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别比去年同期减少了31.25%和50%，主要原因是受疫情影响，公司报告期的营业收入下降，净利润下降所致。

3）经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少了272.99%，主要原因是受疫情影响，公司营业收入有所下降，同时各公司收到税收返还的金额有所减少。

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年，可谓是百年未遇之大变局之年。新型冠状肺炎在全球此起彼伏，给世界经济带来较大的不利影响。受国际疫情肆虐的影响，各国纷纷推出禁足令，商场关闭，消费需求下降。多家大型跨国企业出现经营困难，订单减少，导致公司上半年进出口规模下滑。中美贸易摩擦持续升级，也给公司出口业务前景蒙上了阴影。国内经济增速放缓，生产成本居高不下，国内产品的出口竞争力下降。面对上述多种不利因素，公司董事会带领经营班子及全体员工迎难而上，努力降低疫情带来的影响；另一方面想方设法，通过稳定业务和积极转型，力争实现公司平稳健康发展。

上半年，公司积极围绕“抗疫情，促发展”开展各项工作。面对疫情，公司以人为本，积极做好防疫工作：积极落实上海市政府要求，从海外采购防疫物资，为上海疫情防控贡献自己的力量；紧急成立抗击疫情领导小组和工作小组，统筹公司各项疫情防控工作，确保员工身体健康；根据市政府有关规定，为符合条件的中小企业减免租金，积极履行了国有控股上市公司的社会责任。

随着疫情在全球进一步扩散，公司在世界各地的主要客户都受到了影响，相继取消了到中国的出差、洽谈，公司订单受到不同程度的影响。

面对困难，公司及时调整工作思路，“防风险，减损失，寻机会”，积极应对及稳定原有业务，努力开发新兴业务，将疫情带来的不利影响降到最低。公司主要采取以下措施稳定传统业务：与客户保持密切沟通，及时掌握客户和订单的动向，了解客户的困难，想方设法满足客户的合理需要，挽留可能流失的订单；对长期合作的工厂给予支持，促进工厂尽快恢复产能；加强风险管理，敦促外商及时履约付款，加快收款进度，确保公司现金流稳定安全。对新型业务，公司采取了以下措施：开展防疫物资等产品的进出口；以进博会为契机，组建专业进口团队从事进口以及渠道建设，实施业务转型，在严格防范风险的前提下开展进口业务转型，取得了积极的成效。

疫情发生以来，公司海外基地的运营与管理也受到了较大影响。在做好疫情防控的情况下，公司大力支持柬埔寨、孟加拉国工厂的生产经营，做好海外工厂面辅料供应和订单接单工作，紧盯面辅料的生产进度和运输计划，想尽一切办法将面辅料及时运到海外工厂，确保工厂生产正常进行不脱节。

公司全资子公司物流集团的供应链服务建设不断深化，运营情况良好。

2020年5月，公司本次重大资产重组完成了重组标的外贸公司、荣恒公司、新联纺、纺织装饰和国际物流的过户工作，上述五家公司成为公司的全资子公司，减少了潜在的同业竞争，履行了相关承诺事项，整合了业务资源，有利于上市公司进一步做大做强国际贸易和现代物流业。6月，公司完成了向东方国际集团、纺织集团发行股票的登记工作。本次重大资产重组完成后，公司的进出口主营业务规模已经位居国内同行业的首位，竞争力进一步加强。

3.2报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

东方国际创业股份有限公司是一家集货物贸易和现代物流为一体的，产业经营与资本运作相结合的综合型上市公司。公司从传统外贸企业起步，已经发展成为在国内外贸易、现代物流、资产经营和投资管理方面具有较强实力的大型国有控股企业。

截至2020年6月30日，公司注册资本7.12亿元，主业包括进出口贸易、现代物流以及大健康产业。公司多年以来深耕纺织服装进出口业务的传统主业，已经发展成为中国最大的纺织服装出口商之一。公司拥有多家全资或控股的物流和航运公司，从事包括国际航运、国际船舶代理、国际货运代理、国际集装箱储运及报关、报检等在内的综合物流业务。公司还努力做大做强大健康产业，控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司是国内最大的医疗设备和器械的进口经营企业之一，其医疗设备进口代理与招标业务在国内名列前茅，市场份额居国内前列。

3.3报告期内主要经营情况（追溯调整后）

（1）财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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1、财务费用变动原因说明:财务费用比去年同期增加了121.33%,主要是由于美元汇率的波动，导致汇兑损失增加；

2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少了272.99%,主要原因是受疫情影响，公司营业收入有所下降，同时各公司收到税收返还的金额有所减少；

3、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了16.25%,主要由于东松公司购买银行理财产品金额比去年同期有所减少；

4、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了65.39%，主要是公司本部利润分配及支付利息金额的减少

5、其他收益变动原因说明:其他收益比去年同期增加121.33%，主要是由于外贸公司收到的政府补贴增加；

6、公允价值变动收益变动原因说明:公允价值变动收益比去年同期上升了104.89%，主要原因是去年同期确认了教育基金公允价值变动损失的影响，而报告期无此因素；

7、信用减值损失变动原因说明:信用减值损失比去年同期减少了972.52%，主要原因是去年同期公司本部收回了润锦公司的应收账款，计提的坏账准备少于本报告期；

8、资产减值损失变动原因说明:资产减值损失比去年同期减少了399.05%，主要原因是装饰公司和公司内贸分公司本期计提了存货跌价准备；

9、资产处置收益变动原因说明:资产处置收益比去年同期减少了99.89%，主要原因是去年同期公司本部收到了控股子公司高南公司的动迁款项，而报告期无此因素；

10、营业外收入变动原因说明:营业外收入比去年同期减少了79.55%,主要是由于东松公司政府补助收入比去年同期有所减少；

11、营业外支出变动原因说明:营业外支出比去年同期增加了250.69%，主要是由于疫情影响造成的非常损失；

12、其他综合收益变动原因说明:其他综合收益同比减少了124.75%，主要原因是去年同期华安证券的股价上涨幅度大于本报告期。

（2）资产及负债状况

单位：元

■

3.4与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.5报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

3.6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

与上年度财务报告相比，报告期内，公司重大资产重组置出了上海东方国际创业品牌管理股份有限公司的全部股权，公司合并报表范围减少了上海东方国际创业品牌管理股份有限公司。

报告期内，因公司重大资产重组置入了外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、纺织装饰和纺织国际物流的100%股权，公司合并报表范围增加了：东方国际集团上海市对外贸易有限公司、东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司、上海新联纺进出口有限公司、上海纺织装饰有限公司和上海纺织集团国际物流有限公司，根据《企业会计准则》及其应用指南、解释等相关规定，公司对2020年年初合并资产负债表以及2019年1-6月合并利润表、合并现金流量表相关项目进行了追溯调整（详见2020-054号公告）。

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：2020-050

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2020年8月24日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2020年8月27日在上海召开，会议由朱继东董事长主持。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会及部分高管列席本次董事会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

经会议审议表决，决议如下：

1、审议通过公司2020年半年度报告及摘要

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

2、审议通过关于公司增加2020年下半年银行免担保综合授信额度的议案

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

同意公司2020年下半年增加免担保综合授信额度人民币540,880万元。据此2020年度公司免担保综合授信额度相应增加至716,980万元人民币和美元9,200万元，均用于外贸信用证开证和流动资金借款。

3、审议通过关于公司增加2020年下半年融资担保额度的议案

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

同意2020年下半年公司下属子公司增加对外担保的人民币总额不超过60,900万元，占上市公司2019年度经审计净资产的14.41%。该项对外担保额度均为公司下属子公司之间相互提供的担保。以上授权融资担保期限自董事会审议通过之日起至2021年6月30日止。

因新联纺公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述公司的担保还需提交股东大会审议。（详见2020-052号公告）

4、审议通过关于2020年下半年增加经理室资本运作权限的议案

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

同意公司全资子公司外贸公司在不影响正常经营业务的情况下2020年下半年增加经理室资本运作权限5,000万元（资金余额）进行新股申购、债券申购和国债回购等低风险投资，授权期限自董事会通过之日起至2021年6月30日止。

5、审议通过关于2020年下半年增加下属子公司利用闲置的自有资金进行委托理财额度的议案

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

同意公司全资子公司外贸公司增加2020年下半年委托理财的额度10,000万元用于购买银行浮动收益型理财产品，期限自董事会审议通过之日起至2021年6月30日止。（详见2020-053号公告）

6、审议通过关于同一控制下企业合并追溯调整2020年度期初数和半年度同期数的议案

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

因公司重大资产重组置入的五家公司的股权过户工作已于2020年5月底完成，置入资产已取得工商行政主管部门核发的新营业执照，成为公司的全资子公司。根据《企业会计准则》及其应用指南、解释等相关规定，同意公司对2020年年初合并资产负债表以及2019年1-6月合并利润表、合并现金流量表相关项目进行追溯调整。（详见2020-054号公告）

7、审议通过关于公司拟注销食品经营许可证的议案

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

因公司注册地变更，根据有关规定同意公司先注销现有的食品经营许可证，再重新申请记载有新注册地址的食品经营许可证。本议案需经公司股东大会审议通过。

8、审议通过关于修订《公司章程》的议案

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

公司为拓展经营业务，申请二类医疗器械经营许可证，同意公司增加经营范围并修订公司章程。本议案需经公司股东大会审议通过。（详见临2020-055号公告）

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

董事会

2020年8月29日

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：2020-051

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方国际创业股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第二次会议于2020年8月27日在上海召开。本次会议应到监事5名,实到4名，监事胡宏春先生因工作原因请假，委托监事会主席瞿元庆先生代为表决。公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席瞿元庆先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案：

一、审议通过2020年半年报度报告及摘要

监事会认为：公司《2020年半年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司2020年半年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2020年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年半年度的经营和财务状况；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。

二、审议通过对同一控制下企业合并追溯调整2020年度期初数和2020年半年度同期数的议案

公司重大资产重组置入的资产-东方国际集团上海市对外贸易有限公司、东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司、上海新联纺进出口有限公司、上海纺织装饰有限公司和上海纺织集团国际物流有限公司（上述五家公司并称“置入资产”）的股权过户工作已于2020年5月底完成，置入资产取得工商行政主管部门核发的新营业执照，并成为公司的全资子公司。根据《企业会计准则》及其应用指南、解释等相关规定，同意公司对2020年年初合并资产负债表以及2019年1-6月合并利润表、合并现金流量表相关项目进行了追溯调整。（详见临2020-054号公告）

三、审议通过修订公司章程的议案

公司为拓展经营业务，申请二类医疗器械经营许可证，同意公司增加经营范围并修订公司章程。本议案需经公司股东大会审议通过。（详见临2020-055号公告）

特此公告。

东方国际创业股份有限公司监事会

2020年8月29日

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2020-052

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

关于增加2020年

下半年融资担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海商都贸易有限公司、上海新联纺进出口有限公司

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述：

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组置入的资产-东方国际集团上海市对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）、东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司、上海新联纺进出口有限公司（以下简称“新联纺公司”）、上海纺织装饰有限公司和上海纺织集团国际物流有限公司（以上五家公司合称“置入资产”）的股权过户工作已于2020年5月底完成，上述五家公司已成为公司的全资子公司。为支持下属公司的经营和发展，公司2020年下半年拟增加融资担保额度人民币总额不超过60,900万元，其中公司全资子公司外贸公司拟为其全资子公司上海商都贸易有限公司提供人民币总额不超过10,000万元的担保；公司全资子公司新联纺公司的全资子公司上海汉森环宇进出口有限公司拟为新联纺公司提供人民币总额不超过50,900万元的担保。

公司第七届董事会第二十九次会议已审议通过2020年度公司本部及公司下属子公司对外担保额度为人民币总额不超过23,100万元、美元总额不超过385万美元(圴为公司及其子公司相互提供的担保)。此次公司第八届董事会第四次会议审议通过增加2020年下半年人民币不超过60,900万元的对外担保额度后，公司2020年度对外担保额度由原来的23,100万元人民币增加至84,000万元，美元总额不变，仍为385万美元。

二、被担保企业基本情况

（1）商都公司成立于1992年7月，注册地址：中国(上海)自由贸易试验区日京路161号一层A8部位，法定代表人：陈浩，注册资本2672.43万人民币，公司经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；转口贸易、区内企业间的贸易；区内商业性简单加工及商务咨询服务；本企业房产物业管理及租赁；机电设备招标代理；货物和服务招标，竞争性谈判，询价等采购代理业务，政府采购咨询服务；科技咨询服务；翻译服务、预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、以下限分支机构经营（乳制品（含婴幼儿配方乳粉））、机电产品、纺织品、化工产品（除危险品）、建筑装潢材料、五金交电的销售（以上咨询服务除经纪）；预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）。

2019年底经审计的总资产为10,494.08万元、负债为6,008.03万元，其中流动负债总额6,008.03万元、净资产为4,486.05万元。资产负债率为57.25%， 2019年1-12月的营业收入为17,186.69万元，净利润为137.05万元。

2020年7月底，总资产为10,819.61万元、负债为6,194.98万元，其中流动负债总额6,194.98万元，净资产4,624.63万元。资产负债率为57.26%， 2020年1-7月的营业收入为10,989.04万元，净利润为138.58万元(未经审计)。

（2）新联纺公司成立于1985年2月26日，注册地址：上海市愚园路1341号，法定代表人：陈峥，公司经营范围：批发危险化学品（详见许可证）；酒类经营；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市外经贸委批准的进出口业务（按章程），实业投资，房地产开发经营，国内贸易（除专项规定），信息咨询，批发金属材料（除专控）、黄金制品、黄金首饰、珠宝首饰、化妆品、服装服饰、纺织品及原辅料（除棉花收购）、针纺织品、机电产品、五金交电、宠物用品、燃料油、汽车配件、摄影摄像器材、第一类医疗器械、第二类医疗器械、化工原料及产品、文体用品、建筑装潢材料、卫生洁具、食品添加剂、工艺礼品（象牙及其制品除外）、家用电器、家具、木制品、劳防用品、汽车、摩托车及配件、塑料制品、电子元器件、电线电缆、民用游艇、计算机及配件、日用百货、花卉苗木、园艺设备及材料；从事纺织品、新材料领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

2019年底经审计的总资产为233,434.92万元、负债为195,231.40万元，其中流动负债总额194,642.65万元、净资产为38,203.52万元。资产负债率为83.63%， 2019年1-12月的营业收入为802,871.14万元，净利润为2,305.58万元。

2020年6月底的总资产为242,609.52万元、负债为203,719.60，其中流动负债总额203,064.19万元，净资产38,889.92万元。资产负债率为83.97%， 2020年1-6月的营业收入为313,914.27万元，净利润为635.40万元(未经审计)。

三、董事会意见

公司下属子公司对外担保主要是为了支持下属公司的日常经营和发展公司主营业务。上述担保事项均为公司下属子公司之间相互提供担保。

四、因新联纺公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对新联纺公司的担保还需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及公司子公司的对外担保余额235,455,212.95元,占上市公司2019年度经审计净资产的比例为4.44%，主要为公司及公司下属子公司之间相互提供担保。公司无逾期担保。

六、2020年下半年公司下属子公司拟增加对外担保的人民币总额不超过60,900万元，占上市公司2019年度经审计净资产的14.41%。

以上授权融资担保期限至2021年6月30日止。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2020年8月29日

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2020-053

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

关于2020年下半年增加下属子公司

购买委托理财产品额度公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：商业银行

● 委托理财金额：上海市对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）申请增加2020年下半年10,000万元委托理财的额度

● 委托理财产品名称：商业银行发行的浮动收益型理财产品

● 委托理财期限：自董事会通过之日起，至2021年6月30日止

● 履行的审议程序：公司2020年8月27日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了本次委托理财事项，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证主营业务正常开展、资产安全性及流动性的前提下，公司全资子公司外贸公司拟利用部分闲置的自有资金购买浮动收益型理财产品，提升资金的使用效率以及资金收益率。

（二）资金来源

本次公司子公司外贸公司拟进行委托理财的资金来源为闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

外贸公司计划利用不超过10,000万元的闲置的自有资金购买商业银行发行的理财产品，其年化收益率预计不低于银行同期存款年利率。本次外贸公司拟购买的理财产品为浮动收益型、低风险且收益较稳定的产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

为充分提高闲置的自有资金的使用效率，外贸公司计划在保证正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品。公司将根据有关法律、法规和证券交易所相关业务规则的规定及时履行信息披露义务。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司子公司本次拟购买前述理财产品，是充分考虑了运营资金的需求以及产品的风险，本次购买的委托理财产品符合公司内部资金管理要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

外贸公司拟运用部分闲置的自有资金购买商业银行发行的低风险性产品。

（二）购买理财产品的额度及期限

外贸公司计划利用不超过10,000万元购买商业银行发行的低风险性产品，占上市公司2019年经审计净资产的 2.37%，期限自董事会审议通过之日起至2021年6月30日止。

（三）风险控制分析

公司针对现金管理项目，依据风险管理目标，本着严格控制风险的原则，积极防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险。

1、严格遵守审慎投资原则，始终坚持以稳健投资的方针

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。公司实时对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请会计师事务所进行审计，费用由公司承担。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

■

中国银行股份有限公司是大型国有股份制银行公司，购买该公司理财产品在风险控制方面是可控的。

（二）受托方情况

中国银行2019年度经审计的总资产227,697.44亿元，净资产16,538.81亿元。2019年1-12月，该公司的营业收入5,491.82亿元，净利润1,657.64亿元。

（三）本次委托理财受托方为中国银行，与公司不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

■

截至2019年 12月31日，公司经审计的货币资金余额为人民币27.63亿元，本次委托理财事项的增加单日余额最高不超过人民币1亿元，占最近一期经审计的期末货币资金的3.62%，占外贸公司2019年度经审计货币资金余额的17.54%。公司将规范运作，合理使用闲置的自有资金进行委托理财。本次委托理财事项不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

五、风险提示

本次购买的委托理财产品属于低风险型产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，因此实际收益无法预期。

六、决策履行及独立董事意见

公司第七届董事会第二十九次会议已审议通过了《关于下属子公司拟利用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司控股子公司利用部分闲置的自有资金，购买浮动收益型理财产品，合计金额不超过47,000万元，此次第八届董事会第四次会议同意增加10,000万元委托理财的额度后，2020年度公司子公司购买浮动收益型理财产品的合计金额由不超过47,000万元增加至57,000万元，期限自董事会审议通过之日起至2021年6月30日止。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已事先详细审阅了与本次委托理财有关的材料,并听取了相关说明。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次公司下属子公司的委托理财事项是因外贸业务的特殊性，在保证主营业务正常开展、资产安全性及流动性的前提下，为盘活子公司闲置的自有资金而产生的，有利于公司下属子公司提升资金的使用效率，符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对公司和公司全资、控股子公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量不构成影响。

七、截至本公告日，公司子公司使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

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东方国际创业股份有限公司

2020年8月29日

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2020-054

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

关于同一控制下企业合

并追溯调整2020年度期初数

和半年度同期数的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组置入的资产东方国际集团上海市对外贸易有限公司、东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司、上海新联纺进出口有限公司、上海纺织装饰有限公司和上海纺织集团国际物流有限公司（上述五家公司并称“置入资产”）的股权过户工作已于2020年5月底完成，置入资产取得工商行政主管部门核发的新营业执照，并成为公司的全资子公司。公司于2020年6月17日披露了《重大资产重组发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》（临2020-044号）以及《公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书》。

根据《企业会计准则第20号一一企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。本次收购完成后，置入资产成为公司的全资子公司，本公司能够控制其生产及经营决策，因此将其纳入合并范围。由于置入资产及本公司合并前后均受东方国际集团最终控制，并且该控制并非暂时性的，因此本次企业合并属于同一控制下的企业合并。

根据《企业会计准则第33号一一合并财务报表》的相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

根据《企业会计准则》及其应用指南、解释等相关规定，公司对2020年年初合并资产负债表以及2019年1-6月合并利润表、合并现金流量表相关项目进行了追溯调整。

因同一控制下的企业合并追溯调整后，2020年期初，公司总资产增加7,369,138,584.98元，增加比例为84.23%；总负债增加5,902,619,296.03元，增加比例为137.43%；归属于母公司所有者的净资产增加1,453,586,293.80元，增加比例为34.41%。

因同一控制下的企业合并追溯调整后，2019年1-6月，公司营业收入增加10,195,734,092.45元，增加比例为116.13%；利润总额增加70,842,269.48元，增加比例为53.22%；归属于母公司股东的净利润增加52,489,474.50元，增加比例为84.91%。追溯调整前后有关具体的财务数据情况如下：

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特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2020年8月29日

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2020-055

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方国际创业股份有限公司（以下简称 “公司”） 第八届董事会第四次会议于2020年8月27日在上海召开，经会议审议表决，全票通过了《关于修订公司章程的议案》，同意公司为办理二类医疗器械经营许可证，相应地增加公司经营范围并修订公司章程。具体修订情况如下：

原《公司章程》第十三条为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：自营和代理除国家统一组织或核定经营的进出口商品以外的商品及技术进出口业务，“三来一补”和进料加工、生物、医药、化工产品的开发、生产、销售，国际货运代理，实业和高新技术产业投资，对销贸易、转口贸易和服务贸易。批发非实物方式；预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方奶粉）。销售：服装服饰、鞋帽、针织品、皮革制品、箱包、日用品。

现将该条修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：自营和代理除国家统一组织或核定经营的进出口商品以外的商品及技术进出口业务, “三来一补”和进料加工、生物、医药化工产品的开发、生产、销售，国际货运代理，实业和高新技术产业投资，对销贸易、转口贸易和服务贸易；批发非实物方式：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），销售：服装服饰、鞋帽、针织品、皮革制品、箱包、日用品，第二类医疗器械销售。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》需经股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2020年8月29日